기본 통계
포트폴리오 가치 $ 118,656,613
현재 포지션 108
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

클리어 포인트 어드바이저스(주)이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 108을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $118,656,613 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Clear Point Advisors Inc.의 상위 보유자산: Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , DoubleLine ETF Trust - DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF (US:CAPE) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF (US:SCHB) , and SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) .

클리어 포인트 어드바이저스(주): 포트폴리오 가치
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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
SCHG / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 대형 성장 ETF 0.39 11.26 9.4920 0.6478
QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 0.01 5.08 4.2808 0.4158
PVAL / Putnam ETF Trust - Putnam 집중형 대형주 가치 ETF 0.01 0.49 0.4103 0.4103
CGDV / 캐피털 그룹 배당 가치 ETF 0.05 2.12 1.7841 0.3856
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis 국제 주식 ETF 0.02 1.51 1.2709 0.2077
FDN / First Trust 상장지수펀드 - First Trust Dow Jones Internet Index Fund 0.00 0.22 0.1834 0.1834
BSV / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 단기 채권 ETF 0.00 0.20 0.1723 0.1723
NVDA / 엔비디아 주식회사 0.00 0.67 0.5636 0.1581
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.01 4.26 3.5891 0.1559
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 동일 가중치 ETF 0.00 0.42 0.3569 0.1466
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
FNDX / 슈왑 스트래티직 트러스트 - 슈왑 펀더멘털 미국 대형 회사 ETF 0.04 0.97 0.8200 -0.4571
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO 강화 단기 만기 액티브 상장지수 펀드 0.04 3.89 3.2802 -0.4112
AAPL / 애플 주식회사 0.01 2.34 1.9751 -0.3071
BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. 0.00 0.86 0.7255 -0.3041
JMUB / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF 0.02 0.80 0.6724 -0.2422
ED / 통합 에디슨, Inc. 0.01 1.00 0.8431 -0.1479
SCHD / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 배당금 주식 ETF 0.03 0.72 0.6075 -0.1469
FTSM / First Trust Exchange Traded Fund IV - First Trust 강화 단기 만기 ETF 0.04 2.20 1.8518 -0.1353
FLQM / 프랭클린 템플턴 ETF 신탁 - 프랭클린 US Mid Cap Multifactor Index ETF 0.01 0.58 0.4920 -0.1123
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree 변동 금리 재무 기금 0.05 2.50 2.1076 -0.1122
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-07-17에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
SCHG / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 대형 성장 ETF 0.39 -1.84 11.26 14.50 9.4920 0.6478
CAPE / DoubleLine ETF Trust - DoubleLine Shiller CAPE 미국 주식 ETF 0.17 2.39 5.44 7.17 4.5871 0.0210
QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 0.01 0.45 5.08 18.17 4.2808 0.4158
SCHB / Schwab 전략적 신뢰 - Schwab 미국 광범위한 시장 ETF 0.18 -1.54 4.40 8.96 3.7123 0.0780
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.01 0.98 4.26 11.52 3.5891 0.1559
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO 강화 단기 만기 액티브 상장지수 펀드 0.04 -5.23 3.89 -5.19 3.2802 -0.4112
PJUN / 혁신가 ETF 신탁 - 혁신가 미국 주식 파워 버퍼 ETF - 6월 0.09 -3.30 3.57 3.90 3.0107 -0.0813
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF 신탁 0.01 -1.81 3.46 3.65 2.9171 -0.0852
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 초단기 소득 ETF 0.06 3.06 3.27 3.15 2.7597 -0.0942
BAR / GraniteShares 골드 트러스트 0.10 0.62 3.11 4.47 2.6210 -0.0556
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree 변동 금리 재무 기금 0.05 1.34 2.50 1.30 2.1076 -0.1122
AAPL / 애플 주식회사 0.01 -0.04 2.34 -7.68 1.9751 -0.3071
FTSM / First Trust Exchange Traded Fund IV - First Trust 강화 단기 만기 ETF 0.04 -0.94 2.20 -0.54 1.8518 -0.1353
SCHX / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 대형 ETF 0.09 -0.14 2.15 10.55 1.8105 0.0630
CGDV / 캐피털 그룹 배당 가치 ETF 0.05 22.83 2.12 36.08 1.7841 0.3856
FMAY / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT 조끼 미국 주식 완충 ETF - 5월 0.04 0.00 1.81 8.31 1.5267 0.0233
FTSL / First Trust 상장지수펀드 IV - First Trust 선순위 대출 펀드 0.04 0.09 1.65 0.61 1.3913 -0.0840
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis 국제 주식 ETF 0.02 14.19 1.51 27.58 1.2709 0.2077
JMST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 초단기 지방자치단체 소득 ETF 0.03 0.32 1.40 0.50 1.1826 -0.0733
JANW / AIM ETF 제품 신탁 - AllianzIM US Large Cap Buffer20 1월 ETF 0.04 0.00 1.32 5.18 1.1131 -0.0158
VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 9.18 1.30 20.67 1.0928 0.1267
PMAY / 혁신가 ETF 신탁 - 혁신가 미국 주식 파워 버퍼 ETF - 5월 0.03 -0.56 1.27 4.94 1.0745 -0.0177
VIG / 뱅가드 전문 펀드 - 뱅가드 배당금 감사 ETF 0.01 1.33 1.23 6.93 1.0401 0.0021
SPLG / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 500 ETF 0.02 0.11 1.23 10.65 1.0339 0.0371
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard 단기 회사채 ETF 0.02 1.38 1.19 2.05 1.0070 -0.0452
BAPR / 혁신가 ETF 신탁 - 혁신가 미국 주식 완충 ETF - 4월 0.02 -1.83 1.11 4.43 0.9331 -0.0200
VBR / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형 가치 ETF 0.01 -0.91 1.10 3.77 0.9282 -0.0265
APRW / AIM ETF 제품 신탁 - AllianzIM US Large Cap Buffer20 4월 ETF 0.03 -2.13 1.07 1.71 0.9048 -0.0439
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 4.51 1.07 20.56 0.8995 0.1032
DIA / SPDR 다우존스 산업평균 ETF 신탁 0.00 -5.86 1.01 -1.27 0.8528 -0.0681
HYBX / TCW ETF Trust - TCW 고수익 채권 ETF 0.03 1.97 1.01 3.28 0.8508 -0.0282
ED / 통합 에디슨, Inc. 0.01 0.03 1.00 -9.26 0.8431 -0.1479
JPUS / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 다각화 수익 미국 주식 ETF 0.01 -1.85 1.00 1.42 0.8421 -0.0443
FNDX / 슈왑 스트래티직 트러스트 - 슈왑 펀더멘털 미국 대형 회사 ETF 0.04 -34.09 0.97 -31.55 0.8200 -0.4571
SCHM / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 중형 ETF 0.03 -7.54 0.88 -0.34 0.7444 -0.0530
XSEP / FT Vest 미국 주식 강화 및 중간 완충 ETF - 9월 0.02 0.00 0.88 5.02 0.7405 -0.0117
SCHA / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 소형주 ETF 0.03 -3.70 0.87 4.05 0.7358 -0.0191
BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. 0.00 -17.58 0.86 -24.89 0.7255 -0.3041
EFA / iShares 신탁 - iShares MSCI EAFE ETF 0.01 1.69 0.83 11.32 0.6964 0.0284
JMUB / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF 0.02 -20.99 0.80 -21.63 0.6724 -0.2422
NJAN / 혁신가 ETF 신탁 - 혁신가 성장-100 파워 버퍼 ETF - 1월 0.01 0.00 0.76 9.41 0.6377 0.0160
QDEF / FlexShares Trust - FlexShares 품질 배당금 방어 지수 펀드 0.01 4.04 0.75 10.12 0.6336 0.0203
MUJ / BlackRock MuniHoldings 뉴저지 퀄리티 펀드, Inc. 0.07 0.00 0.74 -2.64 0.6229 -0.0599
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.00 2.21 0.73 38.40 0.6137 0.1402
FNOV / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest 미국 주식 완충 ETF - 11월 0.01 0.00 0.72 7.42 0.6103 0.0039
SCHD / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 배당금 주식 ETF 0.03 -9.35 0.72 -14.18 0.6075 -0.1469
IJUL / Innovator ETF Trust - Innovator International 개발 파워 버퍼 ETF - 7월 0.02 0.00 0.71 9.72 0.5998 0.0164
FEBW / AIM ETF 제품 신탁 - AllianzIM US Large Cap Buffer2월 20일 ETF 0.02 0.00 0.70 5.24 0.5926 -0.0087
HYGV / FlexShares Trust - FlexShares 고수익 가치채권 지수 펀드 0.02 6.26 0.70 8.23 0.5881 0.0088
NVDA / 엔비디아 주식회사 0.00 1.71 0.67 48.12 0.5636 0.1581
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P 총 미국 주식 시장 ETF 0.00 -1.83 0.67 8.65 0.5621 0.0102
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0.01 0.17 0.65 0.31 0.5486 -0.0343
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0.00 0.00 0.64 -6.17 0.5392 -0.0738
JULW / AIM ETF 제품 신탁 - AllianzIM US Large Cap Buffer20 7월 ETF 0.02 0.00 0.64 7.94 0.5386 0.0058
FYC / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Small Cap Growth AlphaDEX 펀드 0.01 -0.41 0.63 15.31 0.5267 0.0389
SDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust SMID 상한 상승 배당 성취 ETF 0.02 -0.88 0.62 4.35 0.5267 -0.0116
BSEP / 혁신가 ETF 신탁 - 혁신가 미국 주식 완충 ETF - 9월 0.01 0.00 0.62 8.07 0.5195 0.0068
JPIB / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 국제 채권 기회 ETF 0.01 0.77 0.61 2.36 0.5127 -0.0219
V / 비자 주식회사 0.00 0.12 0.61 1.34 0.5124 -0.0266
META / 메타플랫폼즈, Inc. 0.00 4.57 0.61 34.00 0.5122 0.1042
FLQM / 프랭클린 템플턴 ETF 신탁 - 프랭클린 US Mid Cap Multifactor Index ETF 0.01 -15.22 0.58 -13.24 0.4920 -0.1123
NFLX / 넷플릭스, Inc. 0.00 -0.93 0.57 42.54 0.4830 0.1208
JAVA / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JP Morgan Active Value ETF 0.01 0.37 0.57 3.44 0.4823 -0.0150
MA / 마스터카드 법인 0.00 0.00 0.55 2.42 0.4651 -0.0189
PNOV / 혁신가 ETF 신탁 - 혁신가 미국 주식 파워 버퍼 ETF - 11월 0.01 0.00 0.54 6.30 0.4554 -0.0022
MDYG / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR S&P 400 중형 성장 ETF 0.01 0.09 0.50 9.35 0.4247 0.0106
YMAR / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT 조끼 국제 주식 보통 완충 ETF - 3월 0.02 -1.39 0.50 4.80 0.4237 -0.0070
KAPR / 혁신가 ETF 신탁 - 혁신가 미국 소형주 파워 버퍼 ETF - 4월 0.02 5.51 0.50 4.38 0.4219 -0.0096
PVAL / Putnam ETF Trust - Putnam 집중형 대형주 가치 ETF 0.01 0.49 0.4103 0.4103
IJR / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 소형 ETF 0.00 -1.98 0.48 2.34 0.4061 -0.0168
KJAN / 혁신가 ETF 신탁 - 혁신가 미국 소형주 파워 버퍼 ETF - 1월 0.01 -9.83 0.48 -5.50 0.4059 -0.0520
GLD_KZ / SPDR 골드 트러스트 0.00 -9.10 0.46 -4.00 0.3851 -0.0421
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard 중기 재무부 ETF 0.01 1.56 0.44 2.09 0.3715 -0.0161
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 동일 가중치 ETF 0.00 72.59 0.42 81.55 0.3569 0.1466
FNY / First Trust 거래소 거래 AlphaDEX 펀드 - First Trust 중형 성장 AlphaDEX 펀드 0.01 -0.94 0.42 9.14 0.3523 0.0077
JNJ / 존슨 앤 존슨 0.00 0.07 0.41 -7.80 0.3493 -0.0550
IJH / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 중형 ETF 0.01 -2.62 0.41 3.52 0.3480 -0.0107
PJUL / 혁신가 ETF 신탁 - 혁신가 미국 주식 파워 버퍼 ETF - 7월 0.01 0.00 0.41 9.16 0.3417 0.0076
SMMU / PIMCO ETF Trust - PIMCO 단기 지방채 액티브 상장지수펀드 0.01 0.65 0.39 1.04 0.3279 -0.0186
T / AT&T 주식회사 0.01 0.02 0.38 2.42 0.3217 -0.0136
XFEB / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT 조끼 미국 주식 강화 및 중간 완충 ETF - 2월 0.01 0.00 0.37 5.37 0.3148 -0.0040
NJUL / 혁신가 ETF 신탁 - 혁신가 성장-100 파워 버퍼 ETF - 7월 0.01 -3.13 0.37 9.85 0.3105 0.0089
MCK / 맥케슨 코퍼레이션 0.00 -9.45 0.36 -1.62 0.3076 -0.0255
BKLC / BNY Mellon ETF Trust - BNY Mellon 미국 대형주 핵심 주식 ETF 0.00 12.55 0.36 25.69 0.3052 0.0455
TSLA / 테슬라, Inc. 0.00 0.62 0.36 23.63 0.3044 0.0411
FAUG / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest 미국 주식 완충 ETF - 8월 0.01 0.00 0.36 7.78 0.3037 0.0031
EJAN / 혁신가 ETF 신탁 - 혁신가 신흥 시장 파워 버퍼 ETF - 1월 0.01 0.00 0.34 5.88 0.2887 -0.0020
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 0.26 0.34 18.47 0.2869 0.0285
YJUN / First Trust 상장지수펀드 VIII - FT Vest International Equity Buffer ETF - 6월 0.01 25.63 0.33 36.10 0.2766 0.0590
MUNI / PIMCO ETF Trust - PIMCO 중급 지방채 액티브 상장지수펀드 0.01 -8.15 0.33 -8.68 0.2755 -0.0457
VZ / 버라이존 커뮤니케이션즈(Verizon Communications Inc.) 0.01 -6.49 0.32 -10.77 0.2725 -0.0534
BJUN / 혁신가 ETF 신탁 - 혁신가 미국 주식 완충 ETF - 6월 0.01 26.10 0.32 36.48 0.2683 0.0582
USSH / WisdomTree Trust - WisdomTree 1-3년 사다리형 재무 기금 0.01 6.90 0.31 7.37 0.2580 0.0010
BMAY / 혁신가 ETF 신탁 - 혁신가 미국 주식 완충 ETF - 5월 0.01 0.00 0.29 6.55 0.2471 -0.0007
JEPI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 주식 프리미엄 소득 ETF 0.01 2.24 0.28 1.43 0.2401 -0.0117
VEVFX / Vanguard Scottsdale Funds - 뱅가드 익스플로러 가치 펀드 0.00 23.27 0.28 23.45 0.2359 0.0320
ISEP / Innovator ETF Trust - Innovator International 개발 파워 버퍼 ETF - 9월 0.01 0.00 0.28 7.39 0.2334 0.0018
IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 0.00 5.07 0.28 25.00 0.2318 0.0332
OCTW / AIM ETF 제품 신탁 - AllianzIM US Large Cap Buffer20 Oct ETF 0.01 0.00 0.27 5.47 0.2279 -0.0028
GMAY / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT 조끼 미국 주식 보통 완충 ETF - 5월 0.01 0.00 0.26 8.05 0.2152 0.0026
PSEP / Innovator ETFs Trust - Innovator US Equity Power Buffer ETF - 9월 0.01 0.00 0.25 6.30 0.2138 -0.0005
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 0.25 0.25 10.76 0.2085 0.0077
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 0.00 0.16 0.23 7.08 0.1920 0.0008
BMAR / 혁신가 ETF 신탁 - 혁신가 미국 주식 완충 ETF - 3월 0.00 -21.25 0.22 -15.27 0.1879 -0.0485
FDN / First Trust 상장지수펀드 - First Trust Dow Jones Internet Index Fund 0.00 0.22 0.1834 0.1834
LVHI / Legg Mason ETF 투자 신탁 - Franklin International 저변동성 고배당 지수 ETF 0.01 1.65 0.21 1.94 0.1777 -0.0078
BSV / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 단기 채권 ETF 0.00 0.20 0.1723 0.1723
WCMI / First Trust 거래소 상장 펀드 - First Trust WCM International Equity ETF 0.01 0.00 0.20 12.64 0.1654 0.0086
MINO / PIMCO ETF Trust - PIMCO 지방자치단체 소득 기회 활성 상장지수펀드 0.00 -100.00 0.00 0.0000