기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 694,111,032 |
| 현재 포지션 | 27 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
비컨 포인트 멀티 얼터너티브 펀드이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 27을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $694,111,032 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Beacon Pointe Multi-Alternative Fund의 상위 보유자산: Cliffwater Corporate Lending Fund - Cliffwater Corporate Lending Fund Class I (US:CCLFX) , CLFFW-ENH LN-I (US:US18685P1084) , Clarion Partners Real Estate Income Fund, Inc., Class I (US:US1805674066) , CLOSED END FUND (US:US92220Q1031) , and KKR-RL EST-I (US:US49836N5023) . Beacon Pointe Multi-Alternative Fund의 신규 포지션: KKR-RL EST-I (US:US49836N5023) , First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 47.94 | 51.37 | 7.4647 | 7.4647 | |
| 32.06 | 4.6594 | 4.6594 | ||
| 22.90 | 26.63 | 3.8695 | 3.8695 | |
| 20.00 | 2.9063 | 2.9063 | ||
| 0.78 | 18.78 | 2.7294 | 2.7294 | |
| 14.54 | 15.29 | 2.2216 | 2.2216 | |
| 13.76 | 13.82 | 2.0087 | 2.0087 | |
| 10.00 | 1.4532 | 1.4532 | ||
| 10.00 | 1.4532 | 1.4532 | ||
| 10.00 | 1.4532 | 1.4532 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 5.14 | 55.67 | 8.0895 | -2.2672 | |
| 3.57 | 39.87 | 5.7935 | -1.5502 | |
| 1.40 | 35.33 | 5.1346 | -1.4808 | |
| 1.26 | 11.87 | 1.7245 | -1.0313 | |
| 1.26 | 11.93 | 1.7342 | -0.8452 | |
| 1.25 | 12.02 | 1.7468 | -0.8451 | |
| 13.00 | 1.8890 | -0.8359 | ||
| 6.07 | 66.54 | 9.6700 | -0.7638 | |
| 0.99 | 13.92 | 2.0227 | -0.5726 | |
| 0.34 | 6.60 | 0.9584 | -0.1998 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-29에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cascade Private Capital Class I Class I / EC (US14734A1016) | 6.88 | 19.29 | 129.82 | 29.52 | 18.8647 | 0.2696 | |||
| AMG Pantheon Credit Solutions Fund Class S Class S / EC (US03116M1062) | 6.07 | 17.46 | 66.54 | 18.33 | 9.6700 | -0.7638 | |||
| CCLFX / Cliffwater 기업 대출 기금 - Cliffwater 기업 대출 기금 클래스 I | 5.14 | 0.00 | 55.67 | -0.28 | 8.0895 | -2.2672 | |||
| Beacon Pointe - AMG Pantheon Fund, LLC Private Equity / (N/A) | 47.94 | 51.37 | 7.4647 | 7.4647 | |||||
| US18685P1084 / CLFFW-ENH LN-I | 3.57 | 0.00 | 39.87 | 0.72 | 5.7935 | -1.5502 | |||
| Apollo Diversified Real Estate Fund Class I / EC (US39822J3005) | 1.40 | 0.00 | 35.33 | -0.91 | 5.1346 | -1.4808 | |||
| US1805674066 / Clarion Partners Real Estate Income Fund, Inc., 클래스 I | 2.82 | 44.15 | 32.37 | 43.04 | 4.7034 | 0.5051 | |||
| Beacon Pointe - Apollo Infrastructure Co. Private Equity / (N/A) | 32.06 | 4.6594 | 4.6594 | ||||||
| Beacon Pointe - Pathway Select Fund LP Series A / (N/A) | 22.90 | 26.63 | 3.8695 | 3.8695 | |||||
| US92220Q1031 / 폐쇄형 펀드 | 0.92 | 47.95 | 24.30 | 46.68 | 3.5310 | 0.4575 | |||
| ANTARES CLO - 14.7% Private Credit Investment / (N/A) | 20.00 | 2.9063 | 2.9063 | ||||||
| US49836N5023 / KKR-RL EST-I | 0.78 | 18.78 | 2.7294 | 2.7294 | |||||
| Beacon Pointe - Partners Group Private Equity / (N/A) | 14.54 | 15.29 | 2.2216 | 2.2216 | |||||
| US46645V6754 / JPM-EQ PR IN-I | 0.99 | 0.00 | 13.92 | -0.50 | 2.0227 | -0.5726 | |||
| Beacon Pointe - Pathway Select Fund LP Series 2025 / (N/A) | 13.76 | 13.82 | 2.0087 | 2.0087 | |||||
| FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund 클래스 X | 13.00 | -11.49 | 1.8890 | -0.8359 | |||||
| US09260B7477 / BLACKROCK II-FLOAT RAT-INST 뮤추얼 펀드 | 1.25 | -14.49 | 12.02 | -13.96 | 1.7468 | -0.8451 | |||
| JPMorgan Hedged Equity 2 Class I Class I / EC (US46645V3785) | 0.64 | 109.65 | 12.00 | 117.75 | 1.7439 | 0.7213 | |||
| RPIFX / T. Rowe Price Institutional Income Funds Inc - T. Rowe Price Institutional 변동 금리 펀드 | 1.26 | -14.71 | 11.93 | -14.16 | 1.7342 | -0.8452 | |||
| US04045F5926 / ARIS-F/R INC-I | 1.26 | -20.53 | 11.87 | -20.10 | 1.7245 | -1.0313 | |||
| US09260C3079 / BLKR-SYS M/S-INS | 1.01 | 31.59 | 10.54 | 32.47 | 1.5311 | 0.0555 | |||
| Commonwealth Credit Advisors, LLC Private Credit Investment / (N/A) | 10.00 | 1.4532 | 1.4532 | ||||||
| NXT Capital Structured Note I Private Equity / (N/A) | 10.00 | 1.4532 | 1.4532 | ||||||
| KOHLBERG CREDIT CLO 2025-1, LLC PRIVATE CREDIT INVESTMENT / (N/A) | 10.00 | 1.4532 | 1.4532 | ||||||
| BEACON POINTE - ARES CAPITAL MANAGEMENT LLC Private Equity / (N/A) | 7.66 | 1.1132 | 1.1132 | ||||||
| US46645V3298 / JPM-HDG EQ 3-I | 0.34 | 0.00 | 6.60 | 5.66 | 0.9584 | -0.1998 | |||
| US46637K2814 / JPMORGAN 헤지드 주식-I | 0.08 | 0.00 | 2.73 | 5.16 | 0.3966 | -0.0850 |
