기본 통계
포트폴리오 가치 $ 309,271,088
현재 포지션 185
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

Cohen & Steers 총 수익 부동산 기금 Inc이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 185을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $309,271,088 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Cohen & Steers Total Return Realty Fund Inc의 상위 보유자산: Welltower Inc. (US:WELL) , American Tower Corporation (US:AMT) , Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) , Prologis, Inc. (US:PLD) , and Crown Castle Inc. (US:CCI) . Cohen & Steers Total Return Realty Fund Inc의 신규 포지션: Charles Schwab Corp/The (US:US808513BK01) , VICI PROPERTIES / NOTE 4.125% 08/15/2030 144A (US:US92564RAE53) , BARCLAYS PLC 9.625%/VAR PERP (GB:US06738ECN31) , BNP Paribas SA (FR:US05565AM341) , and CITIGROUP INC JR SUBORDINA 12/99 VAR (US:US172967MU24) .

Cohen & Steers 총 수익 부동산 기금 Inc: 포트폴리오 가치
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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
SBAC / SBA 커뮤니케이션즈 코퍼레이션 0.04 9.24 2.9802 1.3849
ESS / 에식스 부동산 신탁, Inc. 0.02 6.49 2.0939 1.1593
DLR / 디지털 부동산 신탁, Inc. 0.10 17.43 5.6199 0.8953
2.56 0.8269 0.8269
KIM / 킴코 부동산 공사 0.37 7.70 2.4835 0.8237
HST / 호스트 호텔 & 리조트, Inc. 0.49 7.54 2.4316 0.5942
MAA / 미드아메리카 아파트 커뮤니티즈(Mid-America Apartment Communities, Inc.) 0.02 2.64 0.8522 0.5084
BXP / 보스턴 프로퍼티, Inc. 0.04 2.63 0.8484 0.4400
O / 부동산 소득 공사 0.11 6.50 2.0961 0.4170
PLD / 프롤로지스(주) 0.16 16.96 5.4704 0.3912
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
OHI / 오메가 헬스케어 투자자, Inc. 0.05 1.85 0.5982 -1.2516
UDR / (주)유디알 0.13 5.41 1.7432 -1.2446
AMT / 아메리칸 타워 코퍼레이션 0.10 23.00 7.4173 -1.1780
PSA / 공용 저장소 0.02 7.10 2.2894 -1.0297
VICI / VICI 프로퍼티 주식회사 0.09 2.99 0.9630 -0.7935
INVH / 초대 주택 주식회사 0.37 12.04 3.8826 -0.3943
HR / 헬스케어부동산신탁법인 0.40 6.28 2.0244 -0.3066
COLD / 아메리콜드 부동산 신탁, Inc. 0.16 2.65 0.8535 -0.2655
WY / 웨이어하우저 컴퍼니 0.22 5.74 1.8508 -0.2304
RYN / 레이오니어 주식회사 0.10 2.24 0.7210 -0.1731
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-28에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
WELL / 웰타워(주) 0.19 -2.16 28.75 -1.83 9.2718 -0.0464
AMT / 아메리칸 타워 코퍼레이션 0.10 -16.18 23.00 -14.86 7.4173 -1.1780
DLR / 디지털 부동산 신탁, Inc. 0.10 -3.54 17.43 17.36 5.6199 0.8953
PLD / 프롤로지스(주) 0.16 13.00 16.96 6.26 5.4704 0.3912
CCI / 크라운 캐슬 주식회사 0.12 0.00 12.67 -1.44 4.0870 -0.0041
INVH / 초대 주택 주식회사 0.37 -4.84 12.04 -10.44 3.8826 -0.3943
SUI / 썬 커뮤니티, Inc. 0.08 6.60 10.28 4.81 3.3157 0.1947
EQIX / 에퀴닉스(주) 0.01 -1.61 9.84 -4.01 3.1727 -0.0884
EXR / 엑스트라 스페이스 스토리지 주식회사 0.06 0.00 9.57 -0.71 3.0848 0.0197
SBAC / SBA 커뮤니케이션즈 코퍼레이션 0.04 72.67 9.24 84.32 2.9802 1.3849
IRM / 아이언마운틴 법인 0.08 -7.24 8.03 10.59 2.5892 0.2792
SPG / 사이먼 프로퍼티 그룹, Inc. 0.05 0.00 7.71 -3.21 2.4877 -0.0479
KIM / 킴코 부동산 공사 0.37 49.17 7.70 47.62 2.4835 0.8237
HST / 호스트 호텔 & 리조트, Inc. 0.49 20.79 7.54 30.57 2.4316 0.5942
PSA / 공용 저장소 0.02 -30.59 7.10 -31.95 2.2894 -1.0297
O / 부동산 소득 공사 0.11 24.02 6.50 23.18 2.0961 0.4170
ESS / 에식스 부동산 신탁, Inc. 0.02 139.09 6.49 121.04 2.0939 1.1593
HR / 헬스케어부동산신탁법인 0.40 -8.70 6.28 -14.32 2.0244 -0.3066
WY / 웨이어하우저 컴퍼니 0.22 0.00 5.74 -12.26 1.8508 -0.2304
UDR / (주)유디알 0.13 -36.32 5.41 -42.44 1.7432 -1.2446
LAMR / 라마 광고 회사 0.04 0.00 4.89 6.68 1.5761 0.1182
VICI / VICI 프로퍼티 주식회사 0.09 -45.88 2.99 -45.92 0.9630 -0.7935
COLD / 아메리콜드 부동산 신탁, Inc. 0.16 -2.89 2.65 -24.74 0.8535 -0.2655
MAA / 미드아메리카 아파트 커뮤니티즈(Mid-America Apartment Communities, Inc.) 0.02 120.72 2.64 148.31 0.8522 0.5084
ADC / 부동산 공사 동의 0.04 0.00 2.63 -5.36 0.8494 -0.0360
BXP / 보스턴 프로퍼티, Inc. 0.04 104.08 2.63 104.99 0.8484 0.4400
LEGACY GATEWAY JV LLC / EC (000000000) 2.56 0.8269 0.8269
NTST / 넷스트리트(주) 0.14 0.00 2.41 6.82 0.7778 0.0594
RYN / 레이오니어 주식회사 0.10 0.00 2.24 -20.46 0.7210 -0.1731
US8574928623 / 스테이트 스트리트 기관 재무부 플러스 머니 마켓 펀드 2.00 31.13 2.00 31.12 0.6443 0.1595
HIW / 하이우드 프로퍼티, Inc. 0.06 0.00 1.89 4.89 0.6088 0.0362
OHI / 오메가 헬스케어 투자자, Inc. 0.05 -66.85 1.85 -68.11 0.5982 -1.2516
DBRG.PRI / DigitalBridge Group, Inc. - 우선주 0.07 0.00 1.53 -12.34 0.4950 -0.0621
PSA.PRL / 공공 저장고 - 우선주 0.08 0.00 1.45 -3.40 0.4681 -0.0099
US808513BK01 / Charles Schwab Corp/The 1.23 1.07 0.3976 0.0094
ELS / 주식 라이프스타일 프로퍼티, Inc. 0.02 0.00 1.16 -7.55 0.3754 -0.0252
AHH.PRA / Armada Hoffler Properties, Inc. - 우선주 0.05 0.00 1.14 -2.05 0.3692 -0.0025
HUDSON PACIFIC PROPERTIES WARRANTS / DE (000000000) 0.41 1.11 0.3572 0.3572
BG LLH, LLC / EC (000000000) 0.02 0.95 0.3051 0.3051
US92564RAE53 / VICI 속성 / 참고 4.125% 08/15/2030 144A 0.91 1.91 0.2930 0.0093
US25401T3068 / 디지털브릿지 그룹 주식회사 7.125% SER J PFD PERP 0.04 0.00 0.90 -12.40 0.2895 -0.0364
US06738ECN31 / 바클레이스 PLC 9.625%/VAR PERP 0.89 1.25 0.2872 0.0074
US05565AM341 / BNP파리바 SA 0.84 2.06 0.2720 0.0092
WFC / Wells Fargo & Company - 예탁증서(보통주) 0.84 1.20 0.2718 0.0070
BFS.PRD / Saul Centers, Inc. - 우선주 0.04 0.00 0.82 0.37 0.2642 0.0043
LXP.PRC / LXP산업신탁 - 우선주 0.02 0.00 0.80 1.52 0.2582 0.0074
AMH.PRH / 아메리칸 홈스 4 렌트 - 우선주 0.03 0.00 0.78 -0.38 0.2510 0.0022
CMSD / CMS에너지주식회사 - 회사채/어음 0.04 0.00 0.78 -2.63 0.2506 -0.0034
US172967MU24 / CITIGROUP INC JR SUBORDINA 12/99 VAR 0.77 0.91 0.2494 0.0054
PSA.PRP / 공공 저장고 - 우선주 0.05 4.31 0.74 1.10 0.2371 0.0057
US92857WBW91 / 보다폰 그룹 PLC 0.73 2.95 0.2361 0.0097
US172967MV07 / 씨티그룹 Inc 0.67 1.05 0.2168 0.0049
NSA.PRA / 내셔널 스토리지 계열사 신탁 - 우선주 0.03 19.98 0.65 22.54 0.2088 0.0406
HPP / 허드슨 퍼시픽 프로퍼티, Inc. 0.23 0.63 0.2039 0.2039
BAC.PRB / Bank of America Corporation - 우선주 0.02 0.00 0.62 -0.16 0.1995 0.0024
US456837AR44 / ING 그룹 NV 0.60 0.34 0.1926 0.0030
WFC.PRL / Wells Fargo & Company - 우선주 0.00 0.00 0.59 -2.17 0.1893 -0.0017
US693475BF18 / PNC 금융 서비스 그룹 Inc/The 0.56 0.36 0.1822 0.0033
REGCO / 리젠시 센터 코퍼레이션 - 우선주 0.03 0.00 0.56 2.37 0.1811 0.0067
INN.PRE / 서밋 호텔 프로퍼티(Summit Hotel Properties, Inc.) - 우선주 0.03 0.00 0.55 -11.33 0.1770 -0.0198
US62955HAE71 / NYO 상업용 모기지 신탁 NYO 2021 1290 B 144A 0.55 0.00 0.1763 0.0025
EQH.PRC / Equitable Holdings, Inc. - 우선주 0.54 3.04 0.1754 0.0077
AMH.PRG / 아메리칸 홈스 4 렌트 - 우선주 0.02 0.00 0.54 2.86 0.1741 0.0071
US02608AAA79 / 아메리칸 파이낸스 트러스트, Inc. 0.53 2.90 0.1720 0.0069
US808513BJ38 / Charles Schwab Corp/The 0.53 4.73 0.1714 0.0098
US29250NBP96 / 엔브리지 주식회사 0.53 0.76 0.1704 0.0034
PSA.PRJ / 공공 저장고 - 우선주 0.03 0.00 0.53 -5.39 0.1700 -0.0075
US29273VAM28 / 에너지 전달 LP 0.53 0.57 0.1696 0.0034
US949746TD35 / 웰스 파고 앤 컴퍼니 0.52 -39.84 0.1693 -0.1081
T1SO34 / The Southern Company - 예탁증서(보통주) 0.52 0.39 0.1663 0.0030
REXR.PRC / Rexford Industrial Realty, Inc. - 우선주 0.02 0.00 0.50 -2.70 0.1627 -0.0022
PEB.PRH / 페블브룩 호텔 트러스트 - 우선주 0.03 0.00 0.49 0.41 0.1572 0.0027
US816851BM02 / 셈프라 에너지 0.48 2.34 0.1555 0.0056
S1RE34 / Sempra - 예탁증서(보통주) 0.48 0.00 0.1535 0.0022
US29717PAQ00 / 에식스 포트폴리오 LP 0.47 1.29 0.1516 0.0038
BFS.PRE / Saul Centers, Inc. - 우선주 0.02 0.00 0.45 1.58 0.1449 0.0041
JPM.PRL / JPMorgan Chase & Co. - 우선주 0.02 0.00 0.45 -1.98 0.1440 -0.0010
US44409MAD83 / 허드슨 퍼시픽 프로퍼티 LP 0.44 12.28 0.1416 0.0171
US902613BF40 / UBS 그룹 AG 0.44 0.46 0.1411 0.0026
US172967KM26 / 씨티그룹 Inc 0.44 0.46 0.1404 0.0024
A3KL1L / 씨티그룹 - 우선주 0.44 2.59 0.1403 0.0052
T.PRC / AT&T Inc. - 우선주 0.02 0.00 0.43 0.24 0.1372 0.0021
US05565A5R02 / BNP 파리바 REGD V/R /PERP/ 144A P/P 8.50000000 0.42 0.95 0.1367 0.0033
T.PRA / AT&T Inc. - 우선주 0.02 0.00 0.42 -0.47 0.1361 0.0014
US89117F8Z56 / 토론토-도미니언 은행/The 0.42 0.97 0.1351 0.0031
A1EP34 / American Electric Power Company, Inc. - 예탁증서(보통주) 0.42 2.20 0.1348 0.0047
E1TR34 / Entergy Corporation - 예탁증서(보통주) 0.41 2.22 0.1338 0.0046
TD.PFA / 토론토-도미니언 은행(Toronto-Dominion Bank) - 우선 보안 0.41 1.99 0.1327 0.0045
UMH.PRD / UMH Properties, Inc. - 우선주 0.02 0.00 0.41 -2.63 0.1316 -0.0018
Dai-ichi Life Insurance Co Ltd/The / DBT (US23381LAA26) 0.40 0.50 0.1305 0.0025
UBSG34 / UBS Group AG - 예탁증서(보통주) 0.40 1.01 0.1299 0.0030
US539439AU36 / 로이드 뱅킹 그룹 PLC 0.40 0.00 0.1297 0.0016
CH0286864027 / UBS 그룹 AG 0.40 0.00 0.1292 0.0016
CIO.PRA / 시청리츠주식회사 - 우선주 0.02 0.00 0.40 3.91 0.1288 0.0066
US76025LAB09 / 향기그룹신탁2 0.39 0.00 0.1267 0.0017
US015857AH86 / Algonquin 전력 및 유틸리티 공사 0.39 2.36 0.1259 0.0046
US064058AL44 / 뉴욕 멜론 은행/The 0.38 2.16 0.1225 0.0042
CMSC / CMS에너지주식회사 - 회사채/어음 0.02 0.00 0.37 -1.58 0.1208 -0.0004
MS.PRI / 모건스탠리 - 우선주 0.01 0.00 0.37 0.00 0.1200 0.0013
UZF / Array Digital Infrastructure, Inc. - 회사채/어음 0.02 0.00 0.37 -7.30 0.1188 -0.0076
RLJ.PRA / RLJ 숙박 신탁 - 우선주 0.02 0.00 0.36 -2.93 0.1176 -0.0021
US29250NBN49 / 엔브리지 주식회사 0.35 1.16 0.1131 0.0028
US828807DV66 / 사이먼 프로퍼티 그룹 LP 0.35 -0.85 0.1130 0.0006
WFC.PRZ / Wells Fargo & Company - 우선주 0.02 0.00 0.35 -4.37 0.1130 -0.0036
EUSHI Finance Inc / DBT (US29882DAB91) 0.35 -0.58 0.1114 0.0009
AAT / 미국 자산 신탁, Inc. 0.34 -0.29 0.1113 0.0014
EPR.PRG / EPR 자산 - 우선주 0.02 0.00 0.34 0.88 0.1107 0.0025
REXR.PRB / Rexford Industrial Realty, Inc. - 우선주 0.01 0.00 0.34 -2.33 0.1083 -0.0010
K1IM34 / 킴코부동산주식회사 - 예탁증서(보통주) 0.33 1.83 0.1074 0.0032
BAC.PRM / Bank of America Corporation - 우선주 0.01 0.00 0.33 -2.69 0.1053 -0.0016
PEB.PRG / 페블브룩 호텔 트러스트 - 우선주 0.02 0.00 0.33 -0.91 0.1051 0.0005
PSA.PRK / 공공 저장고 - 우선주 0.02 0.00 0.32 -3.89 0.1037 -0.0028
US92857WBQ24 / 보다폰 그룹 PLC 0.31 1.29 0.1011 0.0026
US21871XAP42 / 코어브리지 파이낸셜(주) 0.31 0.98 0.0998 0.0023
US693475BD69 / PNC 금융 서비스 그룹 Inc/The 0.30 0.66 0.0980 0.0019
US744320BK76 / 푸르덴셜 파이낸셜 Inc 0.30 0.67 0.0977 0.0019
US29250NBT19 / 엔브리지, Inc. 0.30 1.01 0.0972 0.0023
RYBD34 / Royal Bank of Canada - 예탁증서(보통주) 0.30 0.0971 0.0971
US29250NAN57 / 엔브리지(주) 채권 0.30 1.35 0.0969 0.0025
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - 예탁증서(보통주) 0.30 1.37 0.0961 0.0028
US95002YAA10 / 웰스 파고 앤 컴퍼니 0.29 0.35 0.0937 0.0018
ADC.PRA / 부동산 회사 동의 - 우선주 0.02 0.00 0.29 -1.37 0.0932 -0.0001
VNO.PRN / Vornado 부동산 신탁 - 우선주 0.02 0.00 0.29 0.00 0.0929 0.0012
Host Hotels & Resorts LP / DBT (US44107TBB17) 0.29 0.35 0.0926 0.0018
South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd / DBT (US836720AH56) 0.28 1.83 0.0899 0.0029
SOJF / The Southern Company - 우선 보안 0.01 0.00 0.28 0.36 0.0894 0.0013
R1IN34 / Realty Income Corporation - 예탁증서(보통주) 0.27 0.0872 0.0872
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GS / Goldman Sachs Group, Inc. - 예탁증서(보통주) 0.26 0.38 0.0851 0.0015
Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP / DBT (US71845JAB44) 0.26 1.95 0.0846 0.0028
Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada / DBT (US0778FPAQ20) 0.25 1.60 0.0820 0.0023
INN.PRF / 서밋 호텔 프로퍼티(Summit Hotel Properties, Inc.) - 우선주 0.01 0.00 0.25 -8.46 0.0805 -0.0062
US74460W4208 / 공용 저장소 0.02 44.63 0.24 40.00 0.0769 0.0227
SHO.PRH / 썬스톤 호텔 인베스터스(Sunstone Hotel Investors, Inc.) - 우선주 0.01 0.00 0.23 1.78 0.0740 0.0022
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US38141GYU20 / 골드만삭스 그룹 Inc/The 0.22 1.38 0.0713 0.0019
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US17305HAA68 / Citigroup Cap Iiii 7 5/8% Tr Pfd Sec 12/1/36 0.17 0.60 0.0540 0.0009
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A3KL1L / 씨티그룹 - 우선주 0.16 1.94 0.0510 0.0014
KKRT / KKR & Co. Inc. - 우선 보안 0.01 0.16 0.0509 0.0509
C1NP34 / CenterPoint Energy, Inc. - 예탁증서(보통주) 0.16 3.33 0.0502 0.0022
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance 네덜란드 II BV 0.15 0.0496 0.0496
American Homes 4 Rent LP / DBT (US02666TAJ60) 0.15 0.68 0.0480 0.0012
VICI Properties LP / DBT (US925650AG86) 0.15 0.68 0.0476 0.0011
US22822VAP67 / 크라운캐슬인터내셔널(Crown Castle International Corp) 0.15 -0.68 0.0476 0.0003
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Newmark Group Inc / DBT (US65158NAD49) 0.12 0.87 0.0376 0.0008
CMSA / CMS에너지주식회사 - 회사채/어음 0.01 0.00 0.11 -1.79 0.0356 -0.0003
A1ES34 / AES Corporation - 예탁증서(보통주) 0.10 1.98 0.0333 0.0011
US22822VAU52 / 크라운캐슬인터내셔널(Crown Castle International Corp) 0.10 0.00 0.0316 0.0006
US78574MAA18 / 사브라 헬스케어 LP 0.09 3.49 0.0288 0.0011
HPP.PRC / 허드슨 퍼시픽 프로퍼티(Hudson Pacific Properties, Inc.) - 우선주 0.00 0.00 0.07 13.11 0.0225 0.0028
US92857WBX74 / 보다폰 그룹 PLC 0.05 0.00 0.0171 0.0002
SOJD / The Southern Company - 회사채/어음 0.00 0.00 0.05 -1.92 0.0165 -0.0003
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WEYERHAEUSER CO / DE (000000000) -0.01 -0.0023 -0.0023
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