기본 통계
포트폴리오 가치 $ 437,318,039
현재 포지션 116
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

버트 자산 고문이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 116을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $437,318,039 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Burt Wealth Advisors의 상위 보유자산: CACI International Inc (US:CACI) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust (US:GLDM) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (US:BIV) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (US:SPIB) .

버트 자산 고문: 포트폴리오 가치
이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)
가치
(단위: $백만)
포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
CACI / CACI 인터내셔널 주식회사 0.08 38.48 8.7991 1.3783
WST / 웨스트 제약 서비스, Inc. 0.02 4.17 0.9538 0.9538
VTEB / 뱅가드 지방채 펀드 - 뱅가드 면세 채권 ETF 0.13 6.59 1.5070 0.3156
SCHX / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 대형 ETF 1.48 36.09 8.2527 0.2217
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.01 5.65 1.2924 0.2204
ICSH / iShares US ETF Trust - iShares 초단기 채권 액티브 ETF 0.02 0.93 0.2129 0.2129
IMCV / iShares Trust - iShares Morningstar 중형 가치 ETF 0.03 2.11 0.4816 0.2125
MMIT / New York Life Investments Active ETF Trust - NYLI MacKay Muni Intermediate ETF 0.07 1.68 0.3841 0.2059
VEA / Vanguard 세금 관리 펀드 - Vanguard FTSE 선진 시장 ETF 0.09 5.18 1.1855 0.1463
SPMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 모멘텀 ETF 0.04 4.63 1.0596 0.1044
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)
가치
(단위: $백만)
포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
UNH / UnitedHealth 그룹 통합 0.02 4.83 1.1054 -0.9996
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0.04 4.24 0.9695 -0.8255
SPIB / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 중기 회사채 ETF 0.83 28.03 6.4091 -0.4625
BIV / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 중기 채권 ETF 0.44 34.41 7.8685 -0.3985
GLDM / 월드 골드 트러스트 - SPDR Gold MiniShares Trust 0.54 35.26 8.0619 -0.3693
AAPL / 애플 주식회사 0.03 5.68 1.2998 -0.2526
STIP / iShares Trust - iShares 0-5년 TIPS 채권 ETF 0.14 14.00 3.2021 -0.2367
SPAB / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 집합채권 ETF 0.29 7.40 1.6928 -0.1772
EFAV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 0.28 23.47 5.3659 -0.1291
FNDX / 슈왑 스트래티직 트러스트 - 슈왑 펀더멘털 미국 대형 회사 ETF 0.66 16.07 3.6756 -0.1096
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-07-09에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)
Δ지분
율(%)
Δ지분
율(%)
가치
(단위: $백만)
포트폴리오
율(%)
Δ포트폴리오
율(%)
CACI / CACI 인터내셔널 주식회사 0.08 0.00 38.48 29.92 8.7991 1.3783
SCHX / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 대형 ETF 1.48 1.72 36.09 12.59 8.2527 0.2217
GLDM / 월드 골드 트러스트 - SPDR Gold MiniShares Trust 0.54 -1.03 35.26 4.77 8.0619 -0.3693
BIV / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 중기 채권 ETF 0.44 3.25 34.41 4.29 7.8685 -0.3985
SPIB / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 중기 회사채 ETF 0.83 1.16 28.03 2.19 6.4091 -0.4625
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.04 -1.15 27.46 9.18 6.2795 -0.0223
EFAV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 0.28 -0.82 23.47 6.99 5.3659 -0.1291
IDLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P International, 저변동성 ETF 개발 0.64 -0.62 21.25 8.56 4.8601 -0.0452
OMFL / Invesco Exchange-Traded 자체 지수형 펀드 신탁 - Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF 0.36 3.03 20.84 11.67 4.7660 0.0895
FNDX / 슈왑 스트래티직 트러스트 - 슈왑 펀더멘털 미국 대형 회사 ETF 0.66 2.36 16.07 6.39 3.6756 -0.1096
SCHA / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 소형주 ETF 0.60 0.45 15.22 8.47 3.4809 -0.0354
STIP / iShares Trust - iShares 0-5년 TIPS 채권 ETF 0.14 2.58 14.00 2.03 3.2021 -0.2367
SPAB / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 집합채권 ETF 0.29 -1.05 7.40 -0.82 1.6928 -0.1772
VTEB / 뱅가드 지방채 펀드 - 뱅가드 면세 채권 ETF 0.13 40.26 6.59 38.59 1.5070 0.3156
AAPL / 애플 주식회사 0.03 -0.68 5.68 -8.26 1.2998 -0.2526
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.01 -0.31 5.65 32.12 1.2924 0.2204
VEA / Vanguard 세금 관리 펀드 - Vanguard FTSE 선진 시장 ETF 0.09 11.45 5.18 25.01 1.1855 0.1463
UNH / UnitedHealth 그룹 통합 0.02 -3.40 4.83 -42.46 1.1054 -0.9996
SPMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 모멘텀 ETF 0.04 0.00 4.63 21.54 1.0596 0.1044
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0.04 -40.28 4.24 -40.83 0.9695 -0.8255
WST / 웨스트 제약 서비스, Inc. 0.02 4.17 0.9538 0.9538
IXUS / iShares Trust - iShares 핵심 MSCI 총 국제 주식 ETF 0.05 4.08 4.16 15.26 0.9519 0.0470
IAGG / iShares Trust - iShares 핵심 국제 총채권 ETF 0.08 2.24 4.00 4.49 0.9153 -0.0445
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 0.06 -0.58 3.95 6.33 0.9021 -0.0275
TDTT / FlexShares Trust - FlexShares iBoxx 3년 목표 기간 TIPS 인덱스 펀드 0.13 -1.37 3.07 -1.95 0.7030 -0.0825
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 -0.66 2.65 14.58 0.6059 0.0264
VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 7.63 2.43 18.96 0.5567 0.0440
PALC / Pacer Funds Trust - Pacer Lunt 대형주 다단계 발전기 ETF 0.05 1.72 2.30 4.83 0.5258 -0.0239
IMCV / iShares Trust - iShares Morningstar 중형 가치 ETF 0.03 91.45 2.11 96.09 0.4816 0.2125
JNJ / 존슨 앤 존슨 0.01 -0.20 1.95 -8.07 0.4454 -0.0855
LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 0.00 -2.36 1.84 -7.83 0.4200 -0.0794
MMIT / New York Life Investments Active ETF Trust - NYLI MacKay Muni Intermediate ETF 0.07 137.30 1.68 136.15 0.3841 0.2059
IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 0.01 -5.75 1.68 11.73 0.3834 0.0074
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.01 0.00 1.61 18.22 0.3680 0.0268
PRF / Invesco 거래소 상장 펀드 트러스트 - Invesco RAFI US 1000 ETF 0.04 12.68 1.51 17.82 0.3464 0.0244
PG / 프록터 앤 갬블 컴퍼니 0.01 -1.96 1.35 -8.33 0.3096 -0.0605
MAR / 메리어트 인터내셔널, Inc. 0.00 0.00 1.29 14.73 0.2958 0.0132
GE / 일반 전기 회사 0.00 0.10 1.25 28.78 0.2867 0.0427
BSV / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 단기 채권 ETF 0.01 -1.67 1.16 -1.11 0.2655 -0.0288
XOM / 엑슨모빌 주식회사 0.01 0.00 1.04 -9.39 0.2384 -0.0498
HYMB / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR Nuveen ICE 고수익 지방채 ETF 0.04 -4.42 1.03 -6.11 0.2356 -0.0393
HEI / 하이코 주식회사 0.00 0.00 1.02 22.77 0.2331 0.0250
WMT / 월마트 주식회사 0.01 -1.43 0.98 9.72 0.2247 0.0004
SCHZ / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 총채권 ETF 0.04 -0.78 0.97 -0.51 0.2218 -0.0223
GOOGL / 알파벳 주식회사 0.01 0.00 0.94 14.02 0.2139 0.0082
ICSH / iShares US ETF Trust - iShares 초단기 채권 액티브 ETF 0.02 0.93 0.2129 0.2129
EEMA / iShares, Inc. - iShares MSCI 신흥 시장 아시아 ETF 0.01 4.34 0.92 16.18 0.2103 0.0121
SCHG / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 대형 성장 ETF 0.03 -2.15 0.88 14.08 0.2021 0.0081
PLTR / 팔란티르 테크놀로지스(주) 0.01 -12.33 0.87 41.56 0.1995 0.0451
STPZ / PIMCO ETF Trust - PIMCO 1-5년 미국 TIPS 지수 상장지수펀드 0.02 0.00 0.81 -0.49 0.1852 -0.0185
AXP / 아메리칸 익스프레스 회사 0.00 0.00 0.80 18.58 0.1839 0.0139
AMGN / 암젠 주식회사 0.00 0.00 0.80 -10.37 0.1820 -0.0405
UNP / 유니언 퍼시픽 주식회사 0.00 0.00 0.79 -2.59 0.1806 -0.0226
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA 모멘텀 팩터 ETF 0.00 -0.06 0.76 18.82 0.1748 0.0136
IMCG / iShares Trust - iShares Morningstar 중형 성장 ETF 0.01 13.12 0.76 27.00 0.1744 0.0240
IUSB / iShares Trust - iShares 핵심 총 USD 채권 시장 ETF 0.02 0.00 0.76 0.26 0.1739 -0.0160
HEIA / 하이코 주식회사 - 클래스 A 0.00 0.00 0.72 22.66 0.1648 0.0176
GLTR / abrdn 귀금속 바구니 ETF - abrdn 실제 귀금속 바구니 주식 ETF 0.01 0.00 0.69 6.64 0.1582 -0.0042
ORCL / 오라클 주식회사 0.00 0.00 0.68 56.45 0.1553 0.0465
GEV / GE 베르노바(주) 0.00 -0.41 0.64 72.39 0.1473 0.0538
V / 비자 주식회사 0.00 0.00 0.64 1.43 0.1464 -0.0119
SHM / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR Nuveen ICE 단기 지방채 ETF 0.01 0.00 0.62 0.49 0.1422 -0.0129
BOND / PIMCO ETF Trust - PIMCO 액티브 채권 상장지수펀드 0.01 0.00 0.60 -0.33 0.1376 -0.0136
MCK / 맥케슨 코퍼레이션 0.00 0.00 0.60 8.74 0.1367 -0.0009
AMP / 아메리프라이즈 파이낸셜, Inc. 0.00 0.00 0.57 10.35 0.1292 0.0008
GOOGL / 알파벳 주식회사 0.00 0.00 0.56 13.51 0.1289 0.0045
DBMF / Litman Gregory Funds Trust - iMGP DBi 관리 선물 전략 ETF 0.02 80.32 0.55 84.00 0.1263 0.0509
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl 품질 요소 ETF 0.01 5.84 0.54 15.17 0.1234 0.0061
HD / 홈 디포, Inc. 0.00 0.00 0.48 0.00 0.1099 -0.0105
IWV / iShares 신탁 - iShares Russell 3000 ETF 0.00 0.00 0.48 10.39 0.1095 0.0009
HYS / PIMCO ETF Trust - PIMCO 0-5년 고수익 회사채지수 상장지수펀드 0.00 8.30 0.47 10.00 0.1082 0.0003
IWP / iShares Trust - iShares Russell 중형 성장 ETF 0.00 0.00 0.46 18.21 0.1055 0.0076
MMM / 3M 회사 0.00 44.12 0.46 49.35 0.1046 0.0279
VWO / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE 신흥 시장 ETF 0.01 0.00 0.44 9.38 0.1014 -0.0003
GLOF / iShares Trust - iShares 글로벌 주식 팩터 ETF 0.01 24.63 0.44 40.26 0.1005 0.0220
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total 국제 채권 ETF 0.01 -0.61 0.41 0.74 0.0942 -0.0082
WFC / 웰스 파고 앤 컴퍼니 0.01 0.00 0.41 11.48 0.0935 0.0017
VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF 0.00 0.22 0.41 10.90 0.0932 0.0011
USTB / Victory Portfolios II - VictoryShares 단기 채권 ETF 0.01 6.72 0.40 6.91 0.0921 -0.0022
MDYV / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR S&P 400 중형 가치 ETF 0.01 0.00 0.40 3.08 0.0918 -0.0058
IEFA / iShares Trust - iShares 핵심 MSCI EAFE ETF 0.00 0.29 0.40 10.83 0.0913 0.0009
CSCO / 시스코 시스템즈, Inc. 0.01 0.00 0.40 12.50 0.0906 0.0023
DIS / 월트 디즈니 컴퍼니 0.00 -3.04 0.40 21.91 0.0904 0.0091
EFX / 에퀴팩스(주) 0.00 0.00 0.39 6.49 0.0901 -0.0026
PTLC / Pacer Funds Trust - Pacer Trendpilot 미국 대형주 ETF 0.01 0.00 0.39 -1.26 0.0899 -0.0099
IBIT / iShares 비트코인 트러스트 ETF 0.01 3.60 0.37 35.29 0.0843 0.0161
USB / 미국 방코프 0.01 0.00 0.37 7.04 0.0836 -0.0019
COF / 캐피탈원금융(주) 0.00 0.36 0.0829 0.0829
STT / 스테이트 스트리트 코퍼레이션 0.00 0.00 0.35 18.64 0.0802 0.0062
NKE / 나이키, Inc. 0.00 0.00 0.35 11.90 0.0796 0.0017
ABBV / 애브비(주) 0.00 0.05 0.35 -11.51 0.0793 -0.0188
BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 0.01 0.01 0.33 13.45 0.0754 0.0025
AEP / 미국 전력 회사, Inc. 0.00 0.00 0.32 -5.06 0.0730 -0.0112
PFE / 화이자 주식회사 0.01 -6.67 0.31 -10.86 0.0716 -0.0163
XLK / 선별 부문 SPDR 신탁 - 기술 선별 부문 SPDR 기금 0.00 0.00 0.31 22.35 0.0715 0.0076
EEMV / iShares, Inc. - iShares MSCI 신흥 시장 Min Vol Factor ETF 0.00 0.00 0.30 7.47 0.0692 -0.0012
MRK / 머크 앤 컴퍼니(Merck & Co., Inc.) 0.00 -4.99 0.28 -16.17 0.0641 -0.0197
ABT / 애보트 연구소 0.00 0.00 0.28 2.59 0.0634 -0.0043
SCHB / Schwab 전략적 신뢰 - Schwab 미국 광범위한 시장 ETF 0.01 0.89 0.28 11.79 0.0629 0.0012
EGBN / 이글 뱅코프(주) 0.01 0.00 0.27 -7.19 0.0621 -0.0113
BKNG / 부킹 홀딩스 주식회사 0.00 0.00 0.27 26.07 0.0609 0.0078
SPSM / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 600 소형주 ETF 0.01 0.00 0.26 4.35 0.0605 -0.0029
JPIE / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 소득 ETF 0.01 0.00 0.26 0.77 0.0602 -0.0054
SYY / 시스코 주식회사 0.00 0.00 0.26 0.78 0.0589 -0.0050
SKOR / FlexShares Trust - FlexShares 신용 점수 미국 회사채 지수 펀드 0.01 0.00 0.26 1.19 0.0583 -0.0050
NVDA / 엔비디아 주식회사 0.00 0.25 0.0565 0.0565
CVX / 쉐브론 코퍼레이션 0.00 -8.10 0.24 -21.36 0.0557 -0.0219
RTX / RTX 주식회사 0.00 0.00 0.24 10.05 0.0553 0.0003
PEP / 펩시코, Inc. 0.00 0.00 0.24 -11.72 0.0551 -0.0135
PNC / PNC 금융 서비스 그룹, Inc. 0.00 0.00 0.22 6.19 0.0510 -0.0017
SCHF / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 국제 주식 ETF 0.01 0.22 0.0496 0.0496
CNI / 캐나다 국영 철도 회사 0.00 0.00 0.22 6.97 0.0492 -0.0013
BMY / 브리스톨 마이어스 스퀴브(Bristol-Myers Squibb) 회사 0.00 0.00 0.21 -24.01 0.0485 -0.0215
MS / 모건스탠리 0.00 0.21 0.0485 0.0485
LMT / 록히드 마틴사 0.00 0.21 0.0473 0.0473
NSC / 노퍽 서던 코퍼레이션 0.00 0.20 0.0468 0.0468
DFS / 금융 서비스 살펴보기 0.00 -100.00 0.00 0.0000
GILD / 길리어드 사이언스, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000