기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 290,254,623 |
| 현재 포지션 | 81 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
BWM 플래닝, LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 81을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $290,254,623 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. BWM Planning, LLC의 상위 보유자산: Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTSM.X) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF (US:AVUV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) , American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF (US:AVDE) , and American Century ETF Trust - Avantis All International Markets Equity ETF (US:AVNM) . BWM Planning, LLC의 신규 포지션: SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Vanguard Developed Markets Index Fund (US:VDMIX) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| AVUV / American Century ETF Trust - Avantis US Small Cap Value ETF | 0.30 | 27.10 | 7.3407 | 3.7654 |
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0.00 | 2.76 | 0.9519 | 0.9519 |
| AVDE / American Century ETF Trust - Avantis 국제 주식 ETF | 0.26 | 19.45 | 5.2688 | 0.6261 |
| VEU / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0.02 | 1.04 | 0.3594 | 0.2647 |
| AGG / iShares Trust - iShares 핵심 미국 총채권 ETF | 0.01 | 0.67 | 0.2319 | 0.2319 |
| VDMIX / 뱅가드 선진시장 인덱스 펀드 | 0.01 | 0.50 | 0.1716 | 0.1716 |
| AVGO / 브로드컴 주식회사 | 0.00 | 1.04 | 0.3570 | 0.0997 |
| META / 메타플랫폼즈, Inc. | 0.00 | 0.24 | 0.0835 | 0.0835 |
| NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 0.00 | 0.24 | 0.0830 | 0.0830 |
| ET / 에너지 전송 LP - 합자회사 | 0.01 | 0.23 | 0.0788 | 0.0788 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| DFAS / 차원형 ETF 신탁 - 차원형 미국 소형주 ETF | 0.06 | 4.08 | 1.1046 | -2.5078 |
| DFAT / 차원 ETF 신탁 - 차원 미국 목표 가치 ETF | 0.12 | 6.24 | 1.6896 | -2.4058 |
| DFAI / 차원 ETF 신탁 - 차원 국제 핵심 주식 시장 ETF | 0.59 | 20.54 | 5.5658 | -2.1927 |
| VTSM.X / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF | 0.09 | 27.43 | 7.4318 | -1.9340 |
| DFAE / 차원적 ETF 신탁 - 차원적 신흥 핵심 주식 시장 ETF | 0.38 | 11.14 | 3.0192 | -1.2186 |
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0.02 | 10.04 | 2.7207 | -1.1128 |
| SPXE / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | 0.14 | 9.31 | 2.5223 | -1.0185 |
| BRK.A / 버크셔 해서웨이 Inc. | 0.01 | 4.94 | 1.3380 | -0.9534 |
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.05 | 9.98 | 3.4395 | -0.8929 |
| DFCF / 차원 ETF 신탁 - 차원 핵심 채권 ETF | 0.22 | 9.41 | 2.5501 | -0.7845 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-12에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTSM.X / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF | 0.09 | 12.09 | 27.43 | 23.95 | 7.4318 | -1.9340 | |||
| AVUV / American Century ETF Trust - Avantis US Small Cap Value ETF | 0.30 | 206.88 | 27.10 | 220.74 | 7.3407 | 3.7654 | |||
| DFAI / 차원 ETF 신탁 - 차원 국제 핵심 주식 시장 ETF | 0.59 | 1.23 | 20.54 | 12.05 | 5.5658 | -2.1927 | |||
| AVDE / American Century ETF Trust - Avantis 국제 주식 ETF | 0.26 | 58.73 | 19.45 | 77.27 | 5.2688 | 0.6261 | |||
| AVNM / American Century ETF Trust - Avantis 모든 국제 시장 주식 ETF | 0.24 | 23.60 | 15.59 | 38.43 | 4.2224 | -0.5421 | |||
| SCHO / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 단기 미국 재무부 ETF | 0.50 | 43.83 | 12.17 | 44.07 | 3.2964 | -0.2776 | |||
| QVAL / EA 시리즈 트러스트 - Alpha Architect 미국 정량 가치 ETF | 0.25 | 29.84 | 11.17 | 33.98 | 3.0251 | -0.5018 | |||
| DFAE / 차원적 ETF 신탁 - 차원적 신흥 핵심 주식 시장 ETF | 0.38 | -0.48 | 11.14 | 11.28 | 3.0192 | -1.2186 | |||
| QMOM / EA 시리즈 트러스트 - Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF | 0.17 | 38.83 | 10.97 | 51.88 | 2.9711 | -0.0847 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0.02 | 0.33 | 10.04 | 10.86 | 2.7207 | -1.1128 | |||
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.05 | 5.58 | 9.98 | -2.48 | 3.4395 | -0.8929 | |||
| DFCF / 차원 ETF 신탁 - 차원 핵심 채권 ETF | 0.22 | 18.89 | 9.41 | 19.47 | 2.5501 | -0.7845 | |||
| SPXE / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | 0.14 | 0.00 | 9.31 | 11.27 | 2.5223 | -1.0185 | |||
| HIDE / EA 시리즈 트러스트 - Alpha Architect 높은 인플레이션 및 디플레이션 ETF | 0.29 | 9.91 | 6.52 | 9.88 | 1.7663 | -0.7445 | |||
| DFAT / 차원 ETF 신탁 - 차원 미국 목표 가치 ETF | 0.12 | -38.51 | 6.24 | -35.56 | 1.6896 | -2.4058 | |||
| BRK.A / 버크셔 해서웨이 Inc. | 0.01 | 0.00 | 4.94 | -8.79 | 1.3380 | -0.9534 | |||
| WFC / 웰스 파고 앤 컴퍼니 | 0.06 | 1.70 | 4.89 | 13.51 | 1.6848 | -0.1385 | |||
| DISV / 차원 ETF 신탁 - 차원 국제 소형주 가치 ETF | 0.15 | 1.85 | 4.79 | 15.09 | 1.2979 | -0.4635 | |||
| RSST / Tidal Trust II - 누적된 미국 주식 및 관리형 선물 ETF 반환 | 0.19 | 15.64 | 4.35 | 22.07 | 1.1794 | -0.3297 | |||
| DFAS / 차원형 ETF 신탁 - 차원형 미국 소형주 ETF | 0.06 | -55.20 | 4.08 | -52.24 | 1.1046 | -2.5078 | |||
| AVEM / American Century ETF Trust - Avantis 신흥 시장 주식 ETF | 0.05 | 24.90 | 3.69 | 42.31 | 1.0006 | -0.0980 | |||
| BOXX / EA 시리즈 트러스트 - Alpha Architect 1-3개월 박스 ETF | 0.03 | -8.27 | 3.56 | -7.29 | 0.9644 | -0.6605 | |||
| XOM / 엑슨모빌 주식회사 | 0.03 | 6.37 | 3.44 | -3.58 | 0.9331 | -0.5786 | |||
| IEFA / iShares Trust - iShares 핵심 MSCI EAFE ETF | 0.04 | 0.13 | 3.31 | 10.51 | 0.8974 | -0.3712 | |||
| DFUV / 차원형 ETF 신탁 - 차원형 미국 시장 전체 가치 ETF | 0.07 | 0.00 | 2.86 | 2.58 | 0.7755 | -0.4052 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0.00 | 2.76 | 0.9519 | 0.9519 | |||||
| AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF | 0.03 | 15.88 | 2.69 | 31.74 | 0.7299 | -0.1356 | |||
| RSBT / Tidal Trust II - 누적 채권 및 관리형 선물 ETF 반환 | 0.16 | 24.73 | 2.57 | 19.30 | 0.6966 | -0.2156 | |||
| DFIV / 차원 ETF 신탁 - 차원 국제 가치 ETF | 0.04 | 0.00 | 1.76 | 8.87 | 0.4755 | -0.2071 | |||
| HD / 홈 디포, Inc. | 0.00 | 0.66 | 1.50 | 0.67 | 0.4077 | -0.2247 | |||
| SBR / 사빈 로열티 트러스트 | 0.02 | 0.00 | 1.44 | -1.44 | 0.3893 | -0.2280 | |||
| CVX / 쉐브론 코퍼레이션 | 0.01 | -0.73 | 1.40 | -15.02 | 0.3788 | -0.3176 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0.00 | 5.22 | 1.34 | 24.37 | 0.4609 | 0.0057 | |||
| CTRA / 코테라에너지(주) | 0.05 | 0.00 | 1.33 | -12.14 | 0.4589 | -0.1830 | |||
| DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional 미국 주식 시장 ETF | 0.02 | 1.92 | 1.30 | 13.00 | 0.3510 | -0.1344 | |||
| PBT / 페름기 분지 로열티 신탁 | 0.10 | -0.64 | 1.29 | 24.95 | 0.3501 | -0.0877 | |||
| VV / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 대형주 ETF | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 11.00 | 0.4312 | -0.0460 | |||
| WES / Western Midstream Partners, LP - 유한 파트너십 | 0.03 | 0.00 | 1.10 | -5.52 | 0.2970 | -0.1940 | |||
| VEU / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0.02 | 320.57 | 1.04 | 367.71 | 0.3594 | 0.2647 | |||
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.00 | 5.39 | 1.04 | 39.60 | 0.3585 | 0.0431 | |||
| AVGO / 브로드컴 주식회사 | 0.00 | 3.53 | 1.04 | 70.68 | 0.3570 | 0.0997 | |||
| PSX / 필립스 66 | 0.01 | -2.85 | 0.95 | -6.16 | 0.2563 | -0.1703 | |||
| DFGR / 차원 ETF 신탁 - 차원 글로벌 부동산 ETF | 0.04 | 29.65 | 0.94 | 32.49 | 0.2553 | -0.0457 | |||
| DFGX / 차원 ETF 신탁 - 미국 핵심 채권 ETF를 제외한 차원 글로벌 | 0.02 | 0.00 | 0.94 | 2.06 | 0.2548 | -0.1349 | |||
| JNJ / 존슨 앤 존슨 | 0.01 | -6.69 | 0.94 | -14.01 | 0.3236 | -0.1389 | |||
| LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 | 0.00 | 10.88 | 0.89 | 4.71 | 0.3064 | -0.0532 | |||
| SUB / iShares Trust - iShares 단기 국가 지방채 ETF | 0.01 | -0.67 | 0.77 | 0.00 | 0.2099 | -0.1179 | |||
| CLB / 코어 연구소 Inc. | 0.07 | 0.00 | 0.75 | -23.10 | 0.2030 | -0.2096 | |||
| VSS / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 0.01 | 0.00 | 0.69 | 16.36 | 0.1870 | -0.0642 | |||
| EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 가치 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.69 | 7.66 | 0.1868 | -0.0841 | |||
| AGG / iShares Trust - iShares 핵심 미국 총채권 ETF | 0.01 | 0.67 | 0.2319 | 0.2319 | |||||
| HP / 헬머리히 앤 페인, Inc. | 0.04 | -14.24 | 0.55 | -50.27 | 0.1494 | -0.3196 | |||
| BND / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 채권 시장 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.54 | 0.37 | 0.1868 | -0.0421 | |||
| SCHE / Schwab 전략적 신뢰 - Schwab 신흥 시장 주식 ETF | 0.02 | 0.00 | 0.54 | 9.37 | 0.1456 | -0.0624 | |||
| TSLA / 테슬라, Inc. | 0.00 | 1.24 | 0.52 | 23.98 | 0.1784 | 0.0018 | |||
| PEP / 펩시코, Inc. | 0.00 | 0.96 | 0.51 | -11.23 | 0.1774 | -0.0677 | |||
| VTMGX / Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard 선진 시장 지수 Admiral | 0.01 | 0.06 | 0.50 | 12.25 | 0.1366 | -0.0535 | |||
| VDMIX / 뱅가드 선진시장 인덱스 펀드 | 0.01 | 0.50 | 0.1716 | 0.1716 | |||||
| IBHF / iShares Trust - iShares iBonds 2026 기간 고수익 및 소득 ETF | 0.02 | 1.70 | 0.48 | 1.71 | 0.1294 | -0.0693 | |||
| VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 10.62 | 0.1214 | -0.0502 | |||
| DFAC / 차원 ETF 신탁 - 차원 미국 핵심 자산 2 ETF | 0.01 | -4.11 | 0.41 | 4.08 | 0.1107 | -0.0553 | |||
| INTC / 인텔사 | 0.02 | -2.30 | 0.38 | -3.80 | 0.1312 | -0.0360 | |||
| AVRE / American Century ETF Trust - Avantis 부동산 ETF | 0.01 | -34.10 | 0.37 | -32.42 | 0.1001 | -0.1310 | |||
| ETN / 이튼 코퍼레이션 plc | 0.00 | 2.44 | 0.34 | 34.38 | 0.0934 | -0.0150 | |||
| VBR / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형 가치 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 4.89 | 0.0872 | -0.0429 | |||
| COP / 코노코필립스 | 0.00 | -2.86 | 0.32 | -16.88 | 0.0867 | -0.0765 | |||
| XLK / 선별 부문 SPDR 신탁 - 기술 선별 부문 SPDR 기금 | 0.00 | 0.09 | 0.27 | 22.87 | 0.0742 | -0.0202 | |||
| WMB / 윌리엄스 컴퍼니즈, Inc. | 0.00 | 6.37 | 0.26 | 12.02 | 0.0707 | -0.0281 | |||
| DFAX / 차원적 ETF 신탁 - 차원적 세계(US Core Equity 2 ETF 제외) | 0.01 | 1.25 | 0.25 | 13.70 | 0.0675 | -0.0254 | |||
| STIP / iShares Trust - iShares 0-5년 TIPS 채권 ETF | 0.00 | 5.73 | 0.25 | 5.08 | 0.0857 | -0.0144 | |||
| BSVO / EA 시리즈 신탁 - EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | 0.01 | 0.00 | 0.25 | 5.08 | 0.0673 | -0.0330 | |||
| VTV / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 가치 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 2.48 | 0.0855 | -0.0171 | |||
| SPSK / Tidal Trust I - SP 펀드 Dow Jones Global Sukuk ETF | 0.01 | -0.04 | 0.25 | 1.23 | 0.0668 | -0.0364 | |||
| META / 메타플랫폼즈, Inc. | 0.00 | 0.24 | 0.0835 | 0.0835 | |||||
| NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 0.00 | 0.24 | 0.0830 | 0.0830 | |||||
| DFNM / 차원 ETF 신탁 - 차원 국가 지방채 ETF | 0.01 | -26.15 | 0.24 | -26.38 | 0.0650 | -0.0729 | |||
| HAL / 할리버튼 회사 | 0.01 | 1.08 | 0.23 | -18.95 | 0.0797 | -0.0409 | |||
| ET / 에너지 전송 LP - 합자회사 | 0.01 | 0.23 | 0.0788 | 0.0788 | |||||
| DE / 디어 앤 컴퍼니 | 0.00 | 0.22 | 0.0763 | 0.0763 | |||||
| DFSU / 차원적 ETF 신탁 - 차원적 미국 지속가능성 핵심 1 ETF | 0.01 | 0.21 | 0.0741 | 0.0741 | |||||
| KOS / 코스모스에너지(주) | 0.03 | 0.00 | 0.05 | -25.00 | 0.0149 | -0.0159 | |||
| VTEB / 뱅가드 지방채 펀드 - 뱅가드 면세 채권 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| AVIG / American Century ETF Trust - Avantis 핵심 고정 수입 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| UNP / 유니언 퍼시픽 주식회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard 중기 재무부 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
