기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 185,305,883 |
| 현재 포지션 | 105 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
브룩스, 무어 & 어소시에이츠, Inc.이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 105을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $185,305,883 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Brooks, Moore & Associates, Inc.의 상위 보유자산: Microsoft Corporation (US:MSFT) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , The Coca-Cola Company (US:KO) , and Johnson & Johnson (US:JNJ) . Brooks, Moore & Associates, Inc.의 신규 포지션: Capital One Financial Corporation (US:COF) , NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF (US:NEAR) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (US:RSPU) , and iShares Gold Trust (CL:IAU) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.02 | 10.31 | 5.5643 | 1.3593 |
| COF / 캐피탈원금융(주) | 0.01 | 1.64 | 0.8826 | 0.8826 |
| ORCL / 오라클 주식회사 | 0.02 | 3.94 | 2.1250 | 0.7647 |
| NEE / NextEra 에너지, Inc. | 0.02 | 1.29 | 0.6977 | 0.6977 |
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0.03 | 8.90 | 4.8014 | 0.6641 |
| VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF | 0.01 | 7.12 | 3.8431 | 0.5404 |
| VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard 단기 회사채 ETF | 0.02 | 1.77 | 0.9545 | 0.5039 |
| JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 초단기 소득 ETF | 0.07 | 3.74 | 2.0163 | 0.4927 |
| GOOGL / 알파벳 주식회사 | 0.02 | 4.75 | 2.5620 | 0.4225 |
| FNDF / 슈왑 스트래티직 트러스트 - 슈왑 펀더멘털 인터내셔널 주식 ETF | 0.03 | 1.29 | 0.6974 | 0.3394 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| XOM / 엑슨모빌 주식회사 | 0.04 | 4.72 | 2.5478 | -0.6316 |
| CVX / 쉐브론 코퍼레이션 | 0.03 | 4.89 | 2.6380 | -0.4514 |
| ABBV / 애브비(주) | 0.03 | 5.39 | 2.9066 | -0.4429 |
| MRK / 머크 앤 컴퍼니(Merck & Co., Inc.) | 0.05 | 3.68 | 1.9880 | -0.4210 |
| GIS / 제너럴 밀스, Inc. | 0.01 | 0.62 | 0.3324 | -0.3869 |
| KO / 코카콜라 회사 | 0.09 | 6.43 | 3.4725 | -0.3851 |
| GBIL / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1년 ETF | 0.02 | 2.38 | 1.2855 | -0.3583 |
| PNFP / 피나클 파이낸셜 파트너스, Inc. | 0.02 | 2.13 | 1.1471 | -0.2875 |
| ABT / 애보트 연구소 | 0.04 | 4.93 | 2.6600 | -0.2731 |
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.02 | 4.25 | 2.2943 | -0.2646 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-15에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.02 | -2.68 | 10.31 | 38.31 | 5.5643 | 1.3593 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0.03 | 0.44 | 8.90 | 21.30 | 4.8014 | 0.6641 | |||
| VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF | 0.01 | 7.57 | 7.12 | 21.62 | 3.8431 | 0.5404 | |||
| KO / 코카콜라 회사 | 0.09 | -0.75 | 6.43 | -5.92 | 3.4725 | -0.3851 | |||
| JNJ / 존슨 앤 존슨 | 0.04 | 0.72 | 5.88 | 0.03 | 3.1752 | -0.1419 | |||
| ABBV / 애브비(주) | 0.03 | 0.53 | 5.39 | -9.30 | 2.9066 | -0.4429 | |||
| WMT / 월마트 주식회사 | 0.05 | 0.80 | 4.97 | 12.50 | 2.6811 | 0.1901 | |||
| ABT / 애보트 연구소 | 0.04 | -0.36 | 4.93 | -5.21 | 2.6600 | -0.2731 | |||
| CVX / 쉐브론 코퍼레이션 | 0.03 | -1.54 | 4.89 | -10.75 | 2.6380 | -0.4514 | |||
| GOOGL / 알파벳 주식회사 | 0.02 | 0.86 | 4.75 | 25.15 | 2.5620 | 0.4225 | |||
| XOM / 엑슨모빌 주식회사 | 0.04 | -10.78 | 4.72 | -16.23 | 2.5478 | -0.6316 | |||
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.02 | 0.28 | 4.25 | -6.28 | 2.2943 | -0.2646 | |||
| HON / 하니웰인터내셔널(주) | 0.02 | 2.05 | 4.22 | 7.16 | 2.2768 | 0.0562 | |||
| HD / 홈 디포, Inc. | 0.01 | 0.50 | 4.00 | 0.78 | 2.1569 | -0.0801 | |||
| ORCL / 오라클 주식회사 | 0.02 | -10.05 | 3.94 | 63.29 | 2.1250 | 0.7647 | |||
| CSCO / 시스코 시스템즈, Inc. | 0.06 | 0.90 | 3.81 | 11.32 | 2.0535 | 0.1254 | |||
| JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 초단기 소득 ETF | 0.07 | 38.29 | 3.74 | 38.32 | 2.0163 | 0.4927 | |||
| MRK / 머크 앤 컴퍼니(Merck & Co., Inc.) | 0.05 | -0.89 | 3.68 | -13.75 | 1.9880 | -0.4210 | |||
| PEP / 펩시코, Inc. | 0.03 | 0.79 | 3.53 | -7.31 | 1.9033 | -0.2424 | |||
| DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree 미국 품질 배당 성장 펀드 | 0.04 | 9.19 | 3.27 | 16.44 | 1.7659 | 0.1806 | |||
| VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard 중기 회사채 ETF | 0.04 | -9.36 | 2.96 | -8.35 | 1.5993 | -0.2243 | |||
| IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 | 0.01 | -0.67 | 2.81 | 1.12 | 1.5173 | -0.0510 | |||
| QCOM / 퀄컴 법인 | 0.02 | 0.56 | 2.63 | -3.91 | 1.4183 | -0.1246 | |||
| LOW / 로우즈 컴퍼니즈, Inc. | 0.01 | 10.44 | 2.46 | 5.90 | 1.3277 | 0.0169 | |||
| GBIL / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1년 ETF | 0.02 | -18.22 | 2.38 | -18.26 | 1.2855 | -0.3583 | |||
| LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 | 0.00 | -3.53 | 2.33 | -13.53 | 1.2552 | -0.2625 | |||
| GJR / Procter & Gambel 보안을 위한 Strats Trust - 우선 보안 | 0.01 | -0.56 | 2.26 | -12.18 | 1.2180 | -0.2317 | |||
| CB / 처브 리미티드 | 0.01 | 1.25 | 2.16 | -10.81 | 1.1668 | -0.2005 | |||
| PNFP / 피나클 파이낸셜 파트너스, Inc. | 0.02 | 0.83 | 2.13 | -16.44 | 1.1471 | -0.2875 | |||
| SHEL / Shell plc - 예탁증서(보통주) | 0.03 | 0.35 | 2.06 | -1.15 | 1.1133 | -0.0634 | |||
| LMT / 록히드 마틴사 | 0.00 | -6.98 | 1.96 | -12.36 | 1.0603 | -0.2038 | |||
| BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 | 0.04 | -0.75 | 1.89 | 12.46 | 1.0184 | 0.0717 | |||
| BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF | 0.03 | 36.28 | 1.84 | 37.26 | 0.9943 | 0.2369 | |||
| SO / 남부 회사 | 0.02 | 2.14 | 1.81 | 4.94 | 0.9750 | 0.0040 | |||
| PYPL / 페이팔 홀딩스, Inc. | 0.03 | 0.12 | 1.78 | 5.51 | 0.9612 | 0.0089 | |||
| VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard 단기 회사채 ETF | 0.02 | 120.45 | 1.77 | 121.55 | 0.9545 | 0.5039 | |||
| RTX / RTX 주식회사 | 0.01 | -1.14 | 1.71 | 17.66 | 0.9207 | 0.1024 | |||
| COF / 캐피탈원금융(주) | 0.01 | 1.64 | 0.8826 | 0.8826 | |||||
| NSC / 노퍽 서던 코퍼레이션 | 0.01 | -4.98 | 1.62 | 11.51 | 0.8734 | 0.0549 | |||
| DUK / 듀크 에너지 코퍼레이션 | 0.01 | -0.60 | 1.52 | -0.85 | 0.8210 | -0.0446 | |||
| MDLZ / 몬델리즈 인터내셔널, Inc. | 0.02 | -0.68 | 1.51 | -5.27 | 0.8150 | -0.0845 | |||
| BRK.A / 버크셔 해서웨이 Inc. | 0.00 | 0.00 | 1.44 | -9.84 | 0.7769 | -0.1238 | |||
| TFC / 트루이스트 파이낸셜 코퍼레이션 | 0.03 | 0.00 | 1.30 | 6.21 | 0.7012 | 0.0112 | |||
| NEE / NextEra 에너지, Inc. | 0.02 | 1.29 | 0.6977 | 0.6977 | |||||
| FNDF / 슈왑 스트래티직 트러스트 - 슈왑 펀더멘털 인터내셔널 주식 ETF | 0.03 | 83.92 | 1.29 | 103.79 | 0.6974 | 0.3394 | |||
| GE / 일반 전기 회사 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 35.44 | 0.6829 | 0.1559 | |||
| AGG / iShares Trust - iShares 핵심 미국 총채권 ETF | 0.01 | 1.61 | 1.24 | 1.31 | 0.6706 | -0.0213 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 13.01 | 0.6703 | 0.0503 | |||
| TJX / TJX 회사, Inc. | 0.01 | 1.54 | 1.23 | 3.89 | 0.6633 | -0.0045 | |||
| AXP / 아메리칸 익스프레스 회사 | 0.00 | 0.00 | 1.17 | 11.28 | 0.6337 | 0.0383 | |||
| WFC / 웰스 파고 앤 컴퍼니 | 0.01 | -1.48 | 1.07 | 10.64 | 0.5781 | 0.0320 | |||
| PM / 필립 모리스 인터내셔널 주식회사 | 0.01 | -0.93 | 1.05 | 2.33 | 0.5686 | -0.0118 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0.00 | -11.59 | 0.97 | -0.10 | 0.5225 | -0.0242 | |||
| AVGO / 브로드컴 주식회사 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 75.60 | 0.5167 | 0.2088 | |||
| EMR / 에머슨 일렉트릭(주) | 0.01 | 0.00 | 0.93 | 32.72 | 0.5039 | 0.1071 | |||
| IXN / iShares Trust - iShares 글로벌 기술 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.86 | 26.58 | 0.4656 | 0.0811 | |||
| MO / 알트리아 그룹, Inc. | 0.01 | 0.00 | 0.86 | 3.25 | 0.4631 | -0.0059 | |||
| CSX / 씨에스엑스코퍼레이션 | 0.02 | -1.30 | 0.84 | 19.24 | 0.4553 | 0.0560 | |||
| DG / 달러 제너럴 코퍼레이션 | 0.01 | -0.20 | 0.79 | 19.12 | 0.4240 | 0.0518 | |||
| DD / 듀퐁 드 느무르(DuPont de Nemours, Inc.) | 0.01 | -0.70 | 0.76 | -4.40 | 0.4106 | -0.0383 | |||
| ASO / 아카데미 스포츠 앤 아웃도어, Inc. | 0.01 | 13.60 | 0.74 | 26.50 | 0.3995 | 0.0694 | |||
| DGRS / WisdomTree Trust - WisdomTree US SmallCap 품질 배당 성장 펀드 | 0.02 | -29.14 | 0.72 | -27.64 | 0.3889 | -0.1727 | |||
| ADBE / 어도비 주식회사 | 0.00 | 20.93 | 0.72 | 12.91 | 0.3870 | 0.0284 | |||
| VXUS / Vanguard STAR 펀드 - Vanguard Total International Stock ETF | 0.01 | 0.00 | 0.71 | 10.16 | 0.3808 | 0.0198 | |||
| BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.70 | -11.39 | 0.3782 | -0.0679 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.00 | -1.33 | 0.70 | 21.50 | 0.3752 | 0.0522 | |||
| VYMI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International 고배당 수익률 ETF | 0.01 | 7.77 | 0.68 | 16.98 | 0.3682 | 0.0392 | |||
| UNP / 유니언 퍼시픽 주식회사 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | -6.03 | 0.3532 | -0.0397 | |||
| GEV / GE 베르노바(주) | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 116.21 | 0.3389 | 0.1751 | |||
| GIS / 제너럴 밀스, Inc. | 0.01 | -41.04 | 0.62 | -51.76 | 0.3324 | -0.3869 | |||
| SCHD / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 배당금 주식 ETF | 0.02 | -30.58 | 0.60 | -34.20 | 0.3263 | -0.1920 | |||
| KLAC / KLA 공사 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 29.48 | 0.2965 | 0.0568 | |||
| SLB / 슐룸베르거 리미티드 | 0.01 | 0.00 | 0.50 | -19.09 | 0.2678 | -0.0784 | |||
| HDV / iShares Trust - iShares 핵심 고배당 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.50 | -2.17 | 0.2677 | -0.0188 | |||
| EHC / Encompass Health Corporation | 0.00 | -7.52 | 0.46 | 0.44 | 0.2470 | -0.0098 | |||
| NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 0.00 | 2.25 | 0.40 | 67.63 | 0.2183 | 0.0823 | |||
| VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF | 0.00 | -32.10 | 0.39 | -23.20 | 0.2131 | -0.0768 | |||
| SMBK / 스마트파이낸셜, Inc. | 0.01 | 0.00 | 0.39 | 10.23 | 0.2099 | 0.0109 | |||
| NEAR / iShares US ETF Trust - iShares 단기 채권 액티브 ETF | 0.01 | 0.39 | 0.2087 | 0.2087 | |||||
| RSPU / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF | 0.01 | 0.38 | 0.2067 | 0.2067 | |||||
| RF / 지역 금융공사 | 0.02 | 0.00 | 0.38 | 16.82 | 0.2062 | 0.0213 | |||
| AZO / 오토존(주) | 0.00 | 0.00 | 0.38 | -1.31 | 0.2034 | -0.0117 | |||
| AMD / 어드밴스드 마이크로 디바이스, Inc. | 0.00 | -6.25 | 0.37 | 60.87 | 0.1999 | 0.0700 | |||
| IAU / iShares 골드 트러스트 | 0.01 | 0.37 | 0.1989 | 0.1989 | |||||
| UNM / 우넘그룹 | 0.01 | -1.92 | 0.37 | -13.48 | 0.1976 | -0.0413 | |||
| V / 비자 주식회사 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | -1.40 | 0.1907 | -0.0115 | |||
| GD / 제너럴 다이나믹스 코퍼레이션 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 14.57 | 0.1868 | 0.0160 | |||
| APD / 에어 프로덕츠 앤 케미칼스, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.33 | -2.36 | 0.1788 | -0.0125 | |||
| VMC / Vulcan 재료 회사 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 17.92 | 0.1779 | 0.0200 | |||
| ENB / 엔브리지(주) | 0.01 | 0.00 | 0.33 | 2.18 | 0.1773 | -0.0040 | |||
| MCD / 맥도날드 주식회사 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | -3.93 | 0.1720 | -0.0151 | |||
| BMY / 브리스톨 마이어스 스퀴브(Bristol-Myers Squibb) 회사 | 0.01 | 0.00 | 0.31 | -28.97 | 0.1670 | -0.0788 | |||
| MMM / 3M 회사 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 1.74 | 0.1582 | -0.0045 | |||
| QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 20.76 | 0.1540 | 0.0204 | |||
| VYM / 뱅가드 화이트홀 펀드 - 뱅가드 고배당 수익률 ETF | 0.00 | 0.39 | 0.28 | 4.49 | 0.1506 | -0.0002 | |||
| DIVB / iShares Trust - iShares 핵심 배당금 ETF | 0.01 | 0.27 | 0.1480 | 0.1480 | |||||
| WM / 폐기물 관리, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.27 | -1.09 | 0.1470 | -0.0082 | |||
| AMP / 아메리프라이즈 파이낸셜, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 7.02 | 0.1398 | 0.0033 | |||
| PSX / 필립스 66 | 0.00 | -4.03 | 0.25 | -3.89 | 0.1334 | -0.0118 | |||
| DE / 디어 앤 컴퍼니 | 0.00 | 0.22 | 0.1203 | 0.1203 | |||||
| PH / 파커-하니핀 주식회사 | 0.00 | 0.22 | 0.1185 | 0.1185 | |||||
| GOOG / 알파벳 주식회사 | 0.00 | 0.21 | 0.1145 | 0.1145 | |||||
| TMO / 써모 피셔 사이언티픽(주) | 0.00 | 0.00 | 0.21 | -5.88 | 0.1123 | -0.0126 | |||
| RSG / 리퍼블릭 서비스, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.21 | -4.61 | 0.1120 | -0.0109 | |||
| EPD / 엔터프라이즈 제품 파트너 LP - 합자회사 | 0.01 | 0.00 | 0.21 | -9.25 | 0.1115 | -0.0169 | |||
| DOW / 다우 주식회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| UNH / UnitedHealth 그룹 통합 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| UPS / 유나이티드 소포 서비스(주) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| SPIB / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 중기 회사채 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| ISHARES GOLD TRUST / ISHARES (464285105) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
