기본 통계
포트폴리오 가치 $ 1,282,958,963
현재 포지션 75
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

앨리 인베스트 어드바이저스 Inc.이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 75을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $1,282,958,963 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Ally Invest Advisors Inc.의 상위 보유자산: iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF (US:BNDX) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , and iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) . Ally Invest Advisors Inc.의 신규 포지션: iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (MX:IJJ) , iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (US:IJK) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , ALPS ETF Trust - ALPS Medical Breakthroughs ETF (US:SBIO) , and .

앨리 인베스트 어드바이저스 Inc.: 포트폴리오 가치
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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.48 299.08 23.3119 0.7364
4.49 256.02 19.9551 0.3684
0.82 23.90 1.8630 0.1460
1.34 83.07 6.4750 0.1382
0.33 44.98 3.5060 0.0983
0.38 41.42 3.2283 0.0900
0.00 1.91 0.1489 0.0779
0.01 1.14 0.0888 0.0452
0.05 2.92 0.2280 0.0427
1.35 66.57 5.1889 0.0374
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.90 85.98 6.7021 -0.5241
2.06 102.15 7.9624 -0.4567
1.23 57.16 4.4554 -0.3303
0.96 51.19 3.9898 -0.2654
0.20 21.39 1.6672 -0.1367
0.16 16.21 1.2633 -0.0487
0.27 24.01 1.8714 -0.0463
0.04 6.13 0.4776 -0.0355
0.84 23.30 1.8162 -0.0269
0.04 1.85 0.1444 -0.0245
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-13에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.48 2.66 299.08 13.44 23.3119 0.7364
VEA / Vanguard 세금 관리 펀드 - Vanguard FTSE 선진 시장 ETF 4.49 -0.21 256.02 11.92 19.9551 0.3684
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total 국제 채권 ETF 2.06 2.45 102.15 3.90 7.9624 -0.4567
IEF / iShares Trust - iShares 7-10년 국채 ETF 0.90 1.46 85.98 1.89 6.7021 -0.5241
IJH / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 중형 ETF 1.34 5.61 83.07 12.25 6.4750 0.1382
VWO / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE 신흥 시장 ETF 1.35 1.26 66.57 10.65 5.1889 0.0374
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - 뱅가드 모기지 담보 증권 ETF 1.23 2.21 57.16 2.27 4.4554 -0.3303
IGIB / iShares Trust - iShares 5~10년 투자 등급 회사채 ETF 0.96 1.52 51.19 3.00 3.9898 -0.2654
ESGU / iShares Trust - iShares ESG 인식 MSCI USA ETF 0.33 1.84 44.98 13.02 3.5060 0.0983
IJR / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 소형 ETF 0.38 8.12 41.42 13.00 3.2283 0.0900
ESGD / iShares Trust - iShares ESG 인식 MSCI EAFE ETF 0.27 -1.84 24.01 7.20 1.8714 -0.0463
SCHG / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 대형 성장 ETF 0.82 2.18 23.90 19.20 1.8630 0.1460
SCHV / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 대형 가치 ETF 0.84 3.99 23.30 8.25 1.8162 -0.0269
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0.20 2.46 21.39 1.53 1.6672 -0.1367
AGG / iShares Trust - iShares 핵심 미국 총채권 ETF 0.16 5.48 16.21 5.78 1.2633 -0.0487
VOT / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 중형 성장 ETF 0.03 -0.72 7.17 15.42 0.5589 0.0269
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG 인식 MSCI EM ETF 0.17 -1.11 6.79 10.82 0.5292 0.0047
VOE / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 중형 가치 ETF 0.04 -0.18 6.13 2.27 0.4776 -0.0355
ESML / iShares Trust - iShares ESG 인식 MSCI USA Small-Cap ETF 0.14 5.60 5.82 13.64 0.4533 0.0150
XLK / 선별 부문 SPDR 신탁 - 기술 선별 부문 SPDR 기금 0.02 -0.32 4.06 22.24 0.3167 0.0321
VYM / 뱅가드 화이트홀 펀드 - 뱅가드 고배당 수익률 ETF 0.03 1.33 4.02 4.74 0.3133 -0.0153
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5년 투자 등급 회사채 ETF 0.07 4.90 3.87 5.68 0.3016 -0.0119
VBK / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형 성장 ETF 0.01 3.97 3.30 14.33 0.2569 0.0101
VBR / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형 가치 ETF 0.02 4.09 3.17 8.96 0.2474 -0.0020
USXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI USA ETF 0.05 16.99 2.92 35.18 0.2280 0.0427
VYMI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International 고배당 수익률 ETF 0.03 -1.61 2.78 6.96 0.2168 -0.0059
BSV / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 단기 채권 ETF 0.03 2.85 2.37 3.41 0.1844 -0.0115
EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD 신흥 시장 채권 ETF 0.03 5.52 2.32 7.89 0.1812 -0.0033
SUB / iShares Trust - iShares 단기 국가 지방채 ETF 0.02 7.48 2.03 8.25 0.1585 -0.0024
VUG / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 성장 ETF 0.00 94.68 1.91 130.40 0.1489 0.0779
EAGG / iShares Trust - iShares ESG 인식 미국 총채권 ETF 0.04 -6.19 1.85 -6.03 0.1444 -0.0245
SPIB / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 중기 회사채 ETF 0.05 6.56 1.56 7.68 0.1213 -0.0025
VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF 0.00 -0.59 1.43 9.86 0.1112 0.0001
VTV / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 가치 ETF 0.01 5.42 1.26 7.89 0.0981 -0.0018
XLF / 선별 부문 SPDR 신탁 - 금융 선별 부문 SPDR 기금 0.02 1.91 1.17 7.14 0.0913 -0.0023
IEFA / iShares Trust - iShares 핵심 MSCI EAFE ETF 0.01 102.85 1.14 124.21 0.0888 0.0452
XLV / 선택 부문 SPDR 신탁 - 의료 선택 부문 SPDR 기금 0.01 2.16 0.99 -5.70 0.0774 -0.0128
SCHD / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 배당금 주식 ETF 0.04 -6.61 0.95 -11.50 0.0738 -0.0178
XLY / 선택 부문 SPDR 신탁 - 임의 소비자 선택 부문 SPDR 펀드 0.00 3.24 0.94 13.61 0.0730 0.0024
DMXF / iShares Trust - iShares ESG 고급 MSCI EAFE ETF 0.01 16.31 0.93 28.65 0.0721 0.0105
XLC / 선택 부문 SPDR 신탁 - 통신 서비스 선택 부문 SPDR 기금 0.01 3.17 0.87 16.09 0.0681 0.0037
XT / iShares Trust - iShares 지수 기술 ETF 0.01 4.90 0.86 19.03 0.0668 0.0051
SPLB / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 장기 회사채 ETF 0.03 6.22 0.76 6.19 0.0589 -0.0020
XLI / 선별 부문 SPDR 신탁 - 산업 선별 부문 SPDR 기금 0.01 2.79 0.74 15.65 0.0577 0.0029
CRBN / iShares Trust - iShares MSCI ACWI 저탄소 목표 ETF 0.00 -14.29 0.72 -4.99 0.0564 -0.0089
EUSB / iShares Trust - iShares ESG 고급 총 USD 채권 시장 ETF 0.02 20.81 0.68 21.31 0.0533 0.0051
PZA / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco National AMT-Free 지방채 ETF 0.03 11.03 0.65 7.85 0.0504 -0.0009
SKYY / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust 클라우드 컴퓨팅 ETF 0.01 6.22 0.63 26.56 0.0491 0.0064
BOTZ / Global X 펀드 - Global X 로봇 공학 및 인공 지능 ETF 0.02 6.02 0.62 21.68 0.0486 0.0047
SPYX / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR S&P 500 화석 연료 매장량 무료 ETF 0.01 -14.73 0.58 -5.07 0.0452 -0.0071
IEMG / iShares, Inc. - iShares 핵심 MSCI 신흥 시장 ETF 0.01 15.67 0.56 28.74 0.0437 0.0064
SUSB / iShares Trust - iShares ESG 인식 1-5년 USD 회사채 ETF 0.02 -0.39 0.54 0.38 0.0417 -0.0040
XLP_KZ / 선별 부문 SPDR 신탁 - 소비자 필수품 선별 부문 SPDR 기금 0.01 2.38 0.50 1.41 0.0393 -0.0032
BND / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 채권 시장 ETF 0.01 3.77 0.49 4.02 0.0384 -0.0022
EMXF / iShares Trust - iShares ESG 고급 MSCI EM ETF 0.01 16.06 0.48 30.16 0.0373 0.0058
IJJ / iShares Trust - iShares S&P 중형 400 가치 ETF 0.00 0.47 0.0369 0.0369
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG 미국 주식 ETF 0.00 69.30 0.45 89.50 0.0352 0.0148
VXUS / Vanguard STAR 펀드 - Vanguard Total International Stock ETF 0.01 -9.25 0.38 1.07 0.0296 -0.0026
IXUS / iShares Trust - iShares 핵심 MSCI 총 국제 주식 ETF 0.00 12.70 0.36 24.91 0.0278 0.0033
CIBR / First Trust 상장지수펀드 II - First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF 0.00 4.12 0.35 24.82 0.0271 0.0033
XAR / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR S&P 항공우주 및 방위 ETF 0.00 -7.47 0.34 21.71 0.0267 0.0026
XLE / 선별 부문 SPDR 신탁 - 에너지 선별 부문 SPDR 기금 0.00 5.22 0.34 -4.29 0.0261 -0.0039
IJK / iShares Trust - iShares S&P 중형 400 성장 ETF 0.00 0.32 0.0252 0.0252
VO / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 미드캡 ETF 0.00 0.32 0.0250 0.0250
LCTU / BlackRock ETF Trust - BlackRock 미국 탄소 전환 준비 ETF 0.00 -6.14 0.31 4.36 0.0243 -0.0013
XLU / 선택 부문 SPDR 신탁 - 유틸리티 선택 부문 SPDR 기금 0.00 2.78 0.26 6.50 0.0205 -0.0007
XLB / 선택 부문 SPDR 신탁 - 재료 선택 부문 SPDR 기금 0.00 3.91 0.26 6.22 0.0200 -0.0007
XLRE / 선택 부문 SPDR 신탁 - 부동산 선택 부문 SPDR 기금 0.01 3.50 0.26 2.82 0.0199 -0.0014
JMSI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 지속 가능한 지방 소득 ETF 0.01 6.18 0.25 5.39 0.0198 -0.0008
ONEY / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF 0.00 -7.33 0.25 -8.09 0.0195 -0.0038
IBB / iShares Trust - iShares 생명공학 ETF 0.00 21.12 0.25 20.10 0.0191 0.0016
DEM / WisdomTree Trust - WisdomTree 신흥 시장 고배당 펀드 0.01 -8.73 0.24 -2.04 0.0188 -0.0022
DES / WisdomTree Trust - WisdomTree 미국 SmallCap 배당금 펀드 0.01 -5.05 0.23 -5.86 0.0176 -0.0029
SBIO / ALPS ETF Trust - ALPS 의료 혁신 ETF 0.01 0.20 0.0156 0.0156
ICLN / iShares Trust - iShares 글로벌 청정 에너지 ETF 0.01 -5.39 0.14 8.87 0.0106 -0.0001
BGRN / iShares Trust - iShares USD 녹색 채권 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000