기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 171,820,990 |
| 현재 포지션 | 26 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
볼더 웰스 어드바이저스, LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 26을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $171,820,990 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Boulder Wealth Advisors, LLC의 상위 보유자산: Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF (US:SCHB) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF (US:PRF) . Boulder Wealth Advisors, LLC의 신규 포지션: SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.53 | 21.59 | 12.5680 | 2.8134 | |
| 0.21 | 10.66 | 6.2029 | 2.7465 | |
| 0.16 | 8.30 | 4.8312 | 1.9329 | |
| 1.56 | 33.60 | 19.5553 | 1.7107 | |
| 0.05 | 26.86 | 15.6300 | 1.3964 | |
| 0.13 | 22.91 | 13.3325 | 1.2896 | |
| 0.19 | 9.01 | 5.2431 | 0.8575 | |
| 0.00 | 2.11 | 1.2281 | 0.3305 | |
| 0.00 | 0.21 | 0.1195 | 0.1195 | |
| 0.04 | 3.34 | 1.9435 | 0.1165 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.03 | 3.91 | 2.2744 | -9.3808 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.1615 | ||
| 0.01 | 0.97 | 0.5661 | -0.1201 | |
| 0.00 | 0.29 | 0.1675 | -0.0285 | |
| 0.01 | 0.69 | 0.4006 | -0.0201 | |
| 0.00 | 0.23 | 0.1324 | -0.0112 | |
| 0.00 | 0.30 | 0.1726 | -0.0007 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-03-31까지의 내용에 대해서 2025-04-28에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHB / Schwab 전략적 신뢰 - Schwab 미국 광범위한 시장 ETF | 1.56 | 2.32 | 33.60 | -2.95 | 19.5553 | 1.7107 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0.05 | 1.88 | 26.86 | -2.76 | 15.6300 | 1.3964 | |||
| QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA 품질 계수 ETF | 0.13 | 2.16 | 22.91 | -1.96 | 13.3325 | 1.2896 | |||
| IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 성장 ETF | 0.06 | -0.67 | 21.88 | -10.69 | 12.7361 | 0.1081 | |||
| PRF / Invesco 거래소 상장 펀드 트러스트 - Invesco RAFI US 1000 ETF | 0.53 | 13.90 | 21.59 | 14.10 | 12.5680 | 2.8134 | |||
| ICSH / iShares US ETF Trust - iShares 초단기 채권 액티브 ETF | 0.21 | 58.07 | 10.66 | 58.92 | 6.2029 | 2.7465 | |||
| JCPB / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JP Morgan Core Plus Bond ETF | 0.19 | 3.69 | 9.01 | 5.86 | 5.2431 | 0.8575 | |||
| JMST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 초단기 지방자치단체 소득 ETF | 0.16 | 47.21 | 8.30 | 47.63 | 4.8312 | 1.9329 | |||
| ESGU / iShares Trust - iShares ESG 인식 MSCI USA ETF | 0.03 | -81.74 | 3.91 | -82.72 | 2.2744 | -9.3808 | |||
| SPYG / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 500 성장 ETF | 0.04 | 3.03 | 3.34 | -5.78 | 1.9435 | 0.1165 | |||
| BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. | 0.00 | 3.12 | 2.11 | 21.19 | 1.2281 | 0.3305 | |||
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.01 | 3.35 | 1.49 | -8.29 | 0.8690 | 0.0296 | |||
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.00 | 1.26 | 1.03 | -9.82 | 0.5984 | 0.0109 | |||
| AVGO / 브로드컴 주식회사 | 0.01 | 1.17 | 0.97 | -26.97 | 0.5661 | -0.1201 | |||
| NVDA / 엔비디아 주식회사 | 0.01 | 4.49 | 0.69 | -15.69 | 0.4006 | -0.0201 | |||
| XLK / 선별 부문 SPDR 신탁 - 기술 선별 부문 SPDR 기금 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | -11.22 | 0.3687 | 0.0010 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.44 | -4.56 | 0.2561 | 0.0185 | |||
| META / 메타플랫폼즈, Inc. | 0.00 | 3.93 | 0.43 | 2.40 | 0.2486 | 0.0334 | |||
| MGV / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 3.22 | 0.1872 | 0.0265 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.00 | 1.70 | 0.30 | -11.90 | 0.1726 | -0.0007 | |||
| GOOG / 알파벳 주식회사 | 0.00 | -7.71 | 0.29 | -24.47 | 0.1675 | -0.0285 | |||
| GOOGL / 알파벳 주식회사 | 0.00 | -0.07 | 0.23 | -18.35 | 0.1324 | -0.0112 | |||
| QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 | 0.00 | 13.48 | 0.22 | 4.33 | 0.1264 | 0.0189 | |||
| VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.21 | -4.55 | 0.1223 | 0.0088 | |||
| PANW / 팔로알토 네트웍스, Inc. | 0.00 | -2.11 | 0.21 | -8.07 | 0.1196 | 0.0042 | |||
| SPLG / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 500 ETF | 0.00 | 0.21 | 0.1195 | 0.1195 | |||||
| XMHQ / Invesco 상장지수펀드 신탁 - Invesco S&P MidCap Quality ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| TSLA / 테슬라, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1615 |
