기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 126,431,431 |
| 현재 포지션 | 33 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
치코 웰스 RIA이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 33을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $126,431,431 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Chico Wealth RIA의 상위 보유자산: Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (US:DFAE) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF (US:DFAU) , and Foothills Exploration, Inc. (US:FTXP) . Chico Wealth RIA의 신규 포지션: Champion Homes, Inc. (US:SKY) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 0.31 | 0.2479 | 0.2479 | |
| 0.00 | 1.10 | 0.8690 | 0.1905 | |
| 0.00 | 0.22 | 0.1760 | 0.1760 | |
| 0.00 | 0.22 | 0.1745 | 0.1745 | |
| 0.00 | 0.46 | 0.3678 | 0.1624 | |
| 0.00 | 0.94 | 0.7414 | 0.1082 | |
| 0.40 | 11.52 | 9.1078 | 0.0870 | |
| 0.20 | 0.32 | 0.2563 | 0.0775 | |
| 0.00 | 0.36 | 0.2843 | 0.0700 | |
| 0.02 | 0.54 | 0.4281 | 0.0325 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.90 | 31.23 | 24.6976 | -0.3532 | |
| 0.01 | 1.11 | 0.8752 | -0.2061 | |
| 0.02 | 0.47 | 0.3733 | -0.1432 | |
| 0.00 | 0.49 | 0.3861 | -0.1246 | |
| 0.03 | 0.43 | 0.3393 | -0.1201 | |
| 0.04 | 1.77 | 1.3980 | -0.1161 | |
| 0.15 | 6.34 | 5.0123 | -0.0769 | |
| 0.14 | 0.07 | 0.0579 | -0.0637 | |
| 0.01 | 0.73 | 0.5752 | -0.0603 | |
| 1.64 | 58.75 | 46.4649 | -0.0420 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-07-14에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC / 차원 ETF 신탁 - 차원 미국 핵심 자산 2 ETF | 1.64 | 0.90 | 58.75 | 9.62 | 46.4649 | -0.0420 | |||
| DFAI / 차원 ETF 신탁 - 차원 국제 핵심 주식 시장 ETF | 0.90 | -2.28 | 31.23 | 8.17 | 24.6976 | -0.3532 | |||
| DFAE / 차원적 ETF 신탁 - 차원적 신흥 핵심 주식 시장 ETF | 0.40 | -0.94 | 11.52 | 10.77 | 9.1078 | 0.0870 | |||
| DFAU / 차원적 ETF 신탁 - 차원적 미국 핵심 주식 시장 ETF | 0.15 | -1.94 | 6.34 | 8.07 | 5.0123 | -0.0769 | |||
| FTXP / 산기슭 탐험, Inc. | 0.00 | -17.24 | 2.71 | 9.07 | 2.1396 | -0.0130 | |||
| TCBK / 트리코 방크쉐어스 | 0.04 | 0.00 | 1.77 | 1.32 | 1.3980 | -0.1161 | |||
| VEA / Vanguard 세금 관리 펀드 - Vanguard FTSE 선진 시장 ETF | 0.03 | -0.47 | 1.53 | 11.61 | 1.2098 | 0.0208 | |||
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.01 | -3.87 | 1.11 | -11.24 | 0.8752 | -0.2061 | |||
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.00 | 6.05 | 1.10 | 40.59 | 0.8690 | 0.1905 | |||
| GLD / SPDR 골드 트러스트 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 5.79 | 0.8680 | -0.0322 | |||
| META / 메타플랫폼즈, Inc. | 0.00 | 0.32 | 0.94 | 28.53 | 0.7414 | 0.1082 | |||
| VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF | 0.00 | -0.74 | 0.77 | 9.82 | 0.6111 | 0.0003 | |||
| BSV / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 단기 채권 ETF | 0.01 | -1.22 | 0.73 | -0.68 | 0.5752 | -0.0603 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0.00 | 0.09 | 0.68 | 10.46 | 0.5350 | 0.0037 | |||
| DFEM / 차원 ETF 신탁 - 차원 신흥 시장 핵심 자산 2 ETF | 0.02 | 5.85 | 0.54 | 18.90 | 0.4281 | 0.0325 | |||
| GOOGL / 알파벳 주식회사 | 0.00 | -0.35 | 0.50 | 13.67 | 0.3950 | 0.0134 | |||
| BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. | 0.00 | -9.05 | 0.49 | -17.01 | 0.3861 | -0.1246 | |||
| BFB / Brown-Forman Corp. - 클래스 B | 0.02 | 0.01 | 0.47 | -20.67 | 0.3733 | -0.1432 | |||
| NVDA / 엔비디아 주식회사 | 0.00 | 34.81 | 0.46 | 96.61 | 0.3678 | 0.1624 | |||
| PCG / PG&E 주식회사 | 0.03 | -0.14 | 0.43 | -19.09 | 0.3393 | -0.1201 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.00 | -2.97 | 0.42 | 11.86 | 0.3285 | 0.0064 | |||
| CAT / 캐터필러 주식회사 | 0.00 | 23.63 | 0.36 | 45.34 | 0.2843 | 0.0700 | |||
| ABAT / 미국 배터리 기술 회사 | 0.20 | 0.00 | 0.32 | 57.28 | 0.2563 | 0.0775 | |||
| SKY / 챔피언 주택, Inc. | 0.01 | 0.31 | 0.2479 | 0.2479 | |||||
| DFAT / 차원 ETF 신탁 - 차원 미국 목표 가치 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 5.14 | 0.2105 | -0.0099 | |||
| DFAX / 차원적 ETF 신탁 - 차원적 세계(US Core Equity 2 ETF 제외) | 0.01 | 0.00 | 0.27 | 11.81 | 0.2103 | 0.0045 | |||
| FERG / 퍼거슨 엔터프라이즈 주식회사 | 0.00 | -28.16 | 0.24 | -2.07 | 0.1867 | -0.0231 | |||
| VWO / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE 신흥 시장 ETF | 0.00 | -0.53 | 0.23 | 8.41 | 0.1841 | -0.0017 | |||
| COF / 캐피탈원금융(주) | 0.00 | 0.22 | 0.1760 | 0.1760 | |||||
| QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 | 0.00 | 0.22 | 0.1745 | 0.1745 | |||||
| DRI / 다든 레스토랑, Inc. | 0.00 | -0.10 | 0.21 | 4.46 | 0.1676 | -0.0078 | |||
| IPW / 아이파워(주) | 0.24 | 0.00 | 0.15 | 29.66 | 0.1211 | 0.0183 | |||
| OPEN / 오픈도어 테크놀로지스 | 0.14 | 0.00 | 0.07 | -47.86 | 0.0579 | -0.0637 |
