기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 688,419,750 |
| 현재 포지션 | 70 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
BlueSky 자산 고문, LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 70을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $688,419,750 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. BlueSky Wealth Advisors, LLC의 상위 보유자산: Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (US:SCHZ) , Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAX) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF (US:SCHP) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.09 | 26.76 | 3.8873 | 0.7221 | |
| 6.14 | 149.97 | 21.7843 | 0.5935 | |
| 1.33 | 39.02 | 5.6686 | 0.3375 | |
| 1.18 | 35.48 | 5.1536 | 0.3003 | |
| 1.36 | 30.13 | 4.3768 | 0.2691 | |
| 0.98 | 24.87 | 3.6124 | 0.1659 | |
| 0.04 | 9.81 | 1.4252 | 0.1165 | |
| 0.02 | 3.71 | 0.5387 | 0.1048 | |
| 0.03 | 5.55 | 0.8069 | 0.0514 | |
| 0.00 | 0.33 | 0.0473 | 0.0473 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1.35 | 35.92 | 5.2175 | -0.3458 | |
| 0.74 | 59.01 | 8.5721 | -0.3424 | |
| 2.12 | 49.35 | 7.1688 | -0.3267 | |
| 0.22 | 11.81 | 1.7155 | -0.2531 | |
| 0.18 | 13.25 | 1.9246 | -0.2449 | |
| 0.11 | 11.97 | 1.7382 | -0.1872 | |
| 0.07 | 7.40 | 1.0745 | -0.1836 | |
| 0.37 | 24.28 | 3.5268 | -0.1781 | |
| 0.20 | 16.10 | 2.3394 | -0.1184 | |
| 0.06 | 5.63 | 0.8180 | -0.1076 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-07-14에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 대형 ETF | 6.14 | -0.91 | 149.97 | 9.69 | 21.7843 | 0.5935 | |||
| VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard 단기 회사채 ETF | 0.74 | 1.88 | 59.01 | 2.60 | 8.5721 | -0.3424 | |||
| SCHZ / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 총채권 ETF | 2.12 | 1.69 | 49.35 | 2.05 | 7.1688 | -0.3267 | |||
| DFAX / 차원적 ETF 신탁 - 차원적 세계(US Core Equity 2 ETF 제외) | 1.33 | 1.21 | 39.02 | 13.45 | 5.6686 | 0.3375 | |||
| SCHP / Schwab 전략적 신뢰 - Schwab US TIPS ETF | 1.35 | 0.85 | 35.92 | 0.07 | 5.2175 | -0.3458 | |||
| SCHE / Schwab 전략적 신뢰 - Schwab 신흥 시장 주식 ETF | 1.18 | 3.64 | 35.48 | 13.30 | 5.1536 | 0.3003 | |||
| SCHF / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 국제 주식 ETF | 1.36 | 1.75 | 30.13 | 13.69 | 4.3768 | 0.2691 | |||
| VV / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 대형주 ETF | 0.09 | 18.05 | 26.76 | 31.04 | 3.8873 | 0.7221 | |||
| SCHA / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 소형주 ETF | 0.98 | 3.57 | 24.87 | 11.83 | 3.6124 | 0.1659 | |||
| VGIV.X / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard 신흥 시장 정부 채권 ETF | 0.37 | -0.22 | 24.28 | 1.57 | 3.5268 | -0.1781 | |||
| SCHH / Schwab 전략적 신탁 - Schwab US REIT ETF | 0.93 | 5.91 | 19.59 | 4.19 | 2.8461 | -0.0684 | |||
| HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ 고수익 회사채 ETF | 0.20 | -0.66 | 16.10 | 1.56 | 2.3394 | -0.1184 | |||
| DFAT / 차원 ETF 신탁 - 차원 미국 목표 가치 ETF | 0.29 | 2.19 | 15.61 | 7.09 | 2.2673 | 0.0083 | |||
| FNDF / 슈왑 스트래티직 트러스트 - 슈왑 펀더멘털 인터내셔널 주식 ETF | 0.34 | -2.67 | 13.57 | 7.77 | 1.9718 | 0.0197 | |||
| VBMF.X / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 채권 시장 ETF | 0.18 | -5.58 | 13.25 | -5.35 | 1.9246 | -0.2449 | |||
| TIP / iShares Trust - iShares TIPS 채권 ETF | 0.11 | -2.76 | 11.97 | -3.68 | 1.7382 | -0.1872 | |||
| IGSB / iShares Trust - iShares 1-5년 투자 등급 회사채 ETF | 0.22 | -7.71 | 11.81 | -7.02 | 1.7155 | -0.2531 | |||
| VB / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형주 ETF | 0.04 | 8.73 | 9.81 | 16.19 | 1.4252 | 0.1165 | |||
| VWO / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE 신흥 시장 ETF | 0.19 | -5.78 | 9.51 | 2.96 | 1.3817 | -0.0501 | |||
| AGG / iShares Trust - iShares 핵심 미국 총채권 ETF | 0.07 | -9.13 | 7.40 | -8.87 | 1.0745 | -0.1836 | |||
| VEA / Vanguard 세금 관리 펀드 - Vanguard FTSE 선진 시장 ETF | 0.12 | -3.95 | 7.05 | 7.72 | 1.0242 | 0.0098 | |||
| NVDA / 엔비디아 주식회사 | 0.04 | -27.68 | 6.12 | 5.43 | 0.8887 | -0.0107 | |||
| DFAC / 차원 ETF 신탁 - 차원 미국 핵심 자산 2 ETF | 0.16 | 0.00 | 5.85 | 8.64 | 0.8495 | 0.0152 | |||
| VNQ / 뱅가드 전문 펀드 - 뱅가드 부동산 ETF | 0.06 | -4.14 | 5.63 | -5.71 | 0.8180 | -0.1076 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.03 | -1.17 | 5.55 | 13.95 | 0.8069 | 0.0514 | |||
| GOOG / 알파벳 주식회사 | 0.03 | -0.33 | 5.49 | 13.17 | 0.7978 | 0.0457 | |||
| EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD 신흥 시장 채권 ETF | 0.05 | -2.34 | 4.74 | -0.15 | 0.6884 | -0.0472 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0.01 | -9.87 | 4.63 | -0.45 | 0.6718 | -0.0482 | |||
| VBR / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형 가치 ETF | 0.02 | 26.55 | 3.71 | 32.48 | 0.5387 | 0.1048 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0.01 | 0.08 | 3.19 | 10.61 | 0.4634 | 0.0163 | |||
| JNK / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR Bloomberg 고수익 채권 ETF | 0.03 | 1.58 | 2.93 | 3.69 | 0.4249 | -0.0124 | |||
| CINF / 신시내티 파이낸셜 코퍼레이션 | 0.01 | 0.00 | 2.15 | 0.80 | 0.3129 | -0.0183 | |||
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.01 | 5.25 | 1.85 | -2.78 | 0.2693 | -0.0263 | |||
| IEMG / iShares, Inc. - iShares 핵심 MSCI 신흥 시장 ETF | 0.03 | -3.74 | 1.75 | 7.11 | 0.2538 | 0.0009 | |||
| VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF | 0.01 | -4.86 | 1.70 | 5.21 | 0.2465 | -0.0035 | |||
| IJR / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 소형 ETF | 0.02 | -1.51 | 1.66 | 2.98 | 0.2412 | -0.0088 | |||
| GOOGL / 알파벳 주식회사 | 0.01 | 0.00 | 1.38 | 13.96 | 0.2006 | 0.0128 | |||
| IEFA / iShares Trust - iShares 핵심 MSCI EAFE ETF | 0.02 | -1.20 | 1.31 | 8.96 | 0.1910 | 0.0041 | |||
| META / 메타플랫폼즈, Inc. | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 28.09 | 0.1822 | 0.0304 | |||
| BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. | 0.00 | 0.00 | 1.24 | -8.76 | 0.1801 | -0.0306 | |||
| CHD / (주)처치앤드와이트 | 0.01 | 0.00 | 1.13 | -12.69 | 0.1639 | -0.0364 | |||
| IYR / iShares Trust - iShares 미국 부동산 ETF | 0.01 | -2.68 | 1.01 | -3.74 | 0.1461 | -0.0157 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0.00 | -8.23 | 1.00 | 8.44 | 0.1456 | 0.0024 | |||
| IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 18.57 | 0.1226 | 0.0123 | |||
| ORCL / 오라클 주식회사 | 0.00 | -12.61 | 0.83 | 36.62 | 0.1210 | 0.0265 | |||
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.00 | -31.55 | 0.81 | -9.35 | 0.1183 | -0.0209 | |||
| GWW / WW 그레인저, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 5.33 | 0.1148 | -0.0015 | |||
| VTV / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 가치 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 2.34 | 0.1078 | -0.0046 | |||
| CAT / 캐터필러 주식회사 | 0.00 | -2.68 | 0.73 | 14.53 | 0.1066 | 0.0073 | |||
| IWR / iShares Trust - iShares Russell 중형 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.69 | 8.18 | 0.0999 | 0.0013 | |||
| GLD / SPDR 골드 트러스트 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 5.83 | 0.0951 | -0.0008 | |||
| VGK / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE Europe ETF | 0.01 | 0.00 | 0.65 | 10.34 | 0.0946 | 0.0032 | |||
| INTU / 인튜이트(주) | 0.00 | 0.26 | 0.60 | 28.51 | 0.0879 | 0.0150 | |||
| IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 성장 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 17.65 | 0.0727 | 0.0067 | |||
| IWP / iShares Trust - iShares Russell 중형 성장 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 18.05 | 0.0722 | 0.0069 | |||
| NTRA / (주)나테라 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 19.65 | 0.0690 | 0.0074 | |||
| VPL / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE Pacific ETF | 0.01 | 0.00 | 0.42 | 13.39 | 0.0604 | 0.0036 | |||
| IESC / IES 홀딩스, Inc. | 0.00 | 0.33 | 0.0473 | 0.0473 | |||||
| XLV / 선택 부문 SPDR 신탁 - 의료 선택 부문 SPDR 기금 | 0.00 | 0.42 | 0.32 | -7.16 | 0.0471 | -0.0071 | |||
| WMT / 월마트 주식회사 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 11.42 | 0.0469 | 0.0020 | |||
| XOM / 엑슨모빌 주식회사 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | -9.14 | 0.0462 | -0.0082 | |||
| TSLA / 테슬라, Inc. | 0.00 | 1.82 | 0.30 | 24.90 | 0.0438 | 0.0064 | |||
| DLB / 돌비 연구소, Inc. | 0.00 | -1.02 | 0.30 | -8.39 | 0.0429 | -0.0071 | |||
| VFWA.X / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 10.63 | 0.0409 | 0.0015 | |||
| MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF 신탁 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 6.08 | 0.0406 | -0.0002 | |||
| GE / 일반 전기 회사 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 28.92 | 0.0382 | 0.0065 | |||
| QCOM / 퀄컴 법인 | 0.00 | 0.26 | 0.0375 | 0.0375 | |||||
| SNPS / 시놉시스(주) | 0.00 | 0.21 | 0.0312 | 0.0312 | |||||
| MA / 마스터카드 법인 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 2.40 | 0.0310 | -0.0013 | |||
| EGHT / 주식회사 8x8 | 0.02 | 0.00 | 0.04 | -2.70 | 0.0053 | -0.0005 | |||
| PANW / 팔로알토 네트웍스, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| HD / 홈 디포, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| EFA / iShares 신탁 - iShares MSCI EAFE ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| BDX / 벡턴, 디킨슨 앤 컴퍼니 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| UNH / UnitedHealth 그룹 통합 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| XLF / 선별 부문 SPDR 신탁 - 금융 선별 부문 SPDR 기금 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
