기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 1,015,750,658 |
| 현재 포지션 | 103 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
CapWealth Advisors, LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 103을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $1,015,750,658 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. CapWealth Advisors, LLC의 상위 보유자산: Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , and International Business Machines Corporation (US:IBM) . CapWealth Advisors, LLC의 신규 포지션: Constellation Energy Corporation (US:CEG) , DocuSign, Inc. (US:DOCU) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (US:BSCP) , and .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 17.57 | 1.7294 | 1.7294 | |
| 0.41 | 55.87 | 5.5000 | 1.6881 | |
| 0.26 | 18.14 | 1.7860 | 1.3398 | |
| 0.08 | 17.80 | 1.7528 | 1.2294 | |
| 0.05 | 25.40 | 2.5004 | 0.8985 | |
| 0.20 | 19.89 | 1.9581 | 0.8197 | |
| 0.09 | 46.11 | 4.5399 | 0.7603 | |
| 0.08 | 6.06 | 0.5968 | 0.5968 | |
| 0.12 | 12.86 | 1.2659 | 0.5505 | |
| 0.11 | 25.32 | 2.4926 | 0.4734 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.08 | 40.42 | 3.9792 | -1.6647 | |
| 0.17 | 24.90 | 2.4511 | -1.2502 | |
| 0.81 | 21.51 | 2.1179 | -1.0980 | |
| 0.14 | 21.22 | 2.0892 | -0.5338 | |
| 0.33 | 22.54 | 2.2195 | -0.4349 | |
| 0.20 | 28.69 | 2.8240 | -0.3358 | |
| 0.11 | 14.99 | 1.4754 | -0.3325 | |
| 0.08 | 15.72 | 1.5474 | -0.3284 | |
| 0.25 | 28.04 | 2.7607 | -0.3238 | |
| 0.79 | 49.91 | 4.9136 | -0.2820 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-07-29에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면, 지금 바로 업그레이드하세요.
| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLTR / 팔란티르 테크놀로지스(주) | 0.41 | -1.75 | 55.87 | 58.68 | 5.5000 | 1.6881 | |||
| WMB / 윌리엄스 컴퍼니즈, Inc. | 0.79 | -1.04 | 49.91 | 4.01 | 4.9136 | -0.2820 | |||
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.09 | -0.30 | 46.11 | 32.10 | 4.5399 | 0.7603 | |||
| BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. | 0.08 | -14.99 | 40.42 | -22.46 | 3.9792 | -1.6647 | |||
| IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 | 0.13 | -1.86 | 38.27 | 16.34 | 3.7674 | 0.2058 | |||
| CVX / 쉐브론 코퍼레이션 | 0.20 | 14.84 | 28.69 | -1.71 | 2.8240 | -0.3358 | |||
| GILD / 길리어드 사이언스, Inc. | 0.25 | -0.52 | 28.04 | -1.57 | 2.7607 | -0.3238 | |||
| GE / 일반 전기 회사 | 0.10 | -0.72 | 26.69 | 27.68 | 2.6279 | 0.3642 | |||
| NFLX / 넷플릭스, Inc. | 0.02 | -27.81 | 26.53 | 3.66 | 2.6123 | -0.1592 | |||
| BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 | 0.55 | -0.20 | 26.16 | 13.17 | 2.5752 | 0.0725 | |||
| MRK / 머크 앤 컴퍼니(Merck & Co., Inc.) | 0.33 | 41.31 | 25.77 | 24.62 | 2.5369 | 0.2981 | |||
| GEV / GE 베르노바(주) | 0.05 | -0.96 | 25.40 | 71.67 | 2.5004 | 0.8985 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - 예탁증서(보통주) | 0.11 | -0.50 | 25.32 | 35.77 | 2.4926 | 0.4734 | |||
| GLW / 코닝 법인 | 0.48 | 2.13 | 25.01 | 17.32 | 2.4621 | 0.1540 | |||
| RTX / RTX 주식회사 | 0.17 | -33.93 | 24.90 | -27.17 | 2.4511 | -1.2502 | |||
| DUK / 듀크 에너지 코퍼레이션 | 0.21 | 7.84 | 24.60 | 4.33 | 2.4216 | -0.1311 | |||
| CVS / CVS 건강 공사 | 0.33 | -9.68 | 22.54 | -8.04 | 2.2195 | -0.4349 | |||
| DOW / 다우 주식회사 | 0.81 | -4.48 | 21.51 | -27.57 | 2.1179 | -1.0980 | |||
| JNJ / 존슨 앤 존슨 | 0.14 | -4.90 | 21.22 | -12.40 | 2.0892 | -0.5338 | |||
| DHI / DR 호튼, Inc. | 0.16 | -0.14 | 20.71 | 1.26 | 2.0386 | -0.1755 | |||
| UPS / 유나이티드 소포 서비스(주) | 0.20 | 106.13 | 19.89 | 89.17 | 1.9581 | 0.8197 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.09 | 0.98 | 19.75 | 16.44 | 1.9447 | 0.1079 | |||
| EQIX / 에퀴닉스(주) | 0.02 | 1.08 | 19.42 | -1.38 | 1.9116 | -0.2203 | |||
| LUMN / 루멘 테크놀로지스, Inc. | 4.39 | 8.52 | 19.23 | 21.25 | 1.8934 | 0.1760 | |||
| NEE / NextEra 에너지, Inc. | 0.26 | 349.51 | 18.14 | 340.21 | 1.7860 | 1.3398 | |||
| ORCL / 오라클 주식회사 | 0.08 | 135.51 | 17.80 | 268.31 | 1.7528 | 1.2294 | |||
| CEG / 별자리 에너지 공사 | 0.05 | 17.57 | 1.7294 | 1.7294 | |||||
| VZ / 버라이존 커뮤니케이션즈(Verizon Communications Inc.) | 0.40 | 3.59 | 17.17 | -1.19 | 1.6909 | -0.1911 | |||
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.08 | -1.78 | 15.72 | -9.28 | 1.5474 | -0.3284 | |||
| PEP / 펩시코, Inc. | 0.11 | 1.92 | 14.99 | -10.25 | 1.4754 | -0.3325 | |||
| HON / 하니웰인터내셔널(주) | 0.06 | 2.05 | 14.76 | 12.24 | 1.4526 | 0.0292 | |||
| SONY / Sony Group Corporation - 예탁증서(보통주) | 0.57 | 1.27 | 14.75 | 3.82 | 1.4518 | -0.0861 | |||
| KO / 코카콜라 회사 | 0.19 | 0.65 | 13.23 | -0.57 | 1.3023 | -0.1383 | |||
| FTNT / 포티넷, Inc. | 0.12 | 77.20 | 12.86 | 94.64 | 1.2659 | 0.5505 | |||
| BIL / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR Bloomberg 1-3개월 T-Bill ETF | 0.14 | 32.80 | 12.50 | 32.80 | 1.2306 | 0.2114 | |||
| SYK / 스트라이커 코퍼레이션 | 0.03 | 0.37 | 12.29 | 6.68 | 1.2095 | -0.0375 | |||
| HSY / 허쉬 컴퍼니 | 0.07 | 1.33 | 11.12 | -1.69 | 1.0944 | -0.1299 | |||
| COST / 코스트코 도매공사 | 0.01 | -5.30 | 10.84 | -0.88 | 1.0667 | -0.1169 | |||
| AMGN / 암젠 주식회사 | 0.04 | 4.98 | 10.29 | -5.92 | 1.0134 | -0.1713 | |||
| HD / 홈 디포, Inc. | 0.03 | -0.76 | 9.62 | -0.72 | 0.9475 | -0.1021 | |||
| GOOGL / 알파벳 주식회사 | 0.05 | -8.50 | 9.21 | 4.27 | 0.9063 | -0.0496 | |||
| TSCO / 트랙터 공급 회사 | 0.17 | -2.57 | 9.03 | -6.69 | 0.8888 | -0.1588 | |||
| CARR / 캐리어글로벌코퍼레이션 | 0.11 | 2.14 | 7.90 | 17.92 | 0.7782 | 0.0524 | |||
| GNRC / Generac 홀딩스 Inc. | 0.05 | 2.82 | 7.58 | 16.27 | 0.7467 | 0.0404 | |||
| MCHI / iShares Trust - iShares MSCI 중국 ETF | 0.13 | 1.14 | 6.99 | 2.45 | 0.6883 | -0.0507 | |||
| RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 동일 가중치 ETF | 0.04 | 4.87 | 6.63 | 10.03 | 0.6522 | 0.0003 | |||
| SCHD / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 배당금 주식 ETF | 0.25 | 1.39 | 6.59 | -3.91 | 0.6484 | -0.0937 | |||
| DOCU / 도큐사인(주) | 0.08 | 6.06 | 0.5968 | 0.5968 | |||||
| WSM / 윌리엄스-소노마, Inc. | 0.03 | -0.09 | 4.95 | 3.24 | 0.4870 | -0.0318 | |||
| FXI / iShares Trust - iShares 중국 대형 ETF | 0.13 | 2.77 | 4.68 | 5.41 | 0.4603 | -0.0200 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0.00 | -0.12 | 2.67 | 10.36 | 0.2633 | 0.0009 | |||
| CGGR / 캐피털 그룹 성장 ETF | 0.06 | -2.68 | 2.59 | 15.50 | 0.2546 | 0.0122 | |||
| PNFP / 피나클 파이낸셜 파트너스, Inc. | 0.02 | 112.21 | 2.28 | 121.03 | 0.2246 | 0.1128 | |||
| XOM / 엑슨모빌 주식회사 | 0.02 | 5.20 | 2.25 | -4.63 | 0.2211 | -0.0339 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0.00 | 20.09 | 2.22 | 32.64 | 0.2185 | 0.0373 | |||
| LUMN / 루멘 테크놀로지스, Inc. | Call | 0.50 | 0.00 | 2.19 | 11.73 | 0.2156 | 0.0034 | ||
| HCA / HCA 헬스케어, Inc. | 0.00 | -6.54 | 1.85 | 3.64 | 0.1821 | -0.0112 | |||
| BRK.A / 버크셔 해서웨이 Inc. | 0.00 | 0.00 | 1.46 | -8.71 | 0.1435 | -0.0294 | |||
| SO / 남부 회사 | 0.02 | 0.00 | 1.45 | -0.07 | 0.1429 | -0.0145 | |||
| DUSA / 데이비스 펀더멘털 ETF 신탁 - 데이비스 셀렉트 미국 주식 ETF | 0.03 | -8.70 | 1.40 | -0.14 | 0.1380 | -0.0140 | |||
| META / 메타플랫폼즈, Inc. | 0.00 | -0.49 | 1.35 | 27.44 | 0.1327 | 0.0182 | |||
| VRSN / 베리사인, Inc. | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 13.74 | 0.1231 | 0.0041 | |||
| VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF | 0.00 | -0.99 | 1.25 | 9.39 | 0.1229 | -0.0006 | |||
| NVDA / 엔비디아 주식회사 | 0.01 | -10.47 | 1.11 | 30.51 | 0.1092 | 0.0172 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0.00 | 1.31 | 0.85 | 19.69 | 0.0838 | 0.0068 | |||
| CGDV / 캐피털 그룹 배당 가치 ETF | 0.02 | -1.02 | 0.85 | 9.74 | 0.0832 | -0.0002 | |||
| MCD / 맥도날드 주식회사 | 0.00 | -14.06 | 0.81 | -19.60 | 0.0800 | -0.0295 | |||
| WMT / 월마트 주식회사 | 0.01 | -0.93 | 0.74 | 10.31 | 0.0727 | 0.0002 | |||
| VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 성장 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 18.53 | 0.0649 | 0.0047 | |||
| DVY / iShares Trust - iShares Select 배당금 ETF | 0.00 | -2.61 | 0.63 | -3.68 | 0.0619 | -0.0088 | |||
| AVGO / 브로드컴 주식회사 | 0.00 | -13.40 | 0.61 | 42.89 | 0.0604 | 0.0138 | |||
| OXY / 옥시덴탈석유공사 | 0.01 | 216.43 | 0.60 | 169.37 | 0.0590 | 0.0349 | |||
| T / AT&T 주식회사 | 0.02 | 0.92 | 0.45 | 3.23 | 0.0442 | -0.0029 | |||
| LOW / 로우즈 컴퍼니즈, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.44 | -4.94 | 0.0437 | -0.0068 | |||
| QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA 품질 계수 ETF | 0.00 | 6.52 | 0.44 | 14.21 | 0.0435 | 0.0015 | |||
| IJH / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 중형 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.44 | 6.33 | 0.0431 | -0.0015 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | Put | 0.00 | 0.43 | 0.0426 | 0.0426 | ||||
| FHN / 퍼스트 호라이즌 코퍼레이션 | 0.02 | 0.00 | 0.40 | 9.04 | 0.0392 | -0.0003 | |||
| FBK / FB 금융 공사 | 0.01 | 0.00 | 0.39 | -2.26 | 0.0384 | -0.0048 | |||
| RF / 지역 금융공사 | 0.02 | 0.00 | 0.37 | 8.19 | 0.0365 | -0.0006 | |||
| CGXU / 캐피털 그룹 인터내셔널 포커스 주식 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.34 | 10.78 | 0.0334 | 0.0003 | |||
| VOOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 가치 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 2.43 | 0.0332 | -0.0024 | |||
| COPX / 글로벌 X 펀드 - 글로벌 X 구리 채굴자 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.34 | 15.02 | 0.0332 | 0.0015 | |||
| MSGS / 매디슨 스퀘어 가든 스포츠 코퍼레이션 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 7.40 | 0.0329 | -0.0008 | |||
| V / 비자 주식회사 | 0.00 | -0.22 | 0.32 | 1.25 | 0.0318 | -0.0028 | |||
| FITB / 피프스 서드 뱅코프 | 0.01 | -3.19 | 0.32 | 1.60 | 0.0312 | -0.0026 | |||
| ET / 에너지 전송 LP - 합자회사 | 0.02 | 1.75 | 0.32 | -0.94 | 0.0311 | -0.0034 | |||
| LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 | 0.00 | -14.94 | 0.31 | -19.69 | 0.0302 | -0.0112 | |||
| EHC / Encompass Health Corporation | 0.00 | -2.74 | 0.28 | 17.92 | 0.0279 | 0.0018 | |||
| CGUS / 캐피탈그룹 핵심주식 ETF | 0.01 | -14.48 | 0.28 | -5.46 | 0.0274 | -0.0045 | |||
| MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF 신탁 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 5.98 | 0.0263 | -0.0009 | |||
| MOAT / VanEck ETF 신탁 - VanEck Morningstar Wide Moat ETF | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 6.53 | 0.0257 | -0.0008 | |||
| BSCP / Invesco Exchange-Traded 자체 지수형 펀드 신탁 - Invesco BulletShares 2025 회사채 ETF | 0.01 | 0.26 | 0.0255 | 0.0255 | |||||
| UNH / UnitedHealth 그룹 통합 | 0.00 | 0.12 | 0.26 | -40.51 | 0.0254 | -0.0214 | |||
| PG / 프록터 앤 갬블 컴퍼니 | 0.00 | -0.43 | 0.26 | -6.91 | 0.0253 | -0.0046 | |||
| NHI / 국민 건강 투자자, Inc. | 0.00 | 33.42 | 0.26 | 26.73 | 0.0252 | 0.0033 | |||
| MU / 마이크론 테크놀로지, Inc. | 0.00 | 0.25 | 0.0243 | 0.0243 | |||||
| MTN / 베일 리조트, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.22 | -1.83 | 0.0212 | -0.0025 | |||
| CSCO / 시스코 시스템즈, Inc. | 0.00 | 0.21 | 0.0210 | 0.0210 | |||||
| PRF / Invesco 거래소 상장 펀드 트러스트 - Invesco RAFI US 1000 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.21 | 4.46 | 0.0208 | -0.0011 | |||
| MO / 알트리아 그룹, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.21 | -2.35 | 0.0205 | -0.0026 | |||
| CLX / 클로록스 컴퍼니 | 0.00 | -2.83 | 0.21 | -20.77 | 0.0203 | -0.0079 | |||
| NXE / 넥스젠에너지(주) | 0.01 | -33.33 | 0.10 | 3.19 | 0.0096 | -0.0006 | |||
| MMM / 3M 회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| SNA / 스냅온 통합 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| DVN / 데본 에너지 코퍼레이션 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
