기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 302,456,264 |
| 현재 포지션 | 117 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
벤치마크 파이낸셜 웰스 어드바이저스, LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 117을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $302,456,264 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Benchmark Financial Wealth Advisors, LLC의 상위 보유자산: SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) , iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , and DoubleLine ETF Trust - DoubleLine Opportunistic Core Bond ETF (US:DBND) . Benchmark Financial Wealth Advisors, LLC의 신규 포지션: SPDR Series Trust - SPDR S&P Bank ETF (US:KBE) , Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Financials Index ETF (US:FNCL) , iShares Bitcoin Trust ETF (US:IBIT) , DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (US:DBEF) , and GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN (US:GSCE) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 7.77 | 2.5676 | 2.1336 | |
| 0.05 | 2.87 | 0.9489 | 0.9489 | |
| 0.06 | 8.71 | 2.8789 | 0.6239 | |
| 0.00 | 2.72 | 0.8984 | 0.6083 | |
| 0.01 | 0.95 | 0.3152 | 0.3152 | |
| 1.25 | 27.68 | 9.1522 | 0.2352 | |
| 0.01 | 0.65 | 0.2144 | 0.2144 | |
| 0.00 | 1.12 | 0.3700 | 0.1896 | |
| 0.07 | 4.81 | 1.5917 | 0.1812 | |
| 0.01 | 5.20 | 1.7186 | 0.1696 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 32.89 | 10.8733 | -1.4952 | |
| 0.26 | 6.87 | 2.2723 | -0.5948 | |
| 0.09 | 27.69 | 9.1561 | -0.4989 | |
| 0.03 | 5.76 | 1.9035 | -0.4871 | |
| 0.23 | 12.73 | 4.2098 | -0.4043 | |
| 0.37 | 17.00 | 5.6216 | -0.3113 | |
| 0.13 | 17.37 | 5.7426 | -0.2922 | |
| 0.01 | 4.38 | 1.4468 | -0.2741 | |
| 0.01 | 3.87 | 1.2791 | -0.2344 | |
| 0.04 | 10.40 | 3.4377 | -0.2296 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-05에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0.05 | -9.11 | 32.89 | 0.39 | 10.8733 | -1.4952 | |||
| VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF | 0.09 | -2.07 | 27.69 | 8.29 | 9.1561 | -0.4989 | |||
| SCHF / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 국제 주식 ETF | 1.25 | 4.90 | 27.68 | 17.21 | 9.1522 | 0.2352 | |||
| ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P 총 미국 주식 시장 ETF | 0.13 | -1.82 | 17.37 | 8.67 | 5.7426 | -0.2922 | |||
| DBND / DoubleLine ETF Trust - DoubleLine Opportunistic Core Bond ETF | 0.37 | 8.04 | 17.00 | 8.20 | 5.6216 | -0.3113 | |||
| COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF | 0.23 | 3.54 | 12.73 | 4.18 | 4.2098 | -0.4043 | |||
| IWY / iShares Trust - iShares Russell 상위 200대 성장 ETF | 0.04 | -8.40 | 10.40 | 7.04 | 3.4377 | -0.2296 | |||
| NVDA / 엔비디아 주식회사 | 0.06 | 0.01 | 8.71 | 45.80 | 2.8789 | 0.6239 | |||
| XLF / 선별 부문 SPDR 신탁 - 금융 선별 부문 SPDR 기금 | 0.16 | 0.52 | 8.16 | 5.69 | 2.6969 | -0.2171 | |||
| IJR / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 소형 ETF | 0.07 | 1.82 | 8.13 | 6.41 | 2.6886 | -0.1965 | |||
| VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF | 0.01 | 511.18 | 7.77 | 575.81 | 2.5676 | 2.1336 | |||
| SCHD / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 배당금 주식 ETF | 0.26 | -4.51 | 6.87 | -9.50 | 2.2723 | -0.5948 | |||
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.03 | -1.56 | 5.76 | -9.07 | 1.9035 | -0.4871 | |||
| RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 동일 가중치 ETF | 0.03 | -0.01 | 5.52 | 4.90 | 1.8244 | -0.1616 | |||
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.01 | -4.38 | 5.20 | 26.69 | 1.7186 | 0.1696 | |||
| VO / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 미드캡 ETF | 0.02 | -2.22 | 4.94 | 5.81 | 1.6331 | -0.1296 | |||
| SMMD / iShares 신탁 - iShares Russell 2500 ETF | 0.07 | 18.90 | 4.81 | 28.89 | 1.5917 | 0.1812 | |||
| IWM / iShares 신탁 - iShares Russell 2000 ETF | 0.02 | 1.93 | 4.65 | 10.27 | 1.5373 | -0.0547 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0.01 | -13.12 | 4.38 | -4.01 | 1.4468 | -0.2741 | |||
| MUNI / PIMCO ETF Trust - PIMCO 중급 지방채 액티브 상장지수펀드 | 0.08 | 11.70 | 4.26 | 11.31 | 1.4088 | -0.0368 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.02 | -0.81 | 4.10 | 14.39 | 1.3564 | 0.0022 | |||
| MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF 신탁 | 0.01 | -9.12 | 3.87 | -3.49 | 1.2791 | -0.2344 | |||
| IJH / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 중형 ETF | 0.06 | 0.58 | 3.56 | 6.92 | 1.1754 | -0.0801 | |||
| VEU / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0.05 | 0.29 | 3.50 | 11.11 | 1.1571 | -0.0319 | |||
| LVHI / Legg Mason ETF 투자 신탁 - Franklin International 저변동성 고배당 지수 ETF | 0.10 | 8.67 | 3.10 | 9.26 | 1.0263 | -0.0462 | |||
| KBE / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR S&P 은행 ETF | 0.05 | 2.87 | 0.9489 | 0.9489 | |||||
| QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 | 0.00 | 200.55 | 2.72 | 253.78 | 0.8984 | 0.6083 | |||
| META / 메타플랫폼즈, Inc. | 0.00 | 1.10 | 2.70 | 29.45 | 0.8940 | 0.1055 | |||
| GOOGL / 알파벳 주식회사 | 0.01 | 0.25 | 2.22 | 14.26 | 0.7337 | 0.0003 | |||
| AVGO / 브로드컴 주식회사 | 0.01 | -6.32 | 1.75 | 54.23 | 0.5795 | 0.1505 | |||
| IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 성장 ETF | 0.00 | -3.73 | 1.57 | 13.16 | 0.5177 | -0.0045 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0.01 | 23.61 | 1.48 | 46.01 | 0.4903 | 0.1071 | |||
| QDPL / Pacer Funds Trust - Pacer Metaurus 미국 대형주 배당금 승수 400 ETF | 0.04 | 30.83 | 1.48 | 41.36 | 0.4895 | 0.0941 | |||
| VEA / Vanguard 세금 관리 펀드 - Vanguard FTSE 선진 시장 ETF | 0.02 | 10.59 | 1.29 | 24.09 | 0.4276 | 0.0339 | |||
| IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P 미국 성장 ETF | 0.01 | 0.08 | 1.28 | 18.44 | 0.4228 | 0.0152 | |||
| FBTC / Fidelity Wise Origin 비트코인 펀드 | 0.01 | 39.08 | 1.25 | 81.57 | 0.4138 | 0.1537 | |||
| JEPI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 주식 프리미엄 소득 ETF | 0.02 | -9.04 | 1.25 | -9.52 | 0.4118 | -0.1078 | |||
| EUSA / iShares, Inc. - iShares MSCI USA 동일 가중 ETF | 0.01 | -0.46 | 1.24 | 5.35 | 0.4102 | -0.0342 | |||
| BX / 블랙스톤 주식회사 | 0.01 | 0.61 | 1.14 | 7.67 | 0.3762 | -0.0228 | |||
| V / 비자 주식회사 | 0.00 | 2.99 | 1.14 | 4.32 | 0.3755 | -0.0355 | |||
| BMY / 브리스톨 마이어스 스퀴브(Bristol-Myers Squibb) 회사 | 0.02 | 8.57 | 1.13 | -17.59 | 0.3750 | -0.1447 | |||
| IWB / iShares 신탁 - iShares Russell 1000 ETF | 0.00 | 111.55 | 1.12 | 134.59 | 0.3700 | 0.1896 | |||
| BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. | 0.00 | 10.64 | 1.04 | 0.98 | 0.3423 | -0.0450 | |||
| XLK / 선별 부문 SPDR 신탁 - 기술 선별 부문 SPDR 기금 | 0.00 | 0.32 | 1.03 | 23.06 | 0.3408 | 0.0244 | |||
| BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 | 0.02 | 11.23 | 1.01 | 26.12 | 0.3354 | 0.0317 | |||
| NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 배당 귀족 ETF | 0.01 | 0.95 | 0.3152 | 0.3152 | |||||
| COST / 코스트코 도매공사 | 0.00 | 2.40 | 0.93 | 7.15 | 0.3074 | -0.0200 | |||
| MO / 알트리아 그룹, Inc. | 0.02 | 4.20 | 0.91 | 1.80 | 0.2999 | -0.0366 | |||
| IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 가치 ETF | 0.00 | -1.27 | 0.74 | 1.92 | 0.2455 | -0.0295 | |||
| WMT / 월마트 주식회사 | 0.01 | 3.78 | 0.74 | 15.57 | 0.2432 | 0.0029 | |||
| CSCO / 시스코 시스템즈, Inc. | 0.01 | -13.34 | 0.72 | -2.46 | 0.2364 | -0.0407 | |||
| LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 | 0.00 | 3.05 | 0.71 | -2.87 | 0.2351 | -0.0410 | |||
| WFC / 웰스 파고 앤 컴퍼니 | 0.01 | 17.56 | 0.71 | 31.17 | 0.2339 | 0.0303 | |||
| NFLX / 넷플릭스, Inc. | 0.00 | 61.24 | 0.66 | 131.47 | 0.2192 | 0.1111 | |||
| FNCL / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI 금융 지수 ETF | 0.01 | 0.65 | 0.2144 | 0.2144 | |||||
| ABBV / 애브비(주) | 0.00 | 6.89 | 0.60 | -5.38 | 0.1979 | -0.0407 | |||
| HD / 홈 디포, Inc. | 0.00 | -15.75 | 0.60 | -15.70 | 0.1971 | -0.0699 | |||
| FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF | 0.01 | 3.54 | 0.59 | 3.68 | 0.1957 | -0.0197 | |||
| GOOG / 알파벳 주식회사 | 0.00 | 6.40 | 0.57 | 20.94 | 0.1873 | 0.0103 | |||
| AIG / 아메리칸 인터내셔널 그룹, Inc. | 0.01 | 0.87 | 0.54 | -0.73 | 0.1800 | -0.0270 | |||
| KO / 코카콜라 회사 | 0.01 | 4.71 | 0.51 | 3.46 | 0.1680 | -0.0175 | |||
| PLTR / 팔란티르 테크놀로지스(주) | 0.00 | -0.35 | 0.50 | 61.17 | 0.1649 | 0.0479 | |||
| WM / 폐기물 관리, Inc. | 0.00 | -5.26 | 0.50 | -6.39 | 0.1648 | -0.0362 | |||
| VZ / 버라이존 커뮤니케이션즈(Verizon Communications Inc.) | 0.01 | 9.42 | 0.49 | 4.51 | 0.1610 | -0.0151 | |||
| VB / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형주 ETF | 0.00 | -6.83 | 0.48 | -0.41 | 0.1593 | -0.0234 | |||
| MAR / 메리어트 인터내셔널, Inc. | 0.00 | 1.29 | 0.47 | 16.34 | 0.1554 | 0.0026 | |||
| PM / 필립 모리스 인터내셔널 주식회사 | 0.00 | 2.15 | 0.47 | 17.34 | 0.1545 | 0.0040 | |||
| IBIT / iShares 비트코인 트러스트 ETF | 0.01 | 0.46 | 0.1534 | 0.1534 | |||||
| WSM / 윌리엄스-소노마, Inc. | 0.00 | 0.39 | 0.46 | 3.63 | 0.1513 | -0.0153 | |||
| DBEF / DBX ETF 신탁 - Xtrackers MSCI EAFE 헤지 자산 ETF | 0.01 | 0.45 | 0.1495 | 0.1495 | |||||
| PFE / 화이자 주식회사 | 0.02 | -1.42 | 0.45 | -5.67 | 0.1485 | -0.0313 | |||
| GSCE / GS 커넥트 S&P GSCI 강화형 상품 총수익 ETN | 0.00 | 0.45 | 0.1481 | 0.1481 | |||||
| PKG / 미국 포장 공사 | 0.00 | 2.72 | 0.43 | -2.25 | 0.1437 | -0.0242 | |||
| GLW / 코닝 법인 | 0.01 | 0.99 | 0.43 | 16.03 | 0.1414 | 0.0022 | |||
| RY N / 캐나다 왕립 은행 | 0.00 | 0.42 | 0.1402 | 0.1402 | |||||
| IXUS / iShares Trust - iShares 핵심 MSCI 총 국제 주식 ETF | 0.01 | 0.41 | 0.42 | 11.20 | 0.1380 | -0.0037 | |||
| GRMN / 가민 주식회사 | 0.00 | 0.61 | 0.41 | -3.29 | 0.1361 | -0.0246 | |||
| CRWD / 크라우드스트라이크 홀딩스, Inc. | 0.00 | -22.21 | 0.38 | 12.32 | 0.1268 | -0.0020 | |||
| GLD / SPDR 골드 트러스트 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 6.02 | 0.1224 | -0.0097 | |||
| RACE / 페라리 NV | 0.00 | 0.41 | 0.36 | 15.29 | 0.1198 | 0.0011 | |||
| GEN / 젠디지털(주) | 0.01 | 0.42 | 0.36 | 11.18 | 0.1186 | -0.0031 | |||
| TXN / 텍사스 인스트루먼트 법인 | 0.00 | -26.00 | 0.36 | -14.66 | 0.1176 | -0.0395 | |||
| UNP / 유니언 퍼시픽 주식회사 | 0.00 | 2.68 | 0.35 | 0.00 | 0.1168 | -0.0166 | |||
| PANW / 팔로알토 네트웍스, Inc. | 0.00 | 0.34 | 0.1129 | 0.1129 | |||||
| LMT / 록히드 마틴사 | 0.00 | 9.27 | 0.33 | 13.65 | 0.1101 | -0.0008 | |||
| UNH / UnitedHealth 그룹 통합 | 0.00 | 2.85 | 0.33 | -38.72 | 0.1079 | -0.0933 | |||
| JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 초단기 소득 ETF | 0.01 | 1.14 | 0.31 | 1.31 | 0.1025 | -0.0131 | |||
| TSLA / 테슬라, Inc. | 0.00 | 0.31 | 0.1016 | 0.1016 | |||||
| MA / 마스터카드 법인 | 0.00 | 9.88 | 0.31 | 12.92 | 0.1012 | -0.0015 | |||
| ORCL / 오라클 주식회사 | 0.00 | 0.28 | 0.0929 | 0.0929 | |||||
| MRK / 머크 앤 컴퍼니(Merck & Co., Inc.) | 0.00 | -0.42 | 0.28 | -12.26 | 0.0925 | -0.0278 | |||
| CRM / 세일즈포스, Inc. | 0.00 | 4.44 | 0.27 | 5.91 | 0.0892 | -0.0068 | |||
| MMC / 마쉬 앤 맥레넌 컴퍼니즈, Inc. | 0.00 | 2.61 | 0.27 | -7.96 | 0.0881 | -0.0213 | |||
| PG / 프록터 앤 갬블 컴퍼니 | 0.00 | -7.77 | 0.26 | -13.85 | 0.0845 | -0.0274 | |||
| XLU / 선택 부문 SPDR 신탁 - 유틸리티 선택 부문 SPDR 기금 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 3.67 | 0.0841 | -0.0086 | |||
| AMGN / 암젠 주식회사 | 0.00 | 17.08 | 0.25 | 5.00 | 0.0835 | -0.0074 | |||
| CVX / 쉐브론 코퍼레이션 | 0.00 | -3.20 | 0.25 | -17.11 | 0.0817 | -0.0309 | |||
| IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 | 0.00 | 2.70 | 0.25 | 21.78 | 0.0817 | 0.0051 | |||
| BLK / 블랙록, Inc. | 0.00 | -6.91 | 0.24 | 3.45 | 0.0794 | -0.0085 | |||
| SMH / VanEck ETF 신탁 - VanEck Semiconductor ETF | 0.00 | 0.24 | 0.0790 | 0.0790 | |||||
| BA / 보잉사 | 0.00 | 0.24 | 0.0785 | 0.0785 | |||||
| VTV / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 가치 ETF | 0.00 | -0.37 | 0.23 | 1.74 | 0.0777 | -0.0093 | |||
| IYG / iShares Trust - iShares 미국 금융 서비스 ETF | 0.00 | 0.23 | 0.0770 | 0.0770 | |||||
| MCD / 맥도날드 주식회사 | 0.00 | 2.18 | 0.22 | -4.37 | 0.0724 | -0.0141 | |||
| ACN / 액센츄어 PLC | 0.00 | -2.57 | 0.22 | -6.52 | 0.0712 | -0.0159 | |||
| CMG / 치폴레 멕시칸 그릴, Inc. | 0.00 | -11.79 | 0.22 | -1.38 | 0.0711 | -0.0112 | |||
| ADX / 아담스 다각화 주식 펀드, Inc. | 0.01 | 0.21 | 0.0706 | 0.0706 | |||||
| ASML / ASML Holding NV - 예탁증서(보통주) | 0.00 | 0.21 | 0.0705 | 0.0705 | |||||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - 예탁증서(보통주) | 0.00 | 0.21 | 0.0702 | 0.0702 | |||||
| IWR / iShares Trust - iShares Russell 중형 ETF | 0.00 | 0.21 | 0.0696 | 0.0696 | |||||
| COIN / 코인베이스 글로벌, Inc. | 0.00 | 0.21 | 0.0695 | 0.0695 | |||||
| XOM / 엑슨모빌 주식회사 | 0.00 | 6.87 | 0.20 | -3.32 | 0.0677 | -0.0121 | |||
| F / 포드 자동차 회사 | 0.02 | 11.16 | 0.20 | 20.83 | 0.0671 | 0.0034 | |||
| XT / iShares Trust - iShares 지수 기술 ETF | 0.00 | 0.20 | 0.0666 | 0.0666 | |||||
| SPYV / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 500 가치 ETF | 0.00 | 0.20 | 0.0663 | 0.0663 | |||||
| PLTD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily PLTR 베어 1X 주식 | 0.01 | 0.10 | 0.0345 | 0.0345 | |||||
| VRME / 베리파이미(주) | 0.04 | 0.03 | 0.0093 | 0.0093 | |||||
| KRE / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR S&P 지역 은행 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| IAT / iShares Trust - iShares 미국 지역 은행 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| LRCX / 램리서치코퍼레이션 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
