기본 통계
포트폴리오 가치 $ 1,012,577,126
현재 포지션 122
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

컨저베스트 캐피털 어드바이저스, Inc.이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 122을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $1,012,577,126 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Conservest Capital Advisors, Inc.의 상위 보유자산: SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust (US:MDY) , The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) , The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund (US:XLV) , and J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (US:JIRE) . Conservest Capital Advisors, Inc.의 신규 포지션: Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF (US:DFAS) , Vanguard Core Bond Fund (US:VCRB) , SPDR Series Trust - SPDR S&P Semiconductor ETF (US:XSD) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , and Vanguard World Fund - Vanguard Materials ETF (US:VAW) .

컨저베스트 캐피털 어드바이저스, Inc.: 포트폴리오 가치
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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
XLK / 선별 부문 SPDR 신탁 - 기술 선별 부문 SPDR 기금 0.47 119.76 11.8272 1.3302
DFAS / 차원형 ETF 신탁 - 차원형 미국 소형주 ETF 0.16 10.37 1.0239 1.0239
VNQ / 뱅가드 전문 펀드 - 뱅가드 부동산 ETF 0.33 29.02 2.8660 0.3669
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.25 151.61 14.9729 0.3668
JIRE / JP Morgan 상장지수펀드 신탁 - JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 0.87 61.44 6.0678 0.2090
QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 0.05 26.38 2.6057 0.1859
VCRB / 뱅가드 코어 채권 펀드 0.02 1.31 0.1292 0.1292
IEFA / iShares Trust - iShares 핵심 MSCI EAFE ETF 0.22 18.73 1.8498 0.1287
VOX / Vanguard World Fund - Vanguard 커뮤니케이션 서비스 ETF 0.07 12.29 1.2135 0.1204
XLC / 선택 부문 SPDR 신탁 - 통신 서비스 선택 부문 SPDR 기금 0.09 9.66 0.9543 0.1070
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
XLV / 선택 부문 SPDR 신탁 - 의료 선택 부문 SPDR 기금 0.49 66.14 6.5319 -1.2005
IJR / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 소형 ETF 0.15 16.76 1.6551 -1.0555
CALF / Pacer Funds Trust - Pacer US Small Cap Cash Cows ETF 0.01 0.53 0.0528 -0.6432
XLP / 선별 부문 SPDR 신탁 - 소비자 필수품 선별 부문 SPDR 기금 0.64 51.63 5.0989 -0.4434
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF 신탁 0.22 123.61 12.2070 -0.2840
DGRO / iShares Trust - iShares 핵심 배당 성장 ETF 0.67 42.75 4.2222 -0.2650
AGG / iShares Trust - iShares 핵심 미국 총채권 ETF 0.05 4.50 0.4447 -0.2092
VSDM / 뱅가드 시립채권펀드 - 뱅가드 단기 면세채권 ETF 0.02 1.61 0.1591 -0.1354
VYM / 뱅가드 화이트홀 펀드 - 뱅가드 고배당 수익률 ETF 0.23 30.42 3.0042 -0.1306
DIA / SPDR 다우존스 산업평균 ETF 신탁 0.05 23.88 2.3582 -0.1222
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-07-31에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.25 -1.29 151.61 9.03 14.9729 0.3668
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF 신탁 0.22 -2.12 123.61 3.94 12.2070 -0.2840
XLK / 선별 부문 SPDR 신탁 - 기술 선별 부문 SPDR 기금 0.47 -2.29 119.76 19.84 11.8272 1.3302
XLV / 선택 부문 SPDR 신탁 - 의료 선택 부문 SPDR 기금 0.49 -2.68 66.14 -10.15 6.5319 -1.2005
JIRE / JP Morgan 상장지수펀드 신탁 - JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 0.87 -0.82 61.44 10.15 6.0678 0.2090
XLP / 선별 부문 SPDR 신탁 - 소비자 필수품 선별 부문 SPDR 기금 0.64 -1.30 51.63 -2.15 5.0989 -0.4434
IWB / iShares 신탁 - iShares Russell 1000 ETF 0.14 -2.21 47.00 8.26 4.6420 0.0814
DGRO / iShares Trust - iShares 핵심 배당 성장 ETF 0.67 -3.30 42.75 0.07 4.2222 -0.2650
CGW / Invesco 상장지수펀드 신탁 II - Invesco S&P Global Water Index ETF 0.50 -2.51 31.52 9.42 3.1128 0.0869
VYM / 뱅가드 화이트홀 펀드 - 뱅가드 고배당 수익률 ETF 0.23 -1.40 30.42 1.93 3.0042 -0.1306
VNQ / 뱅가드 전문 펀드 - 뱅가드 부동산 ETF 0.33 24.00 29.02 21.97 2.8660 0.3669
QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 0.05 -2.64 26.38 14.53 2.6057 0.1859
DIA / SPDR 다우존스 산업평균 ETF 신탁 0.05 -3.65 23.88 1.12 2.3582 -0.1222
IEFA / iShares Trust - iShares 핵심 MSCI EAFE ETF 0.22 3.59 18.73 14.31 1.8498 0.1287
IJR / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 소형 ETF 0.15 -37.86 16.76 -35.06 1.6551 -1.0555
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - 뱅가드 단기 재무 ETF 0.24 9.87 13.93 10.03 1.3754 0.0459
IWV / iShares 신탁 - iShares Russell 3000 ETF 0.04 0.03 12.99 10.53 1.2831 0.0484
VOX / Vanguard World Fund - Vanguard 커뮤니케이션 서비스 ETF 0.07 2.44 12.29 18.07 1.2135 0.1204
DFAS / 차원형 ETF 신탁 - 차원형 미국 소형주 ETF 0.16 10.37 1.0239 1.0239
XLC / 선택 부문 SPDR 신탁 - 통신 서비스 선택 부문 SPDR 기금 0.09 6.46 9.66 19.79 0.9543 0.1070
GLD / SPDR 골드 트러스트 0.03 -1.78 8.99 3.91 0.8877 -0.0209
IWR / iShares Trust - iShares Russell 중형 ETF 0.06 -0.65 5.15 7.40 0.5088 0.0049
PHO / Invesco 상장지수펀드 신탁 - Invesco 수자원 ETF 0.07 -2.29 4.93 5.87 0.4866 -0.0023
AGG / iShares Trust - iShares 핵심 미국 총채권 ETF 0.05 -27.88 4.50 -27.68 0.4447 -0.2092
VO / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 미드캡 ETF 0.01 -0.36 4.00 7.83 0.3946 0.0053
VEA / Vanguard 세금 관리 펀드 - Vanguard FTSE 선진 시장 ETF 0.07 0.57 3.92 12.79 0.3875 0.0221
VIG / 뱅가드 전문 펀드 - 뱅가드 배당금 감사 ETF 0.02 -0.51 3.89 4.96 0.3843 -0.0051
AAPL / 애플 주식회사 0.02 2.43 3.70 -5.39 0.3659 -0.0454
IYK / iShares Trust - iShares 미국 소비자 필수품 ETF 0.04 0.44 3.13 -1.08 0.3087 -0.0232
MOO / VanEck ETF 신탁 - VanEck 농업 관련 기업 ETF 0.04 -3.77 2.87 4.37 0.2833 -0.0054
VDC / Vanguard World Fund - Vanguard 소비자 필수품 ETF 0.01 6.99 2.68 7.11 0.2647 0.0018
IYW / iShares Trust - iShares 미국 기술 ETF 0.01 -3.57 2.57 18.97 0.2540 0.0269
GNR / SPDR 지수 주식 펀드 - SPDR S&P Global Natural Resources ETF 0.05 14.74 2.48 16.87 0.2450 0.0220
BBH / VanEck ETF 신탁 - VanEck Biotech ETF 0.02 -9.85 2.41 -12.18 0.2379 -0.0502
XBI / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR S&P Biotech ETF 0.03 -9.22 2.38 -7.15 0.2348 -0.0342
IYH / iShares Trust - iShares 미국 의료 ETF 0.04 3.41 2.36 -4.11 0.2329 -0.0253
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 동일 가중치 ETF 0.01 -3.62 2.28 1.11 0.2252 -0.0117
EEMV / iShares, Inc. - iShares MSCI 신흥 시장 Min Vol Factor ETF 0.03 -1.39 1.99 6.15 0.1961 -0.0004
EZU / iShares, Inc. - iShares MSCI 유로존 ETF 0.03 1.84 1.64 13.72 0.1621 0.0105
VSDM / 뱅가드 시립채권펀드 - 뱅가드 단기 면세채권 ETF 0.02 -42.83 1.61 -42.56 0.1591 -0.1354
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 -5.80 1.39 8.60 0.1373 0.0029
CMCSA / 컴캐스트 주식회사 0.04 -2.02 1.37 -5.24 0.1356 -0.0166
VERSX / 뱅가드 신흥 시장 주가 지수 펀드 0.03 -1.34 1.35 7.76 0.1331 0.0018
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.00 9.90 1.31 45.68 0.1298 0.0350
VCRB / 뱅가드 코어 채권 펀드 0.02 1.31 0.1292 0.1292
SDY / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR S&P 배당 ETF 0.01 -1.42 1.28 -1.39 0.1265 -0.0099
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard 정보 기술 ETF 0.00 27.61 1.15 56.10 0.1138 0.0363
META / 메타플랫폼즈, Inc. 0.00 2.54 1.13 31.40 0.1117 0.0213
XLB / 선택 부문 SPDR 신탁 - 재료 선택 부문 SPDR 기금 0.01 2.41 1.10 4.56 0.1088 -0.0019
VUG / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 성장 ETF 0.00 -1.70 1.09 16.29 0.1078 0.0091
CVX / 쉐브론 코퍼레이션 0.01 -2.93 1.02 -16.94 0.1003 -0.0281
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard 단기 인플레이션 보호 증권 ETF 0.02 343.81 0.96 347.44 0.0951 0.0725
IEMG / iShares, Inc. - iShares 핵심 MSCI 신흥 시장 ETF 0.02 -6.00 0.94 4.56 0.0929 -0.0016
VB / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형주 ETF 0.00 -1.69 0.92 5.01 0.0912 -0.0011
GOOG / 알파벳 주식회사 0.01 1.62 0.90 15.36 0.0891 0.0070
IJH / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 중형 ETF 0.01 -27.77 0.84 -23.26 0.0829 -0.0319
VTV / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 가치 ETF 0.00 0.00 0.81 2.28 0.0797 -0.0032
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 0.16 0.80 10.72 0.0786 0.0031
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0.01 11.15 0.79 61.96 0.0783 0.0269
XOM / 엑슨모빌 주식회사 0.01 -3.09 0.78 -12.13 0.0773 -0.0163
GOOGL / 알파벳 주식회사 0.00 -0.28 0.76 13.62 0.0750 0.0048
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0.00 -10.06 0.74 -15.66 0.0734 -0.0192
SLV / iShares 실버 트러스트 0.02 0.00 0.72 5.87 0.0712 -0.0003
SHY / iShares Trust - iShares 1-3년 국채 ETF 0.01 -34.33 0.68 -34.23 0.0674 -0.0416
XSD / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR S&P Semiconductor ETF 0.00 0.62 0.0616 0.0616
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 성장 ETF 0.01 0.00 0.62 18.50 0.0608 0.0063
BITB / 비트와이즈 비트코인 ETF 신탁 0.01 50.11 0.61 96.17 0.0607 0.0277
SCHD / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 배당금 주식 ETF 0.02 0.57 0.0567 0.0567
SOXX / iShares Trust - iShares 반도체 ETF 0.00 -45.81 0.55 -31.29 0.0543 -0.0297
EFA / iShares 신탁 - iShares MSCI EAFE ETF 0.01 0.20 0.54 9.55 0.0533 0.0016
AON / 에이온 PLC 0.00 0.33 0.54 -10.37 0.0530 -0.0098
CALF / Pacer Funds Trust - Pacer US Small Cap Cash Cows ETF 0.01 -92.40 0.53 -91.94 0.0528 -0.6432
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI 신흥 시장 ETF 0.01 0.00 0.53 10.58 0.0526 0.0019
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard 단기 회사채 ETF 0.01 52.85 0.53 54.25 0.0520 0.0161
VAW / Vanguard World Fund - Vanguard Materials ETF 0.00 0.50 0.0493 0.0493
LRCX / 램리서치코퍼레이션 0.01 0.00 0.50 33.87 0.0492 0.0101
ET / 에너지 전송 LP - 합자회사 0.03 1.13 0.49 -1.20 0.0486 -0.0038
HD / 홈 디포, Inc. 0.00 3.02 0.48 3.04 0.0470 -0.0015
GMED / 글로버스메디컬(주) 0.01 1.91 0.47 -17.88 0.0468 -0.0138
SHOP / 쇼피파이(주) 0.00 0.00 0.46 20.89 0.0458 0.0055
SRVR / Pacer Funds Trust - Pacer 데이터 및 인프라 부동산 ETF 0.01 0.45 0.0446 0.0446
XLRE / 선택 부문 SPDR 신탁 - 부동산 선택 부문 SPDR 기금 0.01 79.65 0.45 78.00 0.0440 0.0177
PPH / VanEck ETF 신탁 - VanEck 제약 ETF 0.01 0.16 0.44 -3.48 0.0439 -0.0044
WMT / 월마트 주식회사 0.00 3.58 0.42 15.53 0.0419 0.0033
VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF 0.00 0.00 0.42 10.50 0.0416 0.0016
IHF / iShares Trust - iShares 미국 의료 서비스 제공자 ETF 0.01 0.41 0.0405 0.0405
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 가치 ETF 0.00 0.00 0.41 2.53 0.0401 -0.0015
SPYD / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 500 고배당 ETF 0.01 0.86 0.40 -3.16 0.0393 -0.0039
PANW / 팔로알토 네트웍스, Inc. 0.00 0.00 0.38 20.00 0.0380 0.0043
IWM / iShares 신탁 - iShares Russell 2000 ETF 0.00 -1.79 0.38 6.18 0.0374 -0.0000
IEV / iShares Trust - iShares 유럽 ETF 0.01 0.14 0.37 8.80 0.0367 0.0008
VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 -13.66 0.36 -4.52 0.0355 -0.0041
COP / 코노코필립스 0.00 -23.72 0.36 -34.91 0.0354 -0.0224
ORCL / 오라클 주식회사 0.00 2.49 0.34 60.56 0.0338 0.0114
IYM / iShares Trust - iShares 미국 기본 재료 ETF 0.00 0.32 0.0319 0.0319
NFLX / 넷플릭스, Inc. 0.00 6.70 0.32 53.85 0.0316 0.0097
KMI / 킨더 모건, Inc. 0.01 0.78 0.31 3.64 0.0310 -0.0007
COST / 코스트코 도매공사 0.00 -2.22 0.31 2.34 0.0302 -0.0012
HLNE / 해밀턴 레인 법인 0.00 0.00 0.31 -4.39 0.0302 -0.0034
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 12.00 0.30 32.46 0.0299 0.0059
BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. 0.00 -8.59 0.30 -16.71 0.0296 -0.0082
AMGN / 암젠 주식회사 0.00 1.66 0.29 -8.78 0.0288 -0.0048
PNC / PNC 금융 서비스 그룹, Inc. 0.00 -1.72 0.29 3.99 0.0284 -0.0006
DASH / 도어대시(주) 0.00 0.28 0.0281 0.0281
DE / 디어 앤 컴퍼니 0.00 -2.28 0.28 5.62 0.0279 -0.0001
IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 0.00 0.28 0.0274 0.0274
SPLG / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 500 ETF 0.00 14.72 0.27 26.85 0.0271 0.0044
PAVE / Global X 펀드 - Global X 미국 인프라 개발 ETF 0.01 0.27 0.0262 0.0262
LOW / 로우즈 컴퍼니즈, Inc. 0.00 2.62 0.26 -2.26 0.0257 -0.0023
KKR / KKR&주식회사 0.00 0.37 0.25 15.60 0.0250 0.0020
EPD / 엔터프라이즈 제품 파트너 LP - 합자회사 0.01 0.00 0.25 -9.06 0.0248 -0.0042
MCD / 맥도날드 주식회사 0.00 -13.97 0.24 -19.40 0.0238 -0.0077
ED / 통합 에디슨, Inc. 0.00 0.89 0.24 -8.43 0.0237 -0.0038
GPN / 글로벌페이먼츠(주) 0.00 0.00 0.23 -18.25 0.0231 -0.0070
ABBV / 애브비(주) 0.00 4.75 0.23 -7.17 0.0231 -0.0034
EOG / EOG 리소스, Inc. 0.00 0.00 0.23 -6.91 0.0227 -0.0032
ADP / 자동 데이터 처리, Inc. 0.00 2.24 0.23 3.21 0.0222 -0.0007
ETN / 이튼 코퍼레이션 plc 0.00 0.21 0.0204 0.0204
JNK / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR Bloomberg 고수익 채권 ETF 0.00 0.20 0.0200 0.0200
GUTS / 프랙틸 헬스, Inc. 0.06 0.00 0.10 35.53 0.0103 0.0022
CMPS / COMPASS Pathways plc - 예탁증서(보통주) 0.02 32.55 0.06 32.56 0.0056 0.0010
SACH / 새켐캐피탈(주) 0.02 0.00 0.03 3.70 0.0028 -0.0001
VTEB / 뱅가드 지방채 펀드 - 뱅가드 면세 채권 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000