기본 통계
포트폴리오 가치 $ 124,446,277
현재 포지션 90
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

쿡센 웰스, LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 90을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $124,446,277 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Cooksen Wealth, LLC의 상위 보유자산: iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund (US:XLF) , and The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (US:XLY) . Cooksen Wealth, LLC의 신규 포지션: Broadcom Inc. (US:AVGO) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 ETF (US:VONE) , Grayscale Ethereum Trust (US:ETHE) , Grayscale Bitcoin Mini Trust (US:BTC) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF (US:SCHB) .

쿡센 웰스, LLC: 포트폴리오 가치
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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.06 14.14 11.3609 2.7790
0.05 19.77 15.8842 1.3409
0.02 0.95 0.7620 0.7620
0.02 5.04 4.0520 0.6026
0.04 4.17 3.3468 0.5854
0.01 1.77 1.4235 0.3690
0.10 5.20 4.1779 0.2888
0.03 3.83 3.0737 0.2468
0.03 2.21 1.7794 0.1893
0.05 2.11 1.6926 0.1798
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.01 1.45 1.1643 -0.7116
0.03 4.44 3.5695 -0.6913
0.02 2.81 2.2587 -0.5617
0.05 3.20 2.5721 -0.4364
0.01 1.71 1.3740 -0.4290
0.03 1.66 1.3360 -0.3715
0.03 2.48 1.9935 -0.3262
0.06 4.43 3.5585 -0.3136
0.01 1.54 1.2414 -0.3071
0.01 0.46 0.3691 -0.2774
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-15에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면, 지금 바로 업그레이드하세요.

2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 성장 ETF 0.05 9.48 19.77 37.92 15.8842 1.3409
XLK / 선별 부문 SPDR 신탁 - 기술 선별 부문 SPDR 기금 0.06 37.48 14.14 67.18 11.3609 2.7790
VTV / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 가치 ETF 0.06 17.60 11.47 27.62 9.2158 0.0976
XLF / 선별 부문 SPDR 신탁 - 금융 선별 부문 SPDR 기금 0.10 9.10 5.20 35.67 4.1779 0.2888
XLY / 선택 부문 SPDR 신탁 - 임의 소비자 선택 부문 SPDR 펀드 0.02 25.51 5.04 48.34 4.0520 0.6026
XLV / 선택 부문 SPDR 신탁 - 의료 선택 부문 SPDR 기금 0.03 15.94 4.44 5.79 3.5695 -0.6913
VGK / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE Europe ETF 0.06 0.83 4.43 16.04 3.5585 -0.3136
VWO / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE 신흥 시장 ETF 0.09 8.77 4.37 28.82 3.5133 0.0687
XLC / 선택 부문 SPDR 신탁 - 통신 서비스 선택 부문 SPDR 기금 0.04 15.15 4.17 53.07 3.3468 0.5854
XLI / 선별 부문 SPDR 신탁 - 산업 선별 부문 SPDR 기금 0.03 17.23 3.83 37.34 3.0737 0.2468
SPDW / SPDR 지수 주식 펀드 - SPDR 포트폴리오 개발된 세계 전 미국 ETF 0.08 7.22 3.28 21.13 2.6350 -0.1120
PWV / Invesco 상장지수펀드 신탁 - Invesco 대형주 가치 ETF 0.05 -1.53 3.20 7.96 2.5721 -0.4364
VOT / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 중형 성장 ETF 0.01 -5.79 2.89 13.63 2.3255 -0.2587
VOE / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 중형 가치 ETF 0.02 -4.13 2.81 1.12 2.2587 -0.5617
VPL / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE Pacific ETF 0.03 19.81 2.78 29.48 2.2346 0.0557
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 -0.77 2.72 17.21 2.1890 -0.1692
AGG / iShares Trust - iShares 핵심 미국 총채권 ETF 0.03 7.14 2.48 8.49 1.9935 -0.3262
XLP / 선별 부문 SPDR 신탁 - 소비자 필수품 선별 부문 SPDR 기금 0.03 33.26 2.21 41.29 1.7794 0.1893
DBEU / DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI 유럽 헤지 자산 ETF 0.05 31.57 2.11 41.34 1.6926 0.1798
TRGP / 타르가 자원 공사 0.01 9.67 1.77 70.45 1.4235 0.3690
XLE / 선별 부문 SPDR 신탁 - 에너지 선별 부문 SPDR 기금 0.02 25.30 1.72 12.58 1.3809 -0.1683
VBK / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형 성장 ETF 0.01 -9.41 1.71 -3.77 1.3740 -0.4290
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5년 투자 등급 회사채 ETF 0.03 -3.97 1.66 -1.19 1.3360 -0.3715
SDY / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR S&P 배당 ETF 0.01 -2.12 1.54 1.18 1.2414 -0.3071
VBR / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형 가치 ETF 0.01 -22.89 1.45 -21.65 1.1643 -0.7116
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0.01 9.92 1.28 6.74 1.0311 -0.1888
MAGS / 상장 펀드 신탁 - Roundhill Magnificent Seven ETF 0.02 0.95 0.7620 0.7620
XLB / 선택 부문 SPDR 신탁 - 재료 선택 부문 SPDR 기금 0.01 22.15 0.91 15.37 0.7303 -0.0683
XLRE / 선택 부문 SPDR 신탁 - 부동산 선택 부문 SPDR 기금 0.02 33.63 0.90 40.06 0.7253 0.0712
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 동일 가중치 ETF 0.00 15.69 0.86 24.24 0.6880 -0.0118
AAPL / 애플 주식회사 0.00 0.76 0.76 20.70 0.6093 -0.0289
XLU / 선택 부문 SPDR 신탁 - 유틸리티 선택 부문 SPDR 기금 0.01 19.88 0.70 49.04 0.5646 0.0865
SCHM / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 중형 ETF 0.02 157.81 0.61 -11.18 0.4921 -0.2076
HEDJ / WisdomTree Trust - WisdomTree 유럽 헤지 주식 펀드 0.01 -4.15 0.55 -4.55 0.4394 -0.1416
SCHA / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 소형주 ETF 0.02 54.40 0.52 -20.70 0.4194 -0.2482
SPEM / SPDR 지수 주식 펀드 - SPDR 포트폴리오 신흥 시장 ETF 0.01 -38.95 0.46 -27.94 0.3691 -0.2774
BSMS / Invesco Exchange-Traded 자체 지수형 펀드 신탁 - Invesco BulletShares 2028 지방채 ETF 0.02 0.00 0.35 -1.13 0.2809 -0.0776
BSMR / Invesco Exchange-Traded 자체 지수형 펀드 신탁 - Invesco BulletShares 2027 지방채 ETF 0.01 0.00 0.35 -0.85 0.2803 -0.0764
BSMQ / Invesco Exchange-Traded 자체 지수형 펀드 신탁 - Invesco BulletShares 2026 지방채 ETF 0.01 0.00 0.35 0.00 0.2797 -0.0736
BSMT / Invesco Exchange-Traded 자체 지수형 펀드 신탁 - Invesco BulletShares 2029 지방채 ETF 0.02 0.00 0.35 -2.27 0.2774 -0.0811
EFA / iShares 신탁 - iShares MSCI EAFE ETF 0.00 0.00 0.28 11.90 0.2273 -0.0291
FMB / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust 관리 지방 ETF 0.01 -14.79 0.27 -17.54 0.2161 -0.1140
VTEB / 뱅가드 지방채 펀드 - 뱅가드 면세 채권 ETF 0.01 14.18 0.26 10.46 0.2126 -0.0300
BBCA / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders 캐나다 ETF 0.00 -18.40 0.25 -1.61 0.1973 -0.0555
GBTC / 그레이스케일 비트코인 신탁(BTC) 0.00 -4.99 0.22 28.00 0.1804 0.0019
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 -5.44 0.18 37.50 0.1416 0.0110
AVGO / 브로드컴 주식회사 0.00 0.15 0.1234 0.1234
VYM / 뱅가드 화이트홀 펀드 - 뱅가드 고배당 수익률 ETF 0.00 -11.46 0.14 -2.05 0.1150 -0.0339
VIG / 뱅가드 전문 펀드 - 뱅가드 배당금 감사 ETF 0.00 -14.40 0.14 -3.57 0.1085 -0.0343
MS / 모건스탠리 0.00 -4.21 0.12 42.35 0.0979 0.0116
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.00 0.00 0.11 17.71 0.0915 -0.0062
BBJP / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders Japan ETF 0.00 -66.36 0.11 -64.56 0.0902 -0.2305
XOM / 엑슨모빌 주식회사 0.00 -48.93 0.11 -52.63 0.0871 -0.1451
SCHD / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 배당금 주식 ETF 0.00 186.89 0.10 -5.56 0.0820 -0.0278
SPHD / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 고배당 저변동성 ETF 0.00 -6.72 0.10 0.00 0.0774 -0.0204
IDV / iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF 0.00 2.59 0.09 27.03 0.0758 -0.0000
ACWI / iShares 신탁 - iShares MSCI ACWI ETF 0.00 -10.08 0.08 5.00 0.0682 -0.0138
VONE / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 ETF 0.00 0.08 0.0627 0.0627
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 23.50 0.05 50.00 0.0435 0.0069
ETHE / 그레이스케일 이더리움 트러스트 0.00 0.04 0.0326 0.0326
CVX / 쉐브론 코퍼레이션 0.00 0.00 0.04 -9.52 0.0312 -0.0122
MNR / 마하 천연 자원 LP 0.00 87.54 0.04 40.74 0.0306 0.0031
ROK / 로크웰 오토메이션, Inc. 0.00 -12.31 0.04 0.00 0.0304 -0.0080
BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. 0.00 49.02 0.04 71.43 0.0297 0.0079
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 초단기 소득 ETF 0.00 -1.39 0.04 0.00 0.0290 -0.0080
GOOGL / 알파벳 주식회사 0.00 0.00 0.03 16.67 0.0227 -0.0018
EZU / iShares, Inc. - iShares MSCI 유로존 ETF 0.00 0.00 0.02 20.00 0.0193 -0.0016
BTC / 그레이스케일 비트코인 미니 트러스트 0.00 0.02 0.0193 0.0193
TSLA / 테슬라, Inc. 0.00 70.45 0.02 228.57 0.0191 0.0113
META / 메타플랫폼즈, Inc. 0.00 -20.00 0.02 21.05 0.0190 -0.0007
COST / 코스트코 도매공사 0.00 -20.00 0.02 5.56 0.0159 -0.0027
VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF 0.00 -3.03 0.02 11.76 0.0156 -0.0018
COP / 코노코필립스 0.00 -15.45 0.02 -41.38 0.0142 -0.0159
SCHB / Schwab 전략적 신뢰 - Schwab 미국 광범위한 시장 ETF 0.00 0.02 0.0140 0.0140
ACN / 액센츄어 PLC 0.00 -15.15 0.02 -27.27 0.0134 -0.0098
CSCO / 시스코 시스템즈, Inc. 0.00 0.00 0.01 44.44 0.0112 0.0010
INTU / 인튜이트(주) 0.00 0.00 0.01 20.00 0.0051 -0.0002
ACES / ALPS ETF 신탁 - ALPS 청정 에너지 ETF 0.00 0.00 0.01 -16.67 0.0046 -0.0021
LRCX / 램리서치코퍼레이션 0.00 0.00 0.0039 0.0039
VDE / 뱅가드 월드 펀드 - 뱅가드 에너지 ETF 0.00 -43.66 0.00 -55.56 0.0038 -0.0057
VZ / 버라이존 커뮤니케이션즈(Verizon Communications Inc.) 0.00 8.64 0.00 0.00 0.0031 -0.0004
MBB / iShares 신탁 - iShares MBS ETF 0.00 -59.18 0.00 -66.67 0.0030 -0.0062
PEN / 페넘브라(주) 0.00 0.00 0.0025 0.0025
MDT / 메드트로닉 PLC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0023 -0.0006
IYC / iShares Trust - iShares 미국 재량 소비자 ETF 0.00 -93.84 0.00 -92.59 0.0017 -0.0267
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0.00 0.00 0.0013 0.0013
FDIG / Fidelity Covington Trust - Fidelity 암호화폐 산업 및 디지털 결제 ETF 0.00 0.00 0.0005 0.0005
BYND / 비욘드 미트, Inc. 0.00 0.00 0.0004 0.0004
VXUS / Vanguard STAR 펀드 - Vanguard Total International Stock ETF 0.00 0.00 0.0001 0.0001
T / AT&T 주식회사 0.00 0.00 0.0000 0.0000
AGNC / AGNC 투자 공사 0.00 -100.00 0.00 0.0000
LUV / 사우스웨스트 항공(주) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SCHO / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 단기 미국 재무부 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total 국제 채권 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
HYMB / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR Nuveen ICE 고수익 지방채 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
C / 씨티그룹 주식회사 0.00 -100.00 0.00 0.0000
JMST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 초단기 지방자치단체 소득 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI 신흥 시장 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AMPY / 앰플리파이 에너지(주) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
NLY / 애널리 캐피탈 매니지먼트, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
LNG / 셰니에르 에너지, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FSK / FS KKR 캐피탈(주) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IRDM / 이리듐 커뮤니케이션즈(주) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SJM / JM 스머커 컴퍼니 0.00 -100.00 0.00 0.0000
LAM RESEARCH CORP COM / Stock (512807108) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard 중기 재무부 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
GTO / Invesco 적극적으로 관리되는 상장지수펀드 신탁 - Invesco 총 수익 채권 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000