기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 346,604,625 |
| 현재 포지션 | 62 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
추기경의 전략적 자산 지도이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 62을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $346,604,625 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Cardinal Strategic Wealth Guidance의 상위 보유자산: iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF (US:IUSG) , iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF (US:EFV) , and iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF (US:MUB) . Cardinal Strategic Wealth Guidance의 신규 포지션: iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF (US:IAGG) , Blackrock ETF Trust - iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (US:BAI) , .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.07 | 3.80 | 1.0952 | 1.0952 | |
| 0.39 | 24.87 | 7.1749 | 1.0485 | |
| 0.11 | 3.09 | 0.8909 | 0.8909 | |
| 0.05 | 13.72 | 3.9583 | 0.8533 | |
| 0.13 | 8.28 | 2.3884 | 0.7939 | |
| 0.09 | 8.17 | 2.3568 | 0.3681 | |
| 0.01 | 4.00 | 1.1531 | 0.1575 | |
| 0.16 | 8.28 | 2.3894 | 0.0655 | |
| 0.00 | 0.55 | 0.1577 | 0.0379 | |
| 0.04 | 4.60 | 1.3269 | 0.0327 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.15 | 16.29 | 4.7001 | -1.4101 | |
| 0.19 | 19.35 | 5.5837 | -1.3682 | |
| 0.02 | 3.81 | 1.0995 | -0.4189 | |
| 0.22 | 39.38 | 11.3618 | -0.4177 | |
| 0.01 | 0.32 | 0.0912 | -0.3793 | |
| 0.12 | 6.12 | 1.7663 | -0.1831 | |
| 0.01 | 2.70 | 0.7788 | -0.1660 | |
| 0.14 | 85.68 | 24.7189 | -0.1612 | |
| 0.04 | 3.80 | 1.0964 | -0.1157 | |
| 0.00 | 0.27 | 0.0772 | -0.1128 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-07-21에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0.14 | -0.44 | 85.68 | 10.02 | 24.7189 | -0.1612 | |||
| IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P 미국 성장 ETF | 0.33 | -6.32 | 50.29 | 10.87 | 14.5089 | 0.0180 | |||
| QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA 품질 계수 ETF | 0.22 | -0.16 | 39.38 | 6.81 | 11.3618 | -0.4177 | |||
| EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 가치 ETF | 0.39 | 20.41 | 24.87 | 29.69 | 7.1749 | 1.0485 | |||
| MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF | 0.19 | -10.24 | 19.35 | -11.06 | 5.5837 | -1.3682 | |||
| EMXC / iShares, Inc. - 중국을 제외한 iShares MSCI 신흥 시장 ETF | 0.28 | -3.79 | 17.61 | 10.27 | 5.0793 | -0.0213 | |||
| EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 성장 ETF | 0.15 | -23.95 | 16.29 | -14.82 | 4.7001 | -1.4101 | |||
| OEF / iShares 신탁 - iShares S&P 100 ETF | 0.05 | 25.62 | 13.72 | 41.17 | 3.9583 | 0.8533 | |||
| SPYV / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 500 가치 ETF | 0.16 | 11.09 | 8.28 | 13.86 | 2.3894 | 0.0655 | |||
| GLDM / 월드 골드 트러스트 - SPDR Gold MiniShares Trust | 0.13 | 56.68 | 8.28 | 65.89 | 2.3884 | 0.7939 | |||
| IXN / iShares Trust - iShares 글로벌 기술 ETF | 0.09 | 7.64 | 8.17 | 31.23 | 2.3568 | 0.3681 | |||
| JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 초단기 소득 ETF | 0.12 | 0.24 | 6.12 | 0.34 | 1.7663 | -0.1831 | |||
| SPMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 모멘텀 ETF | 0.04 | -6.60 | 4.60 | 13.53 | 1.3269 | 0.0327 | |||
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.01 | -3.20 | 4.00 | 28.24 | 1.1531 | 0.1575 | |||
| IYW / iShares Trust - iShares 미국 기술 ETF | 0.02 | -35.01 | 3.81 | -19.82 | 1.0995 | -0.4189 | |||
| USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 0.04 | -0.06 | 3.80 | 0.18 | 1.0964 | -0.1157 | |||
| IAGG / iShares Trust - iShares 핵심 국제 총채권 ETF | 0.07 | 3.80 | 1.0952 | 1.0952 | |||||
| BAI / Blackrock ETF Trust - iShares AI 혁신 및 기술 액티브 ETF | 0.11 | 3.09 | 0.8909 | 0.8909 | |||||
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.01 | -1.17 | 2.70 | -8.73 | 0.7788 | -0.1660 | |||
| EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD 신흥 시장 채권 ETF | 0.03 | 3.45 | 2.56 | 5.78 | 0.7391 | -0.0347 | |||
| TLT / iShares Trust - iShares 20년 이상 국채 ETF | 0.03 | 8.54 | 2.54 | 5.23 | 0.7315 | -0.0383 | |||
| HD / 홈 디포, Inc. | 0.00 | -0.25 | 1.30 | -0.15 | 0.3751 | -0.0412 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0.00 | -0.36 | 1.19 | 17.67 | 0.3442 | 0.0205 | |||
| BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. | 0.00 | -1.69 | 1.19 | -10.34 | 0.3428 | -0.0805 | |||
| COST / 코스트코 도매공사 | 0.00 | -11.39 | 1.09 | -7.29 | 0.3156 | -0.0612 | |||
| SHW / 셔윈-윌리엄스 컴퍼니 | 0.00 | -0.21 | 0.99 | -1.88 | 0.2857 | -0.0367 | |||
| GOOG / 알파벳 주식회사 | 0.01 | -0.36 | 0.98 | 13.15 | 0.2833 | 0.0060 | |||
| IEFA / iShares Trust - iShares 핵심 MSCI EAFE ETF | 0.01 | -9.30 | 0.71 | 0.14 | 0.2035 | -0.0216 | |||
| ABBV / 애브비(주) | 0.00 | -3.03 | 0.69 | -14.09 | 0.1990 | -0.0575 | |||
| PG / 프록터 앤 갬블 컴퍼니 | 0.00 | -4.37 | 0.66 | -10.66 | 0.1913 | -0.0456 | |||
| HON / 하니웰인터내셔널(주) | 0.00 | -0.39 | 0.59 | 9.63 | 0.1709 | -0.0019 | |||
| ADP / 자동 데이터 처리, Inc. | 0.00 | -0.54 | 0.57 | 0.35 | 0.1650 | -0.0170 | |||
| IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 성장 ETF | 0.00 | -12.95 | 0.55 | 2.41 | 0.1597 | -0.0131 | |||
| NVDA / 엔비디아 주식회사 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 45.99 | 0.1577 | 0.0379 | |||
| JNJ / 존슨 앤 존슨 | 0.00 | -0.57 | 0.53 | -8.45 | 0.1534 | -0.0321 | |||
| LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 | 0.00 | -4.53 | 0.48 | -9.85 | 0.1374 | -0.0315 | |||
| CL / Colgate-Palmolive 회사 | 0.01 | 0.00 | 0.47 | -3.08 | 0.1365 | -0.0193 | |||
| VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 10.80 | 0.1362 | -0.0002 | |||
| XOM / 엑슨모빌 주식회사 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | -9.37 | 0.1172 | -0.0260 | |||
| UNP / 유니언 퍼시픽 주식회사 | 0.00 | -4.70 | 0.40 | -7.26 | 0.1144 | -0.0221 | |||
| CSCO / 시스코 시스템즈, Inc. | 0.01 | -0.62 | 0.38 | 11.80 | 0.1094 | 0.0010 | |||
| ABT / 애보트 연구소 | 0.00 | -0.22 | 0.38 | 2.16 | 0.1092 | -0.0090 | |||
| MA / 마스터카드 법인 | 0.00 | -2.23 | 0.37 | 0.27 | 0.1067 | -0.0112 | |||
| GOOGL / 알파벳 주식회사 | 0.00 | -10.54 | 0.34 | 1.80 | 0.0980 | -0.0084 | |||
| IXC / iShares Trust - iShares 글로벌 에너지 ETF | 0.01 | -77.02 | 0.32 | -78.53 | 0.0912 | -0.3793 | |||
| AMD / 어드밴스드 마이크로 디바이스, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 38.05 | 0.0901 | 0.0179 | |||
| CHDN / 처칠 다운스 법인 | 0.00 | -50.51 | 0.27 | -55.13 | 0.0772 | -0.1128 | |||
| DIS / 월트 디즈니 컴퍼니 | 0.00 | -2.88 | 0.26 | 22.33 | 0.0760 | 0.0070 | |||
| WAT / 워터스 코퍼레이션 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | -5.49 | 0.0698 | -0.0118 | |||
| PGR / 프로그레시브 코퍼레이션 | 0.00 | -5.26 | 0.24 | -10.45 | 0.0693 | -0.0166 | |||
| NEE / NextEra 에너지, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -1.74 | 0.0653 | -0.0085 | |||
| IEMG / iShares, Inc. - iShares 핵심 MSCI 신흥 시장 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 11.03 | 0.0438 | 0.0002 | |||
| IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 성장 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 17.89 | 0.0421 | 0.0028 | |||
| VBK / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형 성장 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 9.62 | 0.0167 | -0.0001 | |||
| VBR / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형 가치 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 2.56 | 0.0118 | -0.0007 | |||
| VTV / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 가치 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 2.86 | 0.0104 | -0.0008 | |||
| VUG / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 성장 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 20.69 | 0.0101 | 0.0007 | |||
| IWM / iShares 신탁 - iShares Russell 2000 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 8.70 | 0.0073 | -0.0002 | |||
| VOT / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 중형 성장 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 20.00 | 0.0036 | 0.0002 | |||
| ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P 총 미국 주식 시장 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 10.00 | 0.0034 | -0.0000 | |||
| IJH / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 중형 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0010 | -0.0000 | |||
| IJR / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 소형 ETF | 0.00 | -88.06 | 0.00 | -92.86 | 0.0005 | -0.0040 | |||
| SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 저변동성 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| IHI / iShares Trust - iShares 미국 의료기기 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| KRE / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR S&P 지역 은행 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| IGV / iShares Trust - iShares 확장 기술 소프트웨어 부문 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
