기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 1,084,562,908 |
| 현재 포지션 | 76 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
Altegris Kkr 약속 마스터 펀드이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 76을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $1,084,562,908 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Altegris Kkr Commitments Master Fund의 상위 보유자산: Fidelity Treasury Portfolio (US:US3161755042) , Fidelity Investments Money Market Government Portfolio (US:US31607A7037) , and Riley Exploration Permian, Inc. (US:REPX) . Altegris Kkr Commitments Master Fund의 신규 포지션: Fidelity Treasury Portfolio (US:US3161755042) , Fidelity Investments Money Market Government Portfolio (US:US31607A7037) , and .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 173.13 | 207.18 | 19.1982 | 19.1982 | |
| 91.25 | 127.17 | 11.7840 | 11.7840 | |
| 92.23 | 111.87 | 10.3660 | 10.3660 | |
| 58.03 | 89.31 | 8.2755 | 8.2755 | |
| 46.49 | 66.69 | 6.1798 | 6.1798 | |
| 34.27 | 42.80 | 3.9662 | 3.9662 | |
| 22.21 | 33.58 | 3.1119 | 3.1119 | |
| 24.83 | 28.16 | 2.6094 | 2.6094 | |
| 10.00 | 23.98 | 2.2225 | 2.2225 | |
| 4.95 | 19.78 | 1.8331 | 1.8331 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 3.15 | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-29에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VISTA PROSVASI 2023, L.P. / (N/A) | 173.13 | 207.18 | 19.1982 | 19.1982 | |||||
| WARBURG PINCUS PROSVASI / (N/A) | 91.25 | 127.17 | 11.7840 | 11.7840 | |||||
| KKR PROSVASI 2022 LP / (N/A) | 92.23 | 111.87 | 10.3660 | 10.3660 | |||||
| US3161755042 / 피델리티 재무부 포트폴리오 | 99.44 | 17.98 | 9.2148 | 0.7877 | |||||
| KKR AMERICAS FUND XII L.P / (N/A) | 58.03 | 89.31 | 8.2755 | 8.2755 | |||||
| KKR Asian Fund III L.P. / (N/A) | 46.49 | 66.69 | 6.1798 | 6.1798 | |||||
| WARBURG PINCUS CAYMAN / (N/A) | 34.27 | 42.80 | 3.9662 | 3.9662 | |||||
| VISTA EQUITY HUBBLE / (N/A) | 22.21 | 33.58 | 3.1119 | 3.1119 | |||||
| KKR Eur Fund V (USD) SCSp / (N/A) | 24.83 | 28.16 | 2.6094 | 2.6094 | |||||
| KKR Banff Co-Invest LP / (N/A) | 10.00 | 23.98 | 2.2225 | 2.2225 | |||||
| KKR Uno Coinvestment / (N/A) | 4.95 | 19.78 | 1.8331 | 1.8331 | |||||
| KKR INDIGO EQUITY PARTNER / (N/A) | 15.41 | 17.83 | 1.6517 | 1.6517 | |||||
| KKR INCEPTION CO-INVEST / (N/A) | 11.98 | 15.76 | 1.4603 | 1.4603 | |||||
| KKR Health Care Strategic / (N/A) | 12.50 | 15.71 | 1.4556 | 1.4556 | |||||
| KKR PROSVASI 2022 AIV LP / (N/A) | 9.55 | 12.67 | 1.1741 | 1.1741 | |||||
| KKR Sigma Co-Invest LP / (N/A) | 7.50 | 11.33 | 1.0503 | 1.0503 | |||||
| KKR ATLANTIC CO-INVEST LP / (N/A) | 10.00 | 10.99 | 1.0182 | 1.0182 | |||||
| KKR Guadi Investors L.P. / (N/A) | 8.63 | 8.18 | 0.7578 | 0.7578 | |||||
| KKR North American XI LP / (N/A) | 12.30 | 7.75 | 0.7181 | 0.7181 | |||||
| KKR PEGASUS CO-INVEST LP / (N/A) | 5.10 | 7.30 | 0.6768 | 0.6768 | |||||
| KKR BYZANTIUM INFRASTRUCT / (N/A) | 4.20 | 7.02 | 0.6501 | 0.6501 | |||||
| RB Equity Fund I-A, L.P. / (N/A) | 3.49 | 6.99 | 0.6474 | 0.6474 | |||||
| GA CONTINUITY I GP, L.P. / (N/A) | 4.45 | 6.60 | 0.6112 | 0.6112 | |||||
| ICON PARTNERS V, L.P. / (N/A) | 4.55 | 6.53 | 0.6054 | 0.6054 | |||||
| PEGASUS WSJLL FUND, L.P. / (N/A) | 5.27 | 6.46 | 0.5981 | 0.5981 | |||||
| KKR OLYMPUS CO-INVEST L.P / (N/A) | 5.17 | 6.21 | 0.5755 | 0.5755 | |||||
| KKR Real Estate Partners / (N/A) | 13.68 | 6.01 | 0.5573 | 0.5573 | |||||
| KKR Nxt Gn Tch Grth Fd II / (N/A) | 4.44 | 5.70 | 0.5282 | 0.5282 | |||||
| KKR CAPE CO-INVEST L.P. / (N/A) | 5.10 | 5.59 | 0.5183 | 0.5183 | |||||
| AEA EXC CF L.P. / (N/A) | 4.86 | 5.20 | 0.4817 | 0.4817 | |||||
| KKR RENOVATE CO-INVEST / (N/A) | 5.00 | 4.85 | 0.4491 | 0.4491 | |||||
| BAIN CAPITAL EMP HOLDINGS / (N/A) | 4.39 | 4.74 | 0.4394 | 0.4394 | |||||
| WARBURG PINCUS E&P / (N/A) | 4.33 | 4.70 | 0.4353 | 0.4353 | |||||
| Pueblo Co-Invest A L.P. / (N/A) | 2.56 | 4.30 | 0.3988 | 0.3988 | |||||
| Foundation CapitalVIII LP / (N/A) | 0.72 | 4.00 | 0.3707 | 0.3707 | |||||
| KKR European Fund IV, LP / (N/A) | 2.94 | 3.70 | 0.3425 | 0.3425 | |||||
| WPGG 14 LP / (N/A) | 1.95 | 2.84 | 0.2633 | 0.2633 | |||||
| L Catterton VIII, LP Ltd / (N/A) | 3.11 | 2.72 | 0.2523 | 0.2523 | |||||
| WP DTV, L.P. / (N/A) | 2.11 | 2.70 | 0.2506 | 0.2506 | |||||
| Lime Rock Partners IV AF / (N/A) | 0.03 | 2.62 | 0.2428 | 0.2428 | |||||
| The Resolute Fund IV LP / (N/A) | 0.61 | 2.38 | 0.2207 | 0.2207 | |||||
| The Resolute Fund II LP / (N/A) | 1.51 | 2.34 | 0.2171 | 0.2171 | |||||
| Nutraceutical Investco LP / (N/A) | 1.63 | 2.07 | 0.1917 | 0.1917 | |||||
| WESTCAP HOPPER 2021 CO-IN / (N/A) | 1.58 | 1.91 | 0.1772 | 0.1772 | |||||
| Eurazeo Capital IV A SCSp / (N/A) | 2.22 | 1.90 | 0.1758 | 0.1758 | |||||
| PROVIDENCE STRATEGIC / (N/A) | 1.25 | 1.75 | 0.1618 | 0.1618 | |||||
| NY DIGITAL INVESTMENT / (N/A) | 2.00 | 1.71 | 0.1587 | 0.1587 | |||||
| Warburg Pincus XI (Asia) / (N/A) | 5.08 | 1.67 | 0.1546 | 0.1546 | |||||
| RB Equity Fund II-A, L.P. / (N/A) | 0.98 | 1.65 | 0.1533 | 0.1533 | |||||
| L Catterton Asia 3 LP / (N/A) | 2.41 | 1.64 | 0.1518 | 0.1518 | |||||
| Menlo Ventures XI LP / (N/A) | 4.95 | 0.99 | 0.0913 | 0.0913 | |||||
| WPGG 14 CALLISTO / (N/A) | 0.78 | 0.93 | 0.0866 | 0.0866 | |||||
| INVESTX MASTER GP1 / (N/A) | 2.08 | 0.88 | 0.0812 | 0.0812 | |||||
| KKR Asian Fund II Private / (N/A) | 3.19 | 0.75 | 0.0693 | 0.0693 | |||||
| Foundation Capital VII LP / (N/A) | 0.42 | 0.72 | 0.0667 | 0.0667 | |||||
| Bridge Growth Partners LP / (N/A) | 0.39 | 0.61 | 0.0568 | 0.0568 | |||||
| KKR North American XI LP / (N/A) | 3.24 | 0.46 | 0.0424 | 0.0424 | |||||
| US31607A7037 / Fidelity Investments 머니 마켓 정부 포트폴리오 | 0.45 | 25.70 | 0.0417 | 0.0059 | |||||
| KKR GAMMA CO-INVEST L.P. / (N/A) | 0.50 | 0.36 | 0.0337 | 0.0337 | |||||
| YORKTOWN ENERGY PART X / (N/A) | 0.42 | 0.32 | 0.0299 | 0.0299 | |||||
| Oak Hill Capital IV L.P. / (N/A) | 0.41 | 0.30 | 0.0278 | 0.0278 | |||||
| LC Sports Ptd. Ltd / (N/A) | 2.28 | 0.30 | 0.0275 | 0.0275 | |||||
| KKR ENTERPRISE C-INVST B / (N/A) | 0.26 | 0.26 | 0.0245 | 0.0245 | |||||
| WPGG 14 CHIA / (N/A) | 0.18 | 0.23 | 0.0211 | 0.0211 | |||||
| Foundation Capital VI, LP / (N/A) | 0.13 | 0.22 | 0.0199 | 0.0199 | |||||
| Charles River Partnership / (N/A) | 0.02 | 0.14 | 0.0132 | 0.0132 | |||||
| KKR Lending Partners Debt / (N/A) | 0.90 | 0.13 | 0.0120 | 0.0120 | |||||
| Menlo Ventures X LP / (N/A) | 2.49 | 0.13 | 0.0118 | 0.0118 | |||||
| WPGG 14 E&P-1 LP / (N/A) | 0.11 | 0.12 | 0.0109 | 0.0109 | |||||
| YORKTOWN ENERGY PART IX / (N/A) | 0.28 | 0.10 | 0.0092 | 0.0092 | |||||
| Foundation Capital V, LP / (N/A) | 0.00 | 0.09 | 0.0085 | 0.0085 | |||||
| Eurazeo Capital IV D SCSp / (N/A) | 0.92 | 0.04 | 0.0038 | 0.0038 | |||||
| KKR ASIA FUND, L.P. / (N/A) | 1.76 | 0.01 | 0.0014 | 0.0014 | |||||
| INDEPENDENCE ENERGY INVESTORS / (N/A) | 0.00 | 0.01 | 0.0011 | 0.0011 | |||||
| REPX / 라일리 탐사 Permian, Inc. | 0.00 | 0.01 | 0.0007 | 0.0007 | |||||
| KKR ASIAN FUND(IRELANDIII / (N/A) | 1.09 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| YORKTOWN ENERGY PART VIII / (N/A) | 0.48 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| KKR EUROPEAN FUND III, LP / (N/A) | 1.01 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| DURATIONAL CONSUMER SPV I / (N/A) | 2.25 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| KKR North Amer XI Wave LP / (N/A) | 1.16 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| KKR China Growth Fund LP / (N/A) | 2.71 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| KKR SPRINT CO-INVEST L.P. / (N/A) | 3.15 | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 |
