기본 통계
포트폴리오 가치 $ 378,298,056
현재 포지션 51
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

QVAL - Alpha Architect 미국 정량 가치 ETF이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 51을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $378,298,056 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. QVAL - Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF의 상위 보유자산: Southern Copper Corporation (US:SCCO) , DICK'S Sporting Goods, Inc. (US:DKS) , TechnipFMC plc (US:FTI) , WESCO International, Inc. (US:WCC) , and Newmont Corporation (US:NEM) . QVAL - Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF의 신규 포지션: Southern Copper Corporation (US:SCCO) , WESCO International, Inc. (US:WCC) , Baker Hughes Company (US:BKR) , NVR, Inc. (US:NVR) , and The Cigna Group (US:CI) .

QVAL - Alpha Architect 미국 정량 가치 ETF: 포트폴리오 가치
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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.08 8.34 2.2000 2.2000
0.04 8.26 2.1800 2.1800
0.04 8.18 2.1600 2.1600
0.10 8.08 2.1300 2.1300
0.05 7.75 2.0500 2.0500
0.20 7.74 2.0400 2.0400
0.00 7.73 2.0400 2.0400
0.02 7.73 2.0400 2.0400
0.17 7.71 2.0400 2.0400
0.12 7.67 2.0300 2.0300
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.00 0.00 -2.0000
0.00 0.00 -1.9900
0.00 0.00 -1.9800
0.00 0.00 -1.9600
0.00 0.00 -1.9600
0.00 0.00 -1.9500
0.00 0.00 -1.9500
0.00 0.00 -1.9500
0.02 6.71 1.7700 -0.2300
0.07 6.81 1.8000 -0.1700
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-29에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
SCCO / 남부 구리 공사 0.08 8.34 2.2000 2.2000
DKS / DICK'S 스포츠 용품, Inc. 0.04 8.26 2.1800 2.1800
FTI / TechnipFMC plc 0.24 4.08 8.24 13.12 2.1800 0.1500
WCC / 웨스코인터내셔널(주) 0.04 8.18 2.1600 2.1600
NEM / 뉴몬트 코퍼레이션 0.14 -5.68 8.10 13.81 2.1400 0.1600
LNTH / 란테우스 홀딩스, Inc. 0.10 8.08 2.1300 2.1300
PR / 페름기 자원 공사 0.59 12.28 7.99 10.42 2.1100 0.0900
LDOS / 레이도스 홀딩스, Inc. 0.05 -4.61 7.96 11.51 2.1000 0.1100
LAD / 리티아 모터스, Inc. 0.02 -4.72 7.94 9.65 2.1000 0.0800
CRUS / 씨러스 로직(Cirrus Logic, Inc.) 0.08 6.67 7.92 11.59 2.0900 0.1100
HES / 헤스 코퍼레이션 0.06 25.61 7.81 8.94 2.0600 0.0600
CCK / 크라운 홀딩스, Inc. 0.08 -6.87 7.79 7.45 2.0600 0.0400
DVA / 다비타(주) 0.05 7.75 2.0500 2.0500
BKR / 베이커 휴즈 회사 0.20 7.74 2.0400 2.0400
NVR / NVR, Inc. 0.00 7.73 2.0400 2.0400
CI / 시그나 그룹 0.02 7.73 2.0400 2.0400
EXEL / 엑셀리시스, Inc. 0.17 7.71 2.0400 2.0400
CALM / 칼 메인 식품, Inc. 0.08 -1.04 7.70 8.46 2.0300 0.0500
CMCSA / 컴캐스트 주식회사 0.22 11.46 7.69 7.81 2.0300 0.0400
MAS / 마스코 주식회사 0.12 7.67 2.0300 2.0300
NOV / (주)노브 0.62 29.38 7.67 5.67 2.0300 0.0100
YETI / 예티 홀딩스, Inc. 0.24 12.16 7.62 6.81 2.0100 0.0200
FOXA / 폭스 코퍼레이션 0.14 4.13 7.61 3.10 2.0100 -0.0500
MRK / 머크 앤 컴퍼니(Merck & Co., Inc.) 0.10 20.91 7.61 6.64 2.0100 0.0200
ADT / (주)에이디티 0.90 1.88 7.60 6.01 2.0100 0.0100
SLB / 슐룸베르거 리미티드 0.22 32.45 7.60 7.11 2.0100 0.0300
NXST / 넥스타 미디어 그룹, Inc. 0.04 7.67 7.57 3.90 2.0000 -0.0300
CF / CF 인더스트리 홀딩스, Inc. 0.08 7.54 1.9900 1.9900
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0.07 7.52 1.9900 1.9900
CMI / 커민스 주식회사 0.02 7.52 1.9900 1.9900
URBN / 어반 아웃피터스, Inc. 0.10 -26.62 7.50 1.60 1.9800 -0.0800
UAL / 유나이티드 항공 홀딩스, Inc. 0.09 -7.71 7.49 6.44 1.9800 0.0200
ELV / 엘레번스 헬스(Elevance Health, Inc.) 0.02 7.42 1.9600 1.9600
GM / 제너럴 모터스 회사 0.15 7.34 1.9400 1.9400
BAH / 부즈 앨런 해밀턴 홀딩 코퍼레이션 0.07 4.04 7.32 3.59 1.9300 -0.0400
VZ / 버라이존 커뮤니케이션즈(Verizon Communications Inc.) 0.17 6.59 7.29 1.67 1.9300 -0.0700
INGR / 인그리디언 법인 0.05 0.93 7.24 1.23 1.9100 -0.0800
SNA / 스냅온 통합 0.02 7.71 7.24 -0.55 1.9100 -0.1200
CTSH / 인지 기술 솔루션 회사 0.09 7.23 1.9100 1.9100
MO / 알트리아 그룹, Inc. 0.12 0.08 7.21 -2.24 1.9100 -0.1500
MOH / 몰리나 헬스케어, Inc. 0.02 7.19 1.9000 1.9000
MMS / 막시무스, Inc. 0.10 -2.45 7.19 0.42 1.9000 -0.1000
GAP / 주식회사 더 갭 0.33 -7.42 7.09 -2.02 1.8700 -0.1500
NXT / 넥스트트래커(주) 0.13 -21.52 7.08 1.26 1.8700 -0.0800
CNC / 센텐코퍼레이션 0.13 7.08 1.8700 1.8700
EMN / 이스트만 케미컬 컴퍼니 0.09 15.30 7.06 -2.30 1.8600 -0.1500
UHS / 유니버설 헬스 서비스, Inc. 0.04 1.79 7.03 -1.87 1.8600 -0.1400
HALO / 할로자임 테라퓨틱스(Halozyme Therapeutics, Inc.) 0.13 6.96 1.8400 1.8400
ALSN / 앨리슨 트랜스미션 홀딩스, Inc. 0.07 -3.11 6.81 -3.80 1.8000 -0.1700
UTHR / 유나이티드 테라퓨틱스 코퍼레이션(United Therapeutics Corporation) 0.02 0.31 6.71 -6.49 1.7700 -0.2300
FGXXX / First American Funds Inc - First American 정부 의무 기금 클래스 X 0.63 112.88 0.1700 0.0900
M / 메이시스(주) 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.9500
HSY / 허쉬 컴퍼니 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -2.0000
FSLR / 퍼스트솔라(주) 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.9500
CAT / 캐터필러 주식회사 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.9900
FSLR / 퍼스트솔라(주) 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.9500
EME / EMCOR 그룹, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.9800
WDC / 웨스턴 디지털 코퍼레이션 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.9600
WDC / 웨스턴 디지털 코퍼레이션 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.9600