기본 통계
포트폴리오 가치 $ 895,159,203
현재 포지션 114
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

BLACKROCK 중형 배당 시리즈, INC. - BlackRock 중형 배당 펀드 투자자 A이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 114을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $895,159,203 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. BLACKROCK MID CAP DIVIDEND SERIES, INC. - BlackRock Mid Cap Dividend Fund Investor A의 상위 보유자산: Cardinal Health, Inc. (US:CAH) , BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares (US:US09248U7182) , SS&C Technologies Holdings, Inc. (US:SSNC) , First Citizens BancShares, Inc. (US:FCNCA) , and CVS Health Corporation (US:CVS) . BLACKROCK MID CAP DIVIDEND SERIES, INC. - BlackRock Mid Cap Dividend Fund Investor A의 신규 포지션: Becton, Dickinson and Company (US:BDX) , STMicroelectronics N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:STM) , Moderna, Inc. (US:MRNA) , Hewlett Packard Enterprise Company (US:HPE) , and Rexford Industrial Realty, Inc. (US:REXR) .

BLACKROCK 중형 배당 시리즈, INC. - BlackRock 중형 배당 펀드 투자자 A: 포트폴리오 가치
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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.08 16.95 1.9212 1.9212
0.50 11.39 1.2911 1.2911
0.16 15.00 1.7006 1.2581
0.10 10.94 1.2401 1.2401
0.18 5.17 0.5864 0.5864
0.17 13.26 1.5028 0.5273
0.28 4.58 0.5197 0.5197
0.34 22.57 2.5587 0.5170
0.03 6.75 0.7653 0.5072
0.13 4.42 0.5012 0.5012
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.09 2.90 0.3285 -1.8522
24.96 24.96 2.8299 -1.2927
0.02 2.44 0.2765 -0.7251
0.04 2.32 0.2632 -0.6752
0.18 4.61 0.5221 -0.6602
0.08 1.29 0.1463 -0.5331
0.07 5.67 0.6430 -0.5142
0.02 2.79 0.3161 -0.4600
0.01 22.58 2.5597 -0.4298
0.00 0.00 -0.3826
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-04-30까지의 내용에 대해서 2025-06-26에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
CAH / 추기경 건강, Inc. 0.19 -14.01 27.40 -1.75 3.1055 0.3079
US09248U7182 / BlackRock 유동성 자금: T-Fund, 기관 주식 24.96 -39.24 24.96 -39.24 2.8299 -1.2927
SSNC / SS&C 테크놀로지스 홀딩스, Inc. 0.30 -6.09 22.62 -12.29 2.5642 -0.0235
FCNCA / 퍼스트 시티즌스 BancShares, Inc. 0.01 -6.09 22.58 -24.22 2.5597 -0.4298
CVS / CVS 건강 공사 0.34 -6.09 22.57 10.92 2.5587 0.5170
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0.09 -6.10 19.94 -2.55 2.2601 0.2074
FIS / 피델리티 내셔널 인포메이션 서비스(National Information Services, Inc.) 0.24 7.52 19.11 4.10 2.1667 0.3246
BDX / 벡턴, 디킨슨 앤 컴퍼니 0.08 16.95 1.9212 1.9212
LH / 랩코프 홀딩스 주식회사 0.06 -6.08 15.26 -9.39 1.7303 0.0403
DG / 달러 제너럴 코퍼레이션 0.16 157.98 15.00 240.18 1.7006 1.2581
US0669225197 / BlackRock 현금 자금: 기관, SL 에이전시 주식 14.71 10.92 14.72 10.91 1.6682 0.3369
WDC / 웨스턴 디지털 코퍼레이션 0.31 20.01 13.39 -19.18 1.5180 -0.1444
HENOY / Henkel AG & Co. KGaA - 예탁증서(보통주) 0.17 53.39 13.26 36.35 1.5028 0.5273
CCI / 크라운 캐슬 주식회사 0.13 -6.08 13.25 11.26 1.5024 0.3072
SEE / 실드에어 주식회사 0.47 -10.87 12.90 -29.47 1.4617 -0.3727
KHC / 크래프트 하인즈 컴퍼니 0.44 -19.23 12.76 -21.24 1.4460 -0.1789
EA / 일렉트로닉 아츠 주식회사 0.09 -28.44 12.74 -15.54 1.4445 -0.0691
BTI / British American Tobacco plc - 예탁증서(보통주) 0.27 -33.48 11.75 -26.92 1.3321 -0.2812
0WP / WPP PLC 1.50 6.21 11.60 -13.39 1.3151 -0.0287
STM / STMicroelectronics NV - 예탁증서(보통주) 0.50 11.39 1.2911 1.2911
FNF / 피델리티 내셔널 파이낸셜, Inc. 0.18 -21.04 11.38 -13.06 1.2905 -0.0232
PCG / PG&E 주식회사 0.68 -6.10 11.31 -0.89 1.2820 0.1372
DNB / 던 앤 브래드스트리트 홀딩스, Inc. 1.24 13.83 11.14 -16.99 1.2627 -0.0836
EXC / 엑셀론 코퍼레이션 0.24 4.07 11.10 22.03 1.2585 0.3457
PPG / PPG 산업, Inc. 0.10 10.94 1.2401 1.2401
CTSH / 인지 기술 솔루션 회사 0.15 -6.09 10.76 -16.36 1.2199 -0.0711
STAG / STAG 산업, Inc. 0.31 32.89 10.37 28.42 1.1760 0.3655
SRE / 셈프라 0.14 -6.09 10.13 -15.90 1.1478 -0.0601
PHG / Koninklijke Philips NV - 예탁증서(보통주) 0.40 -6.81 10.03 -14.19 1.1366 -0.0358
UHR / 스와치 그룹 AG 0.06 9.06 9.94 2.16 1.1271 0.1506
CNNE / 칸나에홀딩스(주) 0.54 -6.10 9.59 -15.84 1.0871 -0.0562
WTW / 윌리스 타워스 왓슨 공개 유한 회사 0.03 -5.77 9.49 -11.99 1.0754 -0.0061
XBI / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR S&P Biotech ETF 0.11 9.12 9.48 -2.32 1.0748 0.1009
CCK / 크라운 홀딩스, Inc. 0.10 -6.10 9.35 2.95 1.0604 0.1488
D / 도미니언 에너지, Inc. 0.17 4.75 9.35 2.47 1.0599 0.1444
EPD / 엔터프라이즈 제품 파트너 LP - 합자회사 0.31 -6.09 9.29 -14.00 1.0535 -0.0308
AEP / 미국 전력 회사, Inc. 0.09 -6.08 9.22 3.45 1.0456 0.1510
NICE / NICE Ltd. - 예탁증서(보통주) 0.06 56.97 9.20 47.25 1.0429 0.4160
IFF / 국제 풍미 및 향수 Inc. 0.12 10.64 9.15 -0.33 1.0373 0.1162
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0.16 -6.09 9.02 -14.16 1.0221 -0.0317
LW / 램 웨스턴 홀딩스, Inc. 0.17 57.95 8.93 39.16 1.0123 0.3685
GM / 제너럴 모터스 회사 0.20 -6.09 8.93 -14.10 1.0122 -0.0308
AIG / 아메리칸 인터내셔널 그룹, Inc. 0.11 -24.52 8.77 -16.47 0.9944 -0.0592
FTV / 포티브 코퍼레이션 0.13 -6.09 8.71 -19.53 0.9876 -0.0986
CNH / CNH 인더스트리얼 NV 0.74 17.41 8.55 5.47 0.9690 0.1558
APD / 에어 프로덕츠 앤 케미칼스, Inc. 0.03 -6.14 8.45 -24.11 0.9576 -0.1592
BP / BP plc - 예탁증서(보통주) 0.30 20.84 8.37 6.83 0.9486 0.1627
AVT / 에브넷(주) 0.18 -6.09 8.28 -14.59 0.9381 -0.0339
KDP / 큐리그 닥터페퍼 주식회사 0.24 31.89 8.21 42.12 0.9303 0.3509
GIL / 길단 액티브웨어 주식회사 0.18 -6.09 8.16 -16.07 0.9247 -0.0505
MAA / 미드아메리카 아파트 커뮤니티즈(Mid-America Apartment Communities, Inc.) 0.05 16.09 7.81 21.47 0.8857 0.2403
JCI / 존슨 컨트롤 인터내셔널 plc 0.09 -40.76 7.80 -36.29 0.8840 -0.3439
RTO / Rentokil 초기 plc - 예탁증서(보통주) 1.56 21.32 7.13 13.49 0.8077 0.1778
ONEXF / 오넥스 주식회사 0.10 9.12 7.01 0.73 0.7946 0.0964
HII / 헌팅턴 잉걸스 인더스트리즈, Inc. 0.03 124.73 6.75 162.48 0.7653 0.5072
AVTR / 아반토르(주) 0.52 176.69 6.72 61.33 0.7614 0.3436
DFS / 금융 서비스 살펴보기 0.04 -6.06 6.62 -14.66 0.7501 -0.0279
KOS / 코스모스에너지(주) 3.91 67.37 6.03 -18.94 0.6831 -0.0628
VOYA / 보야 파이낸셜, Inc. 0.10 53.68 5.96 28.17 0.6752 0.2089
CG / 칼라일 그룹 Inc. 0.15 17.23 5.91 -8.92 0.6700 0.0740
ST / Sensata Technologies Holding plc 0.28 -6.09 5.90 -26.01 0.6693 -0.1313
HES / 헤스 코퍼레이션 0.05 -37.61 5.90 -42.10 0.6692 -0.3537
LDOS / 레이도스 홀딩스, Inc. 0.04 -29.80 5.84 -27.25 0.6617 -0.1433
ETR / 엔터지 코퍼레이션 0.07 -32.01 5.83 -30.26 0.6613 -0.1779
DLTR / 달러 트리, Inc. 0.07 -55.88 5.67 -50.82 0.6430 -0.5142
ATHM / 오토홈(주) - 예탁증서(보통주) 0.20 12.84 5.46 9.87 0.6186 0.1202
KMTUF / Komatsu Ltd. 0.19 -6.02 5.41 -9.90 0.6137 0.0109
DP4B / AP 몰러 - Maersk A/S 0.00 -5.98 5.28 9.62 0.5982 0.1152
LNT / 얼라이언트 에너지 코퍼레이션 0.09 3.97 5.24 7.78 0.5935 0.1061
MRNA / 모더나(주) 0.18 5.17 0.5864 0.5864
XSW / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR S&P 소프트웨어 및 서비스 ETF 0.03 15.74 4.84 -2.93 0.5489 0.0484
WAB / 웨스팅하우스 에어 브레이크 테크놀로지스 코퍼레이션 0.03 -32.44 4.78 -39.96 0.5415 -0.2569
PARA / 파라마운트 글로벌 0.40 -19.94 4.73 -13.62 0.5357 -0.0131
YELP / 옐프 주식회사 0.13 -6.08 4.68 -17.51 0.5302 -0.0387
C / 시티그룹 - 회사채/어음 0.07 -5.78 4.67 -20.87 0.5295 -0.0628
WCC / 웨스코인터내셔널(주) 0.03 -7.38 4.63 64.57 0.5250 0.0225
HPQ / HP 주식회사 0.18 -50.32 4.61 -60.92 0.5221 -0.6602
HPE / 휴렛 패커드 엔터프라이즈 회사 0.28 4.58 0.5197 0.5197
TECK / 테크 리소스 리미티드 0.13 30.38 4.55 8.47 0.5153 0.0948
LVS / 라스베거스 샌즈 주식회사 0.12 -6.09 4.52 -24.87 0.5123 -0.0912
EL / 에스티로더 컴퍼니즈(Estée Lauder Companies Inc.) 0.07 14.41 4.47 -17.77 0.5063 -0.0387
LYFT / 리프트, Inc. 0.36 16.99 4.44 7.14 0.5035 0.0876
U / 유니티 소프트웨어 주식회사 0.21 4.49 4.44 -0.83 0.5030 0.0541
ABX / 배릭 마이닝 코퍼레이션 0.23 -50.38 4.43 -42.29 0.5022 -0.2679
REXR / 렉스포드 산업 부동산, Inc. 0.13 4.42 0.5012 0.5012
ETSY / 엣시(주) 0.10 4.42 0.5011 0.5011
AIZ / 어슈어런트(주) 0.02 -6.06 4.37 -15.87 0.4959 -0.0258
LEA / 리어 코퍼레이션 0.05 -6.12 4.11 -14.44 0.4656 -0.0160
X / 미국 철강 공사 0.09 -33.18 3.95 -20.74 0.4475 -0.0522
BAYN / 바이엘 Aktiengesellschaft 0.15 -25.93 3.93 -13.25 0.4460 -0.0090
KEYS / 키사이트테크놀로지스, Inc. 0.03 -36.75 3.89 -48.44 0.4407 -0.3158
COOP / 쿠퍼 그룹 주식회사 0.03 -38.39 3.80 -29.37 0.4306 -0.1090
RHI / 로버트 하프 주식회사 0.08 39.13 3.62 -4.88 0.4109 0.0286
GPN / 글로벌페이먼츠(주) 0.05 -6.08 3.55 -36.49 0.4029 -0.1586
CIEN / 시에나 주식회사 0.05 -33.03 3.50 -48.39 0.3972 -0.2839
UWMC / UWM 홀딩스 코퍼레이션 0.74 3.49 0.3960 0.3960
BEN / 프랭클린 리소스, Inc. 0.16 35.72 2.97 14.50 0.3366 0.0764
BAX / 박스터 인터내셔널 주식회사 0.09 -86.07 2.90 -86.67 0.3285 -1.8522
PUGBY / Puig Brands, SA - 예탁증서(보통주) 0.15 -6.09 2.86 -11.92 0.3241 -0.0016
RDDT / 레딧, Inc. 0.02 -38.29 2.79 -63.96 0.3161 -0.4600
PINS / 핀터레스트, Inc. 0.11 2.69 0.3045 0.3045
ALLE / Allegion plc 0.02 -76.71 2.44 -75.58 0.2765 -0.7251
NYCB / 플래그스타 파이낸셜 주식회사 0.20 2.32 0.2632 0.2632
HAS / 해즈브로(주) 0.04 -76.81 2.32 -75.18 0.2632 -0.6752
FAF / 최초의 미국 금융 공사 0.04 -5.79 2.24 -9.40 0.2536 0.0059
TPH / 트라이 포인트 홈즈, Inc. 0.07 2.15 0.2440 0.2440
HR / 헬스케어부동산신탁법인 0.14 2.13 0.2415 0.2415
BBRYF / 버버리 그룹 plc 0.22 2.10 0.2377 0.2377
MMS / 막시무스, Inc. 0.03 -6.07 2.03 -16.49 0.2297 -0.0137
MCHP / 마이크로칩 테크놀로지 통합 0.04 1.90 0.2154 0.2154
CFG / 시민 금융 그룹, Inc. 0.05 -52.94 1.87 -63.52 0.2116 -0.3016
UPBD / 업바운드 그룹, Inc. 0.09 1.82 0.2064 0.2064
MIDD / 미들비 코퍼레이션 0.01 -55.69 1.72 -65.49 0.1955 -0.3057
MAT / 마텔, Inc. 0.08 -77.64 1.29 -80.95 0.1463 -0.5331
TTAN / 서비스타이탄 주식회사 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0416
FTRE / 포트리아 홀딩스 Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3826