기본 통계
포트폴리오 가치 $ 84,159,023
현재 포지션 108
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

BXM 웰스 유한책임회사이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 108을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $84,159,023 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. BXM Wealth LLC의 상위 보유자산: Apple Inc. (US:AAPL) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , ProShares Trust - ProShares UltraPro QQQ (US:TQQQ) , and Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (US:SPXL) . BXM Wealth LLC의 신규 포지션: Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , VanEck ETF Trust - VanEck Fabless Semiconductor ETF (US:SMHX) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Income ETF (US:JPIE) , Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (US:BSJR) , and American Express Company (US:AXP) .

BXM 웰스 유한책임회사: 포트폴리오 가치
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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.01 1.50 1.7823 1.7823
0.01 3.97 4.7152 1.6029
0.04 3.38 4.0132 1.3101
0.02 0.84 0.9922 0.9922
0.02 2.67 3.1696 0.8710
0.02 0.61 0.7199 0.7199
0.01 0.52 0.6156 0.6156
0.01 1.44 1.7164 0.6107
0.01 1.32 1.5657 0.4206
0.02 0.35 0.4201 0.4201
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.00 0.34 0.3988 -2.6806
0.00 0.77 0.9146 -1.0041
0.01 4.13 4.9075 -0.9485
0.01 1.23 1.4581 -0.6736
0.02 4.30 5.1076 -0.5597
0.01 0.74 0.8823 -0.5034
0.00 0.00 -0.3995
0.03 2.45 2.9169 -0.3782
0.01 0.64 0.7567 -0.3279
0.00 0.57 0.6801 -0.2917
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-07-29에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
AAPL / 애플 주식회사 0.02 -1.53 4.30 -8.88 5.1076 -0.5597
QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 0.01 -27.10 4.13 -15.26 4.9075 -0.9485
AVGO / 브로드컴 주식회사 0.01 -6.60 3.97 53.20 4.7152 1.6029
TQQQ / ProShares 신뢰 - ProShares UltraPro QQQ 0.04 3.54 3.38 50.16 4.0132 1.3101
SPXL / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares 0.02 12.70 2.67 39.41 3.1696 0.8710
MOAT / VanEck ETF 신탁 - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0.03 -16.08 2.45 -10.50 2.9169 -0.3782
IGM / iShares Trust - iShares 확장 기술 부문 ETF 0.02 -25.23 2.17 -7.38 2.5792 -0.2358
VUG / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 성장 ETF 0.00 0.00 2.10 18.23 2.4973 0.3616
GOOGL / 알파벳 주식회사 0.01 -0.94 1.87 12.07 2.2184 0.2169
NVDA / 엔비디아 주식회사 0.01 -25.64 1.79 8.43 2.1249 0.1428
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.00 -9.21 1.73 19.96 2.0503 0.3226
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.01 -3.60 1.66 14.00 1.9742 0.2226
VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 13.24 1.61 25.33 1.9108 0.3684
SCHD / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 배당금 주식 ETF 0.06 21.13 1.52 15.71 1.8035 0.2279
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0.01 1.50 1.7823 1.7823
GRNY / Tidal Trust III - Fundstrat Granny Shots 미국 대형주 ETF 0.07 -21.85 1.49 -3.38 1.7670 -0.0827
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0.02 -2.18 1.47 -1.87 1.7483 -0.0537
ORCL / 오라클 주식회사 0.01 0.38 1.44 56.96 1.7164 0.6107
COST / 코스트코 도매공사 0.00 0.36 1.38 5.03 1.6397 0.0611
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 20.76 1.32 38.20 1.5657 0.4206
CVX / 쉐브론 코퍼레이션 0.01 -20.06 1.23 -30.83 1.4581 -0.6736
IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 0.00 -0.60 1.21 18.09 1.4434 0.2074
META / 메타플랫폼즈, Inc. 0.00 8.14 0.92 38.70 1.0954 0.2967
TNA / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Small Cap Bull 3X 주식 0.03 -10.79 0.90 2.51 1.0671 0.0141
WMT / 월마트 주식회사 0.01 0.00 0.87 10.59 1.0314 0.0887
PG / 프록터 앤 갬블 컴퍼니 0.01 -1.30 0.86 -5.81 1.0217 -0.0750
MA / 마스터카드 법인 0.00 1.64 0.84 4.10 0.9956 0.0295
FDTX / Fidelity Covington Trust - Fidelity 파괴적 기술 ETF 0.02 0.84 0.9922 0.9922
FDVV / Fidelity Covington Trust - 피델리티 고배당 ETF 0.02 0.00 0.83 4.92 0.9890 0.0356
TXN / 텍사스 인스트루먼트 법인 0.00 0.00 0.81 16.26 0.9606 0.1252
VB / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형주 ETF 0.00 -56.01 0.77 -51.85 0.9146 -1.0041
RTX / RTX 주식회사 0.01 0.00 0.76 10.67 0.9003 0.0774
BOXX / EA 시리즈 트러스트 - Alpha Architect 1-3개월 박스 ETF 0.01 -36.24 0.74 -35.65 0.8823 -0.5034
VONE / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 ETF 0.00 -1.89 0.73 8.63 0.8677 0.0595
ABBV / 애브비(주) 0.00 -2.13 0.68 -13.21 0.8119 -0.1345
ACN / 액센츄어 PLC 0.00 -4.20 0.68 -8.09 0.8108 -0.0808
CSCO / 시스코 시스템즈, Inc. 0.01 0.00 0.68 12.65 0.8049 0.0826
RSPT / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF 0.02 -12.62 0.67 4.20 0.7967 0.0236
LOW / 로우즈 컴퍼니즈, Inc. 0.00 0.00 0.66 -4.62 0.7861 -0.0476
ITW / 일리노이 툴 웍스(Illinois Tool Works Inc.) 0.00 0.00 0.66 -0.30 0.7818 -0.0104
IAU / iShares 골드 트러스트 0.01 -33.31 0.64 -29.49 0.7567 -0.3279
FPEI / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust 기관 우선 증권 및 소득 ETF 0.03 0.00 0.64 1.60 0.7559 0.0033
PLTR / 팔란티르 테크놀로지스(주) 0.00 11.77 0.63 79.66 0.7459 0.3263
SMHX / VanEck ETF Trust - VanEck Fabless Semiconductor ETF 0.02 0.61 0.7199 0.7199
NVS / Novartis AG - 예탁증서(보통주) 0.00 -1.01 0.60 7.40 0.7082 0.0414
CRM / 세일즈포스, Inc. 0.00 -3.98 0.59 -2.31 0.7038 -0.0248
QCOM / 퀄컴 법인 0.00 -12.43 0.58 -9.12 0.6877 -0.0766
JNJ / 존슨 앤 존슨 0.00 -24.87 0.57 -29.21 0.6801 -0.2917
TSLA / 테슬라, Inc. 0.00 3.91 0.56 25.06 0.6704 0.1285
FDG / American Century ETF Trust - 아메리칸 센추리 포커스 다이내믹 성장 ETF 0.01 -18.25 0.56 -2.28 0.6627 -0.0223
ACWV / iShares, Inc. - iShares MSCI 글로벌 최소 거래량 팩터 ETF 0.00 0.00 0.55 1.87 0.6481 0.0050
SYK / 스트라이커 코퍼레이션 0.00 0.00 0.52 6.33 0.6201 0.0302
JPIE / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 소득 ETF 0.01 0.52 0.6156 0.6156
XOM / 엑슨모빌 주식회사 0.00 2.78 0.49 -6.86 0.5822 -0.0496
FTNT / 포티넷, Inc. 0.00 -20.69 0.49 -12.90 0.5778 -0.0929
BSJQ / Invesco BulletShares 2026 고수익 회사채 ETF 0.02 29.35 0.48 30.14 0.5651 0.1260
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 성장 ETF 0.00 0.00 0.47 17.46 0.5605 0.0785
IDEV / iShares Trust - iShares 핵심 MSCI 국제 선진 시장 ETF 0.01 0.00 0.43 10.46 0.5150 0.0433
HYD / VanEck ETF 신탁 - VanEck 고수익 Muni ETF 0.01 0.00 0.43 -2.05 0.5133 -0.0157
ABT / 애보트 연구소 0.00 0.00 0.43 2.86 0.5121 0.0079
DIS / 월트 디즈니 컴퍼니 0.00 0.00 0.39 26.13 0.4646 0.0910
KMI / 킨더 모건, Inc. 0.01 -9.19 0.39 -6.33 0.4575 -0.0368
WMB / 윌리엄스 컴퍼니즈, Inc. 0.01 0.00 0.37 5.08 0.4429 0.0168
MCD / 맥도날드 주식회사 0.00 2.96 0.37 -3.68 0.4353 -0.0221
AFL / Aflac 법인 0.00 0.00 0.37 -5.18 0.4351 -0.0287
EMR / 에머슨 일렉트릭(주) 0.00 0.00 0.36 21.28 0.4278 0.0721
BSJR / Invesco BulletShares 2027 고수익 회사채 ETF 0.02 0.35 0.4201 0.4201
SDY / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR S&P 배당 ETF 0.00 0.00 0.35 0.00 0.4145 -0.0044
V / 비자 주식회사 0.00 17.15 0.35 18.90 0.4122 0.0621
CAT / 캐터필러 주식회사 0.00 5.17 0.34 24.63 0.4032 0.0758
MMM / 3M 회사 0.00 0.00 0.34 3.68 0.4025 0.0099
BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. 0.00 -86.16 0.34 -86.93 0.3988 -2.6806
MPWR / 모놀리식 파워 시스템즈, Inc. 0.00 0.00 0.33 26.54 0.3911 0.0775
DUK / 듀크 에너지 코퍼레이션 0.00 -22.23 0.33 -24.83 0.3894 -0.1339
BSJP / Invesco BulletShares 2025 고수익 회사채 ETF 0.01 9.75 0.32 9.83 0.3860 0.0307
GPC / 순정부품회사 0.00 0.00 0.32 2.27 0.3756 0.0034
MTB / M&T은행주식회사 0.00 0.31 0.3688 0.3688
GCOW / Pacer Funds Trust - Pacer 글로벌 캐시 카우 배당금 ETF 0.01 -11.41 0.31 -8.93 0.3643 -0.0400
CVS / CVS 건강 공사 0.00 -20.90 0.29 -19.33 0.3428 -0.0861
COP / 코노코필립스 0.00 -5.87 0.29 -17.77 0.3418 -0.0779
WFC / 웰스 파고 앤 컴퍼니 0.00 8.21 0.28 20.85 0.3375 0.0549
AMGN / 암젠 주식회사 0.00 -19.06 0.28 -27.03 0.3311 -0.1277
PANW / 팔로알토 네트웍스, Inc. 0.00 6.35 0.27 27.44 0.3258 0.0675
PSX / 필립스 66 0.00 0.00 0.27 -3.20 0.3232 -0.0150
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 10.13 0.27 22.17 0.3209 0.0543
AXP / 아메리칸 익스프레스 회사 0.00 0.26 0.3093 0.3093
PH / 파커-하니핀 주식회사 0.00 -7.48 0.26 7.02 0.3079 0.0161
SHOP / 쇼피파이(주) 0.00 0.26 0.3077 0.3077
NFLX_KZ / 넷플릭스, Inc. 0.00 0.26 0.3055 0.3055
RF / 지역 금융공사 0.01 4.80 0.26 13.27 0.3053 0.0332
HD / 홈 디포, Inc. 0.00 -42.33 0.26 -42.34 0.3045 -0.2289
SMH / VanEck ETF 신탁 - VanEck Semiconductor ETF 0.00 0.25 0.3009 0.3009
NRG / NRG 에너지, Inc. 0.00 0.24 0.2910 0.2910
PFE / 화이자 주식회사 0.01 0.00 0.24 -4.42 0.2838 -0.0153
NKE / 나이키, Inc. 0.00 0.23 0.2780 0.2780
HYMB / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR Nuveen ICE 고수익 지방채 ETF 0.01 0.00 0.23 -1.69 0.2766 -0.0080
BTI / British American Tobacco plc - 예탁증서(보통주) 0.00 0.23 0.2714 0.2714
BSJS / Invesco BulletShares 2028 고수익 회사채 ETF 0.01 0.22 0.2626 0.2626
KO / 코카콜라 회사 0.00 -12.51 0.22 -13.83 0.2598 -0.0443
APO / 아폴로 글로벌 매니지먼트, Inc. 0.00 0.00 0.21 3.41 0.2529 0.0061
SO / 남부 회사 0.00 0.00 0.21 0.00 0.2455 -0.0030
ADI / 아날로그 디바이스, Inc. 0.00 0.20 0.2404 0.2404
BHP / BHP Group Limited - 예탁증서(보통주) 0.00 0.20 0.2403 0.2403
SCHY / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 국제 배당금 주식 ETF 0.01 0.20 0.2400 0.2400
MRVL / 마벨 테크놀로지, Inc. 0.00 -53.83 0.20 -42.03 0.2387 -0.1767
KGC / 킨로스 골드 코퍼레이션 0.01 -47.58 0.19 -35.55 0.2312 -0.1312
SBSW / Sibanye Stillwater Limited - 예탁증서(보통주) 0.01 0.09 0.1054 0.1054
SGMO / 상가모 테라퓨틱스(Sangamo Therapeutics, Inc.) 0.01 0.00 0.01 -25.00 0.0081 -0.0018
MRK / 머크 앤 컴퍼니(Merck & Co., Inc.) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
JQUA / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 미국 품질 요소 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DVN / 데본 에너지 코퍼레이션 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DHR / 다나허 주식회사 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PM / 필립 모리스 인터내셔널 주식회사 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AJG / 아서 J. 갤러거 앤 컴퍼니 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CAVA / CAVA 그룹, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
RIO / Rio Tinto Group - 예탁증서(보통주) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VIG / 뱅가드 전문 펀드 - 뱅가드 배당금 감사 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BRK.A / 버크셔 해서웨이 Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SPYU / 2043년 11월 30일 만기 MAX S&P 500 4X 레버리지 ETN 0.00 -100.00 0.00 0.0000
XYZ / 블록 주식회사 0.00 -100.00 0.00 0.0000
KTOS / Kratos 국방 및 보안 솔루션, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3995