기본 통계
포트폴리오 가치 $ 76,309,658
현재 포지션 39
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

AOG 기관다각화펀드이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 39을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $76,309,658 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. AOG Institutional Diversified Fund의 상위 보유자산: ARES-PRIV MR-INS (US:US04020B1035) , Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD (US:TOIXX) , Carlyle Secured Lending, Inc. (US:CGBD) , CLOSED END FUND (US:US92220Q1031) , and BLUER-TTL INC+-I (US:US09630D4079) . AOG Institutional Diversified Fund의 신규 포지션: Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD (US:TOIXX) , Carlyle Secured Lending, Inc. (US:CGBD) , .

AOG 기관다각화펀드: 포트폴리오 가치
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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.00 6.16 8.0121 8.0121
0.00 5.57 7.2428 7.2428
0.00 5.27 6.8472 6.8472
0.00 4.95 6.4411 6.4411
0.00 4.00 5.2010 5.2010
0.00 3.05 3.9647 3.9647
3.00 3.9008 3.9008
3.00 3.00 3.8982 3.8982
0.00 2.87 3.7382 3.7382
0.00 2.84 3.6991 3.6991
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
2.50 3.2507 -0.2606
0.13 4.61 5.9913 -0.2492
0.00 1.99 2.5902 -0.2032
0.01 0.24 0.3092 -0.1368
0.00 0.08 0.1073 -0.0412
0.00 0.00 0.0063 -0.0109
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-28에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
Banner Ridge Small Buyout / (N/A) 0.00 6.16 8.0121 8.0121
LEONID CREDIT INCOME FUND / (N/A) 0.00 5.57 7.2428 7.2428
MERCER PRIVATE INVST PART / (N/A) 0.00 5.27 6.8472 6.8472
Noteus Partners Centaur / (N/A) 0.00 4.95 6.4411 6.4411
US04020B1035 / ARES-PRIV MR-INS 0.13 0.00 4.61 3.69 5.9913 -0.2492
PAYJOY ASSET FUND / (N/A) 0.00 4.00 5.2010 5.2010
SymbioticCapLifeScience / EC (N/A) 0.00 3.05 3.9647 3.9647
CADENCE GROUP PLATFORMSPR / DBT (N/A) 3.00 3.9008 3.9008
Frontline HoldCo LLC / (N/A) 3.00 3.00 3.8982 3.8982
GEMS FUND 6 LP / (N/A) 0.00 2.87 3.7382 3.7382
Balbec Comm Mtge Opp Fund / (N/A) 0.00 2.84 3.6991 3.6991
PCPSTRATEGICOPPORTUNITIES / EC (N/A) 0.00 2.65 3.4505 3.4505
CADENCE GRP PL 05/16/26 / DBT (9941523H7) 2.50 0.00 3.2507 -0.2606
Peppertree Cap Fund X Fdr / EC (N/A) 0.00 2.22 2.8851 2.8851
TIVERTON AGRIFINANCE III / (N/A) 0.00 2.14 2.7886 2.7886
ARKVIEW CAP LP / (N/A) 0.00 2.13 2.7635 2.7635
BARINGS REAL ESTATE DEBT / (9941480F2) 0.00 0.00 1.99 0.20 2.5902 -0.2032
TOIXX / Federated Hermes Money Market 의무 신탁 - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD 1.82 12.95 2.3705 0.1030
ICAP CARLYLE DIR ACCESS / (N/A) 0.00 1.66 2.1628 2.1628
PG-AOGFX BVS CC SIDE CAR / (N/A) 0.00 1.33 1.7246 1.7246
CSPG Tidal B Holdings LLC / (N/A) 0.00 1.11 1.4395 1.4395
PMG LEGAL, LLC / (N/A) 0.00 1.10 1.4280 1.4280
ARCTRUST III INC / (N/A) 0.11 1.06 1.3787 1.3787
B 09/11/25 / DBT (US912797PW16) 1.00 1.3008 1.3008
B 10/07/25 / DBT (US912797RB50) 1.00 1.3008 1.3008
B 09/09/25 / DBT (US912797QT77) 1.00 1.2999 1.2999
B 09/16/25 / DBT (US912797QU41) 0.99 1.2885 1.2885
B 09/25/25 / DBT (US912797PY71) 0.99 1.2872 1.2872
ALPHA SENTINEL ASSOCIATES / (N/A) 0.00 0.79 1.0320 1.0320
Cap. Fcty Alpha LLC S II / (N/A) 0.00 0.75 0.9752 0.9752
Frontline Warrants / DO (N/A) 0.00 0.62 0.8089 0.8089
VVC Veterans Fund ll LP / (N/A) 0.00 0.60 0.7802 0.7802
ALPHA PARTNERS FUND III / (N/A) 0.00 0.47 0.6175 0.6175
CGBD / Carlyle Secured Lending, Inc. 0.03 0.47 0.6134 0.6134
ICON ARK CO-INVESTMENT LP / (N/A) 0.00 0.24 0.3172 0.3172
US92220Q1031 / 폐쇄형 펀드 0.01 -24.47 0.24 -25.24 0.3092 -0.1368
US09630D4079 / BLUER-TTL INC+-I 0.00 -20.25 0.08 -21.90 0.1073 -0.0412
STARWOOD NAV REIT I SHARE / EC (N/A) 0.00 0.01 0.0092 0.0092
US88339M2070 / PRVT SHR-L 0.00 -61.72 0.00 -66.67 0.0063 -0.0109
CTN Holdings, Inc / (N/A) 0.15 0.00 0.0000 0.0000