기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 1,126,159,487 |
| 현재 포지션 | 1,999 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
BlackRock Variable Series Funds II, Inc. - BlackRock 총 수익률 VI 펀드 클래스 I이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 1,999을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $1,126,159,487 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. BlackRock Variable Series Funds II, Inc. - BlackRock Total Return V.I. Fund Class I의 상위 보유자산: Series A Portfolio (US:US0924807060) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606750) , BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares (US:US09248U7182) , and Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) . BlackRock Variable Series Funds II, Inc. - BlackRock Total Return V.I. Fund Class I의 신규 포지션: Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606750) , Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , and European Union (XX:EU000A3K4DY4) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| US01F0526727 / 통일 모기지 담보 증권, TBA | 87.97 | 9.8477 | 12.1037 | |
| US01F0606750 / 통일 모기지 담보 증권, TBA | 71.74 | 8.0307 | 8.0973 | |
| EW / 에드워드 생명과학 주식회사 | 12.07 | 1.3509 | 1.6154 | |
| US01F0426811 / UMBS 미정 | -17.50 | -1.9587 | 1.2983 | |
| EW / 에드워드 생명과학 주식회사 | 12.07 | 1.3509 | 1.1259 | |
| US09248U7182 / BlackRock 유동성 자금: T-Fund, 기관 주식 | 22.51 | 22.51 | 2.5196 | 0.8613 |
| 7.68 | 0.8599 | 0.8599 | ||
| 6.73 | 0.7537 | 0.7537 | ||
| 6.37 | 0.7132 | 0.7132 | ||
| US21H0526788 / 지니 메이 | 5.67 | 0.6352 | 0.6403 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| US01F0526727 / 통일 모기지 담보 증권, TBA | -3.58 | -0.4004 | -10.2482 | |
| EW / 에드워드 생명과학 주식회사 | -20.46 | -2.2909 | -3.6418 | |
| EW / 에드워드 생명과학 주식회사 | 2.02 | 0.2260 | -1.1248 | |
| US48128B5497 / JPMORGAN CHASE 및 CO 4.625% PERP PFD | 1.12 | 0.1259 | -0.6629 | |
| US21H0526788 / 지니 메이 | -0.05 | -0.0050 | -0.6600 | |
| US3132DWBP77 / UMBS | 3.36 | 0.3761 | -0.5694 | |
| GS / Goldman Sachs Group, Inc. - 예탁증서(보통주) | 0.31 | 0.0347 | -0.3611 | |
| US61747YFH36 / 모건스탠리 | 0.28 | 0.0312 | -0.3511 | |
| US48128B5497 / JPMORGAN CHASE 및 CO 4.625% PERP PFD | 2.08 | 0.2330 | -0.3309 | |
| US21H0406734 / 지니 메이 | -0.98 | -0.1100 | -0.2953 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-28에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면, 지금 바로 업그레이드하세요.
2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US0924807060 / 시리즈 A 포트폴리오 | 14.41 | 0.00 | 137.60 | 0.31 | 15.4037 | -0.0760 | |||
| US01F0526727 / 통일 모기지 담보 증권, TBA | 87.97 | -550.27 | 9.8477 | 12.1037 | |||||
| US01F0606750 / 통일 모기지 담보 증권, TBA | 71.74 | -12,532.93 | 8.0307 | 8.0973 | |||||
| US09248U7182 / BlackRock 유동성 자금: T-Fund, 기관 주식 | 22.51 | 53.17 | 22.51 | 53.17 | 2.5196 | 0.8613 | |||
| EW / 에드워드 생명과학 주식회사 | 12.07 | 500.35 | 1.3509 | 1.1259 | |||||
| EW / 에드워드 생명과학 주식회사 | 12.07 | -626.94 | 1.3509 | 1.6154 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMK44) | 8.91 | 0.60 | 0.9976 | -0.0021 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLR06) | 8.83 | 0.70 | 0.9884 | -0.0012 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UK24) | 7.68 | 0.8599 | 0.8599 | ||||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNC19) | 6.73 | 0.7537 | 0.7537 | ||||||
| EU000A3K4DY4 / 유럽 연합 | 6.45 | 9.90 | 0.7217 | 0.0596 | |||||
| Buoni Poliennali del Tesoro / DBT (IT0005631590) | 6.37 | 0.7132 | 0.7132 | ||||||
| FMCC / 연방 주택 대출 모기지 공사 | 6.11 | -5.31 | 0.6841 | -0.0442 | |||||
| US91282CFZ95 / 재무부 노트 | 6.08 | 0.43 | 0.6807 | -0.0026 | |||||
| US21H0526788 / 지니 메이 | 5.67 | -12,708.89 | 0.6352 | 0.6403 | |||||
| US21H0506723 / 지니 메이 | 5.07 | 38.86 | 0.5678 | 0.1460 | |||||
| US55903VBA08 / 워너미디어 홀딩스 Inc | 4.88 | 28.92 | 0.5465 | 0.1192 | |||||
| US48128B5497 / JPMORGAN CHASE 및 CO 4.625% PERP PFD | 4.76 | 619.18 | 0.5331 | 0.4583 | |||||
| US3140XGWN54 / 유엔 FS1552 | 4.73 | -2.35 | 0.5299 | -0.0171 | |||||
| US31418ES506 / 패니 매 풀 | 4.47 | -2.91 | 0.5003 | -0.0193 | |||||
| US21H0206753 / GINNIE MAE II 풀 30년 TBA(7월) | 4.44 | -5,089.89 | 0.4972 | 0.5076 | |||||
| US91282CGR60 / 미국 재무부 채권/채권 | 4.41 | -0.16 | 0.4938 | -0.0048 | |||||
| US91282CAH43 / 미국 재무부 채권/채권 | 4.27 | 1.21 | 0.4783 | 0.0019 | |||||
| US01F0206791 / UMBS, 30세, 1인 가구 | 4.20 | -1,213.79 | 0.4701 | 0.5137 | |||||
| US91282CGJ45 / 미국 재무부 채권/채권 | 4.18 | 0.82 | 0.4678 | 0.0001 | |||||
| US3140XBNR72 / 패니 매 풀 | 4.13 | -2.18 | 0.4623 | -0.0142 | |||||
| US91282CCP41 / 미국 재무부 채권/채권 - 발행 시 | 4.05 | 0.82 | 0.4530 | 0.0001 | |||||
| US91282CGP05 / 미국 재무부 채권/채권 | 4.02 | 0.4502 | 0.4502 | ||||||
| US91282CCE93 / 미국 재무부 채권/채권 | 4.02 | 1.18 | 0.4500 | 0.0017 | |||||
| US91282CJP77 / 미국 재무부 채권/채권 | 4.01 | 0.05 | 0.4492 | -0.0034 | |||||
| US91282CJG78 / 미국 재무부 노트 | 4.00 | 0.63 | 0.4478 | -0.0008 | |||||
| EQT / EQT 주식회사 | 3.86 | 0.4321 | 0.4321 | ||||||
| US91282CCY57 / 미국 재무부 지폐 1.25000000 | 3.86 | 1.26 | 0.4318 | 0.0019 | |||||
| US91282CHX20 / 미국 재무부 채권/채권 | 3.78 | 0.4233 | 0.4233 | ||||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKW00) | 3.74 | 0.4182 | 0.4182 | ||||||
| US912810TV08 / 미국 재무부 N/B 4.75% 11-15-53 | 3.73 | -3.07 | 0.4177 | -0.0166 | |||||
| US25278XAM11 / 다이아몬드백에너지(주) | 3.72 | 0.49 | 0.4166 | -0.0013 | |||||
| US21H0606713 / 지니 메이 | 3.71 | -9,156.10 | 0.4157 | 0.4205 | |||||
| US91282CHM64 / 미국 재무부 노트 | 3.70 | -0.11 | 0.4139 | -0.0038 | |||||
| US91282CHF14 / 미국 재무부 채권/채권 | 3.52 | 0.83 | 0.3939 | 0.0001 | |||||
| US21H0426799 / 지니 메이 | 3.51 | -11,075.00 | 0.3932 | 0.3968 | |||||
| US91282CJR34 / 미국 재무부 채권/채권 - 발행 시 | 3.49 | 0.69 | 0.3911 | -0.0005 | |||||
| US01F0306781 / UMBS 미정 | 3.39 | -23.64 | 0.3791 | -0.1330 | |||||
| US3132DWBP77 / UMBS | 3.36 | -59.91 | 0.3761 | -0.5694 | |||||
| US3140XFK675 / 균일 모기지 담보 증권 | 3.26 | -2.92 | 0.3646 | -0.0140 | |||||
| BRSTNCNTF1P8 / 브라질 Notas do Tesouro Nacional Serie F | 3.20 | 148.87 | 0.3581 | 0.2130 | |||||
| US3132DVMD46 / 프레디 맥 풀 | 3.20 | -2.74 | 0.3577 | -0.0130 | |||||
| US9128282R06 / 미국 재무부 채권/채권 | 3.13 | 0.74 | 0.3505 | -0.0003 | |||||
| US3132DWA522 / UMBS 프레디 맥 풀 | 3.08 | -1.88 | 0.3451 | -0.0095 | |||||
| US912810RZ30 / 미국 국채 Bds 채권 | 3.02 | -2.52 | 0.3376 | -0.0115 | |||||
| EQT / EQT 주식회사 | 3.01 | 0.3365 | 0.3365 | ||||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMC28) | 3.00 | 0.3355 | 0.3355 | ||||||
| US912810RK60 / 미국 국채 Bds 채권 | 2.99 | -2.36 | 0.3342 | -0.0108 | |||||
| US912810TQ13 / 미국 재무부 채권/채권 | 2.95 | -2.22 | 0.3308 | -0.0102 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLM19) | 2.95 | 0.3307 | 0.3307 | ||||||
| US91282CEM91 / 미국 재무부 채권/채권 - 발행 시 | 2.88 | 0.91 | 0.3224 | 0.0003 | |||||
| US21H0226710 / GNII II 2.5% 2050년 7월 1일 #TBA | 2.83 | -22.58 | 0.3170 | -0.1054 | |||||
| US912810TJ79 / 미국 재무부 채권/채권 | 2.82 | -3.06 | 0.3159 | -0.0126 | |||||
| US912810TN81 / 미국 재무부 채권/채권 | 2.67 | -3.05 | 0.2990 | -0.0120 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJZ59) | 2.62 | 0.31 | 0.2932 | -0.0014 | |||||
| FMCC / 연방 주택 대출 모기지 공사 | 2.59 | -4.71 | 0.2896 | -0.0168 | |||||
| FMCC / 연방 주택 대출 모기지 공사 | 2.58 | -2.05 | 0.2888 | -0.0085 | |||||
| US25278XAN93 / 다이아몬드백 에너지 Inc | 2.58 | 1.14 | 0.2883 | 0.0009 | |||||
| US91282CFU09 / 미국 재무부 채권/채권 - 발행 시 | 2.56 | 0.35 | 0.2860 | -0.0013 | |||||
| GS / Goldman Sachs Group, Inc. - 예탁증서(보통주) | 2.53 | 0.2832 | 0.2832 | ||||||
| US31418DV742 / 패니 매 풀 | 2.46 | -2.34 | 0.2759 | -0.0089 | |||||
| US21H0306744 / 지니 메이 | 2.41 | -3,867.19 | 0.2700 | 0.2774 | |||||
| EXEEZ / Expand Energy Corporation - 주식 워런트 | 2.38 | 34.86 | 0.2664 | 0.0673 | |||||
| US92763MAA36 / 바이퍼 에너지 파트너스 LP 5.375% 2027-11-01 144A | 2.32 | 1.62 | 0.2599 | 0.0021 | |||||
| US912810SJ88 / 미국 국채 Bds 채권 | 2.28 | -2.77 | 0.2552 | -0.0094 | |||||
| US91282CEV90 / 미국 재무부 채권/채권 | 2.27 | 0.85 | 0.2538 | 0.0001 | |||||
| US3132DVMB89 / FNCL UMBS 2.5 SD7554 04-01-52 | 2.26 | -2.80 | 0.2528 | -0.0094 | |||||
| MSBR34 / Morgan Stanley - 예탁증서(보통주) | 2.23 | -27.20 | 0.2499 | -0.0961 | |||||
| US912810TR95 / 미국 재무부 채권/채권 | 2.22 | -3.18 | 0.2489 | -0.0102 | |||||
| US03674XAS53 / 안테로 리소스 코퍼레이션 5.375% 03/01/2030 144A | 2.21 | 32.99 | 0.2473 | 0.0598 | |||||
| US912828ZS21 / UST 노트 0.5% 2027년 5월 31일 | 2.20 | 1.15 | 0.2464 | 0.0008 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UD80) | 2.19 | -2.23 | 0.2450 | -0.0076 | |||||
| 5831 / 시즈오카 파이낸셜 그룹 주식회사 | 2.18 | 2.73 | 0.2442 | 0.0045 | |||||
| US01F0626717 / 통일 모기지 담보 증권, TBA | 2.15 | -200.00 | 0.2412 | 0.4824 | |||||
| LNG / 셰니에르 에너지, Inc. | 2.15 | 27.58 | 0.2409 | 0.0506 | |||||
| US01F0626899 / 통일 모기지 담보 증권, TBA | 2.15 | 0.2409 | 0.2409 | ||||||
| US26884LAN91 / EQT 주식회사 3.625% 2031-05-15 144A | 2.15 | 4.17 | 0.2405 | 0.0078 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKE02) | 2.11 | 0.14 | 0.2363 | -0.0016 | |||||
| ORCL / Oracle Corporation - 예탁증서(보통주) | 2.11 | -30.45 | 0.2358 | -0.1060 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJT99) | 2.10 | 0.10 | 0.2351 | -0.0016 | |||||
| US48128B5497 / JPMORGAN CHASE 및 CO 4.625% PERP PFD | 2.08 | -58.35 | 0.2330 | -0.3309 | |||||
| US912810SF66 / 미국 재무부 채권 | 2.07 | -2.54 | 0.2318 | -0.0080 | |||||
| S1YF34 / 싱크로니파이낸셜 - 예탁증서(보통주) | 2.06 | 48.52 | 0.2303 | 0.0739 | |||||
| US925650AC72 / VICI 속성 LP | 2.03 | 20.08 | 0.2277 | 0.0366 | |||||
| EW / 에드워드 생명과학 주식회사 | 2.02 | -83.27 | 0.2260 | -1.1248 | |||||
| EW / 에드워드 생명과학 주식회사 | 2.01 | -0.45 | 0.2250 | -0.0010 | |||||
| US48128B5497 / JPMORGAN CHASE 및 CO 4.625% PERP PFD | 1.98 | 0.2214 | 0.2214 | ||||||
| US054989AD07 / BAT CAPITAL CORP 7.081000% 2053년 8월 2일 | 1.98 | -1.69 | 0.2212 | -0.0055 | |||||
| US91087BAV27 / 멕시코 합중국 | 1.96 | -7.54 | 0.2198 | -0.0198 | |||||
| BE0000358672 / 벨기에 왕국 EUR 144A LIFE/REG S 3.3% 06-22-54 | 1.89 | 9.42 | 0.2119 | 0.0167 | |||||
| US92763MAB19 / 바이퍼 에너지 파트너스 LP | 1.89 | 63.92 | 0.2117 | 0.0815 | |||||
| US91282CEE75 / 미국 재무부 채권/채권 | 1.89 | 1.02 | 0.2116 | 0.0005 | |||||
| US21H0626778 / 지니 메이 | 1.89 | -10.06 | 0.2112 | -0.0310 | |||||
| US912810RD28 / 미국 국채 Bds 채권 | 1.86 | -2.15 | 0.2086 | -0.0063 | |||||
| US36179V4U15 / 지니 매 II 수영장 | 1.85 | -2.68 | 0.2077 | -0.0074 | |||||
| US3132DVMA07 / FNCL UMBS 3.0 SD7553 03-01-52 | 1.85 | -2.47 | 0.2075 | -0.0069 | |||||
| US25278XAR08 / 다이아몬드백 에너지 Inc | 1.85 | 1.20 | 0.2069 | 0.0008 | |||||
| US912810RC45 / 미국 국채 Bds 채권 | 1.84 | -2.13 | 0.2054 | -0.0062 | |||||
| US91282CCV19 / 미국 재무부 지폐 1.12500000 | 1.83 | 1.27 | 0.2048 | 0.0009 | |||||
| US3133KLUA33 / 프레디 맥 풀 | 1.81 | -2.33 | 0.2021 | -0.0066 | |||||
| US912810SH23 / 미국 국채 Bds 채권 | 1.79 | -2.61 | 0.2002 | -0.0070 | |||||
| US36179WLQ95 / 지니 매 II 수영장 | 1.74 | -2.79 | 0.1948 | -0.0072 | |||||
| Towd Point Mortgage Trust, Series 2025-CRM1, Class A1 / ABS-MBS (US891946AA31) | 1.69 | -4.90 | 0.1889 | -0.0113 | |||||
| US3132DVL604 / 프레디 맥 풀 | 1.68 | -2.15 | 0.1882 | -0.0057 | |||||
| US785592AX43 / Sabine Pass 액화 LLC | 1.68 | 124.17 | 0.1880 | 0.1033 | |||||
| US31418EAA82 / 패니 매 풀 | 1.67 | -2.97 | 0.1867 | -0.0074 | |||||
| FNMA / 연방 국립 모기지 협회 - 예탁증서(보통주) | 1.66 | -8.04 | 0.1858 | -0.0178 | |||||
| FIGRE Trust, Series 2025-HE1, Class A / ABS-O (US30191LAA70) | 1.64 | -3.98 | 0.1838 | -0.0091 | |||||
| Vistra Operations Co. LLC / DBT (US92840VAU61) | 1.64 | 19.64 | 0.1835 | 0.0288 | |||||
| MSBR34 / Morgan Stanley - 예탁증서(보통주) | 1.63 | 0.1829 | 0.1829 | ||||||
| US26884LAL36 / EQT 주식회사 | 1.62 | 0.19 | 0.1818 | -0.0011 | |||||
| US3132DVL521 / UMBS | 1.62 | -2.59 | 0.1812 | -0.0063 | |||||
| A1PP34 / AppLovin Corporation - 예탁증서(보통주) | 1.60 | 17.20 | 0.1793 | 0.0250 | |||||
| US16411QAK76 / 회사 노트 | 1.60 | 1.46 | 0.1793 | 0.0012 | |||||
| DE0001174068 / 중국 유니버설 EX INC | 1.58 | 8.99 | 0.1765 | 0.0133 | |||||
| US91282CAL54 / 미국 재무부 채권/채권 | 1.55 | 1.24 | 0.1739 | 0.0007 | |||||
| US912810SX72 / 미국 재무부 채권 2.375% 2051년 5월 15일 | 1.55 | -3.06 | 0.1736 | -0.0069 | |||||
| US366651AC11 / 가트너 주식회사 | 1.55 | -45.30 | 0.1733 | -0.1460 | |||||
| FCT / 핀칸티에리 SpA | 1.54 | 1.72 | 0.1719 | 0.0015 | |||||
| US3140QMZQ00 / 균일 모기지 담보 증권 | 1.52 | -2.70 | 0.1698 | -0.0061 | |||||
| US629377CT71 / NRG 에너지 Inc | 1.51 | -4.44 | 0.1686 | -0.0093 | |||||
| BAHA Trust, Series 2024-MAR, Class A / ABS-MBS (US05493XAA81) | 1.49 | 18.54 | 0.1669 | 0.0250 | |||||
| Vistra Operations Co. LLC / DBT (US92840VAS16) | 1.48 | -0.27 | 0.1655 | -0.0018 | |||||
| US172967NN71 / C 3.785 03/17/33 | 1.46 | 22.86 | 0.1638 | 0.0295 | |||||
| S1YF34 / 싱크로니파이낸셜 - 예탁증서(보통주) | 1.46 | 8.54 | 0.1636 | 0.0117 | |||||
| US36179XND48 / 지니 매 II 수영장 | 1.42 | -2.07 | 0.1591 | -0.0046 | |||||
| EQT / EQT 주식회사 | 1.42 | 98.32 | 0.1586 | 0.0779 | |||||
| US87264ABF12 / 회사 노트 | 1.41 | 287.40 | 0.1583 | 0.1171 | |||||
| US91282CBS98 / 미국 재무부 채권/채권 | 1.39 | 1.09 | 0.1557 | 0.0005 | |||||
| VEGAS, Series 2024-GCS, Class D / ABS-MBS (US92254BAC90) | 1.37 | 0.88 | 0.1532 | 0.0002 | |||||
| US61747YFE05 / 모건스탠리 | 1.37 | 169.96 | 0.1529 | 0.0891 | |||||
| VICI / VICI 프로퍼티 주식회사 | 1.35 | 646.41 | 0.1513 | 0.1308 | |||||
| US06051GKK49 / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 | 1.35 | 21.22 | 0.1510 | 0.0254 | |||||
| US912810RH32 / 미국 국채 Bds 채권 | 1.33 | -2.29 | 0.1484 | -0.0046 | |||||
| US17308CC539 / 씨티그룹 Inc | 1.33 | 665.90 | 0.1484 | 0.1283 | |||||
| C / 씨티그룹 - 예탁증서(보통주) | 1.31 | 0.1469 | 0.1469 | ||||||
| GoldenTree Loan Management US CLO 23 Ltd., Series 2024-23A, Class B / ABS-CBDO (US38139KAG40) | 1.31 | 0.54 | 0.1469 | -0.0005 | |||||
| US366651AE76 / 가트너 주식회사 | 1.31 | 0.1463 | 0.1463 | ||||||
| COL17CT03748 / 콜롬비아 TES | 1.30 | 0.1456 | 0.1456 | ||||||
| US912810RX81 / 미국 국채 Bds 채권 | 1.29 | -2.49 | 0.1449 | -0.0050 | |||||
| US01F0424758 / 패니 매 또는 프레디 맥 | 1.29 | -8,720.00 | 0.1448 | 0.1466 | |||||
| US912810SA79 / 미국 국채 Bds 채권 | 1.29 | -2.57 | 0.1444 | -0.0049 | |||||
| EQT / EQT 주식회사 | 1.27 | 0.1423 | 0.1423 | ||||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UF39) | 1.27 | -2.24 | 0.1418 | -0.0044 | |||||
| US13063DGE22 / 캘리포니아(주), 시리즈 2018, Ref. GO 본드 | 1.24 | 4.31 | 0.1383 | 0.0046 | |||||
| US38141GZU11 / 골드만삭스 그룹 Inc/The | 1.23 | 149.19 | 0.1379 | 0.0790 | |||||
| US3140QST681 / 균일 모기지 담보 증권 | 1.23 | -3.09 | 0.1372 | -0.0055 | |||||
| US912810SC36 / 미국 국채 Bds 채권 | 1.21 | -2.57 | 0.1359 | -0.0047 | |||||
| WFC / Wells Fargo & Company - 예탁증서(보통주) | 1.21 | 0.1354 | 0.1354 | ||||||
| US36179W5B07 / 정부 전국 모기지 협회 | 1.20 | -2.82 | 0.1348 | -0.0051 | |||||
| US3132DNAY94 / 연방 주택 대출 모기지 공사 | 1.20 | -2.20 | 0.1347 | -0.0042 | |||||
| US31418ECG35 / FNCT UMBS 2.0 MA4570 03-01-42 | 1.19 | -1.16 | 0.1335 | -0.0027 | |||||
| US36179VSF84 / 지니 매 II 수영장 | 1.18 | -2.73 | 0.1316 | -0.0047 | |||||
| US36179WDR60 / 지니 매 II 수영장 | 1.17 | -2.82 | 0.1314 | -0.0049 | |||||
| US912828X885 / 미국 재무부 채권/채권 | 1.17 | 0.69 | 0.1305 | -0.0002 | |||||
| US92564RAK14 / VICI 속성 LP/VICI 참고 CO | 1.16 | -31.44 | 0.1300 | -0.0610 | |||||
| US3140XKEQ99 / 패니 매 풀 | 1.15 | -0.86 | 0.1285 | -0.0022 | |||||
| US38141GYN86 / 골드만삭스 그룹 Inc/The | 1.15 | -49.09 | 0.1283 | -0.1258 | |||||
| US29444UBU97 / 3.9% 2032년 4월 15일 | 1.14 | 378.66 | 0.1281 | 0.1010 | |||||
| US337932AH00 / 퍼스트에너지(주) | 1.14 | 0.62 | 0.1277 | -0.0003 | |||||
| FirstEnergy Transmission LLC / DBT (US33767BAH24) | 1.13 | 37.23 | 0.1264 | 0.0335 | |||||
| US48128B5497 / JPMORGAN CHASE 및 CO 4.625% PERP PFD | 1.12 | -83.55 | 0.1259 | -0.6629 | |||||
| BX Trust, Series 2025-VLT6, Class A / ABS-MBS (US12433KAA51) | 1.12 | -14.99 | 0.1257 | -0.0234 | |||||
| US912828U246 / 미국 재무부 채권/채권 | 1.12 | 0.54 | 0.1250 | -0.0003 | |||||
| US161175CA05 / 차터 커뮤니케이션 운영 LLC / 차터 커뮤니케이션 운영 자본 | 1.10 | 90.14 | 0.1231 | 0.0578 | |||||
| US37045XEF96 / 제너럴 모터스 파이낸셜 주식회사 | 1.09 | 0.00 | 0.1220 | -0.0009 | |||||
| US21H0326882 / 지니 메이 | 1.09 | -60.78 | 0.1218 | -0.2318 | |||||
| A1PP34 / AppLovin Corporation - 예탁증서(보통주) | 1.07 | 254.82 | 0.1196 | 0.0857 | |||||
| US3140QLZ824 / 패니 매 풀 | 1.07 | -2.29 | 0.1196 | -0.0038 | |||||
| US912810ST60 / 재무부 채권 | 1.06 | -2.03 | 0.1191 | -0.0034 | |||||
| US48128B5497 / JPMORGAN CHASE 및 CO 4.625% PERP PFD | 1.06 | 0.1189 | 0.1189 | ||||||
| US16412XAL91 / 셰니에르 코퍼스 크리스티 홀딩스 LLC | 1.05 | 9.47 | 0.1178 | 0.0093 | |||||
| BRSTNCNTF1Q6 / 브라질 Notas do Tesouro Nacional Serie F | 1.05 | 10.56 | 0.1172 | 0.0103 | |||||
| US30303M8K14 / 메타 플랫폼 Inc | 1.04 | 13.85 | 0.1169 | 0.0134 | |||||
| C / 씨티그룹 - 예탁증서(보통주) | 1.04 | 38.38 | 0.1167 | 0.0316 | |||||
| US785592AV86 / Sabine Pass 액화 LLC | 1.04 | -21.30 | 0.1163 | -0.0326 | |||||
| US912810SR05 / 미국 재무부 채권/채권 - 발행 시 | 1.04 | -1.70 | 0.1162 | -0.0030 | |||||
| US912810SQ22 / 미국 재무부 채권/채권 | 1.03 | -1.82 | 0.1150 | -0.0031 | |||||
| 5831 / 시즈오카 파이낸셜 그룹 주식회사 | 1.03 | 0.1148 | 0.1148 | ||||||
| CDI / DCR (N/A) | 1.02 | 0.1146 | 0.1146 | ||||||
| MSBR34 / Morgan Stanley - 예탁증서(보통주) | 1.02 | 240.00 | 0.1143 | 0.0784 | |||||
| FNMA / 연방 국립 모기지 협회 - 예탁증서(보통주) | 1.02 | -9.44 | 0.1139 | -0.0129 | |||||
| US912810TB44 / T 1 7/8 11/15/51 | 1.02 | -3.33 | 0.1137 | -0.0048 | |||||
| US845467AT68 / 사우스웨스턴 에너지(주) | 1.02 | 2.84 | 0.1136 | 0.0022 | |||||
| Benefit Street Partners CLO XXXVII Ltd., Series 2024-37A, Class A / ABS-CBDO (US08182TAA79) | 1.00 | 0.50 | 0.1123 | -0.0003 | |||||
| MSBR34 / Morgan Stanley - 예탁증서(보통주) | 1.00 | 0.1122 | 0.1122 | ||||||
| US91087BAM28 / 멕시코 정부 국제채권 | 1.00 | 2.56 | 0.1121 | 0.0019 | |||||
| GB00BMV7TC88 / 영국 길트 | 1.00 | -68.50 | 0.1119 | -0.2460 | |||||
| Cross Mortgage Trust, Series 2025-H1, Class A1 / ABS-MBS (US22758NAA54) | 1.00 | -3.30 | 0.1117 | -0.0048 | |||||
| US26884LAM19 / EQT 주식회사 3.125% 2026-05-15 144A | 0.99 | 0.20 | 0.1106 | -0.0006 | |||||
| US21H0406817 / 지니 메이 | 0.98 | 0.1100 | 0.1100 | ||||||
| US61747YFA82 / 모건스탠리 | 0.98 | 0.1099 | 0.1099 | ||||||
| US361841AR08 / GLP 캐피탈 LP / GLP 파이낸싱 II Inc | 0.98 | -22.23 | 0.1094 | -0.0324 | |||||
| US00206RLV23 / AT&T Inc | 0.98 | 6.90 | 0.1094 | 0.0063 | |||||
| US46647PCJ30 / JPMORGAN CHASE 및 CO 2.069/VAR 06/01/2029 | 0.97 | 640.46 | 0.1087 | 0.0938 | |||||
| US06051GHD43 / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 | 0.97 | 1,155.84 | 0.1083 | 0.0997 | |||||
| US337932AM94 / 퍼스테너지 코퍼레이션 3.4% 2050년 3월 1일 | 0.97 | 38.25 | 0.1081 | 0.0293 | |||||
| US3133KNCZ42 / 프레디 맥 풀 UMBS P#RA6388 2.50000000 | 0.96 | -2.63 | 0.1080 | -0.0038 | |||||
| US87165BAU70 / 싱크로니 파이낸셜 | 0.96 | -45.84 | 0.1079 | -0.0929 | |||||
| US3132DVL943 / 균일 모기지 담보 증권 | 0.96 | -2.45 | 0.1070 | -0.0036 | |||||
| US91087BAR15 / 멕시코 정부 국제채권 | 0.95 | 2.82 | 0.1061 | 0.0021 | |||||
| US69331CAJ71 / PG&E 주식회사 | 0.95 | -38.45 | 0.1060 | -0.0676 | |||||
| US226373AT56 / 크레스트우드 미드스트림 파트너 LP | 0.94 | -0.11 | 0.1055 | -0.0011 | |||||
| US912810QW18 / 미국 국채 Bds 채권 | 0.94 | -1.88 | 0.1051 | -0.0030 | |||||
| EQT / EQT 주식회사 | 0.93 | 0.1037 | 0.1037 | ||||||
| SoFi Consumer Loan Program Trust, Series 2025-1, Class A / ABS-O (US83406YAA91) | 0.92 | -27.66 | 0.1034 | -0.0407 | |||||
| US912810SZ21 / 미국 재무부 채권/채권 | 0.92 | -3.15 | 0.1033 | -0.0043 | |||||
| US133434AC43 / 카메론 LNG LLC | 0.92 | 1.43 | 0.1029 | 0.0006 | |||||
| P1NW34 / Pinnacle West Capital Corporation - 예탁증서(보통주) | 0.92 | 0.1029 | 0.1029 | ||||||
| US761713BB19 / 레이놀즈 아메리칸 Inc | 0.92 | 20.82 | 0.1027 | 0.0170 | |||||
| US91087BAG59 / 멕시코 정부 국제채권 | 0.91 | 1.22 | 0.1024 | 0.0005 | |||||
| AT&T Reign II Multi-Property Lease-Backed Pass-Through Trust / DBT (US046912AA99) | 0.91 | -1.83 | 0.1019 | -0.0027 | |||||
| Velocity Commercial Capital Loan Trust, Series 2025-1, Class M1 / ABS-MBS (US922955AD13) | 0.91 | 0.89 | 0.1018 | 0.0001 | |||||
| Northwind Midstream, 1st Lien Term Loan / LON (N/A) | 0.90 | 0.1012 | 0.1012 | ||||||
| US06051GKW86 / 뱅크 오브 아메리카(Bank of America) | 0.90 | 0.1002 | 0.1002 | ||||||
| US912810TF57 / 재무부 채권 | 0.89 | -1.98 | 0.0998 | -0.0028 | |||||
| Petroleos Mexicanos / DBT (XS2966423472) | 0.89 | -1.11 | 0.0998 | -0.0020 | |||||
| US3140QLN440 / 패니 매 풀 | 0.89 | -1.99 | 0.0994 | -0.0029 | |||||
| US452151LF83 / 일리노이 세인트 | 0.89 | -6.73 | 0.0994 | -0.0081 | |||||
| PCG.PRX / PG&E Corporation - Preferred Security | 0.89 | -44.42 | 0.0993 | -0.0808 | |||||
| US124857AR43 / 비아콤CBS Inc | 0.88 | 1,893.18 | 0.0983 | 0.0933 | |||||
| US694308KH99 / 퍼시픽 가스 앤 일렉트릭(Pacific Gas and Electric Co) | 0.87 | 47.14 | 0.0979 | 0.0308 | |||||
| FNMA / 연방 국립 모기지 협회 - 예탁증서(보통주) | 0.87 | -7.42 | 0.0978 | -0.0086 | |||||
| EQT Trust, Series 2024-EXTR, Class A / ABS-MBS (US29439DAA90) | 0.87 | 1.64 | 0.0970 | 0.0008 | |||||
| T1OW34 / American Tower Corporation - 예탁증서(보통주) | 0.87 | 1.41 | 0.0969 | 0.0006 | |||||
| US87612GAE17 / 타르가 자원 공사 | 0.86 | 457.42 | 0.0968 | 0.0782 | |||||
| CIFC Funding Ltd., Series 2018-1A, Class BR / ABS-CBDO (US17181NAG97) | 0.86 | 0.23 | 0.0964 | -0.0006 | |||||
| A1PP34 / AppLovin Corporation - 예탁증서(보통주) | 0.86 | -15.35 | 0.0963 | -0.0184 | |||||
| GS / Goldman Sachs Group, Inc. - 예탁증서(보통주) | 0.86 | 0.0963 | 0.0963 | ||||||
| US912810SW99 / 미국 재무부 채권/채권 | 0.86 | -1.94 | 0.0962 | -0.0027 | |||||
| WFC / Wells Fargo & Company - 예탁증서(보통주) | 0.86 | 0.0961 | 0.0961 | ||||||
| US925650AD55 / VICI 속성 LP | 0.86 | -49.88 | 0.0959 | -0.0969 | |||||
| C / 씨티그룹 - 예탁증서(보통주) | 0.85 | 232.30 | 0.0957 | 0.0660 | |||||
| US36179W7J15 / 지니 매 II 수영장 | 0.85 | -3.19 | 0.0953 | -0.0039 | |||||
| Regatta IX Funding Ltd., Series 2017-1A, Class B1R / ABS-CBDO (US75887VAN10) | 0.85 | 0.24 | 0.0952 | -0.0006 | |||||
| Store Capital LLC / DBT (US862123AA45) | 0.85 | 97.21 | 0.0949 | 0.0463 | |||||
| Dryden 40 Senior Loan Fund, Series 2015-40A, Class AR2 / ABS-CBDO (US26244GAS49) | 0.84 | -6.95 | 0.0944 | -0.0079 | |||||
| US3140XJXF50 / 패니 매 풀 | 0.84 | -2.22 | 0.0938 | -0.0028 | |||||
| US62928CAA09 / NGPL 파이프코 LLC | 0.84 | 1.71 | 0.0935 | 0.0008 | |||||
| US01F0224778 / UMBS 미정 | 0.83 | -29.94 | 0.0933 | -0.0440 | |||||
| US87264ACX19 / T-모바일 USA Inc | 0.83 | 78.11 | 0.0930 | 0.0404 | |||||
| US36179V4W70 / GNMA | 0.83 | -2.82 | 0.0928 | -0.0035 | |||||
| US48128B5497 / JPMORGAN CHASE 및 CO 4.625% PERP PFD | 0.82 | 1,482.69 | 0.0922 | 0.0863 | |||||
| US845467AR03 / 회사 노트 | 0.82 | 25.73 | 0.0920 | 0.0183 | |||||
| GoldenTree Loan Management US CLO 23 Ltd., Series 2024-23A, Class A / ABS-CBDO (US38139KAC36) | 0.82 | 0.49 | 0.0919 | -0.0003 | |||||
| US3140QNN990 / 균일 모기지 담보 증권 | 0.81 | -2.76 | 0.0906 | -0.0033 | |||||
| US912810SS87 / T 1 5/8 11/15/50 | 0.81 | -3.11 | 0.0906 | -0.0038 | |||||
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| US95000U3D31 / 웰스 파고 앤 컴퍼니 | 0.81 | 1,085.29 | 0.0903 | 0.0821 | |||||
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| Bank of America Corp., Series FIX / DBT (US06051GML04) | 0.60 | 73.62 | 0.0671 | 0.0281 | |||||
| US337932AJ65 / 퍼스트에너지(주) | 0.60 | 27.62 | 0.0668 | 0.0140 | |||||
| CQP / Cheniere Energy Partners, LP - 합자회사 | 0.59 | 24.79 | 0.0666 | 0.0116 | |||||
| GoodLeap Home Improvement Solutions Trust, Series 2025-1A, Class A / ABS-O (US38237EAA29) | 0.59 | -8.06 | 0.0664 | -0.0064 | |||||
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| GS / Goldman Sachs Group, Inc. - 예탁증서(보통주) | 0.57 | -75.76 | 0.0641 | -0.2022 | |||||
| US01F0204713 / UMBS 15년 미정(REG B) 2.0 UMBS 미정 07-01-35 | 0.57 | -1,067.80 | 0.0640 | 0.0709 | |||||
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| Fontainebleau Miami Beach Mortgage Trust, Series 2024-FBLU, Class A / ABS-MBS (US34461WAA80) | 0.52 | 23.58 | 0.0588 | 0.0108 | |||||
| US00108WAR16 / AEP 텍사스 Inc | 0.52 | 146.23 | 0.0585 | 0.0345 | |||||
| US87168BAC46 / 심포니 CLO XXVIII Ltd., 시리즈 2021-28A, 클래스 A | 0.52 | 0.00 | 0.0583 | -0.0004 | |||||
| HOMES Trust, Series 2025-NQM2, Class A1 / ABS-MBS (US403966AA22) | 0.52 | 0.0582 | 0.0582 | ||||||
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| MSBR34 / Morgan Stanley - 예탁증서(보통주) | 0.50 | -59.59 | 0.0555 | -0.0828 | |||||
| USN6000DAA11 / 몽즈엉 파이낸스 홀딩스 BV | 0.50 | -10.49 | 0.0555 | -0.0069 | |||||
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| CVR CHC LP, 1st Lien Term Loan / LON (US12663SAB79) | 0.37 | -21.96 | 0.0410 | -0.0120 | |||||
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| Canyon CLO Ltd., Series 2020-3A, Class A1R / ABS-CBDO (US13876RAN44) | 0.33 | 0.0371 | 0.0371 | ||||||
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| CX / CEMEX, SAB de CV - 기본 보안 | 0.33 | 0.0370 | 0.0370 | ||||||
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| TTKOM / 터키 통신 주식회사 | 0.33 | 0.0370 | 0.0370 | ||||||
| TAVHL / TAV 공항 보유 AS | 0.33 | 0.0370 | 0.0370 | ||||||
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| TECO2 / 텔레콤 아르헨티나 S.A | 0.33 | 0.0368 | 0.0368 | ||||||
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| Verus Securitization Trust, Series 2023-2, Class B1 / ABS-MBS (US92539DAE85) | 0.29 | 0.00 | 0.0323 | -0.0003 | |||||
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| Sagard-Halseypoint CLO 8 Ltd., Series 2024-8A, Class A1 / ABS-CBDO (US78662AAA07) | 0.25 | 0.0281 | 0.0281 | ||||||
| Silver Point CLO 7 Ltd., Series 2024-7A, Class A1 / ABS-CBDO (US82808UAA34) | 0.25 | 0.00 | 0.0281 | -0.0002 | |||||
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| 1988 CLO 2 Ltd., Series 2023-2A, Class A1R / ABS-CBDO (US653947AJ01) | 0.25 | 0.0280 | 0.0280 | ||||||
| BBAM US CLO I Ltd., Series 2022-1A, Class AR / ABS-CBDO (US054978AL59) | 0.25 | 0.00 | 0.0280 | -0.0002 | |||||
| Sixth Street CLO XIV Ltd., Series 2019-14A, Class A1R2 / ABS-CBDO (US83013NAC48) | 0.25 | 0.00 | 0.0280 | -0.0001 | |||||
| Milford Park CLO Ltd., Series 2022-1A, Class AR / ABS-CBDO (US59966PAN24) | 0.25 | 0.40 | 0.0280 | -0.0001 | |||||
| Neuberger Berman CLO XX Ltd., Series 2015-20A, Class A1R3 / ABS-CBDO (US64130TBJ34) | 0.25 | 0.0280 | 0.0280 | ||||||
| Oaktree CLO Ltd., Series 2021-2A, Class AR / ABS-CBDO (US67389BAQ86) | 0.25 | 0.40 | 0.0280 | -0.0001 | |||||
| OHA Credit Partners VII Ltd., Series 2012-7A, Class AR4 / ABS-CBDO (US67102QBK31) | 0.25 | 0.0280 | 0.0280 | ||||||
| Elmwood CLO 38 Ltd., Series 2025-1A, Class A / ABS-CBDO (US289908AA34) | 0.25 | 0.0280 | 0.0280 | ||||||
| GoldenTree Loan Management US CLO 16 Ltd., Series 2022-16A, Class ARR / ABS-CBDO (US38090AAQ13) | 0.25 | 0.0280 | 0.0280 | ||||||
| Ellington Financial Mortgage Trust, Series 2025-INV1, Class A1 / ABS-MBS (US26846XAA81) | 0.25 | -3.86 | 0.0280 | -0.0013 | |||||
| Wellington Management CLO 4 Ltd., Series 2025-4A, Class A / ABS-CBDO (US94957LAA70) | 0.25 | -0.40 | 0.0279 | -0.0003 | |||||
| CIFC Funding Ltd., Series 2025-2A, Class A / ABS-CBDO (US17181DAA46) | 0.25 | 0.40 | 0.0279 | -0.0001 | |||||
| Madison Park Funding LXXI Ltd., Series 2025-71A, Class A1 / ABS-CBDO (US55817DAA63) | 0.25 | -0.40 | 0.0279 | -0.0003 | |||||
| OCP CLO Ltd., Series 2025-40A, Class A / ABS-CBDO (US67570FAA30) | 0.25 | -0.40 | 0.0279 | -0.0003 | |||||
| US373334KQ30 / 조지아파워(Georgia Power) | 0.25 | -41.78 | 0.0279 | -0.0202 | |||||
| Symphony CLO XXI Ltd., Series 2019-21A, Class AR2 / ABS-CBDO (US87166RGE18) | 0.25 | 0.0276 | 0.0276 | ||||||
| US3140XGPR42 / UN FS1331 | 0.25 | -3.16 | 0.0275 | -0.0011 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UC08) | 0.25 | -3.16 | 0.0275 | -0.0012 | |||||
| US694308KM84 / 퍼시픽가스앤일렉트릭(Pacific Gas and Electric Co.) | 0.25 | 0.00 | 0.0275 | -0.0002 | |||||
| US717081FA61 / 화이자 INC 2.7% 2050년 5월 28일 | 0.24 | 67.12 | 0.0274 | 0.0109 | |||||
| US3140QRB855 / 패니 매 풀 | 0.24 | -4.69 | 0.0274 | -0.0016 | |||||
| US666807BU55 / 노스롭 그루먼 주식회사 | 0.24 | -48.08 | 0.0273 | -0.0255 | |||||
| Cross Mortgage Trust, Series 2024-H7, Class A1 / ABS-MBS (US22757CAA09) | 0.24 | -6.18 | 0.0273 | -0.0021 | |||||
| New Residential Mortgage Loan Trust, Series 2025-NQM1, Class A1 / ABS-MBS (US64832DAC56) | 0.24 | -1.22 | 0.0273 | -0.0005 | |||||
| Prime Investments LLC / DBT (74167YAA7) | 0.24 | 0.0271 | 0.0271 | ||||||
| US3140XFAD38 / UN FS0003 | 0.24 | -2.82 | 0.0271 | -0.0009 | |||||
| US03674XAQ97 / 안테로 자원 공사 | 0.24 | -45.10 | 0.0270 | -0.0226 | |||||
| US38382TBX19 / GNMA CMO IO | 0.24 | -2.43 | 0.0270 | -0.0009 | |||||
| US26441CBU80 / 듀크 에너지 공사 | 0.24 | 129.52 | 0.0270 | 0.0151 | |||||
| W1BD34 / 워너 브라더스 디스커버리(Warner Bros. Discovery, Inc.) - 예탁증서(보통주) | 0.24 | 0.0270 | 0.0270 | ||||||
| US06051GJM24 / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 | 0.24 | -49.68 | 0.0268 | -0.0269 | |||||
| Last Mile Securities PE DAC, Series 2021-1X, Class D / ABS-MBS (XS2320421683) | 0.24 | 9.13 | 0.0268 | 0.0021 | |||||
| US36179WTZ13 / GINNIE MAE II 풀 P#MA7768 3.00000000 | 0.24 | -2.85 | 0.0268 | -0.0011 | |||||
| US37045XEP78 / 제너럴 모터스 파이낸셜 주식회사 | 0.24 | 2.59 | 0.0267 | 0.0004 | |||||
| CQP / Cheniere Energy Partners, LP - 합자회사 | 0.24 | 0.0265 | 0.0265 | ||||||
| Vistra Operations Co. LLC / DBT (US92840VAT98) | 0.24 | 0.43 | 0.0264 | -0.0002 | |||||
| CSMC Trust, Series 2022-NQM6, Class PT / ABS-MBS (US12663YAM03) | 0.23 | -6.40 | 0.0263 | -0.0019 | |||||
| US38382VHH50 / 정부 전국 모기지 협회, 시리즈 2021-97, 클래스 LI | 0.23 | -5.67 | 0.0262 | -0.0018 | |||||
| OBX Trust, Series 2025-NQM3, Class A1 / ABS-MBS (US67448YAC84) | 0.23 | -3.32 | 0.0261 | -0.0011 | |||||
| US06051GHV41 / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 | 0.23 | -38.36 | 0.0261 | -0.0221 | |||||
| BAHA Trust, Series 2024-MAR, Class B / ABS-MBS (US05493XAE04) | 0.23 | 1.30 | 0.0261 | 0.0000 | |||||
| US35908MAE03 / 프론티어 커뮤니케이션 홀딩스 LLC | 0.23 | 0.0260 | 0.0260 | ||||||
| US03027XBA72 / 기업채권 | 0.23 | -38.79 | 0.0260 | -0.0178 | |||||
| US3140J6D469 / 패니 매 풀 | 0.23 | -3.36 | 0.0258 | -0.0011 | |||||
| US87264ABX28 / T-모바일 USA Inc | 0.23 | 0.0257 | 0.0257 | ||||||
| US87303TAQ04 / 탄 2021-MHC | 0.23 | 0.44 | 0.0257 | -0.0001 | |||||
| US22822VBD29 / 크라운 캐슬 Inc | 0.23 | -14.23 | 0.0257 | -0.0046 | |||||
| US3140QDYC24 / FNMA 풀 CA6106 FN 06/50 고정 4 | 0.23 | -3.39 | 0.0256 | -0.0011 | |||||
| Angel Oak Mortgage Trust, Series 2023-7, Class A1 / ABS-MBS (US03466DAA00) | 0.23 | -3.80 | 0.0256 | -0.0012 | |||||
| US31335BEU61 / 프레디 맥 골드 풀 | 0.23 | -2.58 | 0.0255 | -0.0009 | |||||
| US3128MFF947 / 프레디 맥 골드 풀 | 0.23 | -5.04 | 0.0254 | -0.0015 | |||||
| MFA Trust, Series 2024-NPL1, Class A1 / ABS-MBS (US58004YAA73) | 0.22 | -4.68 | 0.0252 | -0.0014 | |||||
| ROCK Trust, Series 2024-CNTR, Class E / ABS-MBS (US74970WAJ99) | 0.22 | 0.00 | 0.0251 | -0.0002 | |||||
| NOCG34 / Northrop Grumman Corporation - 예탁증서(보통주) | 0.22 | -36.83 | 0.0250 | -0.0148 | |||||
| US3140XFFP13 / 패니 매 풀 | 0.22 | -2.19 | 0.0250 | -0.0008 | |||||
| US3132DMRN73 / 프레디 맥 풀 | 0.22 | -2.63 | 0.0249 | -0.0009 | |||||
| FNMA / 연방 국립 모기지 협회 - 예탁증서(보통주) | 0.22 | -4.31 | 0.0249 | -0.0014 | |||||
| US3132DM2T16 / 균일 모기지 담보 증권 | 0.22 | -2.63 | 0.0249 | -0.0008 | |||||
| US32028KAE64 / 첫 번째 프랭클린 모기지 대출 신탁 2006-FF17 SER 2006-FF17 CL A5 V/R REGD 1.85800000 | 0.22 | -2.21 | 0.0248 | -0.0007 | |||||
| US00108WAF77 / AEP 텍사스 주식회사 | 0.22 | -16.67 | 0.0247 | -0.0051 | |||||
| US3140QM4T84 / 패니 매 풀 | 0.22 | -3.10 | 0.0246 | -0.0009 | |||||
| INV Mortgage Trust, Series 2024-IND, Class A / ABS-MBS (US45000DAA46) | 0.22 | 0.00 | 0.0246 | -0.0002 | |||||
| Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AK91) | 0.22 | 0.0246 | 0.0246 | ||||||
| US073852AD76 / 베어스턴스 자산 유동화 증권 내가 신뢰하는 2007-HE3 | 0.22 | 0.92 | 0.0245 | 0.0000 | |||||
| US26884LAF67 / EQT 주식회사 | 0.22 | 0.46 | 0.0244 | -0.0001 | |||||
| US3140XHXB80 / FNMA 30년 5% 2052/01/07#FS2473 | 0.22 | -3.12 | 0.0244 | -0.0009 | |||||
| US796253Y307 / 텍사스주 샌안토니오, 전기 및 가스 시스템 수익 채권, 후순위 유치권, Build America Taxable Bond Series 2010A | 0.22 | -2.26 | 0.0243 | -0.0007 | |||||
| US023551AJ38 / Amerada Hess Corp 7.300% 메모 08/15/31 | 0.22 | 0.00 | 0.0242 | -0.0001 | |||||
| BX Commercial Mortgage Trust, Series 2024-GPA3, Class A / ABS-MBS (US123910AA98) | 0.22 | 0.00 | 0.0242 | -0.0001 | |||||
| Stream Innovations Issuer Trust, Series 2025-1A, Class A / ABS-O (US86324XAA37) | 0.22 | 0.0241 | 0.0241 | ||||||
| CSMC, Series 2022-ATH3, Class B1 / ABS-MBS (US12664AAH23) | 0.22 | 0.0241 | 0.0241 | ||||||
| US3132DMRM90 / 프레디 맥 풀 | 0.21 | -3.17 | 0.0240 | -0.0010 | |||||
| US031162DG24 / 암젠 주식회사 | 0.21 | -17.44 | 0.0239 | -0.0053 | |||||
| US693304BA44 / 페코에너지(주) | 0.21 | -29.57 | 0.0237 | -0.0102 | |||||
| US06051GHX07 / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 | 0.21 | 0.0237 | 0.0237 | ||||||
| US31418DSH60 / 패니 매 풀 | 0.21 | -2.31 | 0.0237 | -0.0008 | |||||
| US3133B2ME64 / 프레디 맥 풀 | 0.21 | -3.23 | 0.0236 | -0.0010 | |||||
| Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAF33) | 0.21 | 0.0235 | 0.0235 | ||||||
| US59259YBY41 / MET TRANSPRTN AUTH NY 수익 | 0.21 | -1.88 | 0.0235 | -0.0006 | |||||
| FS Rialto Issuer LLC, Series 2024-FL9, Class A / ABS-CBDO (US30338WAL37) | 0.21 | 0.48 | 0.0235 | -0.0001 | |||||
| US3133KQKR64 / 프레디 맥 풀 | 0.21 | -0.95 | 0.0234 | -0.0004 | |||||
| US3140QMVL58 / 연방 전국 모기지 협회 | 0.21 | -3.70 | 0.0234 | -0.0010 | |||||
| ECL Entertainment LLC, Facility 1st Lien Term Loan B / LON (US26826TAL70) | 0.21 | 0.00 | 0.0233 | -0.0002 | |||||
| US3140XATV48 / 연방 전국 모기지 협회 | 0.21 | -2.80 | 0.0233 | -0.0009 | |||||
| US3132DQB548 / 프레디 맥 풀 UMBS P#SD2760 6.00000000 | 0.21 | -2.80 | 0.0233 | -0.0009 | |||||
| US3140XEA380 / 패니 매 풀 | 0.21 | -1.89 | 0.0233 | -0.0007 | |||||
| CWABS Asset-Backed Certificates Trust, Series 2006-14, Class M1 / ABS-O (US23243LAE20) | 0.21 | -3.27 | 0.0233 | -0.0009 | |||||
| US87264ACV52 / T-모바일 USA, Inc. | 0.21 | 65.60 | 0.0233 | 0.0078 | |||||
| US38382QQP80 / 정부 전국 모기지 협회 | 0.21 | -2.36 | 0.0232 | -0.0008 | |||||
| US3140X83E51 / 패니 매 풀 | 0.21 | -2.82 | 0.0232 | -0.0009 | |||||
| US3132DVLW36 / 프레디 맥 풀 | 0.21 | -2.36 | 0.0232 | -0.0008 | |||||
| US67091TAA34 / OCP SA | 0.21 | 0.49 | 0.0232 | -0.0000 | |||||
| PRPM Trust, Series 2025-NQM1, Class A1 / ABS-MBS (US74391EAA91) | 0.21 | -5.96 | 0.0230 | -0.0017 | |||||
| US29082HAA05 / 엠브라에르 네덜란드 파이낸스 BV | 0.21 | 0.0230 | 0.0230 | ||||||
| US02209SBG75 / 알트리아 그룹, Inc. | 0.20 | 2.00 | 0.0229 | 0.0002 | |||||
| US3132DMY580 / 프레디 맥 풀 | 0.20 | -2.40 | 0.0228 | -0.0007 | |||||
| US161175BT05 / 차터 커뮤니케이션 운영 LLC / 차터 커뮤니케이션 운영 자본 | 0.20 | 12.15 | 0.0227 | -0.0001 | |||||
| US694308JH19 / 퍼시픽 가스 앤 일렉트릭(Pacific Gas and Electric Co) | 0.20 | 0.0227 | 0.0227 | ||||||
| US3133KQGC42 / 프레디 맥 풀 | 0.20 | -2.43 | 0.0226 | -0.0007 | |||||
| INVH / 초대 주택 주식회사 | 0.01 | 0.00 | 0.20 | -6.07 | 0.0226 | -0.0016 | |||
| FIGRE Trust, Series 2024-SL1, Class A1 / ABS-O (US31684JAA43) | 0.20 | -7.37 | 0.0225 | -0.0021 | |||||
| US3132DM2S33 / 균일 모기지 담보 증권 | 0.20 | -1.96 | 0.0225 | -0.0007 | |||||
| US92343VFL36 / 버라이존 커뮤니케이션즈(Verizon Communications Inc) | 0.20 | -70.63 | 0.0224 | -0.0545 | |||||
| US320275AD21 / 최초의 프랭클린 모기지 대출 신탁 2006-FF16 | 0.20 | -1.49 | 0.0223 | -0.0005 | |||||
| US26441CBN48 / 듀크 에너지 공사 | 0.20 | 0.0223 | 0.0223 | ||||||
| Raizen Fuels Finance SA / DBT (USL7909CAC12) | 0.20 | 0.0223 | 0.0223 | ||||||
| US3140QNNX61 / 패니 매 풀 | 0.20 | -1.49 | 0.0222 | -0.0005 | |||||
| US05526DBK00 / BAT 캐피탈 주식회사 | 0.20 | 358.14 | 0.0221 | 0.0172 | |||||
| US3140J57D52 / 패니 매 풀 | 0.20 | -5.74 | 0.0221 | -0.0015 | |||||
| US599191AA16 / 마일리지 플러스 홀딩스 LLC / 마일리지 플러스 지적 재산권 자산 회사 | 0.20 | -11.31 | 0.0220 | -0.0030 | |||||
| US01F0304703 / UMBS 15년 미정(REG B) 3.0 UMBS 미정 07-01-35 | 0.19 | -50.39 | 0.0217 | -0.0233 | |||||
| US031162DU18 / 암젠 주식회사 | 0.19 | -56.53 | 0.0217 | -0.0285 | |||||
| WBD / 워너 브라더스 디스커버리, Inc. | 0.02 | 166.04 | 0.19 | 188.06 | 0.0216 | 0.0139 | |||
| US38382RHG65 / 정부 전국 모기지 협회, 시리즈 2021-58, 클래스 IY | 0.19 | -5.88 | 0.0216 | -0.0015 | |||||
| US3140XFA437 / 균일 모기지 담보 증권 | 0.19 | -3.52 | 0.0215 | -0.0010 | |||||
| US3140XJVT72 / 패니 매 풀 | 0.19 | -2.54 | 0.0215 | -0.0008 | |||||
| US31418CR890 / 패니 매 풀 | 0.19 | -2.05 | 0.0215 | -0.0005 | |||||
| US31418CRC00 / 패니 매 3.50% 2047년 11월 1일 FNMA | 0.19 | -1.55 | 0.0215 | -0.0005 | |||||
| ACRA Trust, Series 2024-NQM1, Class A1 / ABS-MBS (US00112EAA29) | 0.19 | -2.55 | 0.0214 | -0.0008 | |||||
| US36179UPB25 / 지니 매 II 수영장 | 0.19 | -2.05 | 0.0214 | -0.0007 | |||||
| US46647PBX33 / JPMorgan Chase & Co | 0.19 | -83.14 | 0.0213 | -0.1053 | |||||
| US056083AL23 / BXP_17-GM | 0.19 | 0.53 | 0.0213 | -0.0001 | |||||
| US31418ECY41 / FNCT UMBS 2.0 MA4586 03-01-42 | 0.19 | -1.05 | 0.0212 | -0.0004 | |||||
| US90187LAN91 / 245 파크 애비뉴 신탁 2017-245P | 0.19 | 1.09 | 0.0209 | 0.0001 | |||||
| US3132D9DQ47 / 프레디 맥 풀 | 0.19 | -3.12 | 0.0209 | -0.0009 | |||||
| US3140JARS92 / 패니 매 풀 | 0.19 | -2.12 | 0.0208 | -0.0006 | |||||
| US3132DNHX49 / 프레디 맥 풀 | 0.19 | -1.60 | 0.0207 | -0.0005 | |||||
| Cirkul Sr Sec, 1st Lien Term Loan / LON (N/A) | 0.19 | 0.0207 | 0.0207 | ||||||
| Toucan FinCo. Ltd. / DBT (US89157UAA51) | 0.19 | 0.0207 | 0.0207 | ||||||
| VICI / VICI 프로퍼티 주식회사 | 0.18 | -86.45 | 0.0206 | -0.1307 | |||||
| US73358WRP13 / 뉴욕 및 뉴저지 뉴욕 항만 인증 | 0.18 | -1.62 | 0.0204 | -0.0005 | |||||
| US3140XHWU70 / 패니 매 풀 | 0.18 | -2.67 | 0.0204 | -0.0007 | |||||
| Velocity Commercial Capital Loan Trust, Series 2024-6, Class M3 / ABS-MBS (US92261BAE65) | 0.18 | 0.00 | 0.0204 | -0.0001 | |||||
| US165167DG90 / 체사피크 에너지 CORP REGD 144A P/P 5.87500000 | 0.18 | 45.97 | 0.0203 | 0.0063 | |||||
| Ellington Financial Mortgage Trust, Series 2024-NQM1, Class A1A / ABS-MBS (US26845DAA37) | 0.18 | -6.22 | 0.0203 | -0.0015 | |||||
| FLOC / 플로우코 홀딩스 주식회사 | 0.01 | 0.00 | 0.18 | -30.65 | 0.0203 | -0.0092 | |||
| US161175BS22 / 차터 커뮤니케이션 운영 LLC / 차터 커뮤니케이션 운영 자본 | 0.18 | 277.08 | 0.0203 | 0.0125 | |||||
| US3140XFWG21 / 균일 모기지 담보 증권 | 0.18 | -2.70 | 0.0202 | -0.0007 | |||||
| US36179SYT85 / 지니 매 II 수영장 | 0.18 | -2.70 | 0.0202 | -0.0008 | |||||
| US3142GQLA83 / FHLG 30년 6.5% 11/01/2053#RJ0320 | 0.18 | -9.14 | 0.0201 | -0.0021 | |||||
| US760942BB71 / 우루과이 정부 국제채권 | 0.18 | 0.56 | 0.0201 | -0.0001 | |||||
| US3140JR7K19 / 패니 매 풀 | 0.18 | -2.73 | 0.0200 | -0.0008 | |||||
| Mariner Finance Issuance Trust, Series 2025-AA, Class A / ABS-O (US567920AA11) | 0.18 | 0.0200 | 0.0200 | ||||||
| DIRECTV Financing LLC, 1st Lien Term Loan B / LON (US25460HAF91) | 0.18 | -2.73 | 0.0199 | -0.0008 | |||||
| US16412XAG07 / CHENIERE CORP 크리스티 HD SR 보안 06/27 5.125 | 0.18 | -40.00 | 0.0199 | -0.0142 | |||||
| US3138XDTP54 / 패니 매 풀 | 0.18 | -2.21 | 0.0198 | -0.0006 | |||||
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| US92564RAE53 / VICI 속성 / 참고 4.125% 08/15/2030 144A | 0.15 | -53.52 | 0.0171 | -0.0199 | |||||
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| US38141GA468 / 골드만삭스 그룹 Inc/The | 0.15 | -88.05 | 0.0167 | -0.1323 | |||||
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| MO / 알트리아그룹 - 주식예탁증서(보통주) | 0.15 | 78.05 | 0.0164 | 0.0071 | |||||
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| GPJA / Georgia Power Company - 우선 보안 | 0.14 | 0.0160 | 0.0160 | ||||||
| US68162MAN20 / 올림픽 타워 2017-OT 모기지 신탁 | 0.14 | -1.39 | 0.0160 | -0.0004 | |||||
| Taurus UK DAC, Series 2025-UK2X, Class C / ABS-MBS (XS3025430623) | 0.14 | 4.41 | 0.0160 | 0.0005 | |||||
| Velocity Commercial Capital Loan Trust, Series 2024-1, Class A / ABS-MBS (US92261CAA27) | 0.14 | -9.03 | 0.0159 | -0.0017 | |||||
| US3140XDY424 / 균일 모기지 담보 증권 | 0.14 | -2.08 | 0.0159 | -0.0005 | |||||
| US3140Q8D367 / 패니 매 풀 | 0.14 | -2.08 | 0.0158 | -0.0005 | |||||
| US3140QMLV41 / 패니 매 풀 | 0.14 | -2.78 | 0.0157 | -0.0006 | |||||
| US36179SQW07 / 지니 매 II 수영장 | 0.14 | -1.41 | 0.0157 | -0.0004 | |||||
| BX Commercial Mortgage Trust, Series 2025-SPOT, Class A / ABS-MBS (US12433FAA66) | 0.14 | 0.0157 | 0.0157 | ||||||
| US05549GAA94 / BHMS 2018-ATLS | 0.14 | 0.00 | 0.0157 | -0.0001 | |||||
| US31418CLH50 / 패니 매 풀 | 0.14 | -1.42 | 0.0156 | -0.0004 | |||||
| USG84393AC49 / 스타 에너지 지열 Wayang Windu Ltd | 0.14 | -6.71 | 0.0156 | -0.0012 | |||||
| US3140XCAT58 / 패니 매 풀 | 0.14 | -3.47 | 0.0156 | -0.0007 | |||||
| US30225VAN73 / 추가 공간 스토리지 LP | 0.14 | 1.46 | 0.0156 | 0.0001 | |||||
| Newday Funding Master Issuer plc, Series 2024-2X, Class D / ABS-O (XS2834468162) | 0.14 | 6.15 | 0.0155 | 0.0008 | |||||
| UK Logistics DAC, Series 2024-2X, Class D / ABS-MBS (XS2945807787) | 0.14 | 6.15 | 0.0155 | 0.0008 | |||||
| US36179V7D62 / GNII II 2% 2051/02/20#MA7192 | 0.14 | -2.13 | 0.0155 | -0.0005 | |||||
| Sage AR Funding, Series 2025-1X, Class C / ABS-MBS (XS3032970819) | 0.14 | 0.0155 | 0.0155 | ||||||
| MCR Mortgage Trust, Series 2024-HF1, Class A / ABS-MBS (US55287FAA21) | 0.14 | 0.00 | 0.0155 | -0.0002 | |||||
| Sage AR Funding, Series 2025-1X, Class D / ABS-MBS (XS3032971031) | 0.14 | 0.0155 | 0.0155 | ||||||
| UK Logistics DAC, Series 2024-1X, Class A / ABS-MBS (XS2809140457) | 0.14 | 6.20 | 0.0154 | 0.0008 | |||||
| Cardiff Auto Receivables Securitisation plc, Series 2024-1, Class D / ABS-O (XS2866378503) | 0.14 | 6.20 | 0.0154 | 0.0008 | |||||
| Bletchley Park Funding plc, Series 2025-1, Class D / ABS-MBS (XS3075489685) | 0.14 | 0.0154 | 0.0154 | ||||||
| Bletchley Park Funding plc, Series 2025-1, Class E / ABS-MBS (XS3075490428) | 0.14 | 0.0154 | 0.0154 | ||||||
| Cardiff Auto Receivables Securitisation plc, Series 2024-1, Class C / ABS-O (XS2866378412) | 0.14 | 6.20 | 0.0154 | 0.0008 | |||||
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| Taurus UK DAC, Series 2025-UK2X, Class B / ABS-MBS (XS3025430466) | 0.14 | 4.65 | 0.0152 | 0.0006 | |||||
| US26442EAJ91 / 듀크 에너지 오하이오 Inc | 0.13 | 0.0151 | 0.0151 | ||||||
| US3140XCV398 / FN FM8733 | 0.13 | -2.90 | 0.0150 | -0.0007 | |||||
| BRAVO Residential Funding Trust, Series 2024-CES2, Class A1A / ABS-O (US10570PAA12) | 0.13 | -4.29 | 0.0150 | -0.0008 | |||||
| Santander Mortgage Asset Receivable Trust, Series 2025-NQM2, Class A1 / ABS-MBS (US802638AA49) | 0.13 | 0.0150 | 0.0150 | ||||||
| US3132Y1WP98 / 프레디 맥 골드 풀 | 0.13 | -2.92 | 0.0150 | -0.0005 | |||||
| XS2356565585 / 라스트 마일 로지스틱스 팬 유로 파이낸스 DAC | 0.13 | 9.02 | 0.0150 | 0.0011 | |||||
| J.P. Morgan Mortgage Trust, Series 2024-VIS2, Class B1 / ABS-MBS (US46658DAE94) | 0.13 | -0.75 | 0.0149 | -0.0003 | |||||
| US92343VFX73 / 버라이존 커뮤니케이션즈(Verizon Communications Inc) | 0.13 | 182.98 | 0.0149 | 0.0095 | |||||
| US161175BV50 / 차터 커뮤니케이션 운영 LLC / 차터 커뮤니케이션 운영 자본 | 0.13 | -41.67 | 0.0149 | -0.0108 | |||||
| US36179SGL51 / 지니 매 II 수영장 | 0.13 | -2.96 | 0.0148 | -0.0005 | |||||
| US90205FAN06 / 280 파크 애비뉴 2017-280P 모기지 신탁 | 0.13 | 0.00 | 0.0148 | -0.0001 | |||||
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| US3138WJNC84 / 균일 모기지 담보 증권 | 0.13 | -1.52 | 0.0146 | -0.0004 | |||||
| T1OW34 / American Tower Corporation - 예탁증서(보통주) | 0.13 | 0.0144 | 0.0144 | ||||||
| KSL Trust / ABS-MBS (US50116JAA25) | 0.13 | 0.0144 | 0.0144 | ||||||
| US14315LAA26 / Carlyle 글로벌 시장 전략 CLO 2014-3-R Ltd | 0.13 | -40.19 | 0.0144 | -0.0098 | |||||
| US05526DBF15 / BAT 캐피탈 주식회사 | 0.13 | 0.79 | 0.0144 | 0.0000 | |||||
| US36179RF953 / 지니 매 II 수영장 | 0.13 | -2.31 | 0.0143 | -0.0005 | |||||
| US3140QKVQ89 / 패니 매 풀 | 0.13 | -2.31 | 0.0143 | -0.0005 | |||||
| US3140XGMR78 / 패니 매 풀 | 0.13 | -4.51 | 0.0143 | -0.0008 | |||||
| US61914WAA45 / 모기지 대출 재담보화 신탁 MLRT 2009-RS1 A85 | 0.13 | -7.41 | 0.0141 | -0.0012 | |||||
| US73358WCX02 / 뉴욕 및 뉴저지 뉴욕 항만 인증 | 0.13 | -0.79 | 0.0140 | -0.0002 | |||||
| US3133KJVE99 / 프레디 맥 풀 | 0.13 | -2.34 | 0.0140 | -0.0005 | |||||
| US36179WVV70 / GINNIE MAE II 풀 G2 MA7828 | 0.13 | -3.10 | 0.0140 | -0.0006 | |||||
| US3133BJEZ13 / FED HM LN PC 풀 QE8252 FR 08/52 고정 4.5 | 0.13 | -1.57 | 0.0140 | -0.0004 | |||||
| XS2027394233 / Kondor Finance PLC를 통한 NAK Naftogaz 우크라이나 | 0.13 | 6.84 | 0.0140 | 0.0007 | |||||
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| CFMT LLC, Series 2024-R1, Class A1 / ABS-MBS (US12530YAA73) | 0.12 | -7.69 | 0.0135 | -0.0012 | |||||
| US3140QNE403 / 균일 모기지 담보 증권 | 0.12 | -1.64 | 0.0135 | -0.0003 | |||||
| US341081FX06 / 플로리다 전력 및 조명 회사 | 0.12 | -0.83 | 0.0135 | -0.0002 | |||||
| US68402VAB80 / 옵션 1 담보대출 신탁 2007-FXD1 | 0.12 | -1.64 | 0.0134 | -0.0004 | |||||
| US3140NGTP59 / 패니 매 풀 | 0.12 | -2.46 | 0.0134 | -0.0004 | |||||
| VST / 비스트라 주식회사 | 0.00 | -39.77 | 0.12 | -0.83 | 0.0134 | -0.0002 | |||
| US3132ADQE12 / 프레디 맥 풀 | 0.12 | -1.65 | 0.0134 | -0.0004 | |||||
| US677415CS83 / 오하이오 전력회사 | 0.12 | 33.71 | 0.0134 | 0.0034 | |||||
| US25278XAT63 / 다이아몬드백 에너지 Inc | 0.12 | -85.59 | 0.0134 | -0.0799 | |||||
| Fortuna Consumer Loan ABS DAC, Series 2024-2, Class E / ABS-O (XS2887889793) | 0.12 | 9.17 | 0.0133 | 0.0010 | |||||
| IRS / DIR (N/A) | 0.12 | 0.0133 | 0.0133 | ||||||
| US3140QFBX65 / 패니 매 풀 | 0.12 | -4.07 | 0.0133 | -0.0006 | |||||
| TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA, Series 2, Class D / ABS-O (PTTGCEOM0029) | 0.12 | 8.26 | 0.0133 | 0.0010 | |||||
| Bank of America Corp. / DBT (US06051GMM86) | 0.12 | -82.85 | 0.0132 | -0.0645 | |||||
| US3132CWXG40 / 프레디 맥 풀 | 0.12 | -3.31 | 0.0132 | -0.0006 | |||||
| PCG.PRD / 태평양 가스 및 전기 회사 - 우선주 | 0.12 | -4.88 | 0.0132 | -0.0008 | |||||
| US12528XAJ46 / CFK 신탁 2019-팩스 | 0.12 | 0.86 | 0.0132 | 0.0000 | |||||
| US694308HY69 / 태평양 가스 및 전기 주식회사 | 0.12 | -3.31 | 0.0131 | -0.0006 | |||||
| US54438CNZ13 / 로스앤젤레스 캘리포니아 CMNTY CLG DIST | 0.12 | -2.52 | 0.0131 | -0.0004 | |||||
| US3140J8ZR74 / 패니 매 풀 | 0.12 | -1.69 | 0.0130 | -0.0003 | |||||
| US31418CS476 / 패니 매 풀 | 0.12 | -1.69 | 0.0130 | -0.0003 | |||||
| A&D Mortgage Trust, Series 2024-NQM5, Class A1 / ABS-MBS (US00039KAC45) | 0.12 | -3.33 | 0.0130 | -0.0006 | |||||
| Miltonia Mortgage Finance SRL, Series 1, Class B / ABS-MBS (IT0005592933) | 0.12 | 8.41 | 0.0130 | 0.0008 | |||||
| BA.PRA / 보잉사 - Preferred Security | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 13.86 | 0.0129 | 0.0015 | |||
| ROCK Trust, Series 2024-CNTR, Class A / ABS-MBS (US74970WAA80) | 0.12 | 1.77 | 0.0129 | 0.0001 | |||||
| US3132A5H404 / 프레디 맥 풀 | 0.12 | -1.71 | 0.0129 | -0.0004 | |||||
| US677415CT66 / Ohio Power Co., 시리즈 Q | 0.12 | 1.77 | 0.0129 | 0.0001 | |||||
| US3140XGVQ94 / 패니 매 풀 | 0.12 | -4.17 | 0.0129 | -0.0007 | |||||
| BX Commercial Mortgage Trust, Series 2024-AIRC, Class A / ABS-MBS (US12433CAA36) | 0.11 | -3.39 | 0.0129 | -0.0004 | |||||
| US3132DVLH68 / FR SD7528 | 0.11 | -2.56 | 0.0128 | -0.0004 | |||||
| LUMN / 루멘 테크놀로지스, Inc. | 0.03 | 33.71 | 0.11 | 50.00 | 0.0128 | 0.0042 | |||
| US3140QFBZ14 / 패니 매 풀 | 0.11 | -3.39 | 0.0128 | -0.0006 | |||||
| US77587AAC09 / 로마마크 WM-R Ltd | 0.11 | -14.39 | 0.0127 | -0.0023 | |||||
| US124857AT09 / 비아콤CBS Inc | 0.11 | 0.89 | 0.0127 | -0.0000 | |||||
| US61746BEF94 / 모건스탠리 | 0.11 | -90.61 | 0.0127 | -0.1409 | |||||
| GoodLeap Home Improvement Solutions Trust, Series 2025-1A, Class B / ABS-O (US38237EAB02) | 0.11 | -5.08 | 0.0126 | -0.0007 | |||||
| IRS / DIR (N/A) | 0.11 | 0.0126 | 0.0126 | ||||||
| US124857AN39 / 비아콤CBS Inc | 0.11 | 12.00 | 0.0126 | 0.0013 | |||||
| US36179USV51 / 지니 매 II 수영장 | 0.11 | -3.45 | 0.0126 | -0.0006 | |||||
| US3140NKJM41 / 패니 매 풀 | 0.11 | -3.45 | 0.0125 | -0.0006 | |||||
| Household Capital RMBS, Series 2025-1, Class A / ABS-O (AU3FN0099164) | 0.11 | 0.0125 | 0.0125 | ||||||
| VEGAS Trust, Series 2024-TI, Class A / ABS-MBS (US92254AAA51) | 0.11 | 0.91 | 0.0125 | -0.0000 | |||||
| US3140QGKB28 / 패니 매 풀 | 0.11 | -1.80 | 0.0123 | -0.0003 | |||||
| US842587DR51 / 남부 공동/The | 0.11 | 172.50 | 0.0123 | 0.0078 | |||||
| US3132CWR718 / 프레디 맥 풀 | 0.11 | -2.68 | 0.0122 | -0.0005 | |||||
| US64972FL207 / 뉴욕시 NY MUNI WTR FIN 인증 WTR 및 SWR 시스템 수익 | 0.11 | -0.92 | 0.0122 | -0.0002 | |||||
| US3132DVLZ66 / 프레디 맥 풀 UMBS P#SD7544 3.00000000 | 0.11 | -1.82 | 0.0121 | -0.0003 | |||||
| US595620AS49 / 미드아메리칸 에너지(MidAmerican Energy Co) | 0.11 | -32.08 | 0.0121 | -0.0058 | |||||
| US3138ERQ523 / 패니 매 풀 | 0.11 | -2.70 | 0.0121 | -0.0005 | |||||
| IRS / DIR (N/A) | 0.11 | 0.0120 | 0.0120 | ||||||
| US3140XDQE98 / 패니 매 풀 | 0.11 | -2.73 | 0.0120 | -0.0004 | |||||
| Velocity Commercial Capital Loan Trust, Series 2025-1, Class M3 / ABS-MBS (US922955AK55) | 0.11 | 0.00 | 0.0119 | -0.0000 | |||||
| US30303M8R66 / 메타 플랫폼 INC | 0.11 | -56.91 | 0.0119 | -0.0160 | |||||
| US12642MAJ99 / Credit Suisse 모기지 자본 증서 | 0.11 | -4.55 | 0.0118 | -0.0007 | |||||
| BPR Mortgage Trust, Series 2023-STON, Class A / ABS-MBS (US05593GAA40) | 0.11 | 0.00 | 0.0118 | -0.0001 | |||||
| AMCX / AMC 네트웍스 주식회사 | 0.10 | 0.00 | 0.0117 | -0.0001 | |||||
| US3132DP3F30 / 프레디 맥 풀 | 0.10 | -5.45 | 0.0117 | -0.0007 | |||||
| US36179TLT06 / 지니 매 II 수영장 | 0.10 | -2.80 | 0.0117 | -0.0005 | |||||
| ASTL / 알고마 스틸 그룹(Algoma Steel Group Inc.) | 0.02 | 0.00 | 0.10 | 28.40 | 0.0116 | 0.0024 | |||
| BFLD Commercial Mortgage Trust, Series 2024-UNIV, Class E / ABS-MBS (US08861RAJ05) | 0.10 | -0.96 | 0.0116 | -0.0001 | |||||
| US3132J65H33 / 프레디 맥 골드 풀 | 0.10 | -0.96 | 0.0116 | -0.0002 | |||||
| Deephaven Residential Mortgage Trust, Series 2024-1, Class A1 / ABS-MBS (US24380QAC69) | 0.10 | -6.36 | 0.0116 | -0.0009 | |||||
| SOP / DIR (N/A) | 0.10 | 0.0116 | 0.0116 | ||||||
| RCKT Mortgage Trust, Series 2024-CES8, Class A1A / ABS-MBS (US749421AA19) | 0.10 | -5.56 | 0.0115 | -0.0008 | |||||
| US3622A2AE21 / GNMA | 0.10 | -2.86 | 0.0115 | -0.0004 | |||||
| US00192JAB26 / APS 재유동화 신탁 2016-1 | 0.10 | -1.92 | 0.0115 | -0.0003 | |||||
| US3140QDSX35 / 패니 매 풀 | 0.10 | -3.77 | 0.0115 | -0.0005 | |||||
| US366651AG25 / 가트너 주식회사 | 0.10 | 0.99 | 0.0115 | 0.0000 | |||||
| SOP / DIR (N/A) | 0.10 | 0.0115 | 0.0115 | ||||||
| FTA Consumo Santander, Series 7, Class B / ABS-O (ES0305855019) | 0.10 | -6.48 | 0.0114 | -0.0008 | |||||
| FTA Consumo Santander, Series 7, Class C / ABS-O (ES0305855027) | 0.10 | -6.48 | 0.0114 | -0.0008 | |||||
| Mariner Finance issuance Trust, Series 2024-BA, Class D / ABS-O (US56847GAD51) | 0.10 | -0.98 | 0.0114 | -0.0001 | |||||
| PRPM Trust, Series 2025-NQM1, Class M1A / ABS-MBS (US74391EAD31) | 0.10 | 0.00 | 0.0114 | -0.0001 | |||||
| US67590BAQ32 / 옥타곤 투자 파트너 XVI Ltd | 0.10 | -9.01 | 0.0114 | -0.0013 | |||||
| OneMain Direct Auto Receivables Trust, Series 2025-1A, Class D / ABS-O (US682684AD78) | 0.10 | -0.98 | 0.0114 | -0.0002 | |||||
| A&D Mortgage Trust, Series 2024-NQM5, Class M1 / ABS-MBS (US00039KAF75) | 0.10 | 1.00 | 0.0113 | -0.0000 | |||||
| BPR Commercial Mortgage Trust, Series 2024-PARK, Class A / ABS-MBS (US05593UAA34) | 0.10 | 1.00 | 0.0113 | 0.0000 | |||||
| US3140QLSR82 / 패니 매 풀 | 0.10 | -0.98 | 0.0113 | -0.0002 | |||||
| SoFi Consumer Loan Program Trust, Series 2025-1, Class B / ABS-O (US83406YAB74) | 0.10 | 0.00 | 0.0113 | -0.0001 | |||||
| New Residential Mortgage Loan Trust, Series 2025-NQM1, Class M1 / ABS-MBS (US64832DAF87) | 0.10 | -0.99 | 0.0113 | -0.0001 | |||||
| US92553PAP71 / 비아콤 주식회사 | 0.10 | -0.99 | 0.0113 | -0.0002 | |||||
| Rain City Mortgage Trust, Series 2024-RTL1, Class A1 / ABS-MBS (US75079KAA16) | 0.10 | -0.99 | 0.0113 | -0.0001 | |||||
| Affirm Master Trust, Series 2025-1A, Class B / ABS-O (US00833BAB45) | 0.10 | 0.00 | 0.0113 | -0.0001 | |||||
| GreenSky Home Improvement Issuer Trust, Series 2024-2, Class B / ABS-O (US39571XAE40) | 0.10 | 0.00 | 0.0113 | -0.0000 | |||||
| Regional Management Issuance Trust, Series 2024-2, Class A / ABS-O (US75907AAA16) | 0.10 | 0.00 | 0.0113 | -0.0001 | |||||
| NYC Trust, Series 2024-3ELV, Class A / ABS-MBS (US62956HAA41) | 0.10 | 0.00 | 0.0113 | -0.0001 | |||||
| US3132DMRY39 / 프레디 맥 풀 | 0.10 | -2.91 | 0.0112 | -0.0005 | |||||
| Concord Music Royalties LLC, Series 2024-1A, Class A / ABS-O (US20633KAE82) | 0.10 | 1.01 | 0.0112 | 0.0000 | |||||
| BOCA Commercial Mortgage Trust, Series 2024-BOCA, Class A / ABS-MBS (US096817AA90) | 0.10 | 0.00 | 0.0112 | -0.0001 | |||||
| INCREF LLC, Series 2025-FL1, Class A / ABS-CBDO (US45339NAA46) | 0.10 | 0.0112 | 0.0112 | ||||||
| US92539GAE17 / 베루스 유동화 신탁 2023-3 | 0.10 | 0.00 | 0.0112 | -0.0001 | |||||
| US31418D7E66 / UMBS | 0.10 | -1.96 | 0.0112 | -0.0003 | |||||
| SCG Mortgage Trust, Series 2024-MSP, Class A / ABS-MBS (US78436EAA73) | 0.10 | 0.0112 | 0.0112 | ||||||
| J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2024-IGLG, Class D / ABS-MBS (US46593KAG67) | 0.10 | 0.00 | 0.0112 | -0.0001 | |||||
| Toorak Mortgage Trust, Series 2024-2, Class A1 / ABS-MBS (US89055KAA07) | 0.10 | -1.00 | 0.0112 | -0.0001 | |||||
| US3140JSAE97 / 패니 매 풀 | 0.10 | -2.94 | 0.0111 | -0.0004 | |||||
| Velocity Commercial Capital Loan Trust, Series 2024-6, Class M2 / ABS-MBS (US92261BAD82) | 0.10 | 1.02 | 0.0111 | -0.0000 | |||||
| COLT Mortgage Loan Trust, Series 2024-6, Class A1 / ABS-MBS (US19688XAA46) | 0.10 | -4.85 | 0.0111 | -0.0006 | |||||
| Velocity Commercial Capital Loan Trust, Series 2024-6, Class M4 / ABS-MBS (US92261BAF31) | 0.10 | 0.00 | 0.0111 | -0.0001 | |||||
| CZR / 시저스 엔터테인먼트, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 12.64 | 0.0111 | 0.0012 | |||
| SOP / DIR (N/A) | 0.10 | 0.0111 | 0.0111 | ||||||
| Vedanta Holdings Mauritius II Ltd., 1st Lien Term Loan / LON (N/A) | 0.10 | 0.0110 | 0.0110 | ||||||
| ORCL / Oracle Corporation - 예탁증서(보통주) | 0.10 | 16.67 | 0.0110 | 0.0013 | |||||
| US31418CZ984 / 패니 매 풀 | 0.10 | -2.00 | 0.0110 | -0.0003 | |||||
| US22757NAA63 / 교차 2023-H2 모기지 신탁 | 0.10 | -7.55 | 0.0110 | -0.0010 | |||||
| US3132DM6P57 / 프레디 맥 풀 FR SD0878 | 0.10 | -1.01 | 0.0110 | -0.0002 | |||||
| US26444HAJ05 / 듀크 에너지 플로리다 LLC | 0.10 | -75.75 | 0.0110 | -0.0343 | |||||
| Velocity Commercial Capital Loan Trust, Series 2024-5, Class M3 / ABS-MBS (US92261AAJ79) | 0.10 | 0.00 | 0.0109 | -0.0001 | |||||
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| US90205FAL40 / 280 PARK AVENUE 2017-280P 모기지 신탁 PRK 2017-280P D | 0.10 | 1.04 | 0.0109 | -0.0000 | |||||
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| KMI / 킨더 모건, Inc. | 0.00 | -67.73 | 0.10 | -66.90 | 0.0107 | -0.0217 | |||
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| US69291QAA31 / PFP III PFP 2022 9A 144A | 0.10 | -21.49 | 0.0107 | -0.0031 | |||||
| US25211AAE91 / 드울프파크 CLO Ltd | 0.10 | -13.64 | 0.0106 | -0.0019 | |||||
| BLP Commercial Mortgage Trust, Series 2024-IND2, Class A / ABS-MBS (US05625AAA97) | 0.10 | 1.06 | 0.0106 | -0.0001 | |||||
| US91282CDY49 / 미국 재무부 채권/채권 | 0.09 | 1.08 | 0.0106 | 0.0000 | |||||
| US36202FMA11 / 지니 매 II 수영장 | 0.09 | -3.09 | 0.0106 | -0.0004 | |||||
| US12652XAA19 / CSMC 2017-TIME CSMC 2017-TIME A | 0.09 | 5.62 | 0.0105 | 0.0005 | |||||
| US17312TAJ25 / CITIGROUP 모기지 대출 신탁 CMLTI 2007 AHL2 A3B | 0.09 | 0.00 | 0.0105 | -0.0001 | |||||
| US3140QLSV94 / 패니 매 풀 | 0.09 | -1.06 | 0.0105 | -0.0002 | |||||
| Charter Communications Operating LLC / DBT (US161175CR30) | 0.09 | 0.0105 | 0.0105 | ||||||
| NYMT Loan Trust, Series 2024-INV1, Class A1 / ABS-MBS (US62956XAA90) | 0.09 | -3.12 | 0.0105 | -0.0004 | |||||
| Golden Bar Securitisation SRL, Series 2024-1, Class B / ABS-O (IT0005611386) | 0.09 | -5.10 | 0.0105 | -0.0006 | |||||
| Usavflow II Ltd., 1st Lien Term Loan B / LON (N/A) | 0.09 | 0.0104 | 0.0104 | ||||||
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| US12434GAA31 / BX 상업 모기지 신탁 2023-XL3 | 0.09 | 0.00 | 0.0101 | -0.0001 | |||||
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| KMIC34 / Kinder Morgan, Inc. - 예탁증서(보통주) | 0.07 | 0.0074 | 0.0074 | ||||||
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| US984582AA41 / 예일 모기지 대출 신탁 2007-1 | 0.02 | 0.00 | 0.0025 | -0.0001 | |||||
| US36242DXG32 / GSMPS 모기지 대출 신탁 2005-RP1 | 0.02 | 0.00 | 0.0025 | -0.0001 | |||||
| US3132KE4Z59 / FHLMC 골드 풀, 15년 | 0.02 | -12.50 | 0.0025 | -0.0003 | |||||
| US31418RQM69 / FANNIE MAE 풀 UMBS P#AD4059 5.00000000 | 0.02 | -4.55 | 0.0025 | -0.0001 | |||||
| US61766CAM10 / Morgan Stanley Capital I Trust, 시리즈 2016-UBS9, 클래스 XD | 0.02 | 75.00 | 0.0025 | 0.0011 | |||||
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| US3133A8S404 / 프레디 맥 풀 | 0.02 | -4.76 | 0.0023 | -0.0001 | |||||
| US1248RHAD96 / 신용 기반 자산 서비스 및 증권화 LLC, 시리즈 2007-CB6, 클래스 A4 | 0.02 | 0.00 | 0.0023 | -0.0001 | |||||
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| US36180DSX65 / 정부 전국 모기지 협회 | 0.02 | 0.00 | 0.0021 | -0.0001 | |||||
| US3623413C19 / GSMPS 모기지 대출 신탁 2006-RP1 | 0.02 | 0.00 | 0.0021 | -0.0001 | |||||
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| US939344AK34 / 워싱턴 상호 모기지 통과 증명서 WMALT Trust, 시리즈 2006-4, 클래스 3A1 | 0.02 | 0.00 | 0.0020 | -0.0000 | |||||
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| US3128MENS69 / FHLMC 골드 풀, 15년 | 0.01 | -9.09 | 0.0012 | -0.0002 | |||||
| US39538WGJ18 / GreenPoint 모기지 자금 신탁, 시리즈 2006-AR2, 클래스 4A1 | 0.01 | 0.00 | 0.0012 | -0.0000 | |||||
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| US94974BGK08 / 웰스 파고 앤 컴퍼니 | 0.01 | -86.11 | 0.0012 | -0.0070 | |||||
| US12668BDE02 / 대체 대출 신탁, 시리즈 2005-76, 클래스 2A1 | 0.01 | 0.00 | 0.0012 | -0.0001 | |||||
| US07389YAF88 / Bear Stearns Asset-Backed Securities I Trust, 시리즈 2007-HE2, 클래스 23A | 0.01 | 0.00 | 0.0012 | -0.0000 | |||||
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| OIS / DIR (N/A) | 0.01 | 0.0011 | 0.0011 | ||||||
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| Volcan Cia Minera SAA / DBT (US92863UAC09) | 0.01 | 0.00 | 0.0010 | -0.0000 | |||||
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| US225470FK47 / CSFB 모기지 담보 통과 인증서 시리즈 2005-10 | 0.01 | 0.00 | 0.0010 | 0.0000 | |||||
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| US3138YBX737 / 균일 모기지 담보 증권 | 0.01 | -11.11 | 0.0010 | -0.0001 | |||||
| US3140J8F247 / 패니 매 풀 | 0.01 | 0.00 | 0.0010 | -0.0000 | |||||
| US3138WJH356 / 균일 모기지 담보 증권 | 0.01 | 0.00 | 0.0010 | -0.0000 | |||||
| US12595JAQ76 / CSAIL 상업 모기지 신탁, 시리즈 2017-CX10, 클래스 XB | 0.01 | -11.11 | 0.0010 | -0.0001 | |||||
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| US126686AA28 / CWHEQ 회전 주택 담보 대출 신탁 시리즈 2006-H | 0.01 | 0.00 | 0.0007 | -0.0001 | |||||
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| US3132DVMC62 / FHLMC 30년 UMBS 슈퍼 | 0.01 | 0.00 | 0.0006 | -0.0000 | |||||
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| US25151EAJ29 / Deutsche Alt-B 증권 모기지 대출 신탁 시리즈 2006-AB3 | 0.01 | 0.00 | 0.0006 | -0.0000 | |||||
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| Russell 2000 E-Mini Index / DE (US00PBYEEP25) | 0.00 | 0.0005 | 0.0005 | ||||||
| US225470W252 / 주택담보대출 신탁 2006-2 | 0.00 | 0.00 | 0.0005 | -0.0000 | |||||
| US07324NAB91 / 베이뷰 상업 자산 신탁 2006-3 | 0.00 | 0.00 | 0.0005 | -0.0000 | |||||
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| US553205AC98 / MP CLO III Ltd., 시리즈 2013-1A, 클래스 AR | 0.00 | -88.57 | 0.0005 | -0.0035 | |||||
| US3132G0B584 / 프레디 맥 골드 풀 | 0.00 | -20.00 | 0.0005 | -0.0001 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0005 | 0.0005 | ||||||
| US3138YGYN63 / 균일 모기지 담보 증권 | 0.00 | 0.00 | 0.0005 | -0.0000 | |||||
| US67087TCU34 / 오크우드 모기지 투자자 Inc | 0.00 | 0.00 | 0.0005 | -0.0000 | |||||
| US3622EUAC06 / GSAA 주택 자산 신탁 2007-2 | 0.00 | 0.00 | 0.0005 | -0.0000 | |||||
| US126673VE99 / CWABS 회전 주택 담보 대출 신탁 시리즈 2004-U | 0.00 | 0.00 | 0.0005 | -0.0000 | |||||
| US3132JNVH78 / 프레디 맥 골드 풀 | 0.00 | 0.00 | 0.0005 | -0.0000 | |||||
| US3132QUZV86 / 연방 주택 대출 모기지 공사 | 0.00 | 0.00 | 0.0005 | -0.0000 | |||||
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| US3129414T17 / 연방 주택 대출 모기지 공사 | 0.00 | 0.00 | 0.0005 | -0.0000 | |||||
| M1GM34 / MGM 리조트 인터내셔널 - 예탁증서(보통주) | 0.00 | 33.33 | 0.0005 | 0.0000 | |||||
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| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0004 | 0.0004 | ||||||
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| US021467AA34 / 전국 대체 대출 T CWALT 2006 15CB A1 | 0.00 | 0.00 | 0.0004 | -0.0000 | |||||
| USCPI / DO (N/A) | 0.00 | 0.0004 | 0.0004 | ||||||
| US95000U2Z51 / 웰스 파고 앤 컴퍼니 | 0.00 | -99.22 | 0.0004 | -0.0431 | |||||
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| US26444HAF82 / 듀크 에너지 플로리다 LLC | 0.00 | 0.00 | 0.0004 | -0.0000 | |||||
| US36179QJV41 / 지니 매 II 수영장 | 0.00 | 0.00 | 0.0004 | -0.0000 | |||||
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| US48128B5497 / JPMORGAN CHASE 및 CO 4.625% PERP PFD | 0.00 | 0.0003 | 0.0003 | ||||||
| US3140FG5Z80 / 패니 매 풀 | 0.00 | 0.00 | 0.0003 | -0.0000 | |||||
| US3138YJGR19 / 균일 모기지 담보 증권 | 0.00 | -33.33 | 0.0003 | -0.0000 | |||||
| US67087TCW99 / 오크우드 모기지 투자자 Inc | 0.00 | -33.33 | 0.0003 | -0.0000 | |||||
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| US3138YXK951 / 균일 모기지 담보 증권 | 0.00 | -33.33 | 0.0003 | -0.0000 | |||||
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| US09774XBN12 / BCMSC 트러스트 2000-A | 0.00 | 0.00 | 0.0003 | -0.0000 | |||||
| US3138ERHD59 / 균일 모기지 담보 증권 | 0.00 | 0.00 | 0.0003 | -0.0000 | |||||
| US36189MS741 / 정부 전국 모기지 협회 | 0.00 | 0.00 | 0.0003 | -0.0000 | |||||
| US3132KEXZ31 / 연방 주택 대출 모기지 공사 | 0.00 | 0.00 | 0.0003 | -0.0000 | |||||
| US464125AD52 / 어윈 주택 담보 대출 신탁 2006-3 | 0.00 | -33.33 | 0.0003 | -0.0001 | |||||
| US09774XBP69 / 봄바디어 자본 모기지 SE BCM 2000 A A3 | 0.00 | 0.00 | 0.0003 | -0.0000 | |||||
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| US126685AB28 / CWHEQ 회전 주택 담보 대출 신탁 시리즈 2005-B | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | |||||
| US3138LTL632 / 균일 모기지 담보 증권 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | |||||
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| US31307QVQ71 / 프레디 맥 골드 풀 | 0.00 | -100.00 | 0.0001 | -0.0000 | |||||
| US61690VAC28 / Morgan Stanley Bank of America 메릴린치 신탁, 시리즈 2015-C26, 클래스 XD | 0.00 | 0.0001 | 0.0000 | ||||||
| US36202FDB94 / GNMA II, 30년 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||||||
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| US05525JAC71 / BAMLL 상업 모기지 증권 신탁, 시리즈 2016-SS1, 클래스 XA | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | -0.0018 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
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| SNOW / 스노우플레이크 주식회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0049 | ||||
| LYV / 라이브 네이션 엔터테인먼트, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0053 | ||||
| ADSK / 오토데스크, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0053 | ||||
| US524ESC7M62 / 리먼 BRTH HLD 12/17 6.75 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0051 | ||||
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0050 | ||||
| ISRG / 인튜이티브 서지컬, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0051 | ||||
| INTU / 인튜이트(주) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0053 | ||||
| BYD / 보이드 게이밍 코퍼레이션 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0095 | ||||
| US46642NBF24 / JPMBB 상업 모기지 증권 신탁 2014-C22 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| MA / 마스터카드 법인 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0051 | ||||
| NOW / 서비스나우, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0051 | ||||
| SPGI / S&P 글로벌 주식회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0052 | ||||
| LRCX / 램리서치코퍼레이션 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0049 | ||||
| ABBV / 애브비(주) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0048 | ||||
| X / 미국 철강 공사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0439 | ||||
| UNP / 유니언 퍼시픽 주식회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0048 | ||||
| UNP / 유니언 퍼시픽 주식회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0048 | ||||
| IOT / 삼사라 주식회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0056 | ||||
| LMT / 록히드 마틴사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0046 | ||||
| Lehman Brothers Holdings, Inc., Capital Trust VII / DBT (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| US12593PAX06 / COMM 2015-CCRE25 모기지 신탁 SER 2015-CR25 CL XA V/R REGD 1.02680600 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| 939MMIBD5 / 워싱턴 뮤추얼 뱅크 09/17 ZCP | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| TDG / 트랜스다임그룹 법인 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0053 | ||||
| EUR Currency / DFE (N/A) | 0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| EUR Currency / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| EUR Currency / DFE (N/A) | 0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| EUR Currency / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Washington Mutual Escrow Bonds / DBT (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
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| CDSCMBX / DCR (N/A) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | ||||||
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| CDSCMBX / DCR (N/A) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | ||||||
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| Russell 2000 E-Mini Index / DE (US00PBYEED94) | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 | ||||||
| USD/CAD One-touch barrier option; Barrier price USD 1.33500 / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 | ||||||
| USCPI / DO (N/A) | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0003 | -0.0003 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0003 | -0.0003 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0003 | -0.0003 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0003 | -0.0003 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0004 | -0.0004 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0.00 | -0.0004 | -0.0004 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0.00 | -0.0005 | -0.0005 | ||||||
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| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.01 | -0.0006 | -0.0006 | ||||||
| USCPI / DO (N/A) | -0.01 | -0.0007 | -0.0007 | ||||||
| USCPI / DO (N/A) | -0.01 | -0.0007 | -0.0007 | ||||||
| USCPI / DO (N/A) | -0.01 | -0.0007 | -0.0007 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.01 | -0.0007 | -0.0007 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0.01 | -0.0008 | -0.0008 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.01 | -0.0008 | -0.0008 | ||||||
| USCPI / DO (N/A) | -0.01 | -0.0008 | -0.0008 | ||||||
| USCPI / DO (N/A) | -0.01 | -0.0009 | -0.0009 | ||||||
| USCPI / DO (N/A) | -0.01 | -0.0009 | -0.0009 | ||||||
| USCPI / DO (N/A) | -0.01 | -0.0009 | -0.0009 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.01 | -0.0010 | -0.0010 | ||||||
| SOP / DIR (N/A) | -0.01 | -0.0011 | -0.0011 | ||||||
| USCPI / DO (N/A) | -0.01 | -0.0011 | -0.0011 | ||||||
| TRSIBOXX / DIR (N/A) | -0.01 | -0.0012 | -0.0012 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.01 | -0.0012 | -0.0012 | ||||||
| USCPI / DO (N/A) | -0.01 | -0.0012 | -0.0012 | ||||||
| OIS / DIR (N/A) | -0.01 | -0.0013 | -0.0013 | ||||||
| Euro-Bobl / DIR (DE000F1NGF61) | -0.01 | -0.0014 | -0.0014 | ||||||
| USCPI / DO (N/A) | -0.01 | -0.0015 | -0.0015 | ||||||
| OIS / DIR (N/A) | -0.02 | -0.0018 | -0.0018 | ||||||
| USCPI / DO (N/A) | -0.02 | -0.0018 | -0.0018 | ||||||
| USCPI / DO (N/A) | -0.02 | -0.0020 | -0.0020 | ||||||
| IRS / DIR (N/A) | -0.02 | -0.0022 | -0.0022 | ||||||
| IRS / DIR (N/A) | -0.02 | -0.0022 | -0.0022 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.02 | -0.0022 | -0.0022 | ||||||
| USCPI / DO (N/A) | -0.02 | -0.0024 | -0.0024 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.02 | -0.0024 | -0.0024 | ||||||
| Australia 10-Year Bond / DIR (N/A) | -0.02 | -0.0025 | -0.0025 | ||||||
| IRS / DIR (N/A) | -0.03 | -0.0031 | -0.0031 | ||||||
| OIS / DIR (N/A) | -0.03 | -0.0035 | -0.0035 | ||||||
| US21H0426799 / 지니 메이 | -0.03 | -99.41 | -0.0036 | 0.6203 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.04 | -0.0039 | -0.0039 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.04 | -0.0041 | -0.0041 | ||||||
| OIS / DIR (N/A) | -0.04 | -0.0045 | -0.0045 | ||||||
| Russell 2000 E-Mini Index / DE (N/A) | -0.04 | -0.0045 | -0.0045 | ||||||
| 3 Month SOFR / DIR (N/A) | -0.04 | -0.0046 | -0.0046 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.04 | -0.0050 | -0.0050 | ||||||
| US21H0526788 / 지니 메이 | -0.05 | -100.79 | -0.0050 | -0.6600 | |||||
| OIS / DIR (N/A) | -0.05 | -0.0050 | -0.0050 | ||||||
| U.S. Treasury Ultra Bond / DIR (N/A) | -0.06 | -0.0070 | -0.0070 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.07 | -0.0077 | -0.0077 | ||||||
| USD Currency / DFE (N/A) | -0.07 | -0.0080 | -0.0080 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.08 | -0.0094 | -0.0094 | ||||||
| S&P 500 E-Mini Index / DE (N/A) | -0.10 | -0.0107 | -0.0107 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.10 | -0.0108 | -0.0108 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.15 | -0.0166 | -0.0166 | ||||||
| US21H0326700 / GNMA2 30년 TBA(REG C) 3.5 TBA 07-01-50 | -0.36 | 598.08 | -0.0407 | -0.0347 | |||||
| US21H0406734 / 지니 메이 | -0.98 | -161.22 | -0.1100 | -0.2953 | |||||
| US01F0226757 / 통일 모기지 담보 증권, TBA | -1.38 | 744.17 | -0.1541 | -0.1352 | |||||
| U.S. Treasury 10-Year Ultra Note / DIR (N/A) | -1.77 | -0.1978 | -0.1978 | ||||||
| US01F0626717 / 통일 모기지 담보 증권, TBA | -2.15 | -46.89 | -0.2412 | 0.2273 | |||||
| US01F0526727 / 통일 모기지 담보 증권, TBA | -3.58 | -104.07 | -0.4004 | -10.2482 | |||||
| US01F0426811 / UMBS 미정 | -17.50 | -32.63 | -1.9587 | 1.2983 | |||||
| EW / 에드워드 생명과학 주식회사 | -20.46 | -269.59 | -2.2909 | -3.6418 |
