기본 통계
포트폴리오 가치 $ 23,838,411
현재 포지션 73
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

아메리칸 비컨 아폴로 토탈리턴 펀드이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 73을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $23,838,411 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. American Beacon Apollo Total Return Fund의 상위 보유자산: American Beacon Select Funds - American Beacon US Government Money Market Select Fund (US:AAOXX) , Garda World Security Corp (CA:US36485MAK53) , Triumph Group Inc (US:US896818AS01) , Frontier Communications Corp (US:US35906ABE73) , and Lithia Motors Inc. (US:US536797AF03) . American Beacon Apollo Total Return Fund의 신규 포지션: Garda World Security Corp (CA:US36485MAK53) , Triumph Group Inc (US:US896818AS01) , Frontier Communications Corp (US:US35906ABE73) , Lithia Motors Inc. (US:US536797AF03) , and Advantage Sales & Marketing Inc (US:US00775PAA57) .

아메리칸 비컨 아폴로 토탈리턴 펀드: 포트폴리오 가치
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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
4.24 4.24 18.8975 16.0110
0.56 2.5077 2.5077
0.52 2.3178 2.3178
0.51 2.2677 2.2677
0.48 2.1410 2.1410
0.44 1.9463 1.9463
0.39 1.7256 1.7256
0.37 1.6498 1.6498
0.62 2.7458 1.2876
0.26 1.1461 1.1461
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.25 1.1112 -2.7150
0.00 0.0000 -1.1729
0.20 0.9086 -1.1343
0.35 1.5513 -0.6967
0.18 0.7952 -0.4087
0.52 2.3179 -0.3763
0.19 0.8431 -0.2838
0.54 2.4049 -0.2436
0.50 2.2071 -0.2116
0.50 2.2091 -0.1980
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2021-03-31까지의 내용에 대해서 2021-05-26에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
AAOXX / American Beacon Select Funds - American Beacon 미국 정부 머니 마켓 셀렉트 펀드 4.24 606.82 4.24 607.68 18.8975 16.0110
US36485MAK53 / 가르다 월드 시큐리티 코퍼레이션 0.62 103.30 2.7458 1.2876
US896818AS01 / 트라이엄프 그룹 Inc 0.56 2.5077 2.5077
US35906ABE73 / 프론티어 커뮤니케이션즈(Frontier Communications Corp) 0.54 -2.00 2.4049 -0.2436
US536797AF03 / 리티아 모터스(주) 0.52 -6.98 2.3179 -0.3763
US00775PAA57 / 어드밴티지 세일즈 & 마케팅 Inc 0.52 2.3178 2.3178
US04649VAZ31 / 아슈리온 LLC 0.51 2.2677 2.2677
US00769EAY68 / ADVANTAGE 판매 및 마케팅 기간 B 1LN 2027년 10월 28일 0.50 0.20 2.2227 -0.1725
US46124CAG24 / ALTERRA MOUNTAIN COMPANY 2020년 기간 대출 B 0.50 -0.40 2.2119 -0.1852
US55280FAL58 / MA FinanceCo., LLC 2020 USD 기간 대출 B 0.50 -1.00 2.2091 -0.1980
US69338CAH43 / Pacific Gas & Electric Company 2020 종료 기간 대출 B 0.50 -1.39 2.2071 -0.2116
Endure Digital Inc. Term Loan / LON (000000000) 0.49 98.39 2.2025 0.0000
US23358EAD13 / T/L DTI HOLDCO INC 등록 번호 0.00000000 0.48 2.1410 2.1410
US146869AD48 / 카르바나 주식회사 0.44 1.9463 1.9463
US05988HAB33 / 복서페어런트(주) 정기대출 0.39 1.7256 1.7256
US40204BAA35 / 기타 센터 Inc 0.37 1.6498 1.6498
US74152HAB96 / Guidehouse LLP 2018년 기간 대출 0.36 45.12 1.5915 0.4056
LBTY.A / 리버티 글로벌 주식회사 0.35 -25.48 1.5513 -0.6967
US01883LAB99 / Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings 공동 발행자 0.34 -1.16 1.5248 -0.1433
US24440EAB39 / 디어필드(더프앤펠프스/다코타홀딩스) T/LB(2/20) 0.32 0.00 1.4338 -0.1147
US527298BR35 / 레벨 3 파이낸싱 Inc 0.30 -1.62 1.3523 -0.1311
US29261AAB61 / ENCOMPASS HEALTH CORP 회사 GUAR 02/30 4.75 0.27 -3.93 1.2014 -0.1493
US24736CBS26 / Delta Air Lines, Inc. 2020 1차 담보 기간 대출 B 0.26 1.55 1.1690 -0.0767
US98919VAB18 / 프론트 레인지 BidCo Inc 0.26 1.1461 1.1461
XAL5137LAH86 / Intelsat 잭슨 홀딩스 SA 0.25 0.40 1.1356 -0.0860
US46583DAB55 / Ivanti Software, Inc. 2020 정기 대출 B 0.25 0.40 1.1176 -0.0814
US16125TAG76 / Charter Nex Films, Inc., 정기 대출 0.25 1.1157 1.1157
US04685YAM12 / ATHENAHEALTH 기간 B LN 2026년 2월 11일 0.25 1.1153 1.1153
US39479UAQ67 / 그린덴 US 홀딩스 II LLC 0.25 -0.40 1.1135 -0.0907
US69329HAB78 / PAE 홀딩 주식회사 0.25 19.71 1.1134 0.1118
US92531HAD98 / Verscend Holding Corp. 2021 정기 대출 B 0.25 1.1131 1.1131
US29481PAH47 / 익스플로러홀딩스(Explorer Holdings, Inc.) 정기대출 0.25 1.1121 1.1121
SPA HOLDINGS 3 OY TERM LOAN B / LON (000000000) 0.25 0.00 1.1116 0.0000
US90385KAD37 / ULTIMATE SOFTWARE GRP INC 2020년 증분 기간 대출 B 0.25 -0.40 1.1116 -0.0938
US29359BAB71 / 앙상블 RCM, LLC 정기대출 0.25 0.00 1.1112 -2.7150
US89778PAG28 / TRUK TL 1L USD 0.25 1.1108 1.1108
GT Polaris, Inc. Term Loan B / LON (000000000) 0.25 0.00 1.1102 0.0000
US12769LAD10 / CAESARS RESORT COLLECTION LLC 2020년 정기 대출 0.25 0.00 1.1102 -0.0903
PETCO ANIMAL SUPPLIES INC 2021 TERM LOAN B / LON (000000000) 0.25 -0.40 1.1093 0.0000
US82087UAK34 / Shearer's Foods, Inc. 2020년 정기 대출 B 0.25 -0.40 1.1086 -0.0911
US72814CAF59 / Playtika Holding Corp. 기간 B-1 대출 0.25 1.1074 1.1074
US59909TAC80 / Milano Acqusition/DXC 주 및 지방 HHS 1차 담보 기간 대출 400 2027-08-03 0.25 -0.40 1.1060 -0.0951
US01881UAH86 / 얼라이언트 홀딩스 중급 LLC 0.25 -0.80 1.1037 -0.0947
US46269KAK07 / 이리듐 학기 B 1LN 2026년 11월 4일 0.25 1.1024 1.1024
US38268PAB76 / DG투자중간홀딩스2호 2018년 1차 담보대출 0.25 0.82 1.0935 -0.0797
US38469EAC75 / GRAHAM PACKAGING COMPANY INC. 정기 대출 0.24 -0.82 1.0841 -0.0973
US29261AAE01 / 회사 구아 04/31 4.625 0.24 36.93 1.0749 0.2253
XS2065633203 / eG 글로벌 파이낸스 PLC 0.24 -4.80 1.0642 -0.1433
XAL9901EAB38 / Zacapa, LLC 2018 1차 담보 기간 대출 B 0.24 0.00 1.0547 -0.0811
US126307BB25 / CSC 홀딩스 LLC 회사 GUAR 144A 12/30 4.125 0.24 -4.86 1.0493 -0.1432
US35906ABF49 / 프론티어 커뮤니케이션즈(Frontier Communications Corp) 0.24 -2.08 1.0477 -0.1112
US432833AL52 / HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 4% 2031/05/01 144A 0.23 -4.94 1.0297 -0.1433
US70757DAT63 / 펜 내셔널 게이밍 주식회사 2017년 기간 대출 A 0.22 -1.36 0.9751 -0.0906
US84762LAW54 / 스펙트럼 브랜드 Inc 0.21 -0.47 0.9539 -0.0832
US12510EAC12 / 씨씨아이바이어 정기대출 0.21 0.47 0.9453 -0.0726
US808625AA58 / 사이언스 애플리케이션 인터내셔널 코퍼레이션 0.21 -2.83 0.9216 -0.0987
US1248EPCE15 / CCO 홀딩스 LLC / CCO 홀딩스 캐피탈 공사 0.20 -52.12 0.9086 -1.1343
US50179JAB44 / LBM Acquisition LLC 정기 대출 B 0.20 -0.49 0.9073 -0.0760
US36168QAM69 / GFL 환경 주식회사 0.19 -19.23 0.8431 -0.2838
US71360HAB33 / 페라톤 주식회사 0.18 0.8069 0.8069
US20903EBA29 / 통합커뮤니케이션즈 2020년 정기대출B 0.18 -28.80 0.7952 -0.4087
IONTRA / ION Trading Technologies Sarl USD 증분 기간 대출 B 0.17 0.00 0.7653 -0.0607
XAL5137LAF21 / Intelsat Jackson Holdings SA 2017 정기 대출 B3 0.17 0.00 0.7464 -0.0575
XAC4000KAC80 / Garda World Security Corporation 2019 1차 담보 기간 대출 B 0.15 0.00 0.6570 -0.0526
US09353TAD28 / 블레리오 US 비드코 주식회사 기간대출 B 0.13 0.00 0.5991 -0.0472
XAL5137LAK16 / Intelsat 잭슨 홀딩스 SA 0.13 -0.79 0.5642 -0.0498
ENDURE DIGITAL INC DELAYED DRAW TERM LOAN / LON (000000000) 0.10 -61.85 0.4257 0.0000
US50179JAE82 / LBM ACQUISITION LLC 지연된 인출 기간 대출 0.05 0.00 0.2016 -0.0169
US09353TAG58 / BLERIOT US BIDCO INC. 2026년 10월 30일 0.04 0.1788 0.1788
US81527CAN74 / SEDGWICK 클레임 MNGMT SRVS INC 2020 기간 대출 B3 0.04 0.00 0.1652 -0.0146
US90385KAG67 / 최종 소프트웨어 기간 B 1LN 2026년 5월 3일 0.02 0.1061 0.1061
US09353TAC45 / Bleriot US Bidco Inc. 지연 인출 기간 대출 0.02 -4.76 0.0936 -0.0076
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) 0.00 -98.80 0.0145 0.0000
ENDP / Endo Luxembourg Finance Company I Sa rl 2017 정기 대출 B 0.00 -100.00 0.0000 -1.1729