기본 통계
포트폴리오 가치 $ 292,924,361
현재 포지션 30
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

코리엔트 등록 대안 펀드이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 30을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $292,924,361 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Corient Registered Alternatives Fund의 상위 보유자산: Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Cliffwater Corporate Lending Fund - Cliffwater Corporate Lending Fund Class I (US:CCLFX) , AXNC-STR INC-I (US:US05465G1013) , and Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Class (US:VBITX) . Corient Registered Alternatives Fund의 신규 포지션: Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Cliffwater Corporate Lending Fund - Cliffwater Corporate Lending Fund Class I (US:CCLFX) , AXNC-STR INC-I (US:US05465G1013) , and Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Class (US:VBITX) .

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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
23.16 7.7949 7.7949
22.12 7.4445 7.4445
21.81 7.3404 7.3404
20.10 6.7647 6.7647
15.05 5.0648 5.0648
13.48 4.5367 4.5367
12.10 4.0711 4.0711
12.05 4.0549 4.0549
10.92 3.6735 3.6735
9.17 3.0856 3.0856
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
47.97 16.1446 -33.4563
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-29에 제출되었습니다. 이 투자자는 주식에 계상된 유가증권을 공시하지 않았기 때문에 아래 표의 주식 관련 열은 생략하였습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity 기관 자금 시장 자금 정부 포트폴리오 클래스 I 47.97 -40.87 16.1446 -33.4563
Fortress Net Lease REIT / (999999999) 23.16 7.7949 7.7949
CCLFX / Cliffwater 기업 대출 기금 - Cliffwater 기업 대출 기금 클래스 I 22.12 7.4445 7.4445
Blue Owl Credit Income Corp. / (999999999) 21.81 7.3404 7.3404
Dawson Evergreen 1 LP / (999999999) 20.10 6.7647 6.7647
US05465G1013 / AXNC-STR INC-I 15.05 5.0648 5.0648
Invesco Commercial Real Estate Finance Trust, Inc. / (999999999) 13.48 4.5367 4.5367
Cliffwater Enhanced Lending Fund CL / (999999999) 12.10 4.0711 4.0711
J.P. Morgan Real Estate Income Trust, Inc. / (999999999) 12.05 4.0549 4.0549
JLL Partners Fund VII Secondary (A), L.P / (999999999) 10.92 3.6735 3.6735
Miller Holdings (Offshore) LP - Common / (999999999) 9.17 3.0856 3.0856
Maxim Income Opportunity Fund I, LP / (999999999) 8.55 2.8773 2.8773
iDirect Private Credit Fund, L.P. / (999999999) 7.13 2.3997 2.3997
Waud Capital Partners QP V, L.P / (999999999) 5.76 1.9375 1.9375
Miller Holdings (Offshore) LP - Preferred / (999999999) 5.33 1.7953 1.7953
Revere Specialty Finance Fund, LP / (999999999) 5.05 1.6979 1.6979
VBITX / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 단기 채권 인덱스 펀드 기관 클래스 5.03 1.6925 1.6925
BayPine Monarch Co-Invest, LP / (999999999) 5.00 1.6826 1.6826
NP/BF Holdings, L.P / (999999999) 5.00 1.6826 1.6826
CPF Midway Fund LP / (999999999) 4.65 1.5661 1.5661
GreyLion TGNL Holdings LP / (999999999) 4.57 1.5368 1.5368
Graham Partners GKP Continuation Fund LP / (999999999) 4.25 1.4314 1.4314
Coalesce Diamond Coinvest, L.P (coRA US Blocker) / (999999999) 4.00 1.3461 1.3461
Green Equity Investors CF IV J, L.P / (999999999) 3.56 1.1989 1.1989
Waud Capital Partners QP IV, L.P. / (999999999) 3.55 1.1962 1.1962
RCP Nats Co-Investment Fund LP / (999999999) 3.50 1.1778 1.1778
CF24XB SCSp / (999999999) 3.00 1.0096 1.0096
Green Equity Investors CF IV-C, L.P. / (999999999) 2.93 0.9848 0.9848
True Wind Capital II-A, L.P / (999999999) 2.74 0.9205 0.9205
Waud Capital Partners QP VI, L.P / (999999999) 1.39 0.4673 0.4673