기본 통계
포트폴리오 가치 $ 239,474,727
현재 포지션 21
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

적응형 금융 컨설팅, LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 21을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $239,474,727 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Adaptive Financial Consulting, LLC의 상위 보유자산: iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (US:USMV) , and iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) . Adaptive Financial Consulting, LLC의 신규 포지션: iShares Bitcoin Trust ETF (US:IBIT) , .

적응형 금융 컨설팅, LLC: 포트폴리오 가치
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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.04 26.87 11.2196 0.7637
0.17 19.15 7.9974 0.6953
0.02 2.21 0.9224 0.6255
0.03 15.07 6.2924 0.5299
0.04 12.69 5.2989 0.4009
0.15 12.19 5.0914 0.2989
0.13 8.04 3.3576 0.2557
0.00 0.21 0.0896 0.0896
0.00 0.21 0.0889 0.0889
0.00 0.91 0.3780 0.0522
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.38 30.44 12.7095 -1.9347
0.52 51.85 21.6500 -0.7359
0.04 9.93 4.1457 -0.3682
0.21 20.12 8.4035 -0.3451
0.11 9.72 4.0580 -0.2087
0.00 0.32 0.1343 -0.0528
0.14 10.83 4.5240 -0.0431
0.01 0.68 0.2838 -0.0136
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-11에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
AGG / iShares Trust - iShares 핵심 미국 총채권 ETF 0.52 -1.10 51.85 -0.82 21.6500 -0.7359
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard 단기 회사채 ETF 0.38 -11.62 30.44 -11.00 12.7095 -1.9347
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.04 -0.41 26.87 10.04 11.2196 0.7637
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0.21 -1.72 20.12 -1.49 8.4035 -0.3451
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 성장 ETF 0.17 -5.30 19.15 12.32 7.9974 0.6953
QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 0.03 -4.81 15.07 11.98 6.2924 0.5299
VCR / Vanguard World Fund - 임의 소비재 Vanguard ETF 0.04 -0.33 12.69 10.95 5.2989 0.4009
IEFA / iShares Trust - iShares 핵심 MSCI EAFE ETF 0.15 -1.27 12.19 8.94 5.0914 0.2989
BSV / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 단기 채권 ETF 0.14 1.04 10.83 1.58 4.5240 -0.0431
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0.04 0.40 9.93 -5.82 4.1457 -0.3682
VNQ / 뱅가드 전문 펀드 - 뱅가드 부동산 ETF 0.11 -0.85 9.72 -2.47 4.0580 -0.2087
IEMG / iShares, Inc. - iShares 핵심 MSCI 신흥 시장 ETF 0.13 -0.20 8.04 11.00 3.3576 0.2557
SHV / iShares Trust - iShares 단기 재무부 채권 ETF 0.07 4.30 7.22 4.26 3.0148 0.0494
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3개월 재무부 채권 ETF 0.02 218.50 2.21 218.61 0.9224 0.6255
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA 모멘텀 팩터 ETF 0.00 0.08 0.91 19.08 0.3780 0.0522
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ 투자 등급 회사채 ETF 0.01 -2.96 0.68 -2.16 0.2838 -0.0136
IJH / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 중형 ETF 0.01 -1.75 0.55 4.53 0.2315 0.0042
AAPL / 애플 주식회사 0.00 -20.34 0.32 -26.38 0.1343 -0.0528
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 0.00 0.26 10.64 0.1086 0.0078
TSLA / 테슬라, Inc. 0.00 0.21 0.0896 0.0896
IBIT / iShares 비트코인 트러스트 ETF 0.00 0.21 0.0889 0.0889
ARCC / 아레스 캐피털 코퍼레이션 0.00 -100.00 0.00 0.0000