기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 32,931,218 |
| 현재 포지션 | 101 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
WBIF - WBI BullBear 가치 3000 ETF이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 101을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $32,931,218 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. WBIF - WBI BullBear Value 3000 ETF의 상위 보유자산: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Comfort Systems USA, Inc. (US:FIX) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . WBIF - WBI BullBear Value 3000 ETF의 신규 포지션: FedEx Corporation (US:FDX) , Williams-Sonoma, Inc. (US:WSM) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , Vertiv Holdings Co (US:VRT) , and ServiceNow, Inc. (US:NOW) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 4.41 | 4.41 | 15.4762 | 15.4762 | |
| 0.74 | 0.74 | 2.5800 | 2.5800 | |
| FDX / 페덱스 주식회사 | 0.00 | 0.52 | 1.8175 | 1.8175 |
| DTE / DTE 에너지 회사 | 0.00 | 0.51 | 1.7958 | 1.7958 |
| WSM / 윌리엄스-소노마, Inc. | 0.00 | 0.48 | 1.6746 | 1.6746 |
| SCHW / 찰스 슈왑 코퍼레이션 | 0.00 | 0.43 | 1.5077 | 1.5077 |
| MNST / 몬스터음료 주식회사 | 0.01 | 0.41 | 1.4417 | 1.4417 |
| META / 메타플랫폼즈, Inc. | 0.00 | 0.65 | 2.2752 | 1.2886 |
| VRT / 버티브 홀딩스(Vertiv Holdings Co) | 0.00 | 0.36 | 1.2568 | 1.2568 |
| GOOGL / 알파벳 주식회사 | 0.00 | 0.60 | 2.1124 | 1.2499 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| GL / 글로브 라이프 주식회사 | 0.00 | 0.10 | 0.3605 | -3.8511 |
| PH / 파커-하니핀 주식회사 | 0.00 | 0.14 | 0.4948 | -3.5834 |
| MCK / 맥케슨 코퍼레이션 | 0.00 | 0.24 | 0.8300 | -3.5524 |
| VST / 비스트라 주식회사 | 0.00 | 0.17 | 0.5940 | -3.5264 |
| ADT / (주)에이디티 | 0.04 | 0.35 | 1.2193 | -3.2825 |
| VRSK / 베리스크 애널리틱스, Inc. | 0.00 | 0.28 | 0.9766 | -3.2423 |
| CSCO / 시스코 시스템즈, Inc. | 0.00 | 0.31 | 1.0747 | -2.9666 |
| BYD / 보이드 게이밍 코퍼레이션 | 0.00 | 0.11 | 0.3737 | -2.8726 |
| LRCX / 램리서치코퍼레이션 | 0.00 | 0.27 | 0.9422 | -2.8074 |
| EA / 일렉트로닉 아츠 주식회사 | 0.00 | 0.33 | 1.1671 | -2.7108 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-28에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) | 4.41 | 4.41 | 15.4762 | 15.4762 | |||||
| US BANK MMDA - USBFS 2 / STIV (N/A) | 0.74 | 0.74 | 2.5800 | 2.5800 | |||||
| NVDA / 엔비디아 주식회사 | 0.00 | -27.84 | 0.66 | 5.11 | 2.3104 | 0.2124 | |||
| META / 메타플랫폼즈, Inc. | 0.00 | 72.02 | 0.65 | 120.41 | 2.2752 | 1.2886 | |||
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.00 | -30.96 | 0.61 | -8.57 | 2.1351 | -0.0944 | |||
| FIX / 컴포트 시스템 USA, Inc. | 0.00 | -57.33 | 0.61 | -41.41 | 2.1305 | -0.9843 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.00 | 27.59 | 0.60 | 47.19 | 2.1135 | 0.7413 | |||
| GOOGL / 알파벳 주식회사 | 0.00 | 105.29 | 0.60 | 134.24 | 2.1124 | 1.2499 | |||
| IBKR / 인터랙티브 브로커스 그룹, Inc. | 0.01 | 25.52 | 0.56 | -57.97 | 1.9781 | -2.5204 | |||
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.00 | -21.82 | 0.56 | -27.83 | 1.9492 | -0.6291 | |||
| PAG / 펜스케 오토모티브 그룹, Inc. | 0.00 | 15.19 | 0.55 | 21.81 | 1.9419 | 0.5761 | |||
| WRB / WR 버클리 공사 | 0.01 | -53.26 | 0.53 | -41.32 | 1.8744 | -1.0675 | |||
| FANG / 다이아몬드백 에너지, Inc. | 0.00 | -42.45 | 0.53 | -42.35 | 1.8638 | -0.0857 | |||
| AMAT / 어플라이드 머티리얼즈, Inc. | 0.00 | 17.94 | 0.53 | 6.71 | 1.8445 | 0.3652 | |||
| FDX / 페덱스 주식회사 | 0.00 | 0.52 | 1.8175 | 1.8175 | |||||
| MLI / 뮬러 산업, Inc. | 0.01 | 85.66 | 0.51 | 93.96 | 1.8043 | 0.9149 | |||
| YUMC / Yum 차이나 홀딩스, Inc. | 0.01 | 90.43 | 0.51 | 63.58 | 1.7969 | 0.7474 | |||
| DTE / DTE 에너지 회사 | 0.00 | 0.51 | 1.7958 | 1.7958 | |||||
| PRI / 프리메리카, Inc. | 0.00 | 3.19 | 0.50 | -0.80 | 1.7371 | 0.0654 | |||
| TTEK / 테트라테크(주) | 0.01 | 52.58 | 0.48 | 87.94 | 1.6943 | 0.8315 | |||
| WSM / 윌리엄스-소노마, Inc. | 0.00 | 0.48 | 1.6746 | 1.6746 | |||||
| OXY / 옥시덴탈석유공사 | 0.01 | -39.50 | 0.48 | -50.72 | 1.6745 | -1.2358 | |||
| SCHW / 찰스 슈왑 코퍼레이션 | 0.00 | 0.43 | 1.5077 | 1.5077 | |||||
| HPQ / HP 주식회사 | 0.02 | -65.75 | 0.43 | -77.78 | 1.4925 | -2.4163 | |||
| MNST / 몬스터음료 주식회사 | 0.01 | 0.41 | 1.4417 | 1.4417 | |||||
| VRT / 버티브 홀딩스(Vertiv Holdings Co) | 0.00 | 0.36 | 1.2568 | 1.2568 | |||||
| ADT / (주)에이디티 | 0.04 | -75.14 | 0.35 | -74.16 | 1.2193 | -3.2825 | |||
| EMR / 에머슨 일렉트릭(주) | 0.00 | 0.34 | 1.1769 | 1.1769 | |||||
| EA / 일렉트로닉 아츠 주식회사 | 0.00 | -81.94 | 0.33 | -78.30 | 1.1671 | -2.7108 | |||
| AMP / 아메리프라이즈 파이낸셜, Inc. | 0.00 | 0.33 | 1.1418 | 1.1418 | |||||
| EBAY / 이베이 주식회사 | 0.00 | -77.27 | 0.32 | -72.73 | 1.1388 | -2.6995 | |||
| NOW / 서비스나우, Inc. | 0.00 | 0.32 | 1.1177 | 1.1177 | |||||
| TKO / TKO 그룹 홀딩스, Inc. | 0.00 | 0.31 | 1.0981 | 1.0981 | |||||
| ARES / 아레스 매니지먼트 코퍼레이션 | 0.00 | 0.31 | 1.0860 | 1.0860 | |||||
| CSCO / 시스코 시스템즈, Inc. | 0.00 | -85.25 | 0.31 | -80.98 | 1.0747 | -2.9666 | |||
| 1LWE / 램 웨스턴 홀딩스, Inc. | 0.01 | 0.29 | 1.0299 | 1.0299 | |||||
| WTW / 윌리스 타워스 왓슨 공개 유한 회사 | 0.00 | 0.29 | 1.0125 | 1.0125 | |||||
| V / 비자 주식회사 | 0.00 | 127.53 | 0.29 | 131.45 | 1.0085 | 0.5906 | |||
| GILD / 길리어드 사이언스, Inc. | 0.00 | 0.28 | 0.9985 | 0.9985 | |||||
| ANSS / 앤시스(주) | 0.00 | 0.28 | 0.9977 | 0.9977 | |||||
| VRSK / 베리스크 애널리틱스, Inc. | 0.00 | -87.34 | 0.28 | -83.30 | 0.9766 | -3.2423 | |||
| DKS / DICK'S 스포츠 용품, Inc. | 0.00 | -37.55 | 0.27 | -46.03 | 0.9552 | -0.6746 | |||
| LRCX / 램리서치코퍼레이션 | 0.00 | -82.07 | 0.27 | -76.05 | 0.9422 | -2.8074 | |||
| CRM / 세일즈포스, Inc. | 0.00 | 0.27 | 0.9295 | 0.9295 | |||||
| KLAC / KLA 공사 | 0.00 | -56.49 | 0.26 | -38.17 | 0.9267 | -0.4532 | |||
| SF / 스티펠 파이낸셜(주) | 0.00 | 0.25 | 0.8917 | 0.8917 | |||||
| AXP / 아메리칸 익스프레스 회사 | 0.00 | -51.36 | 0.25 | -47.81 | 0.8781 | -0.6691 | |||
| R / 라이더 시스템, Inc. | 0.00 | -35.66 | 0.24 | -34.93 | 0.8581 | -0.3538 | |||
| ESNT / 에센스그룹(주) | 0.00 | 0.24 | 0.8576 | 0.8576 | |||||
| J / 제이콥스 솔루션 주식회사 | 0.00 | 0.24 | 0.8570 | 0.8570 | |||||
| LNG / 셰니에르 에너지, Inc. | 0.00 | 0.24 | 0.8523 | 0.8523 | |||||
| RMD / 레스메드(주) | 0.00 | -54.29 | 0.24 | -47.38 | 0.8478 | -0.6894 | |||
| CBOE / Cboe 글로벌 마켓, Inc. | 0.00 | -74.89 | 0.24 | -74.22 | 0.8416 | -2.2648 | |||
| HRB / (주)에이치앤알블록 | 0.00 | -31.37 | 0.24 | -40.80 | 0.8368 | -0.3730 | |||
| NEU / 뉴마켓코퍼레이션 | 0.00 | -56.88 | 0.24 | -47.46 | 0.8359 | -0.6821 | |||
| MCK / 맥케슨 코퍼레이션 | 0.00 | -83.38 | 0.24 | -81.96 | 0.8300 | -3.5524 | |||
| LEN / 레나르 코퍼레이션 | 0.00 | -18.80 | 0.24 | -52.04 | 0.8243 | -0.6503 | |||
| CF / CF 인더스트리 홀딩스, Inc. | 0.00 | -24.92 | 0.23 | -11.70 | 0.8224 | -0.0664 | |||
| MTG / MGIC 투자 공사 | 0.01 | 0.23 | 0.8224 | 0.8224 | |||||
| CSL / 칼라일 회사 통합 | 0.00 | -43.13 | 0.23 | -52.83 | 0.8184 | -0.6671 | |||
| OC / 오웬스 코닝 | 0.00 | 0.23 | 0.8136 | 0.8136 | |||||
| EXP / 이글머티리얼즈(주) | 0.00 | -23.34 | 0.23 | -46.03 | 0.8101 | -0.4789 | |||
| UNH / UnitedHealth 그룹 통합 | 0.00 | 301.67 | 0.23 | 139.36 | 0.7910 | 0.4752 | |||
| HIG / 하트포드 보험 그룹 주식회사 | 0.00 | -74.74 | 0.22 | -74.16 | 0.7884 | -2.1191 | |||
| G / 젠팩트 리미티드 | 0.01 | 143.39 | 0.22 | 112.50 | 0.7783 | 0.4287 | |||
| TXRH / 텍사스 로드하우스, Inc. | 0.00 | -19.41 | 0.22 | -9.50 | 0.7696 | -0.0414 | |||
| ACN / 액센츄어 PLC | 0.00 | 0.22 | 0.7610 | 0.7610 | |||||
| ADP / 자동 데이터 처리, Inc. | 0.00 | -50.92 | 0.21 | -48.18 | 0.7506 | -0.5864 | |||
| NEE / NextEra 에너지, Inc. | 0.00 | 0.21 | 0.7333 | 0.7333 | |||||
| STZ / 컨스텔레이션 브랜드, Inc. | 0.00 | 0.20 | 0.7000 | 0.7000 | |||||
| FCFS / 퍼스트캐시 홀딩스, Inc. | 0.00 | 44.69 | 0.19 | 63.25 | 0.6720 | 0.2770 | |||
| VST / 비스트라 주식회사 | 0.00 | -98.97 | 0.17 | -89.44 | 0.5940 | -3.5264 | |||
| ROK / 로크웰 오토메이션, Inc. | 0.00 | 0.15 | 0.5195 | 0.5195 | |||||
| BX / 블랙스톤 주식회사 | 0.00 | 0.14 | 0.4994 | 0.4994 | |||||
| PH / 파커-하니핀 주식회사 | 0.00 | -95.65 | 0.14 | -92.22 | 0.4948 | -3.5834 | |||
| WAB / 웨스팅하우스 에어 브레이크 테크놀로지스 코퍼레이션 | 0.00 | 0.14 | 0.4926 | 0.4926 | |||||
| ABBV / 애브비(주) | 0.00 | 0.14 | 0.4837 | 0.4837 | |||||
| BR / 브로드리지 파이낸셜 솔루션즈, Inc. | 0.00 | -72.02 | 0.14 | -68.51 | 0.4824 | -0.8250 | |||
| AME / AMETEK, Inc. | 0.00 | 0.14 | 0.4817 | 0.4817 | |||||
| TMUS / T-모바일 US, Inc. | 0.00 | 0.14 | 0.4754 | 0.4754 | |||||
| ROL / 롤린스, Inc. | 0.00 | 0.14 | 0.4739 | 0.4739 | |||||
| CHTR / 차터 커뮤니케이션즈, Inc. | 0.00 | 0.13 | 0.4645 | 0.4645 | |||||
| COST / 코스트코 도매공사 | 0.00 | 0.13 | 0.4617 | 0.4617 | |||||
| LAD / 리티아 모터스, Inc. | 0.00 | 0.11 | 0.3755 | 0.3755 | |||||
| BYD / 보이드 게이밍 코퍼레이션 | 0.00 | -90.17 | 0.11 | -89.45 | 0.3737 | -2.8726 | |||
| SCI / 서비스 코퍼레이션 인터내셔널 | 0.00 | -9.85 | 0.11 | -8.70 | 0.3711 | -0.0163 | |||
| EQH / 에퀴터블 홀딩스, Inc. | 0.00 | -8.12 | 0.11 | -0.94 | 0.3695 | 0.0128 | |||
| NFG / 국립 연료 가스 회사 | 0.00 | -19.94 | 0.11 | -13.93 | 0.3687 | -0.0425 | |||
| LNE / 링컨 일렉트릭 홀딩스, Inc. | 0.00 | 0.10 | 0.3643 | 0.3643 | |||||
| GL / 글로브 라이프 주식회사 | 0.00 | -92.93 | 0.10 | -92.17 | 0.3605 | -3.8511 | |||
| AIT / 응용 산업 기술, Inc. | 0.00 | 0.10 | 0.3579 | 0.3579 | |||||
| THG / 하노버 보험 그룹, Inc. | 0.00 | -16.62 | 0.10 | -18.55 | 0.3556 | -0.0616 | |||
| GPI / 그룹 1 Automotive, Inc. | 0.00 | -45.61 | 0.10 | -43.50 | 0.3507 | -0.2224 | |||
| AIZ / 어슈어런트(주) | 0.00 | -81.97 | 0.10 | -83.08 | 0.3484 | -1.6119 | |||
| RL / 랄프 로렌 주식회사 | 0.00 | 0.10 | 0.3463 | 0.3463 | |||||
| SLGN / 실간홀딩스(주) | 0.00 | 0.10 | 0.3412 | 0.3412 | |||||
| AVY / 에이버리 데니슨 코퍼레이션 | 0.00 | -11.90 | 0.10 | -12.73 | 0.3372 | -0.0336 | |||
| LPX / 루이지애나-태평양 공사 | 0.00 | 0.09 | 0.3302 | 0.3302 | |||||
| VNOM / 바이퍼 에너지, Inc. | 0.00 | 0.09 | 0.3260 | 0.3260 | |||||
| KBR / (주)케이비알 | 0.00 | -17.32 | 0.09 | -20.18 | 0.3065 | -0.0614 | |||
| DCI / 도날드슨 컴퍼니, Inc. | 0.00 | 0.07 | 0.2610 | 0.2610 | |||||
| TSLA / 테슬라, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.4506 | ||||
| AEP / 미국 전력 회사, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.3920 | ||||
| BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.7457 | ||||
| AVGO / 브로드컴 주식회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.6153 | ||||
| CVS / CVS 건강 공사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.6424 | ||||
| LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.4952 | ||||
| BAH / 부즈 앨런 해밀턴 홀딩 코퍼레이션 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.3195 |
