기본 통계
포트폴리오 가치 $ 275,335,986
현재 포지션 122
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

캐슬 웰스 매니지먼트 LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 122을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $275,335,986 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Castle Wealth Management Llc의 상위 보유자산: Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Short Term Treasury ETF (US:TBLL) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (US:PYLD) , T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Floating Rate ETF (US:TFLR) , Putnam ETF Trust - Putnam Focused Large Cap Value ETF (US:PVAL) , and American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF (US:AVDE) . Castle Wealth Management Llc의 신규 포지션: BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (US:DYNF) , .

캐슬 웰스 매니지먼트 LLC: 포트폴리오 가치
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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.13 7.76 2.8173 2.6480
0.21 8.41 3.0562 1.0305
0.05 2.48 0.8998 0.8998
0.06 3.04 1.1029 0.7699
0.01 3.01 1.0942 0.3840
0.01 5.49 1.9932 0.3334
0.01 2.10 0.7634 0.2268
0.01 2.04 0.7411 0.1722
0.00 2.01 0.7315 0.1620
0.04 5.36 1.9480 0.1388
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.01 0.22 0.0792 -2.4862
0.33 35.23 12.7962 -0.4991
0.02 4.84 1.7571 -0.4239
0.15 4.85 1.7620 -0.3069
0.00 2.14 0.7783 -0.2555
0.23 11.99 4.3544 -0.1823
0.08 3.74 1.3586 -0.1766
0.00 0.47 0.1724 -0.1570
0.00 1.15 0.4182 -0.1553
0.08 4.93 1.7915 -0.1349
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-07-30에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
TBLL / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco 단기 재무부 ETF 0.33 3.75 35.23 3.76 12.7962 -0.4991
PYLD / PIMCO ETF Trust - PIMCO 멀티섹터 채권 액티브 상장지수펀드 0.54 5.89 14.35 6.65 5.2129 -0.0563
TFLR / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe 가격 변동 금리 ETF 0.23 2.69 11.99 3.48 4.3544 -0.1823
PVAL / Putnam ETF Trust - Putnam 집중형 대형주 가치 ETF 0.21 53.95 8.41 62.65 3.0562 1.0305
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis 국제 주식 ETF 0.11 0.62 8.23 12.38 2.9876 0.1215
WTPI / WisdomTree Trust - WisdomTree 주식 프리미엄 인컴 펀드 0.25 7.05 8.06 10.15 2.9283 0.0622
PEMX / Putnam ETF Trust - Putnam 신흥 시장(중국 제외) ETF 0.13 1,415.98 7.76 1,695.60 2.8173 2.6480
SCHX / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 대형 ETF 0.31 -5.56 7.64 4.54 2.7737 -0.0868
SMIG / ETF 시리즈 솔루션 - Bahl & Gaynor 중소형주 소득 성장 ETF 0.22 6.80 6.27 8.01 2.2770 0.0042
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.01 -2.30 5.49 29.46 1.9932 0.3334
PAVE / Global X 펀드 - Global X 미국 인프라 개발 ETF 0.13 0.03 5.47 15.83 1.9854 0.1376
PPA / Invesco 상장지수펀드 신탁 - Invesco Aerospace & Defense ETF 0.04 -4.52 5.36 16.08 1.9480 0.1388
JPEF / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JP Morgan Equity Focus ETF 0.07 3.78 5.23 14.35 1.8991 0.1086
IMCG / iShares Trust - iShares Morningstar 중형 성장 ETF 0.06 1.53 4.95 14.03 1.7981 0.0983
IJH / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 중형 ETF 0.08 -5.68 4.93 0.26 1.7915 -0.1349
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis US Small Cap Value ETF 0.05 -0.54 4.93 3.94 1.7904 -0.0666
IAUM / iShares 골드 트러스트 마이크로 0.15 -13.25 4.85 -8.19 1.7620 -0.3069
AAPL / 애플 주식회사 0.02 -5.97 4.84 -13.16 1.7571 -0.4239
REZ / iShares Trust - iShares 주거 및 다중 부문 부동산 ETF 0.06 5.22 4.59 0.24 1.6666 -0.1256
DIVI / 프랭클린 템플턴 ETF 신탁 - 프랭클린 인터내셔널 핵심 배당금 틸트 지수 ETF 0.13 2.09 4.53 11.63 1.6460 0.0567
OUSM / ALPS ETF 신탁 - ALPS | O'Shares 미국 소형주 품질 배당 ETF 0.10 4.08 4.21 7.05 1.5280 -0.0111
QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 0.01 -0.64 4.09 16.81 1.4863 0.1147
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0.02 -1.14 4.02 16.31 1.4582 0.1066
IHDG / WisdomTree Trust - WisdomTree International 헤지드 품질 배당 성장 펀드 0.08 -8.09 3.74 -4.62 1.3586 -0.1766
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.02 0.92 3.35 16.38 1.2178 0.0896
FNDF / 슈왑 스트래티직 트러스트 - 슈왑 펀더멘털 인터내셔널 주식 ETF 0.08 -2.60 3.28 7.83 1.1901 0.0005
RQI / Cohen & Steers Quality Income Realty Fund, Inc. 0.25 1.60 3.07 0.72 1.1166 -0.0787
JAAA / 야누스 디트로이트 스트리트 트러스트 - 야누스 헨더슨 AAA CLO ETF 0.06 256.80 3.04 257.18 1.1029 0.7699
AVGO / 브로드컴 주식회사 0.01 0.89 3.01 66.13 1.0942 0.3840
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 가치 ETF 0.01 -0.34 2.88 2.89 1.0461 -0.0502
VEA / Vanguard 세금 관리 펀드 - Vanguard FTSE 선진 시장 ETF 0.05 -5.32 2.80 6.18 1.0172 -0.0155
GDX / VanEck ETF 신탁 - VanEck Gold Miners ETF 0.05 -14.15 2.70 -2.77 0.9802 -0.1067
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares US Equity Factor Rotation Active ETF 0.05 2.48 0.8998 0.8998
IWB / iShares 신탁 - iShares Russell 1000 ETF 0.01 0.00 2.47 10.70 0.8981 0.0235
INDS / Pacer Funds Trust - Pacer 산업 부동산 ETF 0.07 6.41 2.45 6.48 0.8896 -0.0111
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.01 -3.63 2.43 13.90 0.8812 0.0472
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF 0.04 20.00 2.28 21.05 0.8273 0.0906
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 -26.56 2.14 -18.86 0.7783 -0.2555
ORCL / 오라클 주식회사 0.01 -1.93 2.10 53.36 0.7634 0.2268
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0.01 -3.66 2.04 40.50 0.7411 0.1722
META / 메타플랫폼즈, Inc. 0.00 8.12 2.01 38.51 0.7315 0.1620
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 가치 ETF 0.01 -0.53 1.96 1.98 0.7115 -0.0405
GOOGL / 알파벳 주식회사 0.01 1.24 1.89 15.35 0.6852 0.0449
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 성장 ETF 0.00 0.00 1.87 17.65 0.6777 0.0564
CRM / 세일즈포스, Inc. 0.01 7.78 1.70 9.68 0.6172 0.0104
XLRE / 선택 부문 SPDR 신탁 - 부동산 선택 부문 SPDR 기금 0.04 1.28 1.68 0.24 0.6119 -0.0462
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 -0.04 1.51 10.36 0.5498 0.0129
V / 비자 주식회사 0.00 -1.52 1.50 -0.20 0.5445 -0.0440
GS / 골드만삭스 그룹, Inc. 0.00 1.58 1.46 31.65 0.5304 0.0959
NEE / NextEra 에너지, Inc. 0.02 4.62 1.44 2.49 0.5239 -0.0274
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard 정보 기술 ETF 0.00 -0.44 1.35 21.72 0.4886 0.0560
UNH / UnitedHealth 그룹 통합 0.00 85.16 1.25 10.34 0.4538 0.0102
LOW / 로우즈 컴퍼니즈, Inc. 0.01 1.32 1.21 -3.67 0.4394 -0.0521
TMO / 써모 피셔 사이언티픽(주) 0.00 -3.54 1.15 -21.38 0.4182 -0.1553
COST / 코스트코 도매공사 0.00 0.44 1.13 5.10 0.4121 -0.0105
ETN / 이튼 코퍼레이션 plc 0.00 -1.31 1.13 29.61 0.4089 0.0688
AMGN / 암젠 주식회사 0.00 4.81 1.12 -6.04 0.4068 -0.0601
CVX / 쉐브론 코퍼레이션 0.01 12.43 1.11 -3.72 0.4046 -0.0486
ARCC / 아레스 캐피털 코퍼레이션 0.05 0.61 1.10 -0.36 0.3988 -0.0324
GJR / Procter & Gambel 보안을 위한 Strats Trust - 우선 보안 0.01 5.82 1.07 -1.10 0.3903 -0.0350
GOOG / 알파벳 주식회사 0.01 -2.37 1.02 10.85 0.3713 0.0102
WMT / 월마트 주식회사 0.01 0.13 1.00 11.26 0.3626 0.0112
VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard 국제 배당금 감사 ETF 0.01 16.72 0.97 26.77 0.3510 0.0526
SCHG / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 대형 성장 ETF 0.03 0.00 0.87 16.71 0.3172 0.0241
LMT / 록히드 마틴사 0.00 1.14 0.86 4.86 0.3137 -0.0088
IVOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF 0.01 43.17 0.86 52.30 0.3122 0.0912
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 성장 ETF 0.01 0.00 0.76 18.75 0.2760 0.0251
JNJ / 존슨 앤 존슨 0.00 3.36 0.73 -4.81 0.2663 -0.0352
CSX / 씨에스엑스코퍼레이션 0.02 -7.95 0.69 2.06 0.2517 -0.0142
MLM / 마틴 마리에타 머티리얼즈, Inc. 0.00 2.71 0.64 17.77 0.2339 0.0201
RSPT / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF 0.01 0.00 0.51 19.03 0.1867 0.0179
TSLA / 테슬라, Inc. 0.00 0.00 0.51 22.52 0.1839 0.0222
MCD / 맥도날드 주식회사 0.00 -0.35 0.50 -6.68 0.1828 -0.0286
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 성장 ETF 0.00 0.00 0.48 11.81 0.1757 0.0064
XOM / 엑슨모빌 주식회사 0.00 -37.74 0.47 -43.64 0.1724 -0.1570
POWA / Invesco Exchange-Traded 자체 지수형 펀드 신탁 - Invesco Bloomberg 가격 결정력 ETF 0.01 0.00 0.47 5.37 0.1712 -0.0039
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 가치 ETF 0.00 0.00 0.47 4.67 0.1711 -0.0054
SCHM / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 중형 ETF 0.02 -1.43 0.46 5.48 0.1679 -0.0036
IWR / iShares Trust - iShares Russell 중형 ETF 0.00 0.00 0.46 8.31 0.1657 0.0005
VYM / 뱅가드 화이트홀 펀드 - 뱅가드 고배당 수익률 ETF 0.00 -4.98 0.44 -1.80 0.1589 -0.0155
EFA / iShares 신탁 - iShares MSCI EAFE ETF 0.00 -10.25 0.43 -1.83 0.1564 -0.0154
SCHF / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 국제 주식 ETF 0.02 0.00 0.43 12.01 0.1558 0.0055
MS / 모건스탠리 0.00 -8.57 0.43 10.39 0.1545 0.0036
VYMI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International 고배당 수익률 ETF 0.00 11.46 0.39 21.18 0.1415 0.0156
SCHD / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 배당금 주식 ETF 0.01 0.05 0.38 -5.21 0.1388 -0.0190
OBDC / 블루 아울 캐피털 코퍼레이션 0.03 36.88 0.38 33.80 0.1382 0.0270
VCR / Vanguard World Fund - 임의 소비재 Vanguard ETF 0.00 0.00 0.38 11.44 0.1382 0.0043
FSMB / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust 단기 관리 지방 ETF 0.02 55.33 0.36 55.79 0.1319 0.0405
DGRO / iShares Trust - iShares 핵심 배당 성장 ETF 0.01 4.40 0.36 8.08 0.1312 0.0003
RTX / RTX 주식회사 0.00 2.56 0.35 12.90 0.1274 0.0059
GE / 일반 전기 회사 0.00 0.00 0.35 28.68 0.1272 0.0204
IJR / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 소형 ETF 0.00 0.03 0.35 4.55 0.1253 -0.0039
XLV / 선택 부문 SPDR 신탁 - 의료 선택 부문 SPDR 기금 0.00 -5.59 0.34 -12.94 0.1249 -0.0296
IYR / iShares Trust - iShares 미국 부동산 ETF 0.00 -27.65 0.34 -28.45 0.1245 -0.0629
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 저변동성 ETF 0.00 0.00 0.34 -2.56 0.1243 -0.0132
ITW / 일리노이 툴 웍스(Illinois Tool Works Inc.) 0.00 0.00 0.33 -0.30 0.1190 -0.0097
HD / 홈 디포, Inc. 0.00 -1.92 0.32 -2.15 0.1158 -0.0115
IWM / iShares 신탁 - iShares Russell 2000 ETF 0.00 -0.21 0.30 8.27 0.1094 0.0002
DVY / iShares Trust - iShares Select 배당금 ETF 0.00 4.67 0.30 3.48 0.1081 -0.0045
PXF / Invesco 거래소 상장 펀드 신탁 II - Invesco RAFI 선진국 시장 미국 제외 ETF 0.00 0.00 0.28 10.36 0.1007 0.0024
AMT / 아메리칸 타워 코퍼레이션 0.00 0.00 0.26 2.33 0.0959 -0.0051
MA / 마스터카드 법인 0.00 -0.86 0.26 1.57 0.0939 -0.0057
AMAT / 어플라이드 머티리얼즈, Inc. 0.00 0.00 0.26 26.60 0.0934 0.0136
IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 0.00 0.12 0.25 18.57 0.0908 0.0083
GBDC / 골럽캐피탈 BDC, Inc. 0.02 0.25 0.0906 0.0906
VIS / Vanguard World Fund - Vanguard Industrials ETF 0.00 0.00 0.25 12.90 0.0892 0.0042
IDEV / iShares Trust - iShares 핵심 MSCI 국제 선진 시장 ETF 0.00 0.00 0.25 10.86 0.0890 0.0021
SCHA / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 소형주 ETF 0.01 -2.21 0.24 5.70 0.0877 -0.0018
ABBV / 애브비(주) 0.00 -25.39 0.24 -34.07 0.0868 -0.0547
FNDX / 슈왑 스트래티직 트러스트 - 슈왑 펀더멘털 미국 대형 회사 ETF 0.01 0.00 0.23 4.00 0.0852 -0.0032
CALF / Pacer Funds Trust - Pacer US Small Cap Cash Cows ETF 0.01 -59.10 0.23 -56.74 0.0831 -0.1233
PEP / 펩시코, Inc. 0.00 -14.89 0.22 -25.25 0.0809 -0.0354
MEMX / 매튜스 인터내셔널 펀드 - 중국을 제외한 매튜스 신흥 시장 액티브 ETF 0.01 -97.15 0.22 -96.67 0.0792 -2.4862
CSCO / 시스코 시스템즈, Inc. 0.00 0.21 0.0776 0.0776
PFE / 화이자 주식회사 0.01 -9.29 0.21 -13.22 0.0764 -0.0185
WM / 폐기물 관리, Inc. 0.00 0.00 0.21 -0.94 0.0764 -0.0069
ABT / 애보트 연구소 0.00 0.07 0.21 2.48 0.0754 -0.0038
PLTR / 팔란티르 테크놀로지스(주) 0.00 0.21 0.0745 0.0745
ICF / iShares Trust - iShares Select 미국 REIT ETF 0.00 0.00 0.20 -0.97 0.0744 -0.0063
FPEI / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust 기관 우선 증권 및 소득 ETF 0.01 0.00 0.20 1.49 0.0742 -0.0046
BTG / 비투골드(주) 0.01 0.00 0.04 26.67 0.0139 0.0021
CGTX / 인지 치료학, Inc. 0.04 1.44 0.01 -27.78 0.0050 -0.0022
PDEC / Innovator ETF Trust - Innovator US Equity Power Buffer ETF - 12월 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DFAT / 차원 ETF 신탁 - 차원 미국 목표 가치 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis US 주식 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DFUV / 차원형 ETF 신탁 - 차원형 미국 시장 전체 가치 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MRK / 머크 앤 컴퍼니(Merck & Co., Inc.) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BRK.A / 버크셔 해서웨이 Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ICOW / Pacer Funds Trust - Pacer 개발 시장 International Cash Cows 100 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
EPD / 엔터프라이즈 제품 파트너 LP - 합자회사 0.00 -100.00 0.00 0.0000