기본 통계
포트폴리오 가치 $ 88,149,254
현재 포지션 102
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

블레이크 슈터 테일러 웰스 어드바이저스, LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 102을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $88,149,254 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Blake Schutter Theil Wealth Advisors, LLC의 상위 보유자산: Schwab Strategic Trust - Schwab 1000 Index ETF (US:SCHK) , Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (US:SCHR) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF (US:VYM) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Blake Schutter Theil Wealth Advisors, LLC의 신규 포지션: iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF (US:IWO) , iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF (US:IWN) , .

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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.02 2.81 3.1834 1.6999
0.00 0.66 0.7509 0.7509
0.00 0.65 0.7427 0.7427
0.28 6.91 7.8336 0.5400
0.00 1.50 1.7060 0.4159
0.07 4.37 4.9604 0.3942
0.13 1.12 1.2713 0.3461
0.00 0.77 0.8746 0.3425
0.01 1.80 2.0387 0.3098
0.33 9.86 11.1815 0.2580
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.01 0.74 0.8422 -0.4500
0.01 0.55 0.6223 -0.4170
0.02 0.25 0.2848 -0.3651
0.00 0.31 0.3513 -0.3443
0.01 0.32 0.3600 -0.2963
0.01 2.47 2.7973 -0.2774
0.01 0.50 0.5624 -0.2725
0.01 2.59 2.9330 -0.2468
0.01 0.35 0.4018 -0.1994
0.00 0.61 0.6892 -0.1777
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-07-31에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면, 지금 바로 업그레이드하세요.

2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
SCHK / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 1000 지수 ETF 0.33 -7.45 9.86 2.53 11.1815 0.2580
SCHR / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 중기 미국 재무부 ETF 0.28 6.84 6.91 7.57 7.8336 0.5400
IJH / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 중형 ETF 0.07 2.37 4.37 8.81 4.9604 0.3942
VYM / 뱅가드 화이트홀 펀드 - 뱅가드 고배당 수익률 ETF 0.02 107.92 2.81 115.02 3.1834 1.6999
AAPL / 애플 주식회사 0.01 0.02 2.59 -7.61 2.9330 -0.2468
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0.03 -0.68 2.47 -0.48 2.8008 -0.0174
BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. 0.01 -0.10 2.47 -8.91 2.7973 -0.2774
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA 품질 계수 ETF 0.01 0.00 2.43 7.00 2.7567 0.1758
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA 모멘텀 팩터 ETF 0.01 -0.66 1.80 18.15 2.0387 0.3098
VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 -1.01 1.79 9.48 2.0307 0.1719
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.00 -0.03 1.50 32.42 1.7060 0.4159
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 -0.02 1.29 18.22 1.4580 0.2221
SPTM / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 1500 복합 주식 시장 ETF 0.02 -0.59 1.26 9.45 1.4339 0.1219
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0.01 2.59 1.25 1.71 1.4195 0.0209
DGRO / iShares Trust - iShares 핵심 배당 성장 ETF 0.02 -0.19 1.18 3.32 1.3399 0.0408
NUV / Nuveen Municipal Value Fund, Inc. 0.13 38.90 1.12 37.59 1.2713 0.3461
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 가치 ETF 0.01 0.00 1.09 2.54 1.2373 0.0287
GOOGL / 알파벳 주식회사 0.01 0.31 1.02 14.41 1.1528 0.1428
NIM / 누빈 셀렉트 만기 시립펀드 0.11 21.90 1.01 18.51 1.1412 0.1767
VIG / 뱅가드 전문 펀드 - 뱅가드 배당금 감사 ETF 0.00 0.00 1.00 5.51 1.1303 0.0573
BXMX / Nuveen S&P 500 매수-쓰기 소득 펀드 0.07 0.24 0.95 6.13 1.0802 0.0600
SHYD / VanEck ETF 신탁 - VanEck 단기 고수익 Muni ETF 0.04 0.00 0.93 0.43 1.0507 0.0030
SCHO / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 단기 미국 재무부 ETF 0.04 3.32 0.93 3.47 1.0504 0.0338
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3개월 재무부 채권 ETF 0.01 0.00 0.87 0.00 0.9881 -0.0014
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 저변동성 ETF 0.01 0.00 0.87 -2.58 0.9878 -0.0274
PRF / Invesco 거래소 상장 펀드 트러스트 - Invesco RAFI US 1000 ETF 0.02 -0.07 0.85 4.58 0.9587 0.0400
SUB / iShares Trust - iShares 단기 국가 지방채 ETF 0.01 0.00 0.81 0.75 0.9160 0.0049
AVGO / 브로드컴 주식회사 0.00 0.00 0.77 64.53 0.8746 0.3425
LVHI / Legg Mason ETF 투자 신탁 - Franklin International 저변동성 고배당 지수 ETF 0.02 -3.30 0.75 -2.85 0.8519 -0.0256
DUK / 듀크 에너지 코퍼레이션 0.01 -32.53 0.74 -34.74 0.8422 -0.4500
JNJ / 존슨 앤 존슨 0.00 0.00 0.74 -7.85 0.8396 -0.0734
EFA / iShares 신탁 - iShares MSCI EAFE ETF 0.01 0.00 0.73 9.32 0.8254 0.0695
PM / 필립 모리스 인터내셔널 주식회사 0.00 0.00 0.72 14.72 0.8145 0.1035
MS / 모건스탠리 0.01 0.00 0.71 20.71 0.8075 0.1376
FLRN / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR Bloomberg 투자 등급 변동 금리 ETF 0.02 0.00 0.70 0.00 0.7934 -0.0010
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree 미국 품질 배당 성장 펀드 0.01 0.00 0.67 5.00 0.7624 0.0342
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 성장 ETF 0.00 0.66 0.7509 0.7509
GOOG / 알파벳 주식회사 0.00 0.03 0.66 13.47 0.7464 0.0881
RTX / RTX 주식회사 0.00 1.15 0.66 11.54 0.7461 0.0759
BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 0.01 0.67 0.66 14.11 0.7440 0.0912
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 가치 ETF 0.00 0.65 0.7427 0.7427
CB / 처브 리미티드 0.00 0.00 0.63 -4.08 0.7195 -0.0317
JCI / 존슨 컨트롤 인터내셔널 plc 0.01 -7.19 0.62 22.35 0.7080 0.1285
CVX / 쉐브론 코퍼레이션 0.00 -6.97 0.61 -20.45 0.6892 -0.1777
IWM / iShares 신탁 - iShares Russell 2000 ETF 0.00 -0.04 0.60 8.12 0.6805 0.0502
IWS / iShares Trust - iShares Russell 중형 가치 ETF 0.00 0.00 0.60 4.91 0.6789 0.0307
CSCO / 시스코 시스템즈, Inc. 0.01 -5.27 0.59 6.50 0.6697 0.0399
T / AT&T 주식회사 0.02 -1.02 0.56 1.26 0.6391 0.0072
XOM / 엑슨모빌 주식회사 0.01 -33.83 0.55 -40.04 0.6223 -0.4170
IBTI / iShares Trust - iShares iBonds 2028년 12월 정기 국채 ETF 0.02 0.00 0.54 0.37 0.6136 0.0021
IBTH / iShares Trust - iShares iBonds 2027년 12월 단기 재무부 ETF 0.02 0.00 0.54 0.37 0.6129 0.0009
IBTJ / iShares Trust - iShares iBonds 2029년 12월 단기 재무부 ETF 0.02 -2.25 0.53 -1.49 0.6006 -0.0106
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard 단기 회사채 ETF 0.01 0.28 0.51 0.99 0.5815 0.0048
GD / 제너럴 다이나믹스 코퍼레이션 0.00 7.09 0.50 14.52 0.5648 0.0711
SRLN / SSGA 액티브 트러스트 - SPDR Blackstone 선순위 대출 ETF 0.01 -33.28 0.50 -32.56 0.5624 -0.2725
MO / 알트리아 그룹, Inc. 0.01 2.44 0.49 0.00 0.5590 -0.0005
CINF / 신시내티 파이낸셜 코퍼레이션 0.00 0.03 0.48 0.85 0.5416 0.0037
MDT / 메드트로닉 PLC 0.01 12.09 0.48 8.68 0.5409 0.0427
PG / 프록터 앤 갬블 컴퍼니 0.00 12.17 0.47 4.94 0.5300 0.0238
ORCL / 오라클 주식회사 0.00 0.10 0.45 56.79 0.5109 0.1840
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 0.00 0.43 15.24 0.4901 0.0644
NEE / NextEra 에너지, Inc. 0.01 5.09 0.43 2.87 0.4880 0.0130
FNDX / 슈왑 스트래티직 트러스트 - 슈왑 펀더멘털 미국 대형 회사 ETF 0.02 0.00 0.42 3.96 0.4770 0.0174
LOW / 로우즈 컴퍼니즈, Inc. 0.00 0.05 0.42 -4.82 0.4712 -0.0246
TRV / 여행자 회사, Inc. 0.00 0.00 0.41 1.24 0.4647 0.0046
MRK / 머크 앤 컴퍼니(Merck & Co., Inc.) 0.01 0.06 0.41 -11.74 0.4614 -0.0623
UL / Unilever PLC - 예탁증서(보통주) 0.01 0.00 0.38 2.69 0.4342 0.0108
NVS / Novartis AG - 예탁증서(보통주) 0.00 0.00 0.36 8.66 0.4133 0.0320
GPC / 순정부품회사 0.00 24.24 0.36 26.67 0.4098 0.0853
COP / 코노코필립스 0.00 0.13 0.35 -14.49 0.4024 -0.0687
VICI / VICI 프로퍼티 주식회사 0.01 -33.02 0.35 -33.08 0.4018 -0.1994
JGRW / 전문 관리자를 위한 신뢰 - 젠슨 품질 성장 ETF 0.01 42.49 0.34 48.03 0.3857 0.1252
DOC / 헬스피크 프로퍼티, Inc. 0.02 0.00 0.33 -13.32 0.3768 -0.0590
VO / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 미드캡 ETF 0.00 0.00 0.33 8.22 0.3741 0.0278
NFLX / 넷플릭스, Inc. 0.00 0.00 0.32 44.00 0.3676 0.1112
CMCSA / 컴캐스트 주식회사 0.01 -0.36 0.32 -3.88 0.3663 -0.0144
NVDA / 엔비디아 주식회사 0.00 -3.45 0.32 40.61 0.3658 0.1055
IBTG / iShares Trust - iShares iBonds 2026년 12월 단기 재무부 ETF 0.01 0.00 0.32 0.00 0.3620 -0.0007
IBTF / iShares Trust - iShares iBonds 2025년 12월 단기 국채 ETF 0.01 0.00 0.32 0.00 0.3612 -0.0007
VZ / 버라이존 커뮤니케이션즈(Verizon Communications Inc.) 0.01 -42.41 0.32 -45.06 0.3600 -0.2963
C / 시티그룹 - 회사채/어음 0.00 -57.82 0.31 -49.51 0.3513 -0.3443
UPS / 유나이티드 소포 서비스(주) 0.00 -21.15 0.30 -27.75 0.3436 -0.1320
TFC / 트루이스트 파이낸셜 코퍼레이션 0.01 0.04 0.30 4.50 0.3436 0.0143
PFE / 화이자 주식회사 0.01 -9.07 0.30 -13.04 0.3414 -0.0517
QCOM / 퀄컴 법인 0.00 17.84 0.27 22.42 0.3102 0.0559
PEP / 펩시코, Inc. 0.00 0.00 0.27 -11.97 0.3093 -0.0425
OMC / 옴니콤 그룹 주식회사 0.00 27.26 0.27 10.33 0.3040 0.0283
CCI / 크라운 캐슬 주식회사 0.00 0.08 0.26 -1.50 0.2989 -0.0046
MA / 마스터카드 법인 0.00 0.00 0.26 2.39 0.2926 0.0067
NXP / Nuveen 셀렉트 비과세 소득 포트폴리오 0.02 -55.11 0.25 -56.12 0.2848 -0.3651
V / 비자 주식회사 0.00 0.00 0.25 1.23 0.2807 0.0032
HSY / 허쉬 컴퍼니 0.00 0.00 0.24 -2.88 0.2683 -0.0086
WEC / WEC 에너지 그룹, Inc. 0.00 -16.46 0.22 -20.28 0.2550 -0.0647
TXN / 텍사스 인스트루먼트 법인 0.00 0.22 0.2539 0.2539
KMI / 킨더 모건, Inc. 0.01 -0.01 0.22 2.80 0.2507 0.0070
TGT / 타겟코퍼레이션 0.00 0.00 0.22 -5.58 0.2505 -0.0149
LIN / 린데 PLC 0.00 -0.87 0.21 0.00 0.2416 -0.0007
BLK / 블랙록, Inc. 0.00 0.21 0.2404 0.2404
VB / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형주 ETF 0.00 0.21 0.2392 0.2392
BCE / 비씨이씨(주) 0.01 -7.77 0.21 -11.02 0.2387 -0.0298
PNC / PNC 금융 서비스 그룹, Inc. 0.00 0.21 0.2326 0.2326
KO / 코카콜라 회사 0.00 0.20 0.2300 0.2300
KEY / 키코프 0.00 -100.00 0.00 0.0000
GIS / 제너럴 밀스, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
LNT / 얼라이언트 에너지 코퍼레이션 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PSA / 공용 저장소 0.00 -100.00 0.00 0.0000
WMB / 윌리엄스 컴퍼니즈, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
KVUE / 켄뷰(주) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
HBAN / 헌팅턴 방크셰어스 법인 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CNA / CNA 금융 공사 0.00 -100.00 0.00 0.0000
NDMO / Nuveen Dynamic 지방 기회 기금 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SO / 남부 회사 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SCHD / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 배당금 주식 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DOW / 다우 주식회사 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PPL / PPL 주식회사 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IRM / 아이언마운틴 법인 0.00 -100.00 0.00 0.0000
JGH / 누빈 글로벌 하이 인컴 펀드 0.00 -100.00 0.00 0.0000