기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 944,350,778 |
| 현재 포지션 | 100 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
AllianzGI 인공 지능 및 기술 기회 기금이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 100을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $944,350,778 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. AllianzGI Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund의 상위 보유자산: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Oracle Corporation (US:ORCL) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . AllianzGI Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund의 신규 포지션: CONVERTIBLE ZERO (US:US90353TAJ97) , CONV. NOTE (US:US55024UAD19) , NCL Corp Ltd (BM:US62886HBD26) , SHIFT4 PAYMENTS INC (US:US82452JAD19) , and CONVERTIBLE ZERO (US:US18915MAC10) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 14.06 | 1.7057 | 1.7057 | ||
| 0.05 | 25.11 | 3.0456 | 1.3123 | |
| 10.70 | 1.2980 | 1.2980 | ||
| 10.47 | 1.2695 | 1.2695 | ||
| 0.02 | 10.31 | 1.2511 | 1.2511 | |
| 10.28 | 1.2471 | 1.2471 | ||
| 12.96 | 1.5718 | 1.2370 | ||
| 0.24 | 43.27 | 5.2486 | 1.2281 | |
| 9.76 | 1.1845 | 1.1845 | ||
| 9.69 | 1.1753 | 1.1753 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 6.68 | 0.8102 | -1.8955 | |
| 0.02 | 5.67 | 0.6881 | -1.6906 | |
| 0.00 | 0.0001 | -1.3752 | ||
| 0.01 | 12.04 | 1.4606 | -1.3099 | |
| 0.01 | 2.31 | 0.2799 | -1.0633 | |
| 0.00 | 2.04 | 0.2471 | -0.9319 | |
| 4.46 | 0.5416 | -0.8358 | ||
| 0.02 | 14.54 | 1.7634 | -0.8345 | |
| 2.99 | 0.3630 | -0.7155 | ||
| 7.44 | 0.9027 | -0.6267 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-07-31까지의 내용에 대해서 2025-09-23에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면, 지금 바로 업그레이드하세요.
| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / 엔비디아 주식회사 | 0.24 | -7.66 | 43.27 | 50.80 | 5.2486 | 1.2281 | |||
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.05 | 50.38 | 25.11 | 102.98 | 3.0456 | 1.3123 | |||
| ORCL / 오라클 주식회사 | 0.09 | 7.22 | 23.66 | 93.35 | 2.8700 | 1.1554 | |||
| META / 메타플랫폼즈, Inc. | 0.03 | -24.19 | 20.74 | 6.80 | 2.5154 | -0.2052 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0.06 | -3.83 | 18.57 | 16.46 | 2.2528 | 0.0183 | |||
| AVGO / 브로드컴 주식회사 | 0.06 | 1.51 | 18.40 | 54.89 | 2.2323 | 0.5675 | |||
| FLEX / 플렉스 주식회사 | 0.34 | -17.46 | 17.00 | 19.87 | 2.0623 | 0.0749 | |||
| BSX / 보스턴 사이언티픽 코퍼레이션 | 0.16 | -9.39 | 16.56 | -7.58 | 2.0088 | -0.5021 | |||
| W1EL34 / (주)웰타워 - 예탁증서(보통주) | 15.47 | 12.04 | 1.8765 | -0.0581 | |||||
| BA.PRA / 보잉사 - Preferred Security | 0.21 | 12.65 | 15.06 | 29.75 | 1.8267 | 0.2005 | |||
| C / 시티그룹 - 회사채/어음 | 0.16 | 61.32 | 14.57 | 121.06 | 1.7672 | 0.8438 | |||
| MCK / 맥케슨 코퍼레이션 | 0.02 | -19.42 | 14.54 | -21.59 | 1.7634 | -0.8345 | |||
| US90353TAJ97 / 컨버터블 제로 | 14.16 | -4.54 | 1.7181 | -0.3611 | |||||
| CoreWeave Inc / DBT (US21873SAB43) | 14.06 | 1.7057 | 1.7057 | ||||||
| US55024UAD19 / 전환수 메모 | 13.77 | 32.05 | 1.6700 | 0.2091 | |||||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - 예탁증서(보통주) | 0.05 | 43.13 | 13.26 | 107.47 | 1.6080 | 0.7127 | |||
| US62886HBD26 / NCL 주식회사 | 12.96 | 495.72 | 1.5718 | 1.2370 | |||||
| US82452JAD19 / SHIFT4 결제 INC | 12.29 | 14.83 | 1.4907 | -0.0089 | |||||
| US18915MAC10 / 컨버터블 제로 | 12.28 | 29.38 | 1.4894 | 0.1596 | |||||
| HPE.PRC / Hewlett Packard Enterprise Company - Preferred Security | 0.20 | 21.01 | 12.26 | 44.63 | 1.4876 | 0.2995 | |||
| MCHPP / Microchip Technology Incorporated - 우선주 | 0.19 | -21.76 | 12.09 | 3.71 | 1.4665 | -0.1669 | |||
| NFLX / 넷플릭스, Inc. | 0.01 | -40.56 | 12.04 | -39.10 | 1.4606 | -1.3099 | |||
| BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 | 0.25 | 13.89 | 11.69 | 34.99 | 1.4185 | 0.2047 | |||
| HLT / 힐튼 월드와이드 홀딩스 Inc. | 0.04 | 10.96 | 11.58 | 31.92 | 1.4042 | 0.1747 | |||
| US682189AS48 / 컨버터블 제로 | 11.54 | 23.16 | 1.3993 | 0.0868 | |||||
| US46284VAP67 / 아이언마운틴 주식회사 | 11.31 | 0.02 | 1.3714 | -0.2125 | |||||
| WFC / 웰스 파고 앤 컴퍼니 | 0.14 | 8.22 | 11.11 | 22.89 | 1.3483 | 0.0809 | |||
| TFDXX / Blackrock 유동성 펀드 - BlackRock 유동성 펀드 FedFund 포트폴리오 기관 클래스 | 10.89 | 22.07 | 10.89 | 22.07 | 1.3204 | 0.0709 | |||
| APH / 암페놀 주식회사 | 0.10 | -36.87 | 10.71 | -12.63 | 1.2995 | -0.4185 | |||
| AVAV / 에어로바이런먼트, Inc. | 10.70 | 1.2980 | 1.2980 | ||||||
| CAT / 캐터필러 주식회사 | 0.02 | 284.57 | 10.65 | 347.88 | 1.2914 | 0.9784 | |||
| W1DC34 / Western Digital Corporation - 예탁증서(보통주) | 10.64 | 24.16 | 1.2907 | 0.0899 | |||||
| MACOM Technology Solutions Holdings Inc / DBT (US55405YAC49) | 10.52 | 19.13 | 1.2761 | 0.0387 | |||||
| PH / 파커-하니핀 주식회사 | 0.01 | 40.57 | 10.47 | 70.04 | 1.2705 | 0.4074 | |||
| CYBR / 사이버아크 소프트웨어 주식회사 | 10.47 | 1.2695 | 1.2695 | ||||||
| Caesars Entertainment Inc / DBT (US12769GAD25) | 10.38 | 37.58 | 1.2587 | 0.2018 | |||||
| GEV / GE 베르노바(주) | 0.02 | 10.31 | 1.2511 | 1.2511 | |||||
| A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - 예탁증서(보통주) | 10.28 | 1.2471 | 1.2471 | ||||||
| Rivian Automotive Inc / DBT (US76954AAB98) | 10.13 | 3.35 | 1.2290 | -0.1447 | |||||
| WMT / 월마트 주식회사 | 0.10 | -19.84 | 10.10 | -19.24 | 1.2256 | -0.5274 | |||
| US95081QAP90 / 웨스코 유통 INC | 10.02 | 0.00 | 1.2151 | -0.1885 | |||||
| US531229AQ58 / 전환수 메모 | 9.89 | 12.62 | 1.1995 | -0.0309 | |||||
| US98379KAB89 / 엑스포 주식회사 | 9.88 | 1.04 | 1.1985 | -0.1716 | |||||
| US88033GDK31 / 테넷헬스케어(주) | 9.85 | 0.24 | 1.1943 | -0.1819 | |||||
| US16115QAG55 / 차트 산업 Inc | 9.81 | 5.82 | 1.1903 | -0.1089 | |||||
| D2AS34 / DoorDash, Inc. - 예탁증서(보통주) | 9.76 | 1.1845 | 1.1845 | ||||||
| Seagate Data Storage Technology Pte Ltd / DBT (US81180LAQ86) | 9.69 | 1.1753 | 1.1753 | ||||||
| US668771AL22 / 노턴라이프락(NortonLifeLock) | 9.56 | 0.37 | 1.1596 | -0.1749 | |||||
| LRCX / 램리서치코퍼레이션 | 0.10 | 3,384.15 | 9.38 | 530.65 | 1.1384 | 0.9094 | |||
| TCOM / Trip.com Group Limited - 예탁증서(보통주) | 9.37 | 1.1370 | 1.1370 | ||||||
| CLS / 셀레스티카 주식회사 | 0.05 | -55.20 | 9.34 | 4.91 | 1.1327 | -0.1145 | |||
| MS / 모건스탠리 | 0.07 | 17.17 | 9.31 | 44.61 | 1.1294 | 0.2273 | |||
| Z2SC34 / Zscaler, Inc. - 예탁증서(보통주) | 9.26 | 1.1236 | 1.1236 | ||||||
| D1LR34 / Digital Realty Trust, Inc. - 예탁증서(보통주) | 9.18 | -10.71 | 1.1131 | -0.3269 | |||||
| D1DG34 / Datadog, Inc. - 예탁증서(보통주) | 9.04 | -1.80 | 1.0961 | -0.1932 | |||||
| Performance Food Group Inc / DBT (US71376LAF76) | 8.94 | 1.52 | 1.0840 | -0.1494 | |||||
| US90385KAJ07 / 은행 대출 노트 | 8.79 | -0.20 | 1.0661 | -0.1679 | |||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc를 Metlife, Inc.로 인수 | 8.76 | 1.0629 | 1.0629 | ||||||
| US74736KAH41 / 코르보 주식회사 | 8.72 | 1.48 | 1.0583 | -0.1464 | |||||
| Affirm Holdings Inc / DBT (US00827BAC00) | 8.53 | 120.53 | 1.0346 | 0.4927 | |||||
| ANET / 아리스타 네트웍스 Inc | 0.07 | 20.53 | 8.16 | 80.54 | 0.9904 | 0.3567 | |||
| L1YV34 / Live Nation Entertainment, Inc. - 예탁증서(보통주) | 7.44 | -31.82 | 0.9027 | -0.6267 | |||||
| VNX / NXP 반도체 NV | 0.03 | 25.12 | 7.15 | 45.13 | 0.8673 | 0.1769 | |||
| DIS / 월트 디즈니 컴퍼니 | 0.06 | 33.16 | 6.99 | 74.41 | 0.8474 | 0.2861 | |||
| RBRK / 루브릭, Inc. | 6.81 | 0.8260 | 0.8260 | ||||||
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE / STIV (000000000) | 6.78 | 6.78 | 0.8226 | 0.8226 | |||||
| SAP / SAP SE - 예탁증서(보통주) | 0.02 | 6.75 | 0.8189 | 0.8189 | |||||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.03 | 7.60 | 6.71 | 5.99 | 0.8142 | 0.0308 | |||
| FLUT / 플러터 엔터테인먼트 plc | 0.02 | 6.70 | 0.8127 | 0.8127 | |||||
| SYK / 스트라이커 코퍼레이션 | 0.02 | -3.82 | 6.68 | 1.03 | 0.8106 | -0.1163 | |||
| LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 | 0.01 | -57.98 | 6.68 | -65.41 | 0.8102 | -1.8955 | |||
| FFIV / 주식회사 F5 | 0.02 | -3.82 | 6.39 | 13.87 | 0.7750 | -0.0112 | |||
| RCL / 로얄 캐리비안 크루즈 주식회사 | 0.02 | -35.30 | 6.32 | -4.30 | 0.7670 | -0.1588 | |||
| COF / 캐피탈원금융(주) | 0.03 | 5.99 | 0.7265 | 0.7265 | |||||
| MMYT / MakeMyTrip Limited | 5.95 | 0.7220 | 0.7220 | ||||||
| IRTC / iRhythm Technologies, Inc. | 5.93 | 8.93 | 0.7192 | -0.0435 | |||||
| US816850AF86 / 셈텍(주) | 5.93 | 82.48 | 0.7188 | 0.2638 | |||||
| US902252AB17 / 타일러 테크놀로지스 Inc | 5.73 | 9.67 | 0.6949 | -0.0371 | |||||
| PGR / 프로그레시브 코퍼레이션 | 0.02 | -61.10 | 5.67 | -66.58 | 0.6881 | -1.6906 | |||
| DE / 디어 앤 컴퍼니 | 0.01 | -27.28 | 5.18 | -17.74 | 0.6281 | -0.2540 | |||
| TWLO / 트윌리오(주) | 0.04 | 1.27 | 4.83 | 118.21 | 0.5859 | 0.2777 | |||
| INTU / 인튜이트(주) | 0.01 | -9.00 | 4.68 | 10.37 | 0.5681 | -0.0060 | |||
| CEG / 별자리 에너지 공사 | 0.01 | 16.90 | 4.68 | 82.03 | 0.5677 | 0.2074 | |||
| MPWR / 모놀리식 파워 시스템즈, Inc. | 0.01 | -10.78 | 4.59 | -16.42 | 0.5569 | -0.1663 | |||
| MU / Micron Technology, Inc. - 예탁증서(보통주) | 4.51 | 0.5473 | 0.5473 | ||||||
| US29365BAB99 / Entegris Escrow Corp. | 4.46 | -54.58 | 0.5416 | -0.8358 | |||||
| CSCO / 시스코 시스템즈, Inc. | 0.06 | -17.28 | 4.03 | 14.97 | 0.4892 | 0.0119 | |||
| ISRG / 인튜이티브 서지컬, Inc. | 0.01 | 204.46 | 3.78 | 184.06 | 0.4584 | 0.2719 | |||
| V / 비자 주식회사 | 0.01 | -57.51 | 3.53 | -46.29 | 0.4277 | -0.4998 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC - 예탁증서(보통주) | 0.04 | -40.94 | 3.21 | -39.88 | 0.3890 | -0.3584 | |||
| AAP / Advance Auto Parts, Inc. - 예탁증서(보통주) | 3.00 | 0.3640 | 0.3640 | ||||||
| G2WR34 / Guidewire Software, Inc. - 예탁증서(보통주) | 2.99 | -61.12 | 0.3630 | -0.7155 | |||||
| JNJ / 존슨 앤 존슨 | 0.02 | 2.67 | 0.3237 | 0.3237 | |||||
| ABBV / 애브비(주) | 0.01 | 2.37 | 0.2873 | 0.2873 | |||||
| TEAM / 아틀라시안 코퍼레이션 | 0.01 | -71.35 | 2.31 | -75.93 | 0.2799 | -1.0633 | |||
| NOW / 서비스나우, Inc. | 0.00 | -55.23 | 2.20 | -55.78 | 0.2671 | -0.4307 | |||
| MSI / 모토로라솔루션, Inc. | 0.00 | -75.71 | 2.04 | -75.80 | 0.2471 | -0.9319 | |||
| NTRA / (주)나테라 | 0.01 | -3.82 | 1.87 | -14.81 | 0.2268 | -0.0808 | |||
| FIG / 주식회사 피그마 | 0.00 | 0.02 | 0.0026 | 0.0026 | |||||
| Seagate HDD Cayman / DBT (US81180WBP59) | 0.00 | -99.99 | 0.0001 | -1.3752 | |||||
| DGCXX / Dreyfus 정부 현금 관리 기금 - Dreyfus 정부 현금 관리 기금 기관 주식 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 |
