기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 144,195,890 |
| 현재 포지션 | 109 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
챌린저 웰스 매니지먼트이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 109을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $144,195,890 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Challenger Wealth Management의 상위 보유자산: Capital Group Dividend Value ETF (US:CGDV) , Capital Group Growth ETF (US:CGGR) , Capital Group Core Equity ETF (US:CGUS) , Ares Capital Corporation (US:ARCC) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Challenger Wealth Management의 신규 포지션: General Electric Company (US:GE) , Royal Caribbean Cruises Ltd. (US:RCL) , Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , Freeport-McMoRan Inc. (US:FCX) , and TC Energy Corporation (CA:TRP) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.43 | 17.63 | 12.2271 | 1.6395 | |
| 0.02 | 3.83 | 2.6564 | 1.2341 | |
| 0.01 | 2.28 | 1.5809 | 1.1161 | |
| 0.02 | 4.07 | 2.8217 | 0.6980 | |
| 0.48 | 19.06 | 13.2214 | 0.4330 | |
| 0.01 | 4.67 | 3.2353 | 0.3855 | |
| 0.01 | 1.30 | 0.9003 | 0.3397 | |
| 0.27 | 10.07 | 6.9816 | 0.2895 | |
| 0.00 | 0.39 | 0.2725 | 0.2725 | |
| 0.00 | 1.61 | 1.1142 | 0.2617 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.02 | 4.80 | 3.3302 | -0.6075 | |
| 0.02 | 3.08 | 2.1335 | -0.5960 | |
| 0.00 | 0.29 | 0.2038 | -0.4250 | |
| 0.25 | 5.48 | 3.8024 | -0.3756 | |
| 0.01 | 2.19 | 1.5190 | -0.3466 | |
| 0.03 | 3.40 | 2.3552 | -0.3463 | |
| 0.11 | 3.65 | 2.5338 | -0.3218 | |
| 0.00 | 0.46 | 0.3217 | -0.3210 | |
| 0.01 | 1.66 | 1.1540 | -0.2125 | |
| 0.01 | 1.31 | 0.9104 | -0.1792 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-14에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면, 지금 바로 업그레이드하세요.
| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGDV / 캐피털 그룹 배당 가치 ETF | 0.48 | 6.61 | 19.06 | 18.12 | 13.2214 | 0.4330 | |||
| CGGR / 캐피털 그룹 성장 ETF | 0.43 | 11.18 | 17.63 | 31.96 | 12.2271 | 1.6395 | |||
| CGUS / 캐피탈그룹 핵심주식 ETF | 0.27 | 7.81 | 10.07 | 19.21 | 6.9816 | 0.2895 | |||
| ARCC / 아레스 캐피털 코퍼레이션 | 0.25 | 4.93 | 5.48 | 3.98 | 3.8024 | -0.3756 | |||
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.02 | 4.62 | 4.80 | -3.38 | 3.3302 | -0.6075 | |||
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.01 | -2.11 | 4.67 | 29.73 | 3.2353 | 0.3855 | |||
| TSLA / 테슬라, Inc. | 0.01 | 0.69 | 4.46 | 23.43 | 3.0910 | 0.2294 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.02 | 31.65 | 4.07 | 51.79 | 2.8217 | 0.6980 | |||
| NVDA / 엔비디아 주식회사 | 0.02 | 46.39 | 3.83 | 113.37 | 2.6564 | 1.2341 | |||
| CGBL / 캐피털 그룹 핵심 균형 ETF | 0.11 | -6.08 | 3.65 | 1.39 | 2.5338 | -0.3218 | |||
| XOM / 엑슨모빌 주식회사 | 0.03 | 9.90 | 3.40 | -0.38 | 2.3552 | -0.3463 | |||
| CVX / 쉐브론 코퍼레이션 | 0.02 | 4.34 | 3.08 | -10.69 | 2.1335 | -0.5960 | |||
| COST / 코스트코 도매공사 | 0.00 | 7.65 | 2.70 | 12.68 | 1.8739 | -0.0266 | |||
| V / 비자 주식회사 | 0.01 | 6.12 | 2.33 | 7.51 | 1.6176 | -0.1013 | |||
| AVGO / 브로드컴 주식회사 | 0.01 | 136.02 | 2.28 | 288.91 | 1.5809 | 1.1161 | |||
| GOOGL / 알파벳 주식회사 | 0.01 | 7.50 | 2.20 | 22.49 | 1.5226 | 0.1025 | |||
| PG / 프록터 앤 갬블 컴퍼니 | 0.01 | -0.48 | 2.19 | -6.97 | 1.5190 | -0.3466 | |||
| ADP / 자동 데이터 처리, Inc. | 0.01 | 12.89 | 1.82 | 13.98 | 1.2610 | -0.0035 | |||
| TMUS / T-모바일 US, Inc. | 0.01 | 8.01 | 1.66 | -3.54 | 1.1540 | -0.2125 | |||
| TT / Trane Technologies plc | 0.00 | 15.03 | 1.61 | 49.40 | 1.1142 | 0.2617 | |||
| MA / 마스터카드 법인 | 0.00 | -0.33 | 1.53 | 2.20 | 1.0613 | -0.1253 | |||
| HD / 홈 디포, Inc. | 0.00 | 1.29 | 1.47 | 1.31 | 1.0165 | -0.1297 | |||
| LMT / 록히드 마틴사 | 0.00 | 0.26 | 1.45 | 3.87 | 1.0048 | -0.0999 | |||
| DVY / iShares Trust - iShares Select 배당금 ETF | 0.01 | -3.47 | 1.31 | -4.51 | 0.9104 | -0.1792 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - 예탁증서(보통주) | 0.01 | 34.49 | 1.30 | 83.59 | 0.9003 | 0.3397 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0.00 | -0.20 | 1.29 | 18.01 | 0.8956 | 0.0281 | |||
| TJX / TJX 회사, Inc. | 0.01 | 1.23 | 1.28 | 2.65 | 0.8866 | -0.1004 | |||
| DUK / 듀크 에너지 코퍼레이션 | 0.01 | 0.45 | 1.17 | -2.83 | 0.8091 | -0.1423 | |||
| CTAS / 신타스 코퍼레이션 | 0.00 | 3.07 | 1.11 | 11.75 | 0.7723 | -0.0172 | |||
| BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. | 0.00 | -1.05 | 0.92 | -9.74 | 0.6364 | -0.1692 | |||
| META / 메타플랫폼즈, Inc. | 0.00 | 2.18 | 0.90 | 30.86 | 0.6240 | 0.0793 | |||
| WMT / 월마트 주식회사 | 0.01 | -2.34 | 0.85 | 8.85 | 0.5889 | -0.0297 | |||
| HIG / 하트포드 보험 그룹 주식회사 | 0.01 | 0.56 | 0.84 | 3.08 | 0.5810 | -0.0628 | |||
| HCA / HCA 헬스케어, Inc. | 0.00 | 0.24 | 0.80 | 11.31 | 0.5527 | -0.0154 | |||
| MPC / 마라톤 석유 공사 | 0.00 | -5.80 | 0.77 | 7.53 | 0.5347 | -0.0342 | |||
| NOC / 노드롭그루먼사 | 0.00 | 4.91 | 0.72 | 2.44 | 0.4964 | -0.0574 | |||
| OKE / ㈜원옥 | 0.01 | 0.71 | 0.67 | -17.12 | 0.4669 | -0.1770 | |||
| KO / 코카콜라 회사 | 0.01 | -0.11 | 0.67 | -1.32 | 0.4658 | -0.0735 | |||
| PWR / 콴타 서비스, Inc. | 0.00 | -2.28 | 0.66 | 45.39 | 0.4605 | 0.0986 | |||
| ASML / ASML Holding NV - 예탁증서(보통주) | 0.00 | -29.67 | 0.65 | -15.01 | 0.4518 | -0.1551 | |||
| CAT / 캐터필러 주식회사 | 0.00 | 0.44 | 0.62 | 18.22 | 0.4326 | 0.0145 | |||
| MET / 메트라이프 주식회사 | 0.01 | -5.78 | 0.58 | -5.69 | 0.4027 | -0.0849 | |||
| ADBE / 어도비 주식회사 | 0.00 | -14.03 | 0.57 | -13.22 | 0.3963 | -0.1258 | |||
| CB / 처브 리미티드 | 0.00 | 5.63 | 0.55 | 1.28 | 0.3848 | -0.0490 | |||
| IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 | 0.00 | 0.33 | 0.53 | 18.93 | 0.3707 | 0.0147 | |||
| WMB / 윌리엄스 컴퍼니즈, Inc. | 0.01 | -1.49 | 0.52 | 3.59 | 0.3600 | -0.0373 | |||
| DE / 디어 앤 컴퍼니 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 8.32 | 0.3526 | -0.0193 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0.00 | -10.06 | 0.49 | -0.61 | 0.3390 | -0.0505 | |||
| PH / 파커-하니핀 주식회사 | 0.00 | -0.44 | 0.48 | 14.15 | 0.3307 | 0.0001 | |||
| UNH / UnitedHealth 그룹 통합 | 0.00 | -4.00 | 0.46 | -42.91 | 0.3217 | -0.3210 | |||
| ING / ING Groep NV - 예탁증서(보통주) | 0.02 | 0.00 | 0.46 | 11.68 | 0.3185 | -0.0075 | |||
| PAYX / 페이첵스(주) | 0.00 | 0.45 | 0.46 | -5.19 | 0.3170 | -0.0654 | |||
| NET / 클라우드플레어, Inc. | 0.00 | 0.78 | 0.45 | 74.90 | 0.3148 | 0.1094 | |||
| MO / 알트리아 그룹, Inc. | 0.01 | 0.23 | 0.45 | -2.16 | 0.3144 | -0.0525 | |||
| DASH / 도어대시(주) | 0.00 | 0.74 | 0.43 | 36.05 | 0.3014 | 0.0480 | |||
| CNQ / 캐나다 천연 자원 제한 | 0.01 | -3.89 | 0.43 | -1.83 | 0.2982 | -0.0495 | |||
| COF / 캐피탈원금융(주) | 0.00 | -0.50 | 0.43 | 18.06 | 0.2951 | 0.0095 | |||
| RTX / RTX 주식회사 | 0.00 | 1.90 | 0.41 | 12.47 | 0.2820 | -0.0048 | |||
| PHYS / Sprott 물리적 금 신탁 | 0.02 | 0.00 | 0.39 | 5.35 | 0.2738 | -0.0231 | |||
| GE / 일반 전기 회사 | 0.00 | 0.39 | 0.2725 | 0.2725 | |||||
| CEG / 별자리 에너지 공사 | 0.00 | 0.33 | 0.39 | 61.00 | 0.2695 | 0.0778 | |||
| FLEX / 플렉스 주식회사 | 0.01 | 0.00 | 0.37 | 50.81 | 0.2596 | 0.0631 | |||
| AJG / 아서 J. 갤러거 앤 컴퍼니 | 0.00 | -8.06 | 0.37 | -14.81 | 0.2556 | -0.0871 | |||
| MCD / 맥도날드 주식회사 | 0.00 | -10.41 | 0.36 | -16.32 | 0.2529 | -0.0920 | |||
| SONY / Sony Group Corporation - 예탁증서(보통주) | 0.01 | 0.00 | 0.35 | 2.63 | 0.2437 | -0.0279 | |||
| ROP / 로퍼 테크놀로지스, Inc. | 0.00 | -4.12 | 0.34 | -8.06 | 0.2378 | -0.0571 | |||
| CARR / 캐리어글로벌코퍼레이션 | 0.00 | 0.74 | 0.34 | 16.49 | 0.2352 | 0.0041 | |||
| APD / 에어 프로덕츠 앤 케미칼스, Inc. | 0.00 | 50.00 | 0.34 | 43.83 | 0.2347 | 0.0478 | |||
| MU / 마이크론 테크놀로지, Inc. | 0.00 | 0.65 | 0.32 | 43.11 | 0.2237 | 0.0447 | |||
| AIG / 아메리칸 인터내셔널 그룹, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.32 | -1.56 | 0.2196 | -0.0353 | |||
| VZ / 버라이존 커뮤니케이션즈(Verizon Communications Inc.) | 0.01 | -3.22 | 0.31 | -7.72 | 0.2163 | -0.0514 | |||
| NFLX / 넷플릭스, Inc. | 0.00 | 2.73 | 0.30 | 47.32 | 0.2099 | 0.0473 | |||
| TMO / 써모 피셔 사이언티픽(주) | 0.00 | 3.09 | 0.30 | -15.82 | 0.2067 | -0.0743 | |||
| PGR / 프로그레시브 코퍼레이션 | 0.00 | 0.82 | 0.30 | -5.14 | 0.2052 | -0.0414 | |||
| ACN / 액센츄어 PLC | 0.00 | -61.34 | 0.29 | -63.05 | 0.2038 | -0.4250 | |||
| XPO / 엑스포(주) | 0.00 | 0.26 | 0.29 | 17.67 | 0.2037 | 0.0059 | |||
| GM / 제너럴 모터스 회사 | 0.01 | 0.32 | 0.29 | 5.05 | 0.2020 | -0.0179 | |||
| CMG / 치폴레 멕시칸 그릴, Inc. | 0.01 | -11.84 | 0.28 | -1.41 | 0.1948 | -0.0310 | |||
| UNM / 우넘그룹 | 0.00 | 0.09 | 0.28 | -0.71 | 0.1947 | -0.0295 | |||
| AFRM / 어펌 홀딩스, Inc. | 0.00 | 0.28 | 0.1928 | 0.1928 | |||||
| KMB / 킴벌리클라크사 | 0.00 | -0.97 | 0.28 | -10.36 | 0.1925 | -0.0526 | |||
| IP / 국제제지회사 | 0.01 | -0.03 | 0.27 | -12.46 | 0.1905 | -0.0576 | |||
| SHOP / 쇼피파이(주) | 0.00 | 0.27 | 0.1861 | 0.1861 | |||||
| HON / 하니웰인터내셔널(주) | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 10.29 | 0.1861 | -0.0071 | |||
| URI / 유나이티드 렌탈스, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 20.09 | 0.1829 | 0.0091 | |||
| EPD / 엔터프라이즈 제품 파트너 LP - 합자회사 | 0.01 | 0.27 | 0.26 | -9.09 | 0.1810 | -0.0460 | |||
| RCL / 로얄 캐리비안 크루즈 주식회사 | 0.00 | 0.26 | 0.1783 | 0.1783 | |||||
| AMAT / 어플라이드 머티리얼즈, Inc. | 0.00 | 0.25 | 0.1719 | 0.1719 | |||||
| CHTR / 차터 커뮤니케이션즈, Inc. | 0.00 | 0.67 | 0.25 | 11.31 | 0.1712 | -0.0040 | |||
| AVA / 아비스타 코퍼레이션 | 0.01 | 0.00 | 0.25 | -9.56 | 0.1711 | -0.0446 | |||
| WFC / 웰스 파고 앤 컴퍼니 | 0.00 | 0.81 | 0.24 | 12.26 | 0.1655 | -0.0026 | |||
| GOOG / 알파벳 주식회사 | 0.00 | 3.97 | 0.24 | 18.00 | 0.1642 | 0.0052 | |||
| T / AT&T 주식회사 | 0.01 | -2.70 | 0.23 | -0.43 | 0.1612 | -0.0238 | |||
| CVE / 세노부스 에너지(Cenovus Energy Inc.) | 0.02 | 0.48 | 0.23 | -1.69 | 0.1611 | -0.0263 | |||
| WELL / 웰타워(주) | 0.00 | 0.47 | 0.23 | 0.88 | 0.1588 | -0.0212 | |||
| FDX / 페덱스 주식회사 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -6.58 | 0.1576 | -0.0355 | |||
| FCX / 프리포트-맥모란(Freeport-McMoRan Inc.) | 0.01 | 0.23 | 0.1572 | 0.1572 | |||||
| TRP / TC에너지(주) | 0.00 | 0.22 | 0.1556 | 0.1556 | |||||
| TFII / TFI 인터내셔널 주식회사 | 0.00 | 0.22 | 0.1555 | 0.1555 | |||||
| LIN / 린데 PLC | 0.00 | -34.59 | 0.22 | -34.04 | 0.1519 | -0.1116 | |||
| AIZ / 어슈어런트(주) | 0.00 | 0.00 | 0.22 | -5.65 | 0.1507 | -0.0322 | |||
| ODFL / 올드 도미니언 화물선(Old Dominion Freight Line, Inc.) | 0.00 | 0.53 | 0.22 | -1.38 | 0.1495 | -0.0238 | |||
| BA / 보잉사 | 0.00 | 0.21 | 0.1484 | 0.1484 | |||||
| BURL / 벌링턴 스토어, Inc. | 0.00 | 0.44 | 0.21 | -1.87 | 0.1458 | -0.0241 | |||
| IR / 잉가솔랜드 주식회사 | 0.00 | 0.68 | 0.21 | 4.50 | 0.1452 | -0.0133 | |||
| COP / 코노코필립스 | 0.00 | 0.09 | 0.21 | -14.52 | 0.1434 | -0.0482 | |||
| NOW / 서비스나우, Inc. | 0.00 | 0.21 | 0.1426 | 0.1426 | |||||
| ANET / 아리스타 네트웍스 Inc | 0.00 | 0.21 | 0.1425 | 0.1425 | |||||
| XEL / 엑셀에너지(주) | 0.00 | -25.07 | 0.20 | -27.92 | 0.1417 | -0.0829 | |||
| NXPI / NXP 반도체 NV | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| SAIA / 주식회사 사이아 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| FI / 주식회사 파이서브 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| EPAM / EPAM 시스템즈, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| CRM / 세일즈포스, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| PYPL / 페이팔 홀딩스, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| UBER / 우버 테크놀로지스, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| ETR / 엔터지 코퍼레이션 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| PEP / 펩시코, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| FITB / 피프스 서드 뱅코프 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| BKR / 베이커 휴즈 회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
