기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 228,022,520 |
| 현재 포지션 | 557 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
캐피탈 그룹 KKR 코어 플러스(플러스)이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 557을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $228,022,520 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Capital Group KKR Core Plus (plus)의 상위 보유자산: CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUND (US:US14020B1026) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606750) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0226757) , Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA3 (US:US35564KUX52) , and BANK5 2023-5YR1 (US:US06644EBZ07) . Capital Group KKR Core Plus (plus)의 신규 포지션: CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUND (US:US14020B1026) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606750) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0226757) , Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA3 (US:US35564KUX52) , and BANK5 2023-5YR1 (US:US06644EBZ07) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.15 | 15.20 | 9.2343 | 9.2343 | |
| 8.61 | 5.2320 | 5.2320 | ||
| 6.21 | 3.7738 | 3.7738 | ||
| 5.45 | 3.3107 | 3.3107 | ||
| 5.45 | 3.3107 | 3.3107 | ||
| 3.53 | 2.1472 | 2.1472 | ||
| 3.42 | 2.0779 | 2.0779 | ||
| 3.21 | 1.9486 | 1.9486 | ||
| 3.21 | 1.9486 | 1.9486 | ||
| 3.09 | 1.8761 | 1.8761 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| -0.10 | -0.0578 | -0.0578 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-26에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면, 지금 바로 업그레이드하세요.
2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US14020B1026 / 캐피탈그룹 중앙현금펀드 | 0.15 | 15.20 | 9.2343 | 9.2343 | |||||
| US01F0606750 / 통일 모기지 담보 증권, TBA | 8.61 | 5.2320 | 5.2320 | ||||||
| FNMA / 연방 국립 모기지 협회 - 예탁증서(보통주) | 6.21 | 3.7738 | 3.7738 | ||||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNG23) | 5.45 | 3.3107 | 3.3107 | ||||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNG23) | 5.45 | 3.3107 | 3.3107 | ||||||
| Tropicana Products Inc - Revolver 1L 02/25 / LON (000000000) | 3.53 | 2.1472 | 2.1472 | ||||||
| Fortna Group Inc - Revolver 1L 01/25 / LON (000000000) | 3.42 | 2.0779 | 2.0779 | ||||||
| Integrity Marketing Group LLC - TL 1L 08/24 / LON (000000000) | 3.21 | 1.9486 | 1.9486 | ||||||
| Integrity Marketing Group LLC - TL 1L 08/24 / LON (000000000) | 3.21 | 1.9486 | 1.9486 | ||||||
| West Star Aviation Inc - TL 1L 05/25 / LON (000000000) | 3.09 | 1.8761 | 1.8761 | ||||||
| Horizon CTS Buyer LLC - TL 1L 03/25 / LON (000000000) | 3.05 | 1.8509 | 1.8509 | ||||||
| RCKT Mortgage Trust 2024-CES8 / ABS-MBS (US749421AG88) | 3.04 | 1.8447 | 1.8447 | ||||||
| PCI Pharma Services - TL 1L 01/25 / LON (000000000) | 2.99 | 1.8187 | 1.8187 | ||||||
| PCI Pharma Services - TL 1L 01/25 / LON (000000000) | 2.99 | 1.8187 | 1.8187 | ||||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UL07) | 2.99 | 1.8137 | 1.8137 | ||||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNF40) | 2.98 | 1.8112 | 1.8112 | ||||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UG12) | 2.86 | 1.7378 | 1.7378 | ||||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UG12) | 2.86 | 1.7378 | 1.7378 | ||||||
| American Community Finance LLC - 6.460 05/2031 SSN / DBT (000000000) | 2.67 | 1.6199 | 1.6199 | ||||||
| American Community Finance LLC - 6.460 05/2031 SSN / DBT (000000000) | 2.67 | 1.6199 | 1.6199 | ||||||
| VetCorProfessionalPracticesLLC-TL1LB08/22 / LON (000000000) | 2.65 | 1.6125 | 1.6125 | ||||||
| Bonterra LLC - TL 1L 03/25 / LON (000000000) | 2.61 | 1.5866 | 1.5866 | ||||||
| Zayo Issuer LLC / ABS-O (US98919WAJ27) | 2.60 | 1.5773 | 1.5773 | ||||||
| Zayo Issuer LLC / ABS-O (US98919WAJ27) | 2.60 | 1.5773 | 1.5773 | ||||||
| ResaPowerLLC-TL1L04/25 / LON (000000000) | 2.58 | 1.5649 | 1.5649 | ||||||
| RCKT Mortgage Trust 2025-CES1 / ABS-MBS (US749427AF75) | 2.55 | 1.5480 | 1.5480 | ||||||
| Follett Software Co - TL 1L 04/25 / LON (000000000) | 2.48 | 1.5082 | 1.5082 | ||||||
| Eagle Railcar Services Roscoe Inc - TL 1L 06/25 / LON (000000000) | 2.40 | 1.4600 | 1.4600 | ||||||
| FNMA / 연방 국립 모기지 협회 - 예탁증서(보통주) | 2.40 | 1.4594 | 1.4594 | ||||||
| FNMA / 연방 국립 모기지 협회 - 예탁증서(보통주) | 2.40 | 1.4594 | 1.4594 | ||||||
| FMCC / 연방 주택 대출 모기지 공사 | 2.07 | 1.2555 | 1.2555 | ||||||
| US01F0226757 / 통일 모기지 담보 증권, TBA | 1.99 | 1.2090 | 1.2090 | ||||||
| Rialto Capital Management LLC - TL 1L 12/24 / LON (000000000) | 1.84 | 1.1183 | 1.1183 | ||||||
| Rialto Capital Management LLC - TL 1L 12/24 / LON (000000000) | 1.84 | 1.1183 | 1.1183 | ||||||
| US35564KUX52 / 프레디 맥 STACR REMIC 트러스트 2022-DNA3 | 1.61 | 0.9774 | 0.9774 | ||||||
| Homrich & Berg Inc - TL 1L 11/24 / LON (000000000) | 1.51 | 0.9160 | 0.9160 | ||||||
| COLT 2023-1 Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US19688NAE85) | 1.51 | 0.9158 | 0.9158 | ||||||
| Unison Trust 2025-1 - UNSN 2025-1 A / DBT (000000000) | 1.44 | 0.8770 | 0.8770 | ||||||
| Vermont Information Processing Inc - TL 1L 01/25 / LON (000000000) | 1.43 | 0.8714 | 0.8714 | ||||||
| Clarience Technologies LLC - TL 1L 06/25 (2025 Replacement) / LON (000000000) | 1.36 | 0.8254 | 0.8254 | ||||||
| GLS Auto Select Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US36271FAE25) | 1.15 | 0.6997 | 0.6997 | ||||||
| GLS Auto Select Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US36271FAE25) | 1.15 | 0.6997 | 0.6997 | ||||||
| US06644EBZ07 / 뱅크5 2023-5YR1 | 1.13 | 0.6882 | 0.6882 | ||||||
| Homrich & Berg Inc - TL 1L DD 11/24 / LON (000000000) | 1.10 | 0.6665 | 0.6665 | ||||||
| Xylem Kendall - TL 1L DD 06/25 (7th Amendment) / DBT (000000000) | 1.09 | 0.6646 | 0.6646 | ||||||
| EW / 에드워드 생명과학 주식회사 | 1.08 | 77.27 | 0.6538 | 0.2846 | |||||
| BMO 2025-5C10 Mortgage Trust / ABS-MBS (US05615BAG68) | 1.05 | 0.6362 | 0.6362 | ||||||
| Mission Lane Credit Card Master Trust / ABS-O (US60510MAV00) | 1.00 | 0.6082 | 0.6082 | ||||||
| FMCC / 연방 주택 대출 모기지 공사 | 0.98 | 0.5932 | 0.5932 | ||||||
| US12655TBP30 / COMM 모기지 신탁 | 0.92 | 0.5591 | 0.5591 | ||||||
| Ares Secondaries Pbn Finance Co IV LLC - TL DD A 05/25 / DBT (000000000) | 0.92 | 0.5574 | 0.5574 | ||||||
| OWN Equipment Fund II LLC / ABS-O (US690912AB69) | 0.90 | 0.5452 | 0.5452 | ||||||
| US3140M34Q01 / 패니 매 풀 | 0.84 | 0.5094 | 0.5094 | ||||||
| American Credit Acceptance Receivables Trust 2023-1 / ABS-O (US02530UAJ79) | 0.84 | 0.5091 | 0.5091 | ||||||
| US17324TAE91 / 씨티그룹 상업 모기지 신탁 2016-GC36 | 0.84 | 0.5083 | 0.5083 | ||||||
| BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM7 / ABS-MBS (US105698AC83) | 0.83 | 0.5044 | 0.5044 | ||||||
| American Credit Acceptance Receivables Trust 2022-4 / ABS-O (US02529XAE58) | 0.83 | 0.5031 | 0.5031 | ||||||
| Verus Securitization Trust 2023-INV3 / ABS-MBS (US92540CAF41) | 0.80 | 0.4883 | 0.4883 | ||||||
| Verus Securitization Trust 2023-INV3 / ABS-MBS (US92540CAF41) | 0.80 | 0.4883 | 0.4883 | ||||||
| Xylem Kendall - TL 1L 06/25 / DBT (000000000) | 0.73 | 0.4433 | 0.4433 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - 예탁증서(보통주) | 0.73 | 0.4427 | 0.4427 | ||||||
| US86772JAA16 / Sunrun Julius 발행자 2023-2 LLC | 0.73 | 0.4405 | 0.4405 | ||||||
| Progress Residential 2025-SFR3 Trust / ABS-O (US74334BAG23) | 0.72 | 0.4347 | 0.4347 | ||||||
| Bonterra LLC - Revolver 1L 03/25 / LON (000000000) | 0.70 | 0.4279 | 0.4279 | ||||||
| Bonterra LLC - TL 1L DD 03/25 / LON (000000000) | 0.70 | 0.4279 | 0.4279 | ||||||
| US01F0306864 / FNMA 30년 TBA 3.0% 8월 20일 발표 예정 3.00000000 | 0.70 | 0.4236 | 0.4236 | ||||||
| BBCMS Mortgage Trust 2025-5C34 / ABS-MBS (US07337BAC81) | 0.70 | 0.4223 | 0.4223 | ||||||
| BBCMS Mortgage Trust 2025-5C34 / ABS-MBS (US07337BAC81) | 0.70 | 0.4223 | 0.4223 | ||||||
| US35566ABE82 / 기업 CMO | 0.67 | 0.4063 | 0.4063 | ||||||
| Progress Residential 2024-SFR1 Trust / ABS-O (US74331QAL14) | 0.62 | 0.3751 | 0.3751 | ||||||
| Progress Residential 2024-SFR1 Trust / ABS-O (US74331QAL14) | 0.62 | 0.3751 | 0.3751 | ||||||
| EW / 에드워드 생명과학 주식회사 | 0.61 | 0.00 | 0.3692 | 0.0000 | |||||
| EW / 에드워드 생명과학 주식회사 | 0.61 | 31.39 | 0.3692 | 0.0880 | |||||
| Vermont Information Processing Inc - TL 1L DD 01/25 / LON (000000000) | 0.60 | 0.3631 | 0.3631 | ||||||
| Vermont Information Processing Inc - TL 1L DD 01/25 / LON (000000000) | 0.60 | 0.3631 | 0.3631 | ||||||
| AU3FN0029609 / AAI 주식회사 | 0.58 | 0.3510 | 0.3510 | ||||||
| AU3FN0029609 / AAI 주식회사 | 0.58 | 0.3510 | 0.3510 | ||||||
| PCG.PRD / 태평양 가스 및 전기 회사 - 우선주 | 0.57 | 0.3463 | 0.3463 | ||||||
| Verus Securitization Trust 2024-8 / ABS-MBS (US92540PAA66) | 0.56 | 0.3374 | 0.3374 | ||||||
| US35566CBE49 / FHLMC STACR REMIC Trust, 시리즈 2020-DNA6, 클래스 B2 | 0.53 | 0.3196 | 0.3196 | ||||||
| PM / Philip Morris International Inc. - 예탁증서(보통주) | 0.52 | 0.3176 | 0.3176 | ||||||
| Zayo Issuer LLC / ABS-O (US98919WAG87) | 0.52 | 0.3141 | 0.3141 | ||||||
| Zayo Issuer LLC / ABS-O (US98919WAG87) | 0.52 | 0.3141 | 0.3141 | ||||||
| MSBR34 / Morgan Stanley - 예탁증서(보통주) | 0.51 | 0.3114 | 0.3114 | ||||||
| MSBR34 / Morgan Stanley - 예탁증서(보통주) | 0.51 | 0.3114 | 0.3114 | ||||||
| Navient Corp - TL 06/25 Class B / DBT (000000000) | 0.50 | 0.3055 | 0.3055 | ||||||
| Eagle Railcar Services Roscoe Inc - TL 1L DD 06/25 / LON (000000000) | 0.50 | 0.3042 | 0.3042 | ||||||
| Fontainebleau Miami Beach Mortgage Trust 2024-FBLU / ABS-MBS (US34461WAJ99) | 0.50 | 0.3039 | 0.3039 | ||||||
| US35565JBE01 / 프레디 맥 STACR REMIC 트러스트 2020-HQA | 0.49 | 0.2948 | 0.2948 | ||||||
| US42806MAN92 / Hertz 차량 금융 LLC | 0.48 | 0.2919 | 0.2919 | ||||||
| US18912UAA07 / 클라우드 소프트웨어 그룹 Inc | 0.48 | 0.2899 | 0.2899 | ||||||
| Ares Secondaries Pbn Finance Co IV LLC - TL DD B 05/25 / DBT (000000000) | 0.46 | 0.2814 | 0.2814 | ||||||
| EW / 에드워드 생명과학 주식회사 | 0.46 | 1,825.00 | 0.2812 | 0.2664 | |||||
| Cisco Systems Inc / DBT (US17275RBZ47) | 0.46 | 0.2799 | 0.2799 | ||||||
| Cisco Systems Inc / DBT (US17275RBZ47) | 0.46 | 0.2799 | 0.2799 | ||||||
| Eagle Railcar Services Roscoe Inc - Revolver 1L 06/25 / LON (000000000) | 0.45 | 0.2744 | 0.2744 | ||||||
| Ares Secondaries Pbn Finance Co IV LLC - TL DD C 05/25 / DBT (000000000) | 0.45 | 0.2742 | 0.2742 | ||||||
| Ares Secondaries Pbn Finance Co IV LLC - TL DD C 05/25 / DBT (000000000) | 0.45 | 0.2742 | 0.2742 | ||||||
| SSI ABS-2025-1 Issuer LLC / ABS-O (US78475CAA36) | 0.44 | 0.2646 | 0.2646 | ||||||
| SSI ABS-2025-1 Issuer LLC / ABS-O (US78475CAA36) | 0.44 | 0.2646 | 0.2646 | ||||||
| US25470MAG42 / DISH 네트워크 주식회사 | 0.43 | 0.2638 | 0.2638 | ||||||
| FNMA / 연방 국립 모기지 협회 - 예탁증서(보통주) | 0.43 | 0.2608 | 0.2608 | ||||||
| Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC / ABS-O (US05377RFB50) | 0.42 | 0.2529 | 0.2529 | ||||||
| US55342UAH77 / Mpt 운영 파트너십 Lp / Mpt Finance Corp 5.00% 2027-10-15 채권 | 0.42 | 0.2527 | 0.2527 | ||||||
| WFC / Wells Fargo & Company - 예탁증서(보통주) | 0.41 | 0.2483 | 0.2483 | ||||||
| WFC / Wells Fargo & Company - 예탁증서(보통주) | 0.41 | 0.2483 | 0.2483 | ||||||
| SSI ABS-2025-1 Issuer LLC / ABS-O (US78475CAB19) | 0.41 | 0.2478 | 0.2478 | ||||||
| Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC / DBT (US20752TAB08) | 0.40 | 0.2445 | 0.2445 | ||||||
| Navient Corp - TL 06/25 Class C / DBT (000000000) | 0.40 | 0.2445 | 0.2445 | ||||||
| CBOM / 모스크바 신용 은행(공영 주식회사) | 0.40 | 0.2444 | 0.2444 | ||||||
| US1248EPCK74 / CCO 홀딩스 LLC / CCO 홀딩스 캐피탈 공사 | 0.40 | 0.2442 | 0.2442 | ||||||
| US62548NAA63 / 다가족 코네티컷 애비뉴 증권 신탁, 시리즈 2023-01, 클래스 M7 | 0.40 | 0.2425 | 0.2425 | ||||||
| NFE Financing LLC / DBT (US62909BAA52) | 0.40 | 0.2404 | 0.2404 | ||||||
| US71654QBW15 / 페트롤레오스 멕시카노스 | 0.39 | 0.2399 | 0.2399 | ||||||
| US88167AAK79 / Teva Pharmaceutical Finance 네덜란드 III BV | 0.36 | 0.2209 | 0.2209 | ||||||
| Homrich & Berg Inc - Revolver 1L 11/24 / LON (000000000) | 0.36 | 0.2204 | 0.2204 | ||||||
| Homrich & Berg Inc - Revolver 1L 11/24 / LON (000000000) | 0.36 | 0.2204 | 0.2204 | ||||||
| BA / 보잉사 - 예탁증서(보통주) | 0.35 | 0.2133 | 0.2133 | ||||||
| Helios Software Holdings Inc / ION Corporate Solutions Finance Sarl / DBT (US42329HAB42) | 0.35 | 0.2126 | 0.2126 | ||||||
| Helios Software Holdings Inc / ION Corporate Solutions Finance Sarl / DBT (US42329HAB42) | 0.35 | 0.2126 | 0.2126 | ||||||
| US20451RAB87 / Compass Group Diversified Holdings LLC | 0.34 | 0.2090 | 0.2090 | ||||||
| US86772RAA32 / Sunrun Jupiter 발행자 2022-1, LLC 4.75%, 만기일 2057년 7월 30일 | 0.34 | 0.2084 | 0.2084 | ||||||
| Hyundai Capital America / DBT (US44891ADM62) | 0.33 | 0.2017 | 0.2017 | ||||||
| Hyundai Capital America / DBT (US44891ADM62) | 0.33 | 0.2017 | 0.2017 | ||||||
| US37046US851 / 제너럴 모터스 파이낸셜 주식회사 | 0.32 | 0.1955 | 0.1955 | ||||||
| US42806MAF68 / Hertz 차량 파이낸싱 III LP | 0.32 | 0.1953 | 0.1953 | ||||||
| US44106MBB72 / Hospitality Properties 신탁 노트 M/w Clbl Bond | 0.31 | 0.1910 | 0.1910 | ||||||
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US912810TY47) | 0.31 | 0.1889 | 0.1889 | ||||||
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US912810TY47) | 0.31 | 0.1889 | 0.1889 | ||||||
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US91282CML27) | 0.31 | 0.1883 | 0.1883 | ||||||
| BATBC / 브리티시 아메리칸 토바코 방글라데시 회사(British American Tobacco Bangladesh Company Limited) | 0.31 | 0.1855 | 0.1855 | ||||||
| FMCC / 연방 주택 대출 모기지 공사 | 0.30 | 0.1847 | 0.1847 | ||||||
| HD / The Home Depot, Inc. - 예탁증서(보통주) | 0.30 | 0.1845 | 0.1845 | ||||||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. - 예탁증서(보통주) | 0.30 | 0.1823 | 0.1823 | ||||||
| Multifamily Connecticut Avenue Securities Trust 2025-01 / ABS-MBS (US62549CAA99) | 0.29 | 0.1761 | 0.1761 | ||||||
| LLY / Eli Lilly and Company - 예탁증서(보통주) | 0.28 | 0.1713 | 0.1713 | ||||||
| LLY / Eli Lilly and Company - 예탁증서(보통주) | 0.28 | 0.1713 | 0.1713 | ||||||
| US08162TBE29 / 벤치마크 2018-B7 모기지 신탁 | 0.28 | 0.1712 | 0.1712 | ||||||
| ORCL / Oracle Corporation - 예탁증서(보통주) | 0.28 | 0.1708 | 0.1708 | ||||||
| Clarience Technologies LLC - TL 1L DD-B 06/25 / LON (000000000) | 0.28 | 0.1703 | 0.1703 | ||||||
| Clarience Technologies LLC - TL 1L DD-B 06/25 / LON (000000000) | 0.28 | 0.1703 | 0.1703 | ||||||
| E1IX34 / Edison International - 예탁증서(보통주) | 0.28 | 0.1697 | 0.1697 | ||||||
| M1CH34 / Microchip Technology Incorporated - 예탁증서(보통주) | 0.28 | 0.1695 | 0.1695 | ||||||
| Mars Inc / DBT (US571676BA26) | 0.27 | 0.1630 | 0.1630 | ||||||
| US24023AAC45 / DC 23-DC B 144A 6.8043% 09-10-40/09-11-28 | 0.26 | 0.1594 | 0.1594 | ||||||
| Multifamily Connecticut Avenue Securities Trust 2025-01 / ABS-MBS (US62549CAB72) | 0.26 | 0.1575 | 0.1575 | ||||||
| Sabre GLBL Inc / DBT (US78573NAM48) | 0.26 | 0.1571 | 0.1571 | ||||||
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| AU3FN0029609 / AAI 주식회사 | 0.26 | 0.1565 | 0.1565 | ||||||
| US161175CK86 / 차터 커뮤니케이션 운영 LLC / 차터 커뮤니케이션 운영 자본 | 0.26 | 0.1560 | 0.1560 | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) | 0.26 | 0.1555 | 0.1555 | ||||||
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| Citibank NA / DBT (US17325FBP27) | 0.25 | 0.1548 | 0.1548 | ||||||
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| AU3FN0029609 / AAI 주식회사 | 0.25 | 0.1547 | 0.1547 | ||||||
| US238021AA74 / 데이터 23-CNTR A 144A FRN 08-12-43/33 | 0.25 | 0.1540 | 0.1540 | ||||||
| T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADT97) | 0.25 | 0.1538 | 0.1538 | ||||||
| HCA Inc / DBT (US404121AK12) | 0.25 | 0.1532 | 0.1532 | ||||||
| HCA Inc / DBT (US404121AK12) | 0.25 | 0.1532 | 0.1532 | ||||||
| VZ / Verizon Communications Inc. - 예탁증서(보통주) | 0.25 | 0.1532 | 0.1532 | ||||||
| ABBVD / AbbVie Inc. - 예탁증서(보통주) | 0.25 | 0.1521 | 0.1521 | ||||||
| BBCMS Mortgage Trust 2024-5C27 / ABS-MBS (US05555FAG90) | 0.25 | 0.1510 | 0.1510 | ||||||
| BBCMS Mortgage Trust 2024-5C27 / ABS-MBS (US05555FAG90) | 0.25 | 0.1510 | 0.1510 | ||||||
| US3140XBTH37 / 패니 매 풀 | 0.24 | 0.1473 | 0.1473 | ||||||
| US690732AF97 / 오웬스 앤 마이너 Inc | 0.24 | 0.1472 | 0.1472 | ||||||
| US260543BC66 / Dow Chemical Co 8.850% 사채 09/15/21 | 0.24 | 0.1449 | 0.1449 | ||||||
| US260543BC66 / Dow Chemical Co 8.850% 사채 09/15/21 | 0.24 | 0.1449 | 0.1449 | ||||||
| SATS / 에코스타 주식회사 | 0.24 | 0.1440 | 0.1440 | ||||||
| US05765WAA18 / 팁코 소프트웨어 Inc | 0.23 | 0.1423 | 0.1423 | ||||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - 예탁증서(보통주) | 0.23 | 0.1417 | 0.1417 | ||||||
| PNCS34 / PNC Financial Services Group, Inc. - 예탁증서(보통주) | 0.23 | 0.1409 | 0.1409 | ||||||
| Follett Software Co - Revolver 1L 04/25 / LON (000000000) | 0.23 | 0.1405 | 0.1405 | ||||||
| US81761LAC63 / 서비스 속성 신뢰 | 0.23 | 0.1403 | 0.1403 | ||||||
| H1UM34 / (주)휴마나 - 예탁증서(보통주) | 0.23 | 0.1399 | 0.1399 | ||||||
| US87901JAH86 / 테그나(주) | 0.23 | 0.1394 | 0.1394 | ||||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated - 예탁증서(보통주) | 0.23 | 0.1381 | 0.1381 | ||||||
| Boston Properties LP / DBT (US10112RBJ23) | 0.23 | 0.1376 | 0.1376 | ||||||
| VetCorProfessionalPracticesLLC-Revolver1L08/22 / LON (000000000) | 0.23 | 0.1374 | 0.1374 | ||||||
| VetCorProfessionalPracticesLLC-Revolver1L08/22 / LON (000000000) | 0.23 | 0.1374 | 0.1374 | ||||||
| A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - 예탁증서(보통주) | 0.23 | 0.1368 | 0.1368 | ||||||
| A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - 예탁증서(보통주) | 0.23 | 0.1368 | 0.1368 | ||||||
| US44332PAH47 / 허브 인터내셔널 주식회사 | 0.22 | 0.1366 | 0.1366 | ||||||
| FM / 퍼스트 퀀텀 미네랄즈(First Quantum Minerals Ltd.) | 0.22 | 0.1356 | 0.1356 | ||||||
| FM / 퍼스트 퀀텀 미네랄즈(First Quantum Minerals Ltd.) | 0.22 | 0.1356 | 0.1356 | ||||||
| BRAVO Residential Funding Trust 2025-NQM5 / ABS-MBS (US10569RAC60) | 0.22 | 0.1333 | 0.1333 | ||||||
| ION Trading Technologies Sarl / DBT (US46205YAB74) | 0.22 | 0.1316 | 0.1316 | ||||||
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| Finance of America Structured Securities Trust Series 2025-PC1 / ABS-MBS (US316929AA63) | 0.21 | 0.1286 | 0.1286 | ||||||
| US489399AN56 / 케네디 윌슨 Inc | 0.21 | 0.1281 | 0.1281 | ||||||
| US07274EAJ29 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6.25% 01-21-29 | 0.21 | 0.1276 | 0.1276 | ||||||
| MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp / DBT (US55342UAQ76) | 0.21 | 0.1272 | 0.1272 | ||||||
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| FCT / 핀칸티에리 SpA | 0.21 | 0.1270 | 0.1270 | ||||||
| SAN / Banco Santander, SA - 예탁증서(보통주) | 0.21 | 0.1262 | 0.1262 | ||||||
| CABK / CaixaBank, SA | 0.21 | 0.1257 | 0.1257 | ||||||
| XS2542166231 / GREENSAIF 파이프라인 BIDCO SARL 6.129000% 2038년 2월 23일 | 0.21 | 0.1254 | 0.1254 | ||||||
| US031162DR88 / 암젠 주식회사 | 0.20 | 0.1245 | 0.1245 | ||||||
| Daimler Truck Finance North America LLC / DBT (US233853BD17) | 0.20 | 0.1244 | 0.1244 | ||||||
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV / DBT (US88167AAT88) | 0.20 | 0.1242 | 0.1242 | ||||||
| USP6777MAB83 / 미네라 멕시코 SA de CV | 0.20 | 0.1237 | 0.1237 | ||||||
| D1VN34 / Devon Energy Corporation - 예탁증서(보통주) | 0.20 | 0.1232 | 0.1232 | ||||||
| D1VN34 / Devon Energy Corporation - 예탁증서(보통주) | 0.20 | 0.1232 | 0.1232 | ||||||
| A3KL1L / 씨티그룹 - 우선주 | 0.20 | 0.1225 | 0.1225 | ||||||
| Takeda US Financing Inc / DBT (US87406BAB80) | 0.20 | 0.1222 | 0.1222 | ||||||
| CABK / CaixaBank, SA | 0.20 | 0.1220 | 0.1220 | ||||||
| CABK / CaixaBank, SA | 0.20 | 0.1220 | 0.1220 | ||||||
| XS1040508167 / 임페리얼 브랜드 파이낸스 plc | 0.20 | 0.1219 | 0.1219 | ||||||
| XS1040508167 / 임페리얼 브랜드 파이낸스 plc | 0.20 | 0.1219 | 0.1219 | ||||||
| Takeda US Financing Inc / DBT (US87406BAA08) | 0.20 | 0.1216 | 0.1216 | ||||||
| US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 2025년 8월 20일 | 0.20 | 0.1214 | 0.1214 | ||||||
| CVS / CVS Health Corporation - 예탁증서(보통주) | 0.20 | 0.1192 | 0.1192 | ||||||
| 6425 / 유니버설 엔터테인먼트 주식회사 | 0.20 | 0.1188 | 0.1188 | ||||||
| US031162DT45 / 암젠 주식회사 | 0.20 | 0.1187 | 0.1187 | ||||||
| US91087BAK61 / 멕시코 정부 국제채권 | 0.19 | 0.1157 | 0.1157 | ||||||
| US35166FAA03 / Foxtrot Escrow Issuer LLC / 폭스트롯 에스크로 공사 | 0.19 | 0.1124 | 0.1124 | ||||||
| US45824TBC80 / INTELSAT 잭슨 홀딩스 SA | 0.18 | 0.1118 | 0.1118 | ||||||
| NAVI / 나비엔트 코퍼레이션 | 0.18 | 0.1107 | 0.1107 | ||||||
| DBD / 통합형 Diebold Nixdorf | 0.18 | 0.1098 | 0.1098 | ||||||
| DBD / 통합형 Diebold Nixdorf | 0.18 | 0.1098 | 0.1098 | ||||||
| H / 하얏트 호텔 코퍼레이션 | 0.18 | 0.1092 | 0.1092 | ||||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - 예탁증서(보통주) | 0.18 | 0.1090 | 0.1090 | ||||||
| Vermont Information Processing Inc - Revolver 1L 12/24 / LON (000000000) | 0.18 | 0.1089 | 0.1089 | ||||||
| Vermont Information Processing Inc - Revolver 1L 12/24 / LON (000000000) | 0.18 | 0.1089 | 0.1089 | ||||||
| BK / 뉴욕멜론은행(Bank of New York Mellon Corporation) - 예탁증서(보통주) | 0.18 | 0.1081 | 0.1081 | ||||||
| US3140XCVN59 / UMBS | 0.18 | 0.1071 | 0.1071 | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) | 0.18 | 0.1070 | 0.1070 | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) | 0.18 | 0.1070 | 0.1070 | ||||||
| CSXC34 / CSX Corporation - 예탁증서(보통주) | 0.18 | 0.1070 | 0.1070 | ||||||
| XYZ / 블록(주) - 예탁증서(보통주) | 0.18 | 0.1066 | 0.1066 | ||||||
| SCE.PRK / SCE Trust V – 우선 보안 | 0.17 | 0.1044 | 0.1044 | ||||||
| US08163BBG59 / 벤치마크 모기지 신탁 | 0.17 | 0.1040 | 0.1040 | ||||||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company - 예탁증서(보통주) | 0.17 | 0.1038 | 0.1038 | ||||||
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| US08163NBJ37 / BMARK 22-B32 A5 3.0019% 01-15-55/01-21-32 | 0.17 | 0.1017 | 0.1017 | ||||||
| US 10YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) | 0.17 | 0.1010 | 0.1010 | ||||||
| XS2066744231 / 카니발 PLC | 0.16 | 0.0995 | 0.0995 | ||||||
| US100018AA89 / Borr IHC Ltd / Borr Finance LLC | 0.16 | 0.0989 | 0.0989 | ||||||
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| US62482BAB80 / MOZART DEBT 합병 SUB INC | 0.16 | 0.0965 | 0.0965 | ||||||
| PCG.PRD / 태평양 가스 및 전기 회사 - 우선주 | 0.16 | 0.0953 | 0.0953 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - 예탁증서(보통주) | 0.16 | 0.0947 | 0.0947 | ||||||
| C1FG34 / 시티즌스파이낸셜그룹(주) - 예탁증서(보통주) | 0.16 | 0.0943 | 0.0943 | ||||||
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| GS / Goldman Sachs Group, Inc. - 예탁증서(보통주) | 0.15 | 0.0935 | 0.0935 | ||||||
| Bank of America Corp / DBT (US06051GML04) | 0.15 | 0.0934 | 0.0934 | ||||||
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| F2IC34 / Fair Isaac Corporation - 예탁증서(보통주) | 0.15 | 0.0922 | 0.0922 | ||||||
| S1NP34 / Synopsys, Inc. - 예탁증서(보통주) | 0.15 | 0.0919 | 0.0919 | ||||||
| Xylem Kendall - Revolver 1L 06/25 / DBT (000000000) | 0.15 | 0.0913 | 0.0913 | ||||||
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| US87422VAK44 / Talen 에너지 서플라이, LLC | 0.15 | 0.0912 | 0.0912 | ||||||
| Mars Inc / DBT (US571676BC81) | 0.15 | 0.0910 | 0.0910 | ||||||
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| US44106MAW29 / 서비스 속성 신뢰 | 0.15 | 0.0900 | 0.0900 | ||||||
| CNR / 코어 내추럴 리소스 주식회사 | 0.15 | 0.0895 | 0.0895 | ||||||
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| US1248EPCD32 / CCO 홀딩스 LLC / CCO 홀딩스 캐피털 코퍼레이션 | 0.15 | 0.0883 | 0.0883 | ||||||
| SCE.PRK / SCE Trust V – 우선 보안 | 0.14 | 0.0873 | 0.0873 | ||||||
| US21871DAD57 / 코어로직(주) | 0.14 | 0.0870 | 0.0870 | ||||||
| ALA Trust 2025-OANA / ABS-MBS (US009920AA71) | 0.14 | 0.0869 | 0.0869 | ||||||
| Clarience Technologies LLC - TL 1L DD-C 06/25 / LON (000000000) | 0.14 | 0.0845 | 0.0845 | ||||||
| Clarience Technologies LLC - Revolver 1L 06/25 (2025 Replacement) / LON (000000000) | 0.14 | 0.0845 | 0.0845 | ||||||
| COLT 2024-INV3 Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US196919AA20) | 0.14 | 0.0825 | 0.0825 | ||||||
| US451102BZ91 / 회사 노트 | 0.14 | 0.0825 | 0.0825 | ||||||
| US82967NBM92 / 시리우스 XM 라디오 Inc | 0.13 | 0.0811 | 0.0811 | ||||||
| US63938CAN83 / 나비엔트 주식회사 | 0.13 | 0.0805 | 0.0805 | ||||||
| US895978AA25 / TCN 23-SFR2A 144A 5.0% 12-17-28 | 0.13 | 0.0799 | 0.0799 | ||||||
| BRO / 브라운앤브라운(주) | 0.13 | 0.0793 | 0.0793 | ||||||
| US00119LAA98 / ADVGR0 6 1/4 03/01/28 | 0.13 | 0.0790 | 0.0790 | ||||||
| US1248EPBX05 / CCO 홀딩스 LLC / CCO 홀딩스 캐피탈 공사 | 0.13 | 0.0783 | 0.0783 | ||||||
| Aon North America Inc / DBT (US03740MAD20) | 0.13 | 0.0780 | 0.0780 | ||||||
| US60337JAA43 / 미네르바 합병 서브 Inc | 0.13 | 0.0778 | 0.0778 | ||||||
| AXP / American Express Company - 예탁증서(보통주) | 0.13 | 0.0775 | 0.0775 | ||||||
| Long Ridge Energy LLC / DBT (US54288CAA18) | 0.12 | 0.0758 | 0.0758 | ||||||
| US69331CAJ71 / PG&E 주식회사 | 0.12 | 0.0753 | 0.0753 | ||||||
| MSTRD / Strategy Inc - 예탁증서(보통주) | 0.12 | 0.0749 | 0.0749 | ||||||
| MSTRD / Strategy Inc - 예탁증서(보통주) | 0.12 | 0.0749 | 0.0749 | ||||||
| SATS / 에코스타 주식회사 | 0.12 | 0.0748 | 0.0748 | ||||||
| SATS / 에코스타 주식회사 | 0.12 | 0.0748 | 0.0748 | ||||||
| US55903VBE20 / 워너미디어 홀딩스 Inc | 0.12 | 0.0747 | 0.0747 | ||||||
| U.S. TREASURY BOND / DIR (000000000) | 0.12 | 0.0745 | 0.0745 | ||||||
| Credit Acceptance Auto Loan Trust 2024-3 / ABS-O (US22535LAE11) | 0.12 | 0.0738 | 0.0738 | ||||||
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| CommScope LLC / DBT (US20338MAA09) | 0.12 | 0.0732 | 0.0732 | ||||||
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| US161175CA05 / 차터 커뮤니케이션 운영 LLC / 차터 커뮤니케이션 운영 자본 | 0.09 | 0.0576 | 0.0576 | ||||||
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| Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer / DBT (US01883LAG86) | 0.09 | 0.0558 | 0.0558 | ||||||
| US040133AA87 / Aretec 에스크로 발행자 Inc | 0.09 | 0.0554 | 0.0554 | ||||||
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| UNH / UnitedHealth Group Incorporated - 예탁증서(보통주) | 0.09 | 0.0526 | 0.0526 | ||||||
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| Medline Borrower LP/Medline Co-Issuer Inc / DBT (US58506DAA63) | 0.07 | 0.0437 | 0.0437 | ||||||
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| CLF / 클리블랜드-클리프스 Inc. | 0.07 | 0.0401 | 0.0401 | ||||||
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| US78454XAD66 / 중소기업 사교육 대출 TRU SMB 2022 DC 144A | 0.06 | 0.0350 | 0.0350 | ||||||
| US31556TAA79 / Fertitta Entertainment LLC / 페르티타 엔터테인먼트 파이낸스 주식회사 | 0.06 | 0.0349 | 0.0349 | ||||||
| US22303XAA37 / 은밀한 Mergeco Inc | 0.06 | 0.0347 | 0.0347 | ||||||
| US690732AG70 / 오웬스 앤 마이너 Inc | 0.06 | 0.0343 | 0.0343 | ||||||
| US71654QDE98 / 페트롤레오스 멕시카노스 | 0.06 | 0.0335 | 0.0335 | ||||||
| US04020JAA43 / Aretec 에스크로 발행자 2 Inc | 0.06 | 0.0334 | 0.0334 | ||||||
| US638962AA84 / NCR Atleos Escrow Corp | 0.05 | 0.0333 | 0.0333 | ||||||
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| Kimmeridge Texas Gas LLC / DBT (US49446BAA26) | 0.05 | 0.0315 | 0.0315 | ||||||
| Kimmeridge Texas Gas LLC / DBT (US49446BAA26) | 0.05 | 0.0315 | 0.0315 | ||||||
| US603051AE37 / 광물 자원 회사 | 0.05 | 0.0311 | 0.0311 | ||||||
| Summit Midstream Holdings LLC / DBT (US86614JAA34) | 0.05 | 0.0311 | 0.0311 | ||||||
| 30064K105 / 이그젝트타겟, Inc. | 0.05 | 0.0311 | 0.0311 | ||||||
| 30064K105 / 이그젝트타겟, Inc. | 0.05 | 0.0311 | 0.0311 | ||||||
| NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp / DBT (US62922LAC28) | 0.05 | 0.0307 | 0.0307 | ||||||
| PM / Philip Morris International Inc. - 예탁증서(보통주) | 0.05 | 0.0306 | 0.0306 | ||||||
| Clarience Technologies LLC - TL 1L DD-A 06/25 / LON (000000000) | 0.05 | 0.0304 | 0.0304 | ||||||
| US05765WAA18 / 팁코 소프트웨어 Inc | 0.05 | 0.0304 | 0.0304 | ||||||
| US69121KAC80 / 아울락캐피털(Owl Rock Capital Corp) | 0.05 | 0.0303 | 0.0303 | ||||||
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| US375558CA99 / 길리어드 사이언스, Inc. | 0.05 | 0.0300 | 0.0300 | ||||||
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