기본 통계
포트폴리오 가치 $ 135,573,486
현재 포지션 117
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

1858 자산 관리, LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 117을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $135,573,486 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. 1858 Wealth Management, Llc의 상위 보유자산: Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF (US:SHV) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . 1858 Wealth Management, Llc의 신규 포지션: iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF (US:SHV) , WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (US:USFR) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , Carlyle Secured Lending, Inc. (US:CGBD) , and The Walt Disney Company (US:DIS) .

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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.05 5.81 4.2872 4.2872
0.06 3.06 2.2587 2.2587
0.01 5.05 3.7227 1.3514
0.01 1.33 0.9830 0.9830
0.04 6.16 4.5447 0.9811
0.01 1.32 0.9761 0.9761
0.03 3.43 2.5319 0.9341
0.02 8.27 6.1011 0.8985
0.12 1.65 1.2150 0.8465
0.01 5.48 4.0407 0.7042
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.03 6.08 4.4822 -1.1760
0.00 0.34 0.2492 -0.7204
0.01 2.92 2.1509 -0.6407
0.01 2.23 1.6429 -0.4080
0.02 5.04 3.7204 -0.3920
0.00 1.10 0.8088 -0.3567
0.02 4.00 2.9480 -0.2960
0.01 1.74 1.2855 -0.2547
0.01 0.54 0.3994 -0.2462
0.06 2.28 1.6804 -0.1991
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-07-25에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면, 지금 바로 업그레이드하세요.

2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.02 1.64 8.27 34.68 6.1011 0.8985
NVDA / 엔비디아 주식회사 0.04 0.47 6.16 46.48 4.5447 0.9811
AAPL / 애플 주식회사 0.03 -1.51 6.08 -9.03 4.4822 -1.1760
SHV / iShares Trust - iShares 단기 재무부 채권 ETF 0.05 5.81 4.2872 4.2872
META / 메타플랫폼즈, Inc. 0.01 8.60 5.48 39.11 4.0407 0.7042
GEV / GE 베르노바(주) 0.01 4.01 5.05 80.31 3.7227 1.3514
CME / CME 그룹 주식회사 0.02 0.00 5.04 3.89 3.7204 -0.3920
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.02 5.98 4.20 22.19 3.0957 0.1866
AME / AMETEK, Inc. 0.02 -0.72 4.00 4.36 2.9480 -0.2960
VRT / 버티브 홀딩스(Vertiv Holdings Co) 0.03 2.32 3.43 81.97 2.5319 0.9341
PANW / 팔로알토 네트웍스, Inc. 0.02 -0.01 3.32 19.91 2.4479 0.1036
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree 변동 금리 재무 기금 0.06 3.06 2.2587 2.2587
BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. 0.01 -2.99 2.92 -11.50 2.1509 -0.6407
UBER / 우버 테크놀로지스, Inc. 0.03 -6.38 2.92 19.91 2.1504 0.0904
CSCO / 시스코 시스템즈, Inc. 0.03 3.02 2.42 15.80 1.7848 0.0151
GE / 일반 전기 회사 0.01 -3.26 2.35 24.43 1.7320 0.1332
ANET / 아리스타 네트웍스 Inc 0.02 -1.12 2.28 30.59 1.6848 0.2030
GCOW / Pacer Funds Trust - Pacer 글로벌 캐시 카우 배당금 ETF 0.06 0.00 2.28 2.71 1.6804 -0.1991
NOW / 서비스나우, Inc. 0.00 3.65 2.25 33.83 1.6577 0.2354
GOOGL / 알파벳 주식회사 0.01 -18.98 2.23 -8.01 1.6429 -0.4080
NFLX / 넷플릭스, Inc. 0.00 -5.14 2.23 36.25 1.6416 0.2577
GRID / First Trust NASDAQ Clean Edge 스마트 그리드 인프라 인덱스 펀드 0.01 15.22 2.02 41.57 1.4924 0.2819
ISRG / 인튜이티브 서지컬, Inc. 0.00 2.79 1.96 12.75 1.4486 -0.0265
ADP / 자동 데이터 처리, Inc. 0.01 -5.04 1.74 -4.18 1.2855 -0.2547
NU / 나우홀딩스(주) 0.12 182.57 1.65 278.62 1.2150 0.8465
CAT / 캐터필러 주식회사 0.00 -0.27 1.45 17.38 1.0712 0.0233
AVGO / 브로드컴 주식회사 0.00 -7.18 1.35 52.82 0.9993 0.2484
PLTR / 팔란티르 테크놀로지스(주) 0.01 1.33 0.9830 0.9830
BA / 보잉사 0.01 1.32 0.9761 0.9761
V / 비자 주식회사 0.00 7.70 1.28 9.11 0.9452 -0.0497
RTX / RTX 주식회사 0.01 -0.50 1.17 9.74 0.8648 -0.0406
LDOS / 레이도스 홀딩스, Inc. 0.01 3.64 1.15 21.24 0.8507 0.0444
CARR / 캐리어글로벌코퍼레이션 0.02 0.07 1.12 15.53 0.8234 0.0049
VRTX / Vertex Pharmaceuticals 통합 0.00 -13.21 1.10 -20.29 0.8088 -0.3567
LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 0.00 9.31 1.09 3.22 0.8033 -0.0908
FXO / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX 펀드 - First Trust Financials AlphaDEX 펀드 0.02 5.21 1.08 11.33 0.7974 -0.0255
ADBE / 어도비 주식회사 0.00 21.74 1.07 22.74 0.7927 0.0514
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0.02 -1.60 1.02 -0.97 0.7519 -0.1202
IVRA / Invesco 적극적으로 관리되는 상장지수펀드 신탁 - Invesco 부동산 ESG ETF 0.06 1.79 0.97 2.00 0.7168 -0.0901
GD / 제너럴 다이나믹스 코퍼레이션 0.00 0.99 0.95 8.09 0.7005 -0.0439
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 -4.14 0.95 13.29 0.6982 -0.0095
KIE / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR S&P 보험 ETF 0.02 0.72 0.92 -0.54 0.6819 -0.1059
ABT / 애보트 연구소 0.01 0.00 0.87 2.58 0.6448 -0.0774
GOOGL / 알파벳 주식회사 0.00 31.92 0.65 50.34 0.4829 0.1140
ETN / 이튼 코퍼레이션 plc 0.00 0.00 0.65 31.44 0.4784 0.0601
BSX / 보스턴 사이언티픽 코퍼레이션 0.01 -4.31 0.63 1.77 0.4660 -0.0593
ABBV / 애브비(주) 0.00 -8.28 0.63 -18.79 0.4658 -0.1925
SNPS / 시놉시스(주) 0.00 12.20 0.58 34.25 0.4311 0.0620
SNOW / 스노우플레이크 주식회사 0.00 16.32 0.58 77.91 0.4283 0.1521
HD / 홈 디포, Inc. 0.00 0.06 0.57 0.17 0.4235 -0.0623
CGBD / Carlyle Secured Lending, Inc. 0.04 0.57 0.4172 0.4172
DELL / 델 테크놀로지스 0.00 53.90 0.56 107.01 0.4139 0.1843
TMUS / T-모바일 US, Inc. 0.00 6.50 0.56 -4.94 0.4119 -0.0853
DIS / 월트 디즈니 컴퍼니 0.00 0.54 0.4001 0.4001
AXP / 아메리칸 익스프레스 회사 0.00 1.55 0.54 20.22 0.3997 0.0185
MRK / 머크 앤 컴퍼니(Merck & Co., Inc.) 0.01 -19.44 0.54 -29.00 0.3994 -0.2462
AMT / 아메리칸 타워 코퍼레이션 0.00 4.47 0.53 5.99 0.3924 -0.0323
CDNS / 케이던스 디자인 시스템즈, Inc. 0.00 0.00 0.53 21.05 0.3907 0.0204
AMD / 어드밴스드 마이크로 디바이스, Inc. 0.00 4.79 0.52 44.69 0.3828 0.0790
KO / 코카콜라 회사 0.01 0.00 0.51 -1.17 0.3748 -0.0609
LRCX / 램리서치코퍼레이션 0.01 52.39 0.50 104.08 0.3688 0.1612
DASH / 도어대시(주) 0.00 30.72 0.50 76.60 0.3675 0.1281
FITB / 피프스 서드 뱅코프 0.01 0.00 0.46 5.01 0.3402 -0.0322
NEE / NextEra 에너지, Inc. 0.01 16.02 0.44 13.73 0.3241 -0.0035
PG / 프록터 앤 갬블 컴퍼니 0.00 -2.63 0.41 -8.85 0.3040 -0.0796
BR / 브로드리지 파이낸셜 솔루션즈, Inc. 0.00 -1.52 0.39 -1.26 0.2897 -0.0473
BK / 뉴욕 멜론 은행 은행 0.00 -5.04 0.37 3.11 0.2697 -0.0305
GWW / WW 그레인저, Inc. 0.00 0.00 0.34 5.54 0.2532 -0.0229
QCOM / 퀄컴 법인 0.00 -18.05 0.34 -15.00 0.2513 -0.0883
MGNI / 그레이트 주식회사 0.01 11.62 0.34 137.06 0.2503 0.1285
EOG / EOG 리소스, Inc. 0.00 -68.35 0.34 -70.54 0.2492 -0.7204
TPR / 주식회사 태피스트리 0.00 2.54 0.34 27.76 0.2484 0.0253
ORCL / 오라클 주식회사 0.00 -21.81 0.33 21.98 0.2462 0.0150
TXN / 텍사스 인스트루먼트 법인 0.00 0.00 0.33 15.49 0.2426 0.0015
ZTS / 조에티스(주) 0.00 -6.04 0.33 -11.14 0.2417 -0.0702
TOST / 주식회사 토스트 0.01 0.00 0.33 33.61 0.2411 0.0337
QTUM / ETF 시리즈 솔루션 - Defiance Quantum ETF 0.00 0.00 0.32 23.46 0.2370 0.0161
DIVO / ETF 신뢰 증폭 - CWP 강화 배당 소득 ETF 증폭 0.01 0.00 0.31 4.42 0.2266 -0.0227
BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 0.01 4.71 0.30 18.75 0.2243 0.0074
CRWD / 크라우드스트라이크 홀딩스, Inc. 0.00 0.00 0.30 44.98 0.2235 0.0458
PHM / 풀테그룹, Inc. 0.00 -2.81 0.30 -0.33 0.2207 -0.0335
RGA / 미국 재보험 그룹(Reinsurance Group of America) 0.00 0.75 0.29 1.74 0.2155 -0.0283
BMY / 브리스톨 마이어스 스퀴브(Bristol-Myers Squibb) 회사 0.01 -3.44 0.29 -26.85 0.2117 -0.1200
PKW / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco BuyBack Achievers ETF 0.00 0.00 0.28 9.69 0.2092 -0.0098
JCI / 존슨 컨트롤 인터내셔널 plc 0.00 -5.83 0.28 24.67 0.2088 0.0157
GIS / 제너럴 밀스, Inc. 0.01 0.00 0.28 -13.23 0.2083 -0.0678
HWM / 하우메트 에어로스페이스(주) 0.00 -27.78 0.28 3.68 0.2081 -0.0225
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3개월 재무부 채권 ETF 0.00 -17.95 0.28 -18.05 0.2047 -0.0818
PAVE / Global X 펀드 - Global X 미국 인프라 개발 ETF 0.01 0.00 0.27 15.68 0.2015 0.0012
XOM / 엑슨모빌 주식회사 0.00 -19.20 0.27 -26.70 0.1985 -0.1127
MCD / 맥도날드 주식회사 0.00 -1.81 0.27 -8.22 0.1983 -0.0497
SPGI / S&P 글로벌 주식회사 0.00 24.75 0.27 29.27 0.1960 0.0221
VRSK / 베리스크 애널리틱스, Inc. 0.00 -8.97 0.27 -4.68 0.1958 -0.0402
KR / 크로거(주) 0.00 -2.26 0.26 3.59 0.1923 -0.0209
AFL / Aflac 법인 0.00 0.00 0.26 -5.11 0.1922 -0.0405
FTNT / 포티넷, Inc. 0.00 0.26 0.1895 0.1895
FE / 퍼스트에너지(주) 0.01 17.95 0.26 17.51 0.1885 0.0042
BLK / 블랙록, Inc. 0.00 0.00 0.25 10.48 0.1873 -0.0067
EMR / 에머슨 일렉트릭(주) 0.00 0.00 0.25 21.63 0.1871 0.0104
WCN / 폐기물 연결, Inc. 0.00 0.00 0.25 -4.18 0.1861 -0.0373
LIN / 린데 PLC 0.00 -6.62 0.25 -5.99 0.1855 -0.0409
TJX / TJX 회사, Inc. 0.00 -2.84 0.25 -1.19 0.1838 -0.0305
SYY / 시스코 주식회사 0.00 -3.45 0.25 -2.78 0.1813 -0.0324
SYK / 스트라이커 코퍼레이션 0.00 7.24 0.23 14.00 0.1687 -0.0013
WDAY / 워크데이, Inc. 0.00 0.00 0.23 2.70 0.1685 -0.0198
KMB / 킴벌리클라크사 0.00 3.17 0.23 -6.61 0.1673 -0.0381
TMO / 써모 피셔 사이언티픽(주) 0.00 0.22 0.1657 0.1657
ALV / 오토리브(주) 0.00 0.22 0.1643 0.1643
CPKC N / 캐네디언 퍼시픽 캔자스시티 리미티드 0.00 0.22 0.1631 0.1631
WFRD / 웨더포드 인터내셔널 PLC 0.00 0.22 0.1600 0.1600
FI / 주식회사 파이서브 0.00 -2.68 0.21 -23.93 0.1572 -0.0804
SPHB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 하이 베타 ETF 0.00 0.21 0.1568 0.1568
CLH / 클린 하버즈, Inc. 0.00 0.21 0.1555 0.1555
SCI / 서비스 코퍼레이션 인터내셔널 0.00 0.00 0.21 1.48 0.1524 -0.0200
JNJ / 존슨 앤 존슨 0.00 -8.92 0.21 -16.33 0.1518 -0.0560
FANG / 다이아몬드백 에너지, Inc. 0.00 3.19 0.20 -11.30 0.1508 -0.0445
BX / 블랙스톤 주식회사 0.00 0.20 0.1506 0.1506
NOC / 노드롭그루먼사 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IBTJ / iShares Trust - iShares iBonds 2029년 12월 단기 재무부 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
UNH / UnitedHealth 그룹 통합 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IBTF / iShares Trust - iShares iBonds 2025년 12월 단기 국채 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IBTH / iShares Trust - iShares iBonds 2027년 12월 단기 재무부 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
2U3 / 알콘(주) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CRM / 세일즈포스, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SMMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
GPC / 순정부품회사 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CVX / 쉐브론 코퍼레이션 0.00 -100.00 0.00 0.0000
KRE / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR S&P 지역 은행 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
GS / 골드만삭스 그룹, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IWM / iShares 신탁 - iShares Russell 2000 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
URTY / ProShares 신뢰 - ProShares UltraPro Russell2000 0.00 -100.00 0.00 0.0000